資產淨值 (HK$) 更新日期
渣打在職平均回報保證基金——基本 12.293 27/10/16
渣打強積金保守基金——基本 11.016 27/10/16
渣打增長基金——基本 18.041 27/10/16
渣打平衡基金——基本 18.163 27/10/16
渣打穩定基金——基本 17.106 27/10/16
渣打債券基金——基本 15.199 27/10/16
資產淨值 (HK$) 更新日期
渣打在職平均回報保證基金——全面 12.296 27/10/16
渣打強積金保守基金——全面 10.994 27/10/16
渣打增長基金——全面 17.654 27/10/16
渣打平衡基金——全面 17.775 27/10/16
渣打穩定基金——全面 16.898 27/10/16
渣打債券基金——全面 15.196 27/10/16
安聯精選均衡基金 18.06 27/10/16
安聯精選穩定資本基金 17.01 27/10/16
安聯精選增長基金 17.63 27/10/16
富達環球投資基金——增長基金 165.72 27/10/16
富達環球投資基金——均衡基金 161.90 27/10/16
富達環球投資基金——資本穩定基金 142.60 27/10/16
滙豐強積金''A''系列——均衡基金 16.36 27/10/16
滙豐強積金''A''系列——平穩基金 14.82 27/10/16
滙豐強積金''A''系列——中港股票基金 19.42 27/10/16
景順環球均衡基金 17.3700 27/10/16
景順強積金債券基金 16.9627 27/10/16
景順環球股票基金 17.5524 27/10/16
施羅德強積金亞洲基金 35.47 27/10/16
施羅德強積金均衡基金 18.16 27/10/16
施羅德人民幣及港元定息基金 13.37 27/10/16
鄧普頓強積金環球股票基金 17.12 27/10/16
鄧普頓強積金環球債券基金 17.58 27/10/16
鄧普頓強積金亞洲均衡基金 23.09 27/10/16
信安香港股票基金 24.21 27/10/16
貨幣 贖回價 更新日期
安聯精選增長基金 (SCPP) HK$ 20.24 27/10/16
安聯精選均衡基金(SCPP) HK$ 20.96 27/10/16
安聯小龍基金 (SCPP) US$ 102.66 27/10/16
安聯日本股票基金 (SCPP) US$ 19.84 27/10/16
施羅德平穩增長基金(SCPP) HK$ 27.37 27/10/16
施羅德環球亞洲優勢基金(SCPP) US$ 14.4674 27/10/16
施羅德環球債券基金(SCPP) US$ 12.0633 27/10/16
施羅德港元債券基金(SCPP) HK$ 21.0460 27/10/16
施羅德組合投資基金(SCPP) HK$ 49.93 27/10/16
施羅德金融市場基金(SCPP) HK$ 1.6394 27/10/16
施羅德美元金融基金(SCPP) US$ 1.6515 27/10/16
Morgan Stanley Investment Funds 美國增長基金(SCPP) US$ 71.35 27/10/16
鄧普頓環球均衡增長基金(SCPP) US$ 21.00 27/10/16
貝萊德歐洲基金(SCPP) US$ 110.31 27/10/16
霸菱國際債券基金(SCPP) US$ 25.57 27/10/16
霸菱傾亞均衡基金(SCPP) US$ 30.02 27/10/16
滙豐增長管理基金(SCPP) HK$ 22.500 26/10/16
滙豐香港股票基金(SCPP) US$ 112.840 27/10/16
渣打增長基金(SCPP) HK$ 20.553 27/10/16
渣打平衡基金(SCPP) HK$ 20.745 27/10/16
渣打穩定基金(SCPP) HK$ 19.614 27/10/16
富達國際債券基金(SCPP) US$ 1.1380 27/10/16
摩根宜安國際債券基金 (SCPP) US$ 21.04 27/10/16
資產淨值 (HK$) 更新日期
渣打在職平均回報保證基金——新地 12.490 27/10/16
渣打強積金保守基金——新地 11.077 27/10/16
安聯精選均衡基金 27.30 27/10/16
安聯精選穩定增長基金 19.88 27/10/16
富達均衡基金 171.61 27/10/16
富達穩定增長基金 165.83 27/10/16
新地強積金基金 23.365 27/10/16
景順環球穩定基金 10.1556 27/10/16
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