每單位資產凈值(港元) 更新日期
強積金保守基金 14.4692 12/11/26
保證基金 10.5088 12/11/26
核心累積基金 31.4491 12/11/26
均衡基金 28.3962 12/11/26
增長基金 31.8801 12/11/26
恒指基金 28.5933 12/11/26
北美股票基金 43.0641 12/11/26
歐洲股票基金 23.5210 12/11/26
亞太股票基金 39.8636 12/11/26
中港股票基金 24.6649 12/11/26
環球債券基金 11.5037 12/11/26
65歲後基金 14.1983 12/11/26
平穩基金 13.7314 12/11/26
中國股票基金 13.7921 12/11/26
智優逸均衡基金 20.3461 12/11/26
環球股票基金 33.6455 12/11/26
智優逸北美股票追蹤指數基金 58.2319 12/11/26
智優逸歐洲股票追蹤指數基金 27.0135 12/11/26
智優逸亞太股票追蹤指數基金 20.3744 12/11/26
恒生中國企業指數基金 8.5565 12/11/26
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