貨幣 (每單位資產凈值) 更新日期
美洲基金 HK$ 498.97 12/11/2026
亞歐基金 HK$ 273.77 12/11/2026
中港基金 HK$ 174.32 12/11/2026
全球基金 HK$ 299.74 12/11/2026
亞洲債券基金 HK$ 118.55 12/11/2026
環球債券基金 HK$ 112.29 12/11/2026
強積金保守基金 HK$ 127.30 12/11/2026
中港動態資產配置基金 HK$ 114.86 12/11/2026
基金經理精選退休基金 HK$ 246.83 12/11/2026
亞洲股票基金 HK$ 521.73 12/11/2026
歐洲股票基金 HK$ 430.71 12/11/2026
大中華股票基金 HK$ 376.83 12/11/2026
北美股票基金 HK$ 577.01 12/11/2026
綠色退休基金 HK$ 411.82 12/11/2026
增長組合 HK$ 409.79 12/11/2026
均衡組合 HK$ 266.71 12/11/2026
穩定資本組合 HK$ 215.85 12/11/2026
退休收益基金 HK$ 101.24 12/11/2026
核心累積基金 HK$ 1.8758 12/11/2026
65歲後基金 HK$ 1.2264 12/11/2026