貨幣 NAV 更新日期
65歲後基金 HK$ 12.8101 16/06/26
亞太股票基金 HK$ 25.7158 16/06/26
亞洲債券基金 HK$ 28.3038 16/06/26
核心累積基金 HK$ 19.7457 16/06/26
強積金保守基金 HK$ 12.1628 16/06/26
歐洲股票基金 HK$ 19.1481 16/06/26
大中華股票基金 HK$ 26.6671 16/06/26
環球債券基金 HK$ 12.4661 16/06/26
環球證券基金 HK$ 54.3704 16/06/26
環球增值基金 HK$ 34.2253 16/06/26
環球均衡基金 HK$ 27.4923 16/06/26
保證基金 HK$ 11.3553 16/06/26
香港股票基金 HK$ 16.0015 16/06/26
美國股票基金 HK$ 51.3136 16/06/26
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