資產淨值 更新日期
永明資產管理香港ESG指數基金 - A類別 (港元) 12.30 16/06/26
永明資產管理香港ESG指數基金 - B類別 (美元) 12.87 16/06/26
永明資產管理環球低碳指數基金 - A類別 (港元) 18.21 16/06/26
永明資產管理環球低碳指數基金 - B類別 (港元) 10.06 16/06/26
永明資產管理環球低碳指數基金 - B類別 (美元) 13.48 16/06/26
永明投資基金環球股票基金 - X類別 (港元) 17.69 16/06/26
永明投資基金環球債券基金 - X類別 (港元) 10.79 16/06/26
永明投資基金亞洲均衡基金 - X類別 (港元) 15.71 16/06/26
永明投資基金亞洲股票基金 - X類別 (港元) 20.08 16/06/26
永明投資基金歐洲股票基金 - X類別 (港元) 15.16 16/06/26
永明投資基金美國機會基金 - X類別 (港元) 16.63 16/06/26
永明投資基金香港股票基金 - X類別 (港元) 10.61 16/06/26
永明投資基金核心亞洲股票基金 - X類別 (港元) 17.37 16/06/26
永明投資基金核心環球股票基金 - X類別 (港元) 11.56 16/06/26
永明投資基金核心香港股票基金 - X類別 (港元) 12.96 16/06/26
永明投資基金美國債券基金 - X類別 (港元) 10.87 16/06/26
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