貨幣 每單位資產凈值 更新日期
東亞（強積金）增長基金 HK$ 29.6034 27/10/25
東亞（強積金）均衡基金 HK$ 24.3042 27/10/25
東亞（強積金）平穩基金 HK$ 20.2682 27/10/25
東亞（強積金）環球股票基金 HK$ 32.4556 27/10/25
東亞（強積金）歐洲股票基金 HK$ 19.8785 27/10/25
東亞（強積金）北美股票基金 HK$ 43.9602 27/10/25
東亞（強積金）亞洲股票基金 HK$ 37.7521 27/10/25
東亞（強積金）大中華股票基金 HK$ 27.8831 27/10/25
東亞（強積金）日本股票基金 HK$ 14.2121 27/10/25
東亞（強積金）香港股票基金 HK$ 23.7591 27/10/25
東亞中國追蹤指數基金 HK$ 10.5743 27/10/25
東亞香港追蹤指數基金 HK$ 17.5348 27/10/25
東亞（強積金）環球債券基金 HK$ 11.1008 27/10/25
東亞（強積金）人民幣及港幣貨幣市場基金 HK$ 11.2483 27/10/25
東亞（強積金）保守基金 HK$ 15.7629 27/10/25
東亞（強積金）核心累積基金 HK$ 18.1372 27/10/25
東亞（強積金）65歲後基金 HK$ 12.5145 27/10/25
貨幣 每單位資產凈值 更新日期
東亞（行業計劃）增長基金 HK$ 30.5093 27/10/25
東亞（行業計劃）均衡基金 HK$ 24.5360 27/10/25
東亞（行業計劃）平穩基金 HK$ 20.6812 27/10/25
東亞（行業計劃）亞洲股票基金 HK$ 21.9951 27/10/25
東亞（行業計劃）大中華股票基金 HK$ 22.1941 27/10/25
東亞（行業計劃）香港股票基金 HK$ 14.1232 27/10/25
東亞中國追蹤指數基金 HK$ 10.9310 27/10/25
東亞香港追蹤指數基金 HK$ 17.5419 27/10/25
東亞（行業計劃）人民幣及港幣貨幣市場基金 HK$ 11.1852 27/10/25
東亞（行業計劃）強積金保守基金 HK$ 15.1389 27/10/25
東亞（行業計劃）核心累積基金 HK$ 18.0753 27/10/25
東亞（行業計劃）65歲後基金 HK$ 12.5399 27/10/25
貨幣 每單位資產凈值 更新日期
東亞增長基金 HK$ 20.1615 27/10/25
東亞均衡基金 HK$ 17.1397 27/10/25
東亞平穩基金 HK$ 14.0429 27/10/25
東亞環球股票基金 HK$ 33.5117 27/10/25
東亞亞洲股票基金 HK$ 20.0750 27/10/25
東亞大中華股票基金 HK$ 24.4361 27/10/25
東亞香港追蹤指數基金 HK$ 16.0094 27/10/25
東亞環球債券基金 HK$ 9.6091 27/10/25
東亞強積金保守基金 HK$ 11.8458 27/10/25
東亞核心累積基金 HK$ 18.2166 27/10/25
東亞65歲後基金 HK$ 12.4938 27/10/25
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