每單位資產凈值(港元) 更新日期
強積金保守基金 14.12 03/09/25
保證基金 10.58 03/09/25
核心累積基金 28.21 03/09/25
均衡基金 26.21 03/09/25
增長基金 28.62 03/09/25
恒指基金 29.43 03/09/25
北美股票基金 35.87 03/09/25
歐洲股票基金 19.45 03/09/25
亞太股票基金 34.95 03/09/25
中港股票基金 27.00 03/09/25
環球債券基金 11.62 03/09/25
65歲後基金 13.73 03/09/25
平穩基金 13.31 03/09/25
中國股票基金 16.23 03/09/25
智優逸均衡基金 18.66 03/09/25
環球股票基金 28.14 03/09/25
智優逸北美股票追蹤指數基金 49.59 03/09/25
智優逸歐洲股票追蹤指數基金 22.48 03/09/25
智優逸亞太股票追蹤指數基金 16.63 03/09/25
恒生中國企業指數基金 9.40 03/09/25
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