資產淨值(港元) 更新日期
永明強積金保守基金 (A類單位) 1.2401 12/12/25
永明強積金保守基金 (B類單位) 1.2451 12/12/25
永明強積金港元債券基金 (A類單位) 1.4825 12/12/25
永明強積金港元債券基金 (B類單位) 1.5512 12/12/25
永明強積金人民幣及港元基金 (A類單位) 1.0996 12/12/25
永明強積金人民幣及港元基金 (B類單位) 1.1060 12/12/25
永明強積金環球債券基金 (A類單位) 0.9214 12/12/25
永明強積金環球債券基金 (B類單位) 0.9513 12/12/25
永明強積金收益基金 1.0360 12/12/25
永明強積金平穩基金 (A類單位) 2.2166 12/12/25
永明強積金平穩基金 (B類單位) 2.3254 12/12/25
永明強積金均衡基金 (A類單位) 2.8181 12/12/25
永明強積金均衡基金 (B類單位) 2.9563 12/12/25
永明強積金增長基金 (A類單位) 3.5086 12/12/25
永明強積金增長基金 (B類單位) 3.6807 12/12/25
永明強積金環球低碳指數基金 1.4391 12/12/25
永明強積金行業股票基金 (A類單位) 2.4289 12/12/25
永明強積金行業股票基金 (B類單位) 2.5169 12/12/25
永明強積金歐洲股票基金 1.3325 12/12/25
永明強積金亞洲股票基金 (A類單位) 1.9421 12/12/25
永明強積金亞洲股票基金 (B類單位) 2.0124 12/12/25
永明強積金美國股票基金 1.4838 12/12/25
永明強積金美國及香港股票基金 1.5140 12/12/25
永明強積金大中華股票基金 (A類單位) 1.6465 12/12/25
永明強積金大中華股票基金 (B類單位) 1.7048 12/12/25
永明富時強積金香港指數基金 (A類單位) 1.4742 12/12/25
永明富時強積金香港指數基金 (B類單位) 1.4743 12/12/25
永明強積金香港股票基金 (A類單位) 6.7913 12/12/25
永明強積金香港股票基金 (B類單位) 7.1244 12/12/25
永明強積金核心累積基金 1.7353 12/12/25
永明強積金65歲後基金 1.2100 12/12/25
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