貨幣 每單位資產凈值 更新日期
東亞（強積金）增長基金 HK$ 28.3916 08/09/25
東亞（強積金）均衡基金 HK$ 23.5734 08/09/25
東亞（強積金）平穩基金 HK$ 19.8490 08/09/25
東亞（強積金）環球股票基金 HK$ 30.8636 08/09/25
東亞（強積金）歐洲股票基金 HK$ 19.0528 08/09/25
東亞（強積金）北美股票基金 HK$ 41.4723 08/09/25
東亞（強積金）亞洲股票基金 HK$ 33.6199 08/09/25
東亞（強積金）大中華股票基金 HK$ 25.8273 08/09/25
東亞（強積金）日本股票基金 HK$ 13.4821 08/09/25
東亞（強積金）香港股票基金 HK$ 22.9191 08/09/25
東亞中國追蹤指數基金 HK$ 10.1838 08/09/25
東亞香港追蹤指數基金 HK$ 17.0041 08/09/25
東亞（強積金）環球債券基金 HK$ 11.0957 08/09/25
東亞（強積金）人民幣及港幣貨幣市場基金 HK$ 11.2474 08/09/25
東亞（強積金）保守基金 HK$ 15.7393 08/09/25
東亞（強積金）核心累積基金 HK$ 17.5424 08/09/25
東亞（強積金）65歲後基金 HK$ 12.3199 08/09/25
貨幣 每單位資產凈值 更新日期
東亞（行業計劃）增長基金 HK$ 29.2708 08/09/25
東亞（行業計劃）均衡基金 HK$ 23.7948 08/09/25
東亞（行業計劃）平穩基金 HK$ 20.2562 08/09/25
東亞（行業計劃）亞洲股票基金 HK$ 19.6062 08/09/25
東亞（行業計劃）大中華股票基金 HK$ 20.5632 08/09/25
東亞（行業計劃）香港股票基金 HK$ 13.6236 08/09/25
東亞中國追蹤指數基金 HK$ 10.5236 08/09/25
東亞香港追蹤指數基金 HK$ 17.0108 08/09/25
東亞（行業計劃）人民幣及港幣貨幣市場基金 HK$ 11.1825 08/09/25
東亞（行業計劃）強積金保守基金 HK$ 15.1191 08/09/25
東亞（行業計劃）核心累積基金 HK$ 17.4828 08/09/25
東亞（行業計劃）65歲後基金 HK$ 12.3452 08/09/25
貨幣 每單位資產凈值 更新日期
東亞增長基金 HK$ 19.3177 08/09/25
東亞均衡基金 HK$ 16.6156 08/09/25
東亞平穩基金 HK$ 13.7456 08/09/25
東亞環球股票基金 HK$ 31.9085 08/09/25
東亞亞洲股票基金 HK$ 17.9149 08/09/25
東亞大中華股票基金 HK$ 22.5363 08/09/25
東亞香港追蹤指數基金 HK$ 15.5186 08/09/25
東亞環球債券基金 HK$ 9.6047 08/09/25
東亞強積金保守基金 HK$ 11.8291 08/09/25
東亞核心累積基金 HK$ 17.6188 08/09/25
東亞65歲後基金 HK$ 12.2999 08/09/25
返回前頁