貨幣 單位資產凈值 更新日期
美洲股票基金 (港元) 14.2089 16/03/26
亞太股票基金 (港元) 38.6560 16/03/26
歐洲股票基金 (港元) 12.4764 16/03/26
環球股票基金 (港元) 46.3143 16/03/26
香港股票基金 (港元) 37.3484 16/03/26
富達香港盈富基金 (港元) 15.9933 16/03/26
均衡基金 (港元) 32.6184 16/03/26
資本穩定基金 (港元) 22.4461 16/03/26
增長基金 (港元) 37.4964 16/03/26
退休易基金 (港元) 10.0013 16/03/26
平穩增長基金 (港元) 27.6501 16/03/26
香港債券基金 (港元) 14.5275 16/03/26
人民幣債券基金 (港元) 11.5806 16/03/26
國際債券基金 (港元) 13.1697 16/03/26
強積金保守基金 (港元) 12.2224 16/03/26
富達「儲蓄易」2050 基金 (港元) 17.2438 16/03/26
富達「儲蓄易」2045 基金 (港元) 17.4329 16/03/26
富達「儲蓄易」2040 基金 (港元) 37.3144 16/03/26
富達「儲蓄易」2035 基金 (港元) 36.2225 16/03/26
富達「儲蓄易」2030 基金 (港元) 35.2956 16/03/26
富達「儲蓄易」2025 基金 (港元) 30.3424 16/03/26
65歲後基金 (港元) 11.9876 16/03/26
核心累積基金 (港元) 17.4581 16/03/26
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