貨幣 單位資產凈值 更新日期
美洲股票基金 (港元) 15.2349 29/04/26
亞太股票基金 (港元) 43.5280 29/04/26
歐洲股票基金 (港元) 12.7973 29/04/26
環球股票基金 (港元) 49.3275 29/04/26
香港股票基金 (港元) 37.5084 29/04/26
富達香港盈富基金 (港元) 16.1684 29/04/26
均衡基金 (港元) 33.6876 29/04/26
資本穩定基金 (港元) 22.7032 29/04/26
增長基金 (港元) 39.1146 29/04/26
退休易基金 (港元) 10.1589 29/04/26
平穩增長基金 (港元) 28.2685 29/04/26
香港債券基金 (港元) 14.4734 29/04/26
人民幣債券基金 (港元) 11.6609 29/04/26
國際債券基金 (港元) 13.1314 29/04/26
強積金保守基金 (港元) 12.2483 29/04/26
富達「儲蓄易」2050 基金 (港元) 18.0117 29/04/26
富達「儲蓄易」2045 基金 (港元) 18.2102 29/04/26
富達「儲蓄易」2040 基金 (港元) 38.9202 29/04/26
富達「儲蓄易」2035 基金 (港元) 37.7308 29/04/26
富達「儲蓄易」2030 基金 (港元) 36.5581 29/04/26
富達「儲蓄易」2025 基金 (港元) 30.7178 29/04/26
65歲後基金 (港元) 12.0655 29/04/26
核心累積基金 (港元) 18.0350 29/04/26
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