每單位資產凈值(港元) 更新日期
強積金保守基金 14.3417 16/06/26
保證基金 10.6420 16/06/26
核心累積基金 32.0015 16/06/26
均衡基金 29.7134 16/06/26
增長基金 33.6006 16/06/26
恒指基金 28.8813 16/06/26
北美股票基金 42.4265 16/06/26
歐洲股票基金 23.0247 16/06/26
亞太股票基金 46.4226 16/06/26
中港股票基金 26.7279 16/06/26
環球債券基金 11.7873 16/06/26
65歲後基金 14.4665 16/06/26
平穩基金 14.1824 16/06/26
中國股票基金 16.6185 16/06/26
智優逸均衡基金 20.9788 16/06/26
環球股票基金 34.3876 16/06/26
智優逸北美股票追蹤指數基金 57.6027 16/06/26
智優逸歐洲股票追蹤指數基金 26.5719 16/06/26
智優逸亞太股票追蹤指數基金 22.8518 16/06/26
恒生中國企業指數基金 8.6536 16/06/26
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