每單位資產凈值(港元) 更新日期
強積金保守基金 14.4138 11/09/26
保證基金 10.5240 11/09/26
核心累積基金 32.0205 11/09/26
均衡基金 29.5402 11/09/26
增長基金 33.4931 11/09/26
恒指基金 29.5011 11/09/26
北美股票基金 43.3585 11/09/26
歐洲股票基金 23.3543 11/09/26
亞太股票基金 43.9325 11/09/26
中港股票基金 26.4272 11/09/26
環球債券基金 11.5819 11/09/26
65歲後基金 14.2704 11/09/26
平穩基金 14.0368 11/09/26
中國股票基金 15.4220 11/09/26
智優逸均衡基金 20.9638 11/09/26
環球股票基金 34.6541 11/09/26
智優逸北美股票追蹤指數基金 58.8264 11/09/26
智優逸歐洲股票追蹤指數基金 26.8652 11/09/26
智優逸亞太股票追蹤指數基金 22.1465 11/09/26
恒生中國企業指數基金 8.7418 11/09/26
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