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編號	公司名稱	事項	除凈日	派送日	截止過戶日
03899	中集安瑞科	末期息每股0.31元	28/05/26	29/06/26	01/06/26
03908	中金公司	末期息每股0.23元人民幣	31/12/99	31/12/99	31/12/99
03918	金界控股	末期息每股0.0845元	30/06/26	07/08/26	03/07/26
03978	卓越教育集團	末期息每股0.117元	11/05/26	28/05/26	13/05/26
03988	中國銀行	末期息每股0.1169元人民幣	02/07/26	19/08/26	06/07/26
06049	保利物業	末期息每股1.401元人民幣	31/12/99	15/07/26	31/12/99
06055	中煙香港	末期息每股0.33元	02/06/26	26/06/26	04/06/26
06083	環宇物流(亞洲)	末期息每股0.0125元	08/06/26	06/07/26	10/06/26
06098	碧桂園服務	末期息每股0.0462元人民幣，特別息0.418元人民幣，皆可以股代息	08/06/26	21/08/26	10/06/26
06100	同道獵聘	末期息每股0.2元	05/06/26	02/07/26	09/06/26
06117	日照港裕廊	末期息每股0.03元人民幣	22/05/26	31/07/26	27/05/26
06127	昭衍新藥	末期息每股0.12元人民幣	31/12/99	31/08/26	31/12/99
06136	康達環保	末期息每股0.005元	06/07/26	07/08/26	08/07/26
06168	周六福	末期息每股0.45元人民幣	27/05/26	30/06/26	29/05/26
06181	老鋪黃金	末期息每股11.95元人民幣	12/05/26	08/07/26	14/05/26
06186	中國飛鶴	末期息每股0.129元	09/06/26	24/06/26	11/06/26
06601	朝雲集團	末期息每股0.0933元	24/06/26	08/07/26	26/06/26
06613	藍思科技	末期息每股0.51027元	31/12/99	06/07/26	31/12/99
06626	越秀服務	末期息每股0.037元	11/06/26	08/07/26	15/06/26
06668	星盛商業	末期息每股0.085元	10/06/26	10/07/26	12/06/26