每單位資產凈值(港元) 更新日期
強積金保守基金 14.4126 11/09/26
保證基金 10.5247 11/09/26
核心累積基金 32.0233 11/09/26
均衡基金 29.5426 11/09/26
增長基金 33.4967 11/09/26
恒指基金 29.5018 11/09/26
北美股票基金 43.3652 11/09/26
歐洲股票基金 23.3612 11/09/26
亞太股票基金 43.9369 11/09/26
中港股票基金 26.4293 11/09/26
環球債券基金 11.5821 11/09/26
65歲後基金 14.2708 11/09/26
平穩基金 14.0373 11/09/26
中國股票基金 15.4244 11/09/26
智優逸均衡基金 20.9634 11/09/26
環球股票基金 34.6533 11/09/26
智優逸北美股票追蹤指數基金 58.8267 11/09/26
智優逸歐洲股票追蹤指數基金 26.8658 11/09/26
智優逸亞太股票追蹤指數基金 22.1463 11/09/26
恒生中國企業指數基金 8.7406 11/09/26
返回前頁