貨幣 單位資產凈值 更新日期
美洲股票基金 (港元) 16.0823 10/09/26
亞太股票基金 (港元) 47.5626 10/09/26
歐洲股票基金 (港元) 13.6234 10/09/26
環球股票基金 (港元) 52.5643 10/09/26
香港股票基金 (港元) 35.7532 10/09/26
富達香港盈富基金 (港元) 15.7294 10/09/26
均衡基金 (港元) 34.4514 10/09/26
資本穩定基金 (港元) 22.7657 10/09/26
增長基金 (港元) 40.4983 10/09/26
退休易基金 (港元) 10.2917 10/09/26
平穩增長基金 (港元) 28.6145 10/09/26
香港債券基金 (港元) 14.2505 10/09/26
人民幣債券基金 (港元) 12.0632 10/09/26
國際債券基金 (港元) 12.9702 10/09/26
強積金保守基金 (港元) 12.3341 10/09/26
富達「儲蓄易」2050 基金 (港元) 18.7455 10/09/26
富達「儲蓄易」2045 基金 (港元) 18.9354 10/09/26
富達「儲蓄易」2040 基金 (港元) 40.4214 10/09/26
富達「儲蓄易」2035 基金 (港元) 39.0828 10/09/26
富達「儲蓄易」2030 基金 (港元) 37.6546 10/09/26
富達「儲蓄易」2025 基金 (港元) 30.8474 10/09/26
65歲後基金 (港元) 12.1213 10/09/26
核心累積基金 (港元) 18.7432 10/09/26
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