每單位資產凈值(港元) 更新日期
強積金保守基金 14.10 26/06/25
保證基金 10.56 26/06/25
核心累積基金 27.53 26/06/25
均衡基金 25.39 26/06/25
增長基金 27.44 26/06/25
恒指基金 28.14 26/06/25
北美股票基金 34.20 26/06/25
歐洲股票基金 19.18 26/06/25
亞太股票基金 33.71 26/06/25
中港股票基金 25.10 26/06/25
環球債券基金 11.73 26/06/25
65歲後基金 13.68 26/06/25
平穩基金 13.20 26/06/25
中國股票基金 14.70 26/06/25
智優逸均衡基金 18.10 26/06/25
環球股票基金 26.82 26/06/25
智優逸北美股票追蹤指數基金 47.54 26/06/25
智優逸歐洲股票追蹤指數基金 22.17 26/06/25
智優逸亞太股票追蹤指數基金 16.12 26/06/25
恒生中國企業指數基金 9.12 26/06/25
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