貨幣 NAV 更新日期
65歲後基金 HK$ 12.4749 27/10/25
亞太股票基金 HK$ 20.5023 27/10/25
亞洲債券基金 HK$ 28.1401 27/10/25
核心累積基金 HK$ 18.0544 27/10/25
強積金保守基金 HK$ 12.0325 27/10/25
歐洲股票基金 HK$ 17.4540 27/10/25
大中華股票基金 HK$ 22.7433 27/10/25
環球債券基金 HK$ 12.4089 27/10/25
環球證券基金 HK$ 48.6775 27/10/25
環球增值基金 HK$ 31.7631 27/10/25
環球均衡基金 HK$ 26.0785 27/10/25
保證基金 HK$ 11.1373 27/10/25
香港股票基金 HK$ 16.9284 27/10/25
美國股票基金 HK$ 46.9389 27/10/25
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