貨幣 單位資產淨值 更新日期
中銀保誠中國股票基金 HK$ 8.6717 16/06/26
中銀保誠香港股票基金 HK$ 45.7643 16/06/26
中銀保誠日本股票基金 HK$ 17.7658 16/06/26
中銀保誠亞洲股票基金 HK$ 28.8269 16/06/26
中銀保誠環球股票基金 HK$ 63.6416 16/06/26
中銀保誠中證香港100指數基金 HK$ 15.7424 16/06/26
中銀保誠歐洲指數追蹤基金 HK$ 28.9706 16/06/26
中銀保誠北美指數追蹤基金 HK$ 50.8782 16/06/26
中銀保誠增長基金 HK$ 38.6227 16/06/26
中銀保誠均衡基金 HK$ 27.9268 16/06/26
中銀保誠平穩基金 HK$ 22.4116 16/06/26
中銀保誠債券基金 HK$ 12.3228 16/06/26
中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金 HK$ 12.6652 16/06/26
中銀保誠強積金保守基金 HK$ 13.5109 16/06/26
中銀保誠核心累積基金 HK$ 19.4674 16/06/26
中銀保誠65歲後基金 HK$ 12.5994 16/06/26
中銀保誠香港平穩退休基金 HK$ 12.1721 16/06/26
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