每單位資產凈值(港元) 更新日期
強積金保守基金 14.16 27/10/25
保證基金 10.66 27/10/25
核心累積基金 29.43 27/10/25
均衡基金 27.46 27/10/25
增長基金 30.29 27/10/25
恒指基金 30.76 27/10/25
北美股票基金 37.67 27/10/25
歐洲股票基金 20.49 27/10/25
亞太股票基金 38.20 27/10/25
中港股票基金 28.21 27/10/25
環球債券基金 11.74 27/10/25
65歲後基金 14.06 27/10/25
平穩基金 13.65 27/10/25
中國股票基金 17.40 27/10/25
智優逸均衡基金 19.55 27/10/25
環球股票基金 29.84 27/10/25
智優逸北美股票追蹤指數基金 52.63 27/10/25
智優逸歐洲股票追蹤指數基金 23.62 27/10/25
智優逸亞太股票追蹤指數基金 18.22 27/10/25
恒生中國企業指數基金 9.85 27/10/25
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