每單位資產凈值(港元) 更新日期
強積金保守基金 14.21 12/12/25
保證基金 10.66 12/12/25
核心累積基金 29.37 12/12/25
均衡基金 27.31 12/12/25
增長基金 30.16 12/12/25
恒指基金 30.32 12/12/25
北美股票基金 38.08 12/12/25
歐洲股票基金 20.91 12/12/25
亞太股票基金 37.51 12/12/25
中港股票基金 27.53 12/12/25
環球債券基金 11.68 12/12/25
65歲後基金 13.99 12/12/25
平穩基金 13.58 12/12/25
中國股票基金 16.36 12/12/25
智優逸均衡基金 19.50 12/12/25
環球股票基金 30.10 12/12/25
智優逸北美股票追蹤指數基金 52.38 12/12/25
智優逸歐洲股票追蹤指數基金 23.92 12/12/25
智優逸亞太股票追蹤指數基金 17.95 12/12/25
恒生中國企業指數基金 9.48 12/12/25
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