每單位資產凈值(港元) 更新日期
強積金保守基金 13.91 16/01/25
保證基金 10.24 16/01/25
核心累積基金 26.02 16/01/25
均衡基金 22.63 16/01/25
增長基金 24.07 16/01/25
恒指基金 22.26 16/01/25
北美股票基金 33.57 16/01/25
歐洲股票基金 16.70 16/01/25
亞太股票基金 30.59 16/01/25
中港股票基金 19.88 16/01/25
環球債券基金 11.05 16/01/25
65歲後基金 13.20 16/01/25
平穩基金 12.21 16/01/25
中國股票基金 12.10 16/01/25
智優逸均衡基金 16.06 16/01/25
環球股票基金 25.31 16/01/25
智優逸北美股票追蹤指數基金 45.62 16/01/25
智優逸歐洲股票追蹤指數基金 19.40 16/01/25
智優逸亞太股票追蹤指數基金 13.97 16/01/25
恒生中國企業指數基金 7.28 16/01/25
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