每單位資產凈值(港元) 更新日期
強積金保守基金 14.13 22/09/25
保證基金 10.60 22/09/25
核心累積基金 28.89 22/09/25
均衡基金 26.94 22/09/25
增長基金 29.59 22/09/25
恒指基金 30.67 22/09/25
北美股票基金 36.93 22/09/25
歐洲股票基金 19.82 22/09/25
亞太股票基金 36.63 22/09/25
中港股票基金 28.18 22/09/25
環球債券基金 11.67 22/09/25
65歲後基金 13.88 22/09/25
平穩基金 13.50 22/09/25
中國股票基金 17.02 22/09/25
智優逸均衡基金 19.16 22/09/25
環球股票基金 29.17 22/09/25
智優逸北美股票追蹤指數基金 51.39 22/09/25
智優逸歐洲股票追蹤指數基金 22.83 22/09/25
智優逸亞太股票追蹤指數基金 17.44 22/09/25
恒生中國企業指數基金 9.76 22/09/25
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