貨幣 單位資產凈值 更新日期
美洲股票基金 (港元) 15.9668 15/06/26
亞太股票基金 (港元) 49.0297 15/06/26
歐洲股票基金 (港元) 13.4545 15/06/26
環球股票基金 (港元) 52.4981 15/06/26
香港股票基金 (港元) 36.4339 15/06/26
富達香港盈富基金 (港元) 15.5443 15/06/26
均衡基金 (港元) 34.9541 15/06/26
資本穩定基金 (港元) 23.1919 15/06/26
增長基金 (港元) 40.9124 15/06/26
退休易基金 (港元) 10.4383 15/06/26
平穩增長基金 (港元) 29.1263 15/06/26
香港債券基金 (港元) 14.3547 15/06/26
人民幣債券基金 (港元) 11.8245 15/06/26
國際債券基金 (港元) 13.1975 15/06/26
強積金保守基金 (港元) 12.2765 15/06/26
富達「儲蓄易」2050 基金 (港元) 18.7855 15/06/26
富達「儲蓄易」2045 基金 (港元) 18.9934 15/06/26
富達「儲蓄易」2040 基金 (港元) 40.5482 15/06/26
富達「儲蓄易」2035 基金 (港元) 39.2476 15/06/26
富達「儲蓄易」2030 基金 (港元) 37.8976 15/06/26
富達「儲蓄易」2025 基金 (港元) 31.3508 15/06/26
65歲後基金 (港元) 12.2757 15/06/26
核心累積基金 (港元) 18.7628 15/06/26
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