每單位資產凈值(港元) 更新日期
強積金保守基金 14.2819 17/03/26
保證基金 10.6955 17/03/26
核心累積基金 29.6679 17/03/26
均衡基金 27.8637 17/03/26
增長基金 30.9112 17/03/26
恒指基金 30.2198 17/03/26
北美股票基金 37.9686 17/03/26
歐洲股票基金 21.1059 17/03/26
亞太股票基金 39.8407 17/03/26
中港股票基金 27.2110 17/03/26
環球債券基金 11.7579 17/03/26
65歲後基金 14.0832 17/03/26
平穩基金 13.7491 17/03/26
中國股票基金 16.0675 17/03/26
智優逸均衡基金 19.8778 17/03/26
環球股票基金 30.5331 17/03/26
智優逸北美股票追蹤指數基金 51.6277 17/03/26
智優逸歐洲股票追蹤指數基金 24.7192 17/03/26
智優逸亞太股票追蹤指數基金 19.4831 17/03/26
恒生中國企業指數基金 9.2002 17/03/26
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