貨幣 每單位資產凈值 更新日期
東亞（強積金）增長基金 HK$ 30.2062 17/03/26
東亞（強積金）均衡基金 HK$ 24.5946 17/03/26
東亞（強積金）平穩基金 HK$ 20.3908 17/03/26
東亞（強積金）環球股票基金 HK$ 32.5785 17/03/26
東亞（強積金）歐洲股票基金 HK$ 20.4783 17/03/26
東亞（強積金）北美股票基金 HK$ 43.3681 17/03/26
東亞（強積金）亞洲股票基金 HK$ 44.5232 17/03/26
東亞（強積金）大中華股票基金 HK$ 28.8811 17/03/26
東亞（強積金）日本股票基金 HK$ 15.0076 17/03/26
東亞（強積金）香港股票基金 HK$ 23.1486 17/03/26
東亞中國追蹤指數基金 HK$ 9.8750 17/03/26
東亞香港追蹤指數基金 HK$ 17.3079 17/03/26
東亞（強積金）環球債券基金 HK$ 11.0920 17/03/26
東亞（強積金）人民幣及港幣貨幣市場基金 HK$ 11.5594 17/03/26
東亞（強積金）保守基金 HK$ 15.8717 17/03/26
東亞（強積金）核心累積基金 HK$ 18.1823 17/03/26
東亞（強積金）65歲後基金 HK$ 12.5116 17/03/26
貨幣 每單位資產凈值 更新日期
東亞（行業計劃）增長基金 HK$ 31.1156 17/03/26
東亞（行業計劃）均衡基金 HK$ 24.8262 17/03/26
東亞（行業計劃）平穩基金 HK$ 20.8065 17/03/26
東亞（行業計劃）亞洲股票基金 HK$ 25.9213 17/03/26
東亞（行業計劃）大中華股票基金 HK$ 22.9816 17/03/26
東亞（行業計劃）香港股票基金 HK$ 13.7584 17/03/26
東亞中國追蹤指數基金 HK$ 10.2097 17/03/26
東亞香港追蹤指數基金 HK$ 17.3109 17/03/26
東亞（行業計劃）人民幣及港幣貨幣市場基金 HK$ 11.4969 17/03/26
東亞（行業計劃）強積金保守基金 HK$ 15.2418 17/03/26
東亞（行業計劃）核心累積基金 HK$ 18.1156 17/03/26
東亞（行業計劃）65歲後基金 HK$ 12.5337 17/03/26
貨幣 每單位資產凈值 更新日期
東亞增長基金 HK$ 20.6541 17/03/26
東亞均衡基金 HK$ 17.4184 17/03/26
東亞平穩基金 HK$ 14.1856 17/03/26
東亞環球股票基金 HK$ 33.6645 17/03/26
東亞亞洲股票基金 HK$ 23.2906 17/03/26
東亞大中華股票基金 HK$ 25.5046 17/03/26
東亞香港追蹤指數基金 HK$ 15.7660 17/03/26
東亞環球債券基金 HK$ 9.5879 17/03/26
東亞強積金保守基金 HK$ 11.9304 17/03/26
東亞核心累積基金 HK$ 18.2607 17/03/26
東亞65歲後基金 HK$ 12.4916 17/03/26
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