每單位資產凈值(港元) 更新日期
強積金保守基金 14.11 31/07/25
保證基金 10.58 31/07/25
核心累積基金 27.87 31/07/25
均衡基金 25.68 31/07/25
增長基金 27.91 31/07/25
恒指基金 28.71 31/07/25
北美股票基金 35.26 31/07/25
歐洲股票基金 19.19 31/07/25
亞太股票基金 34.33 31/07/25
中港股票基金 25.83 31/07/25
環球債券基金 11.60 31/07/25
65歲後基金 13.68 31/07/25
平穩基金 13.19 31/07/25
中國股票基金 15.12 31/07/25
智優逸均衡基金 18.31 31/07/25
環球股票基金 27.51 31/07/25
智優逸北美股票追蹤指數基金 48.96 31/07/25
智優逸歐洲股票追蹤指數基金 22.20 31/07/25
智優逸亞太股票追蹤指數基金 16.42 31/07/25
恒生中國企業指數基金 9.22 31/07/25
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