貨幣 (每單位資產凈值) 更新日期
美洲基金 HK$ 421.28 24/07/2025
亞歐基金 HK$ 230.31 24/07/2025
中港基金 HK$ 181.69 24/07/2025
全球基金 HK$ 252.88 24/07/2025
亞洲債券基金 HK$ 117.00 24/07/2025
環球債券基金 HK$ 114.92 24/07/2025
強積金保守基金 HK$ 124.13 24/07/2025
中港動態資產配置基金 HK$ 113.53 24/07/2025
基金經理精選退休基金 HK$ 220.43 24/07/2025
亞洲股票基金 HK$ 413.54 24/07/2025
歐洲股票基金 HK$ 371.29 24/07/2025
大中華股票基金 HK$ 329.82 24/07/2025
北美股票基金 HK$ 489.55 24/07/2025
綠色退休基金 HK$ 336.27 24/07/2025
增長組合 HK$ 363.22 24/07/2025
均衡組合 HK$ 250.40 24/07/2025
穩定資本組合 HK$ 209.09 24/07/2025
核心累積基金 HK$ 1.6778 24/07/2025
65歲後基金 HK$ 1.1841 24/07/2025