每單位資產凈值(港元) 更新日期
強積金保守基金 14.3104 29/04/26
保證基金 10.6754 29/04/26
核心累積基金 30.6697 29/04/26
均衡基金 28.7868 29/04/26
增長基金 32.2729 29/04/26
恒指基金 30.4928 29/04/26
北美股票基金 40.5397 29/04/26
歐洲股票基金 21.6434 29/04/26
亞太股票基金 43.0915 29/04/26
中港股票基金 27.8213 29/04/26
環球債券基金 11.7066 29/04/26
65歲後基金 14.1730 29/04/26
平穩基金 13.9173 29/04/26
中國股票基金 16.6262 29/04/26
智優逸均衡基金 20.4557 29/04/26
環球股票基金 32.4640 29/04/26
智優逸北美股票追蹤指數基金 54.6837 29/04/26
智優逸歐洲股票追蹤指數基金 25.1419 29/04/26
智優逸亞太股票追蹤指數基金 20.8611 29/04/26
恒生中國企業指數基金 9.1763 29/04/26
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