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美元(贖回/發售) |
更新日期 |
| 萬通保險霸菱德國增長基金A類別美元累積 |
10.6700 / 10.6700 |
29/12/22 |
| 萬通保險霸菱歐洲精選基金 |
53.7380 / 53.7380 |
29/12/22 |
| 萬通保險富達澳洲多元化股票基金“A”股 |
69.2315 / 69.2315 |
29/12/22 |
| 萬通保險富達歐洲增長基金“A”股 |
18.1760 / 18.1760 |
29/12/22 |
| 萬通保險富達可持續發展消費品牌基金“A”股 |
74.3270 / 74.3270 |
29/12/22 |
| 萬通保險富達環球金融服務基金“A”股 |
48.0319 / 48.0319 |
29/12/22 |
| 萬通保險富達靈活債券基金“A”股 |
0.5885 / 0.5885 |
29/12/22 |
| 萬通保險富蘭克林鄧普頓東歐基金“A(累算)”股 |
10.3324 / 10.3324 |
29/12/22 |
| 萬通保險摩根亞洲小型企業基金 |
1.7932 / 1.7932 |
29/12/22 |
| 萬通保險 －貝萊德全球基金 － 新興歐洲基金“A” |
60.1600 / 60.1600 |
28/02/22 |
| 萬通保險 －貝萊德全球基金 － 歐洲特別時機基金“A” |
55.1000 / 55.1000 |
29/12/22 |
| 萬通保險 －貝萊德全球基金 － 日本中小型企業特別時機基金“A” |
61.4200 / 61.4200 |
29/12/22 |
| 萬通保險施羅德歐元債券“A1”股 |
16.6980 / 16.6980 |
29/12/22 |
| 萬通保險施羅德歐元股票基金“A1”股 |
36.6054 / 36.6054 |
29/12/22 |
| 萬通保險施羅德港元債券基金“A1”累算股 |
2.3373 / 2.3373 |
29/12/22 |
| 萬通保險施羅德香港股票基金“A1”股 |
50.1101 / 50.1101 |
29/12/22 |
| 萬通保險施羅德金融市場基金 |
0.2106 / 0.2106 |
29/12/22 |
| 萬通保險景順日本股票探索價值社會責任基金A(累積/美元對沖) |
16.3800 / 16.3800 |
29/12/22 |
| 萬通保險景順泛歐洲基金A (每年派息) |
20.0800 / 20.0800 |
29/12/22 |
| 萬通保險安本標準-日本股票基金 |
3.8574 / 3.8574 |
29/12/22 |
