貨幣 每單位資產凈值 更新日期
東亞（強積金）增長基金 HK$ 32.0962 11/09/26
東亞（強積金）均衡基金 HK$ 25.5745 11/09/26
東亞（強積金）平穩基金 HK$ 20.8813 11/09/26
東亞（強積金）環球股票基金 HK$ 36.6358 11/09/26
東亞（強積金）歐洲股票基金 HK$ 21.7699 11/09/26
東亞（強積金）北美股票基金 HK$ 48.9974 11/09/26
東亞（強積金）亞洲股票基金 HK$ 51.1000 11/09/26
東亞（強積金）大中華股票基金 HK$ 32.1448 11/09/26
東亞（強積金）日本股票基金 HK$ 16.6991 11/09/26
東亞（強積金）香港股票基金 HK$ 22.0907 11/09/26
東亞中國追蹤指數基金 HK$ 9.3587 11/09/26
東亞香港追蹤指數基金 HK$ 16.8712 11/09/26
東亞（強積金）環球債券基金 HK$ 10.9073 11/09/26
東亞（強積金）人民幣及港幣貨幣市場基金 HK$ 11.7732 11/09/26
東亞（強積金）保守基金 HK$ 15.9838 11/09/26
東亞（強積金）核心累積基金 HK$ 19.4885 11/09/26
東亞（強積金）65歲後基金 HK$ 12.6673 11/09/26
貨幣 每單位資產凈值 更新日期
東亞（行業計劃）增長基金 HK$ 33.0436 11/09/26
東亞（行業計劃）均衡基金 HK$ 25.8009 11/09/26
東亞（行業計劃）平穩基金 HK$ 21.2901 11/09/26
東亞（行業計劃）亞洲股票基金 HK$ 29.7594 11/09/26
東亞（行業計劃）大中華股票基金 HK$ 25.5675 11/09/26
東亞（行業計劃）香港股票基金 HK$ 13.1273 11/09/26
東亞中國追蹤指數基金 HK$ 9.6830 11/09/26
東亞香港追蹤指數基金 HK$ 16.8792 11/09/26
東亞（行業計劃）人民幣及港幣貨幣市場基金 HK$ 11.7218 11/09/26
東亞（行業計劃）強積金保守基金 HK$ 15.3513 11/09/26
東亞（行業計劃）核心累積基金 HK$ 19.4144 11/09/26
東亞（行業計劃）65歲後基金 HK$ 12.6900 11/09/26
貨幣 每單位資產凈值 更新日期
東亞增長基金 HK$ 21.9700 11/09/26
東亞均衡基金 HK$ 18.1837 11/09/26
東亞平穩基金 HK$ 14.5713 11/09/26
東亞環球股票基金 HK$ 37.9280 11/09/26
東亞亞洲股票基金 HK$ 27.1040 11/09/26
東亞大中華股票基金 HK$ 28.7334 11/09/26
東亞香港追蹤指數基金 HK$ 15.3442 11/09/26
東亞環球債券基金 HK$ 9.4465 11/09/26
東亞強積金保守基金 HK$ 12.0127 11/09/26
東亞核心累積基金 HK$ 19.5691 11/09/26
東亞65歲後基金 HK$ 12.6441 11/09/26
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