每單位資產凈值(港元) 更新日期
強積金保守基金 14.09 10/06/25
保證基金 10.51 10/06/25
核心累積基金 27.24 10/06/25
均衡基金 25.10 10/06/25
增長基金 27.12 10/06/25
恒指基金 27.86 10/06/25
北美股票基金 33.80 10/06/25
歐洲股票基金 19.44 10/06/25
亞太股票基金 33.49 10/06/25
中港股票基金 24.80 10/06/25
環球債券基金 11.59 10/06/25
65歲後基金 13.57 10/06/25
平穩基金 13.06 10/06/25
中國股票基金 14.55 10/06/25
智優逸均衡基金 17.90 10/06/25
環球股票基金 26.58 10/06/25
智優逸北美股票追蹤指數基金 46.76 10/06/25
智優逸歐洲股票追蹤指數基金 22.44 10/06/25
智優逸亞太股票追蹤指數基金 15.83 10/06/25
恒生中國企業指數基金 9.05 10/06/25
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