每單位資產凈值(港元) 更新日期
強積金保守基金 14.3092 29/04/26
保證基金 10.6761 29/04/26
核心累積基金 30.6724 29/04/26
均衡基金 28.7891 29/04/26
增長基金 32.2764 29/04/26
恒指基金 30.4935 29/04/26
北美股票基金 40.5459 29/04/26
歐洲股票基金 21.6498 29/04/26
亞太股票基金 43.0958 29/04/26
中港股票基金 27.8235 29/04/26
環球債券基金 11.7068 29/04/26
65歲後基金 14.1734 29/04/26
平穩基金 13.9177 29/04/26
中國股票基金 16.6287 29/04/26
智優逸均衡基金 20.4554 29/04/26
環球股票基金 32.4633 29/04/26
智優逸北美股票追蹤指數基金 54.6839 29/04/26
智優逸歐洲股票追蹤指數基金 25.1425 29/04/26
智優逸亞太股票追蹤指數基金 20.8609 29/04/26
恒生中國企業指數基金 9.1750 29/04/26
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