貨幣 每單位資產凈值 更新日期
東亞（強積金）增長基金 HK$ 30.6793 12/11/26
東亞（強積金）均衡基金 HK$ 24.6962 12/11/26
東亞（強積金）平穩基金 HK$ 20.4042 12/11/26
東亞（強積金）環球股票基金 HK$ 35.2961 12/11/26
東亞（強積金）歐洲股票基金 HK$ 21.5394 12/11/26
東亞（強積金）北美股票基金 HK$ 47.6145 12/11/26
東亞（強積金）亞洲股票基金 HK$ 42.5386 12/11/26
東亞（強積金）大中華股票基金 HK$ 28.7534 12/11/26
東亞（強積金）日本股票基金 HK$ 15.7083 12/11/26
東亞（強積金）香港股票基金 HK$ 20.4536 12/11/26
東亞中國追蹤指數基金 HK$ 9.1509 12/11/26
東亞香港追蹤指數基金 HK$ 16.3560 12/11/26
東亞（強積金）環球債券基金 HK$ 10.7669 12/11/26
東亞（強積金）人民幣及港幣貨幣市場基金 HK$ 11.8306 12/11/26
東亞（強積金）保守基金 HK$ 16.0324 12/11/26
東亞（強積金）核心累積基金 HK$ 19.0707 12/11/26
東亞（強積金）65歲後基金 HK$ 12.5639 12/11/26
貨幣 每單位資產凈值 更新日期
東亞（行業計劃）增長基金 HK$ 31.5943 12/11/26
東亞（行業計劃）均衡基金 HK$ 24.9198 12/11/26
東亞（行業計劃）平穩基金 HK$ 20.8008 12/11/26
東亞（行業計劃）亞洲股票基金 HK$ 24.8133 12/11/26
東亞（行業計劃）大中華股票基金 HK$ 22.8746 12/11/26
東亞（行業計劃）香港股票基金 HK$ 12.1610 12/11/26
東亞中國追蹤指數基金 HK$ 9.4704 12/11/26
東亞香港追蹤指數基金 HK$ 16.3604 12/11/26
東亞（行業計劃）人民幣及港幣貨幣市場基金 HK$ 11.7792 12/11/26
東亞（行業計劃）強積金保守基金 HK$ 15.3982 12/11/26
東亞（行業計劃）核心累積基金 HK$ 18.9975 12/11/26
東亞（行業計劃）65歲後基金 HK$ 12.5869 12/11/26
貨幣 每單位資產凈值 更新日期
東亞增長基金 HK$ 20.8112 12/11/26
東亞均衡基金 HK$ 17.4679 12/11/26
東亞平穩基金 HK$ 14.1782 12/11/26
東亞環球股票基金 HK$ 36.6521 12/11/26
東亞亞洲股票基金 HK$ 22.7025 12/11/26
東亞大中華股票基金 HK$ 25.6646 12/11/26
東亞香港追蹤指數基金 HK$ 14.8699 12/11/26
東亞環球債券基金 HK$ 9.3198 12/11/26
東亞強積金保守基金 HK$ 12.0482 12/11/26
東亞核心累積基金 HK$ 19.1478 12/11/26
東亞65歲後基金 HK$ 12.5418 12/11/26
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