貨幣 單位資產凈值 更新日期
美洲股票基金 (港元) 13.045 04/06/25
亞太股票基金 (港元) 29.920 04/06/25
歐洲股票基金 (港元) 12.083 04/06/25
環球股票基金 (港元) 41.832 04/06/25
香港股票基金 (港元) 33.413 04/06/25
富達香港盈富基金 (港元) 14.459 04/06/25
均衡基金 (港元) 29.559 04/06/25
資本穩定基金 (港元) 21.274 04/06/25
增長基金 (港元) 33.355 04/06/25
退休易基金 (港元) 9.418 04/06/25
平穩增長基金 (港元) 25.624 04/06/25
香港債券基金 (港元) 14.070 04/06/25
人民幣債券基金 (港元) 11.088 04/06/25
國際債券基金 (港元) 13.137 04/06/25
強積金保守基金 (港元) 12.070 04/06/25
富達「儲蓄易」2050 基金 (港元) 15.334 04/06/25
富達「儲蓄易」2045 基金 (港元) 15.518 04/06/25
富達「儲蓄易」2040 基金 (港元) 33.160 04/06/25
富達「儲蓄易」2035 基金 (港元) 32.367 04/06/25
富達「儲蓄易」2030 基金 (港元) 31.776 04/06/25
富達「儲蓄易」2025 基金 (港元) 28.699 04/06/25
富達「儲蓄易」2020 基金 (港元) 25.834 04/06/25
65歲後基金 (港元) 11.638 04/06/25
核心累積基金 (港元) 16.116 04/06/25
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