貨幣 單位資產凈值 更新日期
美洲股票基金 (港元) 16.1322 11/11/26
亞太股票基金 (港元) 42.9837 11/11/26
歐洲股票基金 (港元) 13.7633 11/11/26
環球股票基金 (港元) 51.5239 11/11/26
香港股票基金 (港元) 34.9941 11/11/26
富達香港盈富基金 (港元) 15.3362 11/11/26
均衡基金 (港元) 33.3706 11/11/26
資本穩定基金 (港元) 22.3851 11/11/26
增長基金 (港元) 38.8399 11/11/26
退休易基金 (港元) 10.2279 11/11/26
平穩增長基金 (港元) 27.9265 11/11/26
香港債券基金 (港元) 14.2745 11/11/26
人民幣債券基金 (港元) 12.0474 11/11/26
國際債券基金 (港元) 12.9608 11/11/26
強積金保守基金 (港元) 12.3786 11/11/26
富達「儲蓄易」2050 基金 (港元) 18.0933 11/11/26
富達「儲蓄易」2045 基金 (港元) 18.2919 11/11/26
富達「儲蓄易」2040 基金 (港元) 39.0344 11/11/26
富達「儲蓄易」2035 基金 (港元) 37.7924 11/11/26
富達「儲蓄易」2030 基金 (港元) 36.6518 11/11/26
富達「儲蓄易」2025 基金 (港元) 30.5548 11/11/26
65歲後基金 (港元) 12.1498 11/11/26
核心累積基金 (港元) 18.6252 11/11/26
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