強積金價目詳情
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東亞銀行（信託）有限公司 Bank of East Asia (Trustees) limited |
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| 貨幣 | 每單位資產凈值 | 更新日期 | |
| 東亞（強積金）增長基金 | HK$ | 26.9502 | 10/06/25 |
| 東亞（強積金）均衡基金 | HK$ | 22.6372 | 10/06/25 |
| 東亞（強積金）平穩基金 | HK$ | 19.2983 | 10/06/25 |
| 東亞（強積金）環球股票基金 | HK$ | 29.0629 | 10/06/25 |
| 東亞（強積金）歐洲股票基金 | HK$ | 18.9464 | 10/06/25 |
| 東亞（強積金）北美股票基金 | HK$ | 38.9471 | 10/06/25 |
| 東亞（強積金）亞洲股票基金 | HK$ | 31.3977 | 10/06/25 |
| 東亞（強積金）大中華股票基金 | HK$ | 22.3839 | 10/06/25 |
| 東亞（強積金）日本股票基金 | HK$ | 12.2605 | 10/06/25 |
| 東亞（強積金）香港股票基金 | HK$ | 20.8330 | 10/06/25 |
| 東亞中國追蹤指數基金 | HK$ | 9.7378 | 10/06/25 |
| 東亞香港追蹤指數基金 | HK$ | 15.9248 | 10/06/25 |
| 東亞（強積金）環球債券基金 | HK$ | 10.9859 | 10/06/25 |
| 東亞（強積金）人民幣及港幣貨幣市場基金 | HK$ | 11.2172 | 10/06/25 |
| 東亞（強積金）保守基金 | HK$ | 15.6962 | 10/06/25 |
| 東亞（強積金）核心累積基金 | HK$ | 16.8261 | 10/06/25 |
| 東亞（強積金）65歲後基金 | HK$ | 12.0782 | 10/06/25 |
| 貨幣 | 每單位資產凈值 | 更新日期 | |
| 東亞（行業計劃）增長基金 | HK$ | 27.7809 | 10/06/25 |
| 東亞（行業計劃）均衡基金 | HK$ | 22.8522 | 10/06/25 |
| 東亞（行業計劃）平穩基金 | HK$ | 19.7049 | 10/06/25 |
| 東亞（行業計劃）亞洲股票基金 | HK$ | 18.3232 | 10/06/25 |
| 東亞（行業計劃）大中華股票基金 | HK$ | 17.8378 | 10/06/25 |
| 東亞（行業計劃）香港股票基金 | HK$ | 12.3839 | 10/06/25 |
| 東亞中國追蹤指數基金 | HK$ | 10.0635 | 10/06/25 |
| 東亞香港追蹤指數基金 | HK$ | 15.9300 | 10/06/25 |
| 東亞（行業計劃）人民幣及港幣貨幣市場基金 | HK$ | 11.1537 | 10/06/25 |
| 東亞（行業計劃）強積金保守基金 | HK$ | 15.0802 | 10/06/25 |
| 東亞（行業計劃）核心累積基金 | HK$ | 16.7682 | 10/06/25 |
| 東亞（行業計劃）65歲後基金 | HK$ | 12.1028 | 10/06/25 |
| 貨幣 | 每單位資產凈值 | 更新日期 | |
| 東亞增長基金 | HK$ | 18.2342 | 10/06/25 |
| 東亞均衡基金 | HK$ | 15.8777 | 10/06/25 |
| 東亞平穩基金 | HK$ | 13.3035 | 10/06/25 |
| 東亞環球股票基金 | HK$ | 30.0232 | 10/06/25 |
| 東亞亞洲股票基金 | HK$ | 16.6489 | 10/06/25 |
| 東亞大中華股票基金 | HK$ | 19.4781 | 10/06/25 |
| 東亞香港追蹤指數基金 | HK$ | 14.5459 | 10/06/25 |
| 東亞環球債券基金 | HK$ | 9.5107 | 10/06/25 |
| 東亞強積金保守基金 | HK$ | 11.8070 | 10/06/25 |
| 東亞核心累積基金 | HK$ | 16.8994 | 10/06/25 |
| 東亞65歲後基金 | HK$ | 12.0607 | 10/06/25 |