每單位資產凈值(港元) 更新日期
強積金保守基金 14.3429 16/06/26
保證基金 10.6413 16/06/26
核心累積基金 31.9987 16/06/26
均衡基金 29.7110 16/06/26
增長基金 33.5970 16/06/26
恒指基金 28.8806 16/06/26
北美股票基金 42.4201 16/06/26
歐洲股票基金 23.0179 16/06/26
亞太股票基金 46.4180 16/06/26
中港股票基金 26.7258 16/06/26
環球債券基金 11.7871 16/06/26
65歲後基金 14.4661 16/06/26
平穩基金 14.1821 16/06/26
中國股票基金 16.6160 16/06/26
智優逸均衡基金 20.9792 16/06/26
環球股票基金 34.3884 16/06/26
智優逸北美股票追蹤指數基金 57.6024 16/06/26
智優逸歐洲股票追蹤指數基金 26.5713 16/06/26
智優逸亞太股票追蹤指數基金 22.8520 16/06/26
恒生中國企業指數基金 8.6548 16/06/26
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