貨幣 每單位資產凈值 更新日期
東亞（強積金）增長基金 HK$ 32.6538 16/06/26
東亞（強積金）均衡基金 HK$ 26.0003 16/06/26
東亞（強積金）平穩基金 HK$ 21.1687 16/06/26
東亞（強積金）環球股票基金 HK$ 37.0575 16/06/26
東亞（強積金）歐洲股票基金 HK$ 21.9051 16/06/26
東亞（強積金）北美股票基金 HK$ 48.5441 16/06/26
東亞（強積金）亞洲股票基金 HK$ 58.2775 16/06/26
東亞（強積金）大中華股票基金 HK$ 33.6706 16/06/26
東亞（強積金）日本股票基金 HK$ 16.7563 16/06/26
東亞（強積金）香港股票基金 HK$ 22.3857 16/06/26
東亞中國追蹤指數基金 HK$ 9.2422 16/06/26
東亞香港追蹤指數基金 HK$ 16.5180 16/06/26
東亞（強積金）環球債券基金 HK$ 11.0738 16/06/26
東亞（強積金）人民幣及港幣貨幣市場基金 HK$ 11.6947 16/06/26
東亞（強積金）保守基金 HK$ 15.9239 16/06/26
東亞（強積金）核心累積基金 HK$ 19.7751 16/06/26
東亞（強積金）65歲後基金 HK$ 12.8834 16/06/26
貨幣 每單位資產凈值 更新日期
東亞（行業計劃）增長基金 HK$ 33.6115 16/06/26
東亞（行業計劃）均衡基金 HK$ 26.2374 16/06/26
東亞（行業計劃）平穩基金 HK$ 21.5966 16/06/26
東亞（行業計劃）亞洲股票基金 HK$ 33.8788 16/06/26
東亞（行業計劃）大中華股票基金 HK$ 26.7803 16/06/26
東亞（行業計劃）香港股票基金 HK$ 13.3127 16/06/26
東亞中國追蹤指數基金 HK$ 9.5589 16/06/26
東亞香港追蹤指數基金 HK$ 16.5243 16/06/26
東亞（行業計劃）人民幣及港幣貨幣市場基金 HK$ 11.6432 16/06/26
東亞（行業計劃）強積金保守基金 HK$ 15.2949 16/06/26
東亞（行業計劃）核心累積基金 HK$ 19.7027 16/06/26
東亞（行業計劃）65歲後基金 HK$ 12.9067 16/06/26
貨幣 每單位資產凈值 更新日期
東亞增長基金 HK$ 22.4549 16/06/26
東亞均衡基金 HK$ 18.5173 16/06/26
東亞平穩基金 HK$ 14.8016 16/06/26
東亞環球股票基金 HK$ 38.4045 16/06/26
東亞亞洲股票基金 HK$ 30.5516 16/06/26
東亞大中華股票基金 HK$ 29.9380 16/06/26
東亞香港追蹤指數基金 HK$ 15.0255 16/06/26
東亞環球債券基金 HK$ 9.5855 16/06/26
東亞強積金保守基金 HK$ 11.9710 16/06/26
東亞核心累積基金 HK$ 19.8587 16/06/26
東亞65歲後基金 HK$ 12.8653 16/06/26
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