貨幣 買入 更新日期
蘇黎世國際安本環球亞太股票基金 (美元) 2.6465 29/09/16
蘇黎世國際安本環球中國股票基金 (美元) 2.6353 29/09/16
蘇黎世國際安本環球科技股票基金 (美元) 0.7652 29/09/16
蘇黎世國際德盛東方入息基金 (美元) 2.6956 29/09/16
蘇黎世國際德盛泰國股票基金 (美元) 4.2301 29/09/16
蘇黎世國際德盛總回報亞洲股票基金 (美元) 2.0933 29/09/16
蘇黎世國際東方匯理東協焦點市場基金 (美元) 0.8158 29/09/16
蘇黎世國際東方匯理優越生活基金 (美元) 1.7751 29/09/16
蘇黎世國際霸菱東歐基金 (美元) 5.3331 29/09/16
蘇黎世國際霸菱高收益債券基金 (美元) 3.1567 29/09/16
蘇黎世國際霸菱香港中國基金 (美元) 1.1982 29/09/16
蘇黎世國際貝萊德新興歐洲基金 (美元) 0.9519 29/09/16
蘇黎世國際貝萊德環球資產配置歐元基金 (歐元) 2.2565 29/09/16
蘇黎世國際貝萊德環球資產配置美元基金 (美元) 1.9894 29/09/16
蘇黎世國際貝萊德環球股票收益進昇基金 (美元) 1.194 29/09/16
蘇黎世國際貝萊德環球政府債券歐元基金 (歐元) 1.6362 29/09/16
蘇黎世國際貝萊德環球政府債券美元基金 (美元) 1.6692 29/09/16
蘇黎世國際貝萊德日本中小型企業特別時機基金 (美元) 1.4002 29/09/16
蘇黎世國際貝萊德拉丁美洲基金 (美元) 1.6649 29/09/16
蘇黎世國際貝萊德新能源基金 (美元) 1.1939 29/09/16
蘇黎世國際貝萊德英國基金 (英鎊) 1.6799 29/09/16
蘇黎世國際貝萊德美國靈活股票基金 (美元) 1.8457 29/09/16
蘇黎世國際貝萊德世界能源基金 (美元) 1.2341 29/09/16
蘇黎世國際貝萊德世界金融基金 (美元) 0.7966 29/09/16
蘇黎世國際貝萊德世界黃金基金 (美元) 5.0775 29/09/16
蘇黎世國際貝萊德世界黃金新加坡元基金 (坡元) 1.1137 29/09/16
蘇黎世國際貝萊德世界健康科學基金 (美元) 3.5796 29/09/16
蘇黎世國際貝萊德世界礦業基金 (美元) 1.3414 29/09/16
蘇黎世國際貝萊德世界科技歐元基金 (歐元) 3.079 29/09/16
蘇黎世國際貝萊德世界科技美元基金 (美元) 2.3369 29/09/16
蘇黎世國際法巴L1 基金全球新興市場優選債券基金 (美元) 1.5979 29/09/16
蘇黎世國際法巴L1 基金俄羅斯股票基金 (歐元) 1.1584 29/09/16
蘇黎世國際法巴L1 基金全球公用事業股票基金 (歐元) 1.3294 29/09/16
蘇黎世國際DWS環球神農基金 (美元) 0.9132 29/09/16
蘇黎世國際富達中國焦點基金 (美元) 1.5679 29/09/16
蘇黎世國際富達美元貨幣基金 (美元) 1.186 29/09/16
蘇黎世國際富達新興歐非中東基金 (歐元) 1.6683 29/09/16
蘇黎世國際富達歐洲增長基金 (歐元) 2.1833 29/09/16
蘇黎世國際富達印度焦點基金 (美元) 1.2974 29/09/16
蘇黎世國際富達國際債券基金 (美元) 1.6817 29/09/16
蘇黎世國際富達國際基金 (美元) 2.1914 29/09/16
蘇黎世國際富達北歐基金 (瑞典克朗) 19.1894 29/09/16
蘇黎世國際富達太平洋基金 (美元) 1.3833 29/09/16
蘇黎世國際富達新加坡基金 (坡元) 1.1475 29/09/16
蘇黎世國際富達世界基金 (歐元) 2.0934 29/09/16
蘇黎世國際首域亞洲股本優點基金 (美元) 3.6158 29/09/16
蘇黎世國際首域香港增長基金 (美元) 3.5965 29/09/16
蘇黎世國際首域中國增長基金 (美元) 4.5091 29/09/16
蘇黎世國際首域全球源基金 (美元) 0.5487 29/09/16
蘇黎世國際富蘭克林黃金及貴金屬基金 (美元) 0.5525 29/09/16
蘇黎世國際富蘭克林中東北非美元基金 (美元) 1.4688 29/09/16
蘇黎世國際富蘭克林互惠環球探索基金 (美元) 1.687 29/09/16
蘇黎世國際富蘭克林美國政府基金 (美元) 1.8263 29/09/16
