貨幣 資產淨值價 更新日期
本金保證投資組合 (港元) — 29/09/21
亞洲投資組合 (港元) 34.0451 29/09/21
增長投資組合 (港元) 40.5973 29/09/21
均衡投資組合 (港元) 33.1316 29/09/21
資本平穩投資組合 (港元) 24.4037 29/09/21
港元定息投資組合 (港元) 18.0834 29/09/21
港元貨幣市場投資組合 (港元) 12.9364 29/09/21
平穩增長投資組合 (港元) 30.2868 29/09/21
美元貨幣市場投資組合 (港元) 13.1915 29/09/21
環球定息投資組合 (港元) 10.6377 29/09/21
環球股票投資組合 (港元) 27.5233 29/09/21
香港股票投資組合 (港元) 17.4016 29/09/21
本金保證投資組合01/01/21至 30/09/21中期利率為每年1.5%。
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