資產淨值(港元) 更新日期
永明強積金保守基金 (A類單位) 1.2333 23/07/25
永明強積金保守基金 (B類單位) 1.2384 23/07/25
永明強積金港元債券基金 (A類單位) 1.4727 23/07/25
永明強積金港元債券基金 (B類單位) 1.5410 23/07/25
永明強積金人民幣及港元基金 (A類單位) 1.0933 23/07/25
永明強積金人民幣及港元基金 (B類單位) 1.0995 23/07/25
永明強積金環球債券基金 (A類單位) 0.9237 23/07/25
永明強積金環球債券基金 (B類單位) 0.9530 23/07/25
永明強積金收益基金 1.0386 23/07/25
永明強積金平穩基金 (A類單位) 2.1686 23/07/25
永明強積金平穩基金 (B類單位) 2.2732 23/07/25
永明強積金均衡基金 (A類單位) 2.7118 23/07/25
永明強積金均衡基金 (B類單位) 2.8426 23/07/25
永明強積金增長基金 (A類單位) 3.3250 23/07/25
永明強積金增長基金 (B類單位) 3.4854 23/07/25
永明強積金環球低碳指數基金 1.3448 23/07/25
永明強積金行業股票基金 (A類單位) 2.3212 23/07/25
永明強積金行業股票基金 (B類單位) 2.4034 23/07/25
永明強積金歐洲股票基金 1.2665 23/07/25
永明強積金亞洲股票基金 (A類單位) 1.7913 23/07/25
永明強積金亞洲股票基金 (B類單位) 1.8546 23/07/25
永明強積金美國股票基金 1.4073 23/07/25
永明強積金美國及香港股票基金 1.4431 23/07/25
永明強積金大中華股票基金 (A類單位) 1.5038 23/07/25
永明強積金大中華股票基金 (B類單位) 1.5558 23/07/25
永明富時強積金香港指數基金 (A類單位) 1.4099 23/07/25
永明富時強積金香港指數基金 (B類單位) 1.4099 23/07/25
永明強積金香港股票基金 (A類單位) 6.5744 23/07/25
永明強積金香港股票基金 (B類單位) 6.8916 23/07/25
永明強積金核心累積基金 1.6664 23/07/25
永明強積金65歲後基金 1.1875 23/07/25
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