貨幣 每單位資產凈值 更新日期
東亞（強積金）增長基金 HK$ 29.3324 12/12/25
東亞（強積金）均衡基金 HK$ 24.0669 12/12/25
東亞（強積金）平穩基金 HK$ 20.0788 12/12/25
東亞（強積金）環球股票基金 HK$ 32.3011 12/12/25
東亞（強積金）歐洲股票基金 HK$ 20.1157 12/12/25
東亞（強積金）北美股票基金 HK$ 43.8742 12/12/25
東亞（強積金）亞洲股票基金 HK$ 37.4763 12/12/25
東亞（強積金）大中華股票基金 HK$ 27.2708 12/12/25
東亞（強積金）日本股票基金 HK$ 14.5428 12/12/25
東亞（強積金）香港股票基金 HK$ 23.3062 12/12/25
東亞中國追蹤指數基金 HK$ 10.1688 12/12/25
東亞香港追蹤指數基金 HK$ 17.3113 12/12/25
東亞（強積金）環球債券基金 HK$ 11.0355 12/12/25
東亞（強積金）人民幣及港幣貨幣市場基金 HK$ 11.3306 12/12/25
東亞（強積金）保守基金 HK$ 15.7988 12/12/25
東亞（強積金）核心累積基金 HK$ 18.0208 12/12/25
東亞（強積金）65歲後基金 HK$ 12.4172 12/12/25
貨幣 每單位資產凈值 更新日期
東亞（行業計劃）增長基金 HK$ 30.2282 12/12/25
東亞（行業計劃）均衡基金 HK$ 24.2968 12/12/25
東亞（行業計劃）平穩基金 HK$ 20.4861 12/12/25
東亞（行業計劃）亞洲股票基金 HK$ 21.8469 12/12/25
東亞（行業計劃）大中華股票基金 HK$ 21.7069 12/12/25
東亞（行業計劃）香港股票基金 HK$ 13.8561 12/12/25
東亞中國追蹤指數基金 HK$ 10.5123 12/12/25
東亞香港追蹤指數基金 HK$ 17.3123 12/12/25
東亞（行業計劃）人民幣及港幣貨幣市場基金 HK$ 11.2673 12/12/25
東亞（行業計劃）強積金保守基金 HK$ 15.1746 12/12/25
東亞（行業計劃）核心累積基金 HK$ 17.9588 12/12/25
東亞（行業計劃）65歲後基金 HK$ 12.4422 12/12/25
貨幣 每單位資產凈值 更新日期
東亞增長基金 HK$ 20.0626 12/12/25
東亞均衡基金 HK$ 17.0442 12/12/25
東亞平穩基金 HK$ 13.9585 12/12/25
東亞環球股票基金 HK$ 33.3273 12/12/25
東亞亞洲股票基金 HK$ 19.9851 12/12/25
東亞大中華股票基金 HK$ 23.8957 12/12/25
東亞香港追蹤指數基金 HK$ 15.7985 12/12/25
東亞環球債券基金 HK$ 9.5462 12/12/25
東亞強積金保守基金 HK$ 11.8755 12/12/25
東亞核心累積基金 HK$ 18.0939 12/12/25
東亞65歲後基金 HK$ 12.3965 12/12/25
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