貨幣 每單位資產凈值 更新日期
東亞（強積金）增長基金 HK$ 31.3687 29/04/26
東亞（強積金）均衡基金 HK$ 25.2230 29/04/26
東亞（強積金）平穩基金 HK$ 20.6958 29/04/26
東亞（強積金）環球股票基金 HK$ 34.6258 29/04/26
東亞（強積金）歐洲股票基金 HK$ 20.7437 29/04/26
東亞（強積金）北美股票基金 HK$ 46.3035 29/04/26
東亞（強積金）亞洲股票基金 HK$ 50.8535 29/04/26
東亞（強積金）大中華股票基金 HK$ 31.5980 29/04/26
東亞（強積金）日本股票基金 HK$ 15.8359 29/04/26
東亞（強積金）香港股票基金 HK$ 23.2794 29/04/26
東亞中國追蹤指數基金 HK$ 9.9345 29/04/26
東亞香港追蹤指數基金 HK$ 17.4487 29/04/26
東亞（強積金）環球債券基金 HK$ 11.0376 29/04/26
東亞（強積金）人民幣及港幣貨幣市場基金 HK$ 11.6093 29/04/26
東亞（強積金）保守基金 HK$ 15.8955 29/04/26
東亞（強積金）核心累積基金 HK$ 18.8532 29/04/26
東亞（強積金）65歲後基金 HK$ 12.6094 29/04/26
貨幣 每單位資產凈值 更新日期
東亞（行業計劃）增長基金 HK$ 32.2944 29/04/26
東亞（行業計劃）均衡基金 HK$ 25.4566 29/04/26
東亞（行業計劃）平穩基金 HK$ 21.1135 29/04/26
東亞（行業計劃）亞洲股票基金 HK$ 29.5803 29/04/26
東亞（行業計劃）大中華股票基金 HK$ 25.1454 29/04/26
東亞（行業計劃）香港股票基金 HK$ 13.8422 29/04/26
東亞中國追蹤指數基金 HK$ 10.2703 29/04/26
東亞香港追蹤指數基金 HK$ 17.4463 29/04/26
東亞（行業計劃）人民幣及港幣貨幣市場基金 HK$ 11.5499 29/04/26
東亞（行業計劃）強積金保守基金 HK$ 15.2673 29/04/26
東亞（行業計劃）核心累積基金 HK$ 18.7844 29/04/26
東亞（行業計劃）65歲後基金 HK$ 12.6333 29/04/26
貨幣 每單位資產凈值 更新日期
東亞增長基金 HK$ 21.5985 29/04/26
東亞均衡基金 HK$ 17.9722 29/04/26
東亞平穩基金 HK$ 14.4757 29/04/26
東亞環球股票基金 HK$ 35.7694 29/04/26
東亞亞洲股票基金 HK$ 26.7017 29/04/26
東亞大中華股票基金 HK$ 28.0243 29/04/26
東亞香港追蹤指數基金 HK$ 15.8762 29/04/26
東亞環球債券基金 HK$ 9.5424 29/04/26
東亞強積金保守基金 HK$ 11.9503 29/04/26
東亞核心累積基金 HK$ 18.9340 29/04/26
東亞65歲後基金 HK$ 12.5910 29/04/26
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