貨幣 NAV 更新日期
65歲後基金 HK$ 12.5599 29/04/26
亞太股票基金 HK$ 23.3120 29/04/26
亞洲債券基金 HK$ 28.2023 29/04/26
核心累積基金 HK$ 18.9502 29/04/26
強積金保守基金 HK$ 12.1392 29/04/26
歐洲股票基金 HK$ 17.9233 29/04/26
大中華股票基金 HK$ 25.8285 29/04/26
環球債券基金 HK$ 12.4072 29/04/26
環球證券基金 HK$ 51.6219 29/04/26
環球增值基金 HK$ 33.0444 29/04/26
環球均衡基金 HK$ 26.7580 29/04/26
保證基金 HK$ 11.1743 29/04/26
香港股票基金 HK$ 16.8197 29/04/26
美國股票基金 HK$ 48.7265 29/04/26
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