蘇黎世國際亨德森遠見亞太地產股票基金 (美元) 1.0944 29/09/16
蘇黎世國際亨德森遠見中國躍升基金 (美元) 1.5298 29/09/16
蘇黎世國際亨德森遠見環球地產股票基金 (美元) 1.5012 29/09/16
蘇黎世國際匯豐新興動力基金 (美元) 1.8325 29/09/16
蘇黎世國際匯豐巴西股票基金 (美元) 0.5804 29/09/16
蘇黎世國際匯豐中國股票基金 (美元) 6.0129 29/09/16
蘇黎世國際匯豐環球新興市場債券 (美元) 2.2582 29/09/16
蘇黎世國際匯豐香港股票基金 (美元) 4.1726 29/09/16
蘇黎世國際匯豐印度股票基金 (美元) 8.7611 29/09/16
蘇黎世國際匯豐泰國股票基金 (美元) 2.4018 29/09/16
蘇黎世國際景順亞洲富強基金 (美元) 1.8818 29/09/16
蘇黎世國際景順亞洲棟樑基金 (美元) 0.7825 29/09/16
蘇黎世國際景順債券基金 (美元) 1.5616 29/09/16
蘇黎世國際景順新興貨幣債券基金 (美元) 1.0392 29/09/16
蘇黎世國際景順歐洲企業債券基金 (歐元) 2.102 29/09/16
蘇黎世國際景順歐洲債券基金 (美元) 2.7726 29/09/16
蘇黎世國際景順環球歐元債券基金 (歐元) 1.7932 29/09/16
蘇黎世國際景順環球美元債券基金 (美元) 1.5304 29/09/16
蘇黎世國際景順策略債券基金 (美元) 2.413 29/09/16
蘇黎世國際景順泛歐洲基金 (美元) 1.3628 29/09/16
蘇黎世國際天達美國股票基金 (美元) 1.2401 29/09/16
蘇黎世國際天達環球能源基金 (美元) 0.8816 29/09/16
蘇黎世國際天達環球策略股票基金 (美元) 1.8356 29/09/16
蘇黎世國際天達投資評級公司歐元債券基金 (歐元) 1.5008 29/09/16
蘇黎世國際天達投資評級公司美元債券基金 (美元) 1.5756 29/09/16
蘇黎世國際JF東協基金 (美元) 6.054 29/09/16
蘇黎世國際JF亞洲內需主題基金 (美元) 1.0037 29/09/16
蘇黎世國際JF東方基金 (美元) 5.4223 29/09/16
蘇黎世國際JF印尼基金 (美元) 1.8412 29/09/16
蘇黎世國際JF南韓基金 (美元) 3.6387 29/09/16
蘇黎世國際JF馬來西亞基金 (美元) 1.3061 29/09/16
蘇黎世國際JF太平洋證券基金 (美元) 7.0386 29/09/16
蘇黎世國際摩根富林明新興中東基金 (美元) 1.7489 29/09/16
蘇黎世國際摩根富林明環球動力基金 (美元) 1.1576 29/09/16
蘇黎世國際摩根富林明環球天然資源歐元基金 (歐元) 0.6385 29/09/16
蘇黎世國際摩根富林明環球天然資源美元基金 (美元) 0.4301 29/09/16
蘇黎世國際JF印度基金 (美元) 1.8622 29/09/16
蘇黎世國際JF新加坡基金 (美元) 0.9745 29/09/16
蘇黎世國際JF台灣基金 (美元) 1.782 29/09/16
蘇黎世國際木星氣候變遷基金– 美元 (美元) 1.3886 29/09/16
蘇黎世國際木星印度精選基金 (美元) 1.5311 29/09/16
蘇黎世國際保誠基金M&G環球基本主題美元基金 (美元) 1.4793 29/09/16
蘇黎世國際Morgan Stanley Investment Funds亞洲房地產基金 (美元) 3.4035 29/09/16
蘇黎世國際Morgan Stanley Investment Funds新興市場股票基金 (美元) 0.8427 29/09/16
蘇黎世國際Morgan Stanley Investment Funds歐洲房地產基金 (美元) 3.6907 29/09/16
蘇黎世國際Morgan Stanley Investment Funds環球債券基金 (美元) 2.2224 29/09/16
蘇黎世國際 Morgan Stanley Investment Funds美國房地產基金 (美元) 4.6977 29/09/16
蘇黎世國際百利達巴西股票基金 (美元) 0.6045 29/09/16
蘇黎世國際柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 (美元) 0.7653 29/09/16
蘇黎世國際施羅德亞洲絕對回報債券基金 (美元) 1.5343 29/09/16
