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編號	公司名稱	事項	除凈日	派送日	截止過戶日
02282	美高梅中國	末期息每股0.353元	20/05/26	03/06/26	22/05/26
02283	東江集團控股	末期息每股0.062元	26/05/26	15/06/26	28/05/26
02285	泉峰控股	末期息每股0.4469元	20/05/26	08/06/26	22/05/26
02291	心泰醫療	末期息每股0.5元人民幣	27/05/26	31/07/26	29/05/26
02298	都市麗人	末期息每股0.016元	02/06/26	17/06/26	04/06/26
02313	申洲國際	末期息每股1.2元	03/06/26	23/06/26	05/06/26
02314	理文造紙	末期息每股0.093元	04/05/26	22/05/26	06/05/26
02317	味丹國際	末期息每股0.0639928元	29/05/26	16/06/26	02/06/26
02318	中國平安	末期息每股1.75元人民幣	02/06/26	15/07/26	04/06/26
02319	蒙牛乳業	末期息每股0.52元人民幣	09/06/26	24/06/26	11/06/26
02327	美瑞健康國際	末期息每股0.004元	31/07/26	28/08/26	04/08/26
02331	李寧	末期息每股0.2336元人民幣	15/06/26	29/06/26	17/06/26
02333	長城汽車	末期息每股0.35元人民幣	31/12/99	31/12/99	31/12/99
02343	太平洋航運	末期息每股0.06元	28/04/26	12/05/26	30/04/26
02348	東瑞製葯	末期息每股0.048元	27/05/26	12/06/26	29/05/26
02356	大新銀行集團	末期息每股0.49元	10/06/26	25/06/26	12/06/26
02357	中航科工	末期息每股0.0665元人民幣	21/05/26	25/06/26	24/05/26
02360	優品360	末期息每股0.09元	05/06/26	23/06/26	09/06/26
02361	中康科技控股	末期息每股0.0712元	23/06/26	23/09/26	25/06/26
02367	巨子生物	末期息每股0.539元人民幣，特別息0.6714元人民幣	01/06/26	25/06/26	03/06/26