貨幣 單位資產凈值 更新日期
惠理價值基金 貨幣 單位資產凈值
A 單位 USD 373.15 29/06/20
B 單位 USD 165.09 29/06/20
C 單位 USD 20.74 29/06/20
C 單位 澳元對沖 AUD 16.42 29/06/20
C 單位 加元對沖 CAD 16.26 29/06/20
C 單位 紐元對沖 NZD 17.19 29/06/20
C單位 人民幣對沖 RMB 14.36 29/06/20
C單位 人民幣 RMB 15.08 29/06/20
C單位 港元對沖 HKD 13.93 29/06/20
C 單位每月分派美元 USD 9.25 29/06/20
C 單位每月分派港元 HKD 9.14 29/06/20
C 單位每月分派人民幣 RMB 9.61 29/06/20
C 單位每月分派人民幣對沖 RMB 9.04 29/06/20
惠理高息股票基金 貨幣 單位資產凈值
A1類別 USD 82.52 29/06/20
A2MDis USD 9.43 29/06/20
A2MDis 港元 HKD 8.61 29/06/20
A2MDis 澳元對沖 AUD 7.82 29/06/20
A2MDis 加元對沖 CAD 8.11 29/06/20
A2MDis 英鎊對沖 GBP 7.64 29/06/20
A2MDis 紐元對沖 NZD 8.15 29/06/20
A2MDis 坡元對沖類別 SGD 8.93 29/06/20
A 累積人民幣對沖類別 RMB 11.86 29/06/20
A 累積人民幣非對沖類別 RMB 14.12 29/06/20
A2 MDis人民幣對沖類別 RMB 8.19 29/06/20
A2 MDis人民幣非對沖類別 RMB 8.91 29/06/20
惠理中華新星基金 貨幣 單位資產凈值
A 類別 HKD 66.46 29/06/20
A2 QDis類別 HKD 11.40 29/06/20
A 類別 美元 USD 11.08 29/06/20
A 類別 澳元對沖 AUD 10.80 29/06/20
A 類別 加元對沖 CAD 10.68 29/06/20
A 類別 紐元對沖 NZD 10.76 29/06/20
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