蘇黎世國際施羅德金磚四國基金 (美元) 1.409 29/09/16
蘇黎世國際施羅德環球氣候變化策略基金 (美元) 1.3629 29/09/16
蘇黎世國際施羅德環球通脹連繫債券歐元基金 (歐元) 1.8243 29/09/16
蘇黎世國際施羅德環球通脹連繫債券美元基金 (美元) 1.8464 29/09/16
蘇黎世國際施羅德美國小型公司 (美元) 5.5455 29/09/16
蘇黎世國際施羅德商品基金 (美元) 0.5632 29/09/16
蘇黎世國際鄧普頓亞洲債券基金 (美元) 1.1958 29/09/16
蘇黎世國際鄧普頓新興四強基金 (美元) 1.1768 29/09/16
蘇黎世國際鄧普頓新興市場基金 (美元) 3.3836 29/09/16
蘇黎世國際鄧普頓環球債券基金 (美元) 2.0597 29/09/16
蘇黎世國際鄧普頓環球小型公司基金 (美元) 2.5324 29/09/16
蘇黎世國際鄧普頓環球總收益基金 (美元) 2.4026 29/09/16
蘇黎世國際Threadneedle美國基金 (美元) 6.4694 29/09/16
蘇黎世國際Threadneedle美國較小公司基金 (美元) 5.4922 29/09/16
蘇黎世國際Threadneedle亞洲基金 (美元) 3.4739 29/09/16
蘇黎世國際Threadneedle美元債券基金 (美元) 2.4397 29/09/16
蘇黎世國際Threadneedle新興市場債券基金 (美元) 5.9276 29/09/16
蘇黎世國際Threadneedle歐洲債券基金 (歐元) 2.1343 29/09/16
蘇黎世國際Threadneedle歐洲較小公司基金 (歐元) 10.0143 29/09/16
蘇黎世國際Threadneedle全球債券基金 (美元) 2.2593 29/09/16
蘇黎世國際Threadneedle全球選擇基金 (美元) 2.388 29/09/16
蘇黎世國際Threadneedle日本基金 (日圓) 89.2495 29/09/16
蘇黎世國際Threadneedle拉丁美洲基金 (美元) 4.4916 29/09/16
蘇黎世國際Threadneedle泛歐洲基金 (歐元) 4.123 29/09/16
蘇黎世國際Threadneedle英鎊債券基金 (英鎊) 3.5209 29/09/16
蘇黎世國際Threadneedle英國基金 (英鎊) 5.4063 29/09/16
蘇黎世國際Threadneedle英國較小公司基金 (英鎊) 7.8363 29/09/16
蘇黎世國際瑞銀澳洲股票基金 (澳元) 2.6702 29/09/16
貨幣 更新日期
鷹星貨幣市場基金 (鷹星幣) 1.6363 29/09/16
歐元貨幣市場基金 (歐元) 0.8433 29/09/16
日圓貨幣市場基金 (日圓) 127.2715 29/09/16
英鎊貨幣市場基金 (英鎊) 2.9604 29/09/16
美元貨幣市場基金 (美元) 2.0437 29/09/16
鷹星進取基金 (鷹星幣) 4.2959 29/09/16
鷹星藍籌基金 (鷹星幣) 4.4567 29/09/16
鷹星增值基金 (鷹星幣) 4.4938 29/09/16
歐元進取基金 (歐元) 3.5333 29/09/16
歐元藍籌基金 (歐元) 2.9808 29/09/16
歐元低險基金 (歐元) 2.6316 29/09/16
歐元穩守基金 (歐元) 2.3906 29/09/16
歐元增值基金 (歐元) 3.2182 29/09/16
英鎊進取基金 (英鎊) 6.0971 29/09/16
英鎊藍籌基金 (英鎊) 6.3445 29/09/16
英鎊低險基金 (英鎊) 3.0599 29/09/16
英鎊穩守基金 (英鎊) 2.5778 29/09/16
英鎊增值基金 (英鎊) 6.9093 29/09/16
美元進取基金 (美元) 4.2667 29/09/16
美元藍籌基金 (美元) 5.5786 29/09/16
美元低險基金 (美元) 2.4087 29/09/16
美元穩守基金 (美元) 2.0652 29/09/16
美元增值基金 (美元) 5.468 29/09/16
不設買賣差價，轉換基金按買入價計算。查詢本公司基金詳情，請與閣下投資顧問聯絡。以上基金由 Threadneedle Investments 及其他外界基金經理所管理。
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