資產淨值(港元) 更新日期
永明強積金保守基金 (A類單位) 1.2620 12/11/26
永明強積金保守基金 (B類單位) 1.2671 12/11/26
永明強積金港元債券基金 (A類單位) 1.4685 12/11/26
永明強積金港元債券基金 (B類單位) 1.5366 12/11/26
永明強積金人民幣及港元基金 (A類單位) 1.1487 12/11/26
永明強積金人民幣及港元基金 (B類單位) 1.1559 12/11/26
永明強積金環球債券基金 (A類單位) 0.9065 12/11/26
永明強積金環球債券基金 (B類單位) 0.9368 12/11/26
永明強積金收益基金 1.0264 12/11/26
永明強積金平穩基金 (A類單位) 2.3276 12/11/26
永明強積金平穩基金 (B類單位) 2.4442 12/11/26
永明強積金均衡基金 (A類單位) 3.0534 12/11/26
永明強積金均衡基金 (B類單位) 3.2063 12/11/26
永明強積金增長基金 (A類單位) 3.9127 12/11/26
永明強積金增長基金 (B類單位) 4.1086 12/11/26
永明強積金環球低碳指數基金 1.6746 12/11/26
永明強積金行業股票基金 (A類單位) 2.8026 12/11/26
永明強積金行業股票基金 (B類單位) 2.9070 12/11/26
永明強積金歐洲股票基金 1.4671 12/11/26
永明強積金亞洲股票基金 (A類單位) 2.3357 12/11/26
永明強積金亞洲股票基金 (B類單位) 2.4226 12/11/26
永明強積金美國股票基金 1.7210 12/11/26
永明強積金美國及香港股票基金 1.5425 12/11/26
永明強積金大中華股票基金 (A類單位) 1.7707 12/11/26
永明強積金大中華股票基金 (B類單位) 1.8352 12/11/26
永明富時強積金香港指數基金 (A類單位) 1.3315 12/11/26
永明富時強積金香港指數基金 (B類單位) 1.3315 12/11/26
永明強積金香港股票基金 (A類單位) 6.0786 12/11/26
永明強積金香港股票基金 (B類單位) 6.3830 12/11/26
永明強積金核心累積基金 1.8261 12/11/26
永明強積金65歲後基金 1.2227 12/11/26
返回前頁