資產淨值 更新日期
永明資產管理香港ESG指數基金 - A類別 (港元) 12.46 11/09/26
永明資產管理香港ESG指數基金 - B類別 (美元) 13.00 11/09/26
永明資產管理環球低碳指數基金 - A類別 (港元) 19.23 11/09/26
永明資產管理環球低碳指數基金 - B類別 (港元) 10.59 11/09/26
永明資產管理環球低碳指數基金 - B類別 (美元) 14.18 11/09/26
永明投資基金環球股票基金 - X類別 (港元) 17.59 11/09/26
永明投資基金環球債券基金 - X類別 (港元) 10.63 11/09/26
永明投資基金亞洲均衡基金 - X類別 (港元) 15.50 11/09/26
永明投資基金亞洲股票基金 - X類別 (港元) 19.87 11/09/26
永明投資基金歐洲股票基金 - X類別 (港元) 15.20 11/09/26
永明投資基金美國機會基金 - X類別 (港元) 17.37 11/09/26
永明投資基金香港股票基金 - X類別 (港元) 10.81 11/09/26
永明投資基金核心亞洲股票基金 - X類別 (港元) 17.15 11/09/26
永明投資基金核心環球股票基金 - X類別 (港元) 12.01 11/09/26
永明投資基金核心香港股票基金 - X類別 (港元) 13.38 11/09/26
永明投資基金美國債券基金 - X類別 (港元) 10.65 11/09/26
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