贖回價(港元) 認購價(港元) 贖回價(美元) 認購價(美元) 更新日期
彩虹大中華增長基金 124.2751 130.8160 16.0933 16.9404 16/04/25
彩虹增長基金 28.5636 30.0671 3.5500 3.7369 16/04/25
彩虹香港股票基金 74.8882 78.8297 9.6786 10.1881 16/04/25
彩虹全球債券基金 14.0042 14.7413 1.8096 1.9050 16/04/25
彩虹環球股票基金 35.3054 37.1637 4.9519 5.2126 16/04/25
彩虹平穩基金 17.7392 18.6730 2.1641 2.2781 16/04/25
贖回價 /賣出價
(港元*)		 認購價 /買入價
(港元*)		 贖回價 /賣出價
(美元)		 認購價 /買入價
(美元)		 更新日期
永明穩守策略組合 101.8155 107.1756 13.0801 13.7687 16/04/25
永明平穩策略組合 116.8557 123.0067 15.0123 15.8025 16/04/25
永明均衡策略組合 140.0528 147.4251 17.9924 18.9395 16/04/25
永明增長策略組合 169.2428 178.1516 21.7424 22.8869 16/04/25
永明積極策略組合 181.6926 191.2560 23.3418 24.5704 16/04/25
永明環球債券基金 126.6869 133.3555 16.2753 17.1320 16/04/25
永明精選債券組合 91.5344 96.3535 11.7593 12.3784 16/04/25
永明-MFS全盛基金-有限償還期基金 83.5651 87.9639 10.7355 11.3006 16/04/25
永明-摩根士丹利IF環球債券基金 73.8344 77.7209 9.4854 9.9847 16/04/25
永明-法巴全球通脹掛鈎債券基金 67.1183 70.6515 8.6226 9.0765 16/04/25
永明-晉達環球策略基金-環球黃金基金 99.4017 104.6341 12.7700 13.4422 16/04/25
永明-法巴能源轉型基金 39.9740 42.0787 5.1354 5.4058 16/04/25
永明-PIMCO環球實質回報基金 96.1137 101.1733 12.3476 12.9976 16/04/25
永明-鄧普頓環球債券基金 73.5082 77.3776 9.4435 9.9406 16/04/25
永明-鄧普頓環球總收益基金 77.5458 81.6277 9.9622 10.4866 16/04/25
永明-霸菱美元流動基金 89.2545 93.9529 11.4664 12.0700 16/04/25
永明-施羅德美元金融基金 85.6014 90.1076 10.9971 11.5760 16/04/25
永明-貝萊德全球基金-亞洲老虎債券基金 86.1424 90.6766 11.0666 11.6491 16/04/25
永明-首源亞洲策略債券基金 85.5532 90.0570 10.9909 11.5695 16/04/25
永明-鄧普頓亞洲債券基金 69.3897 73.0427 8.9144 9.3837 16/04/25
永明-信安香港債券基金 80.4391 84.6736 10.3339 10.8779 16/04/25
永明-MFS全盛基金-美國政府債券基金 75.7889 79.7790 9.7365 10.2491 16/04/25
永明-PIMCO總回報債券基金 84.5654 89.0170 10.8640 11.4359 16/04/25
永明-富達基金-新興市場債券基金 75.7399 79.7268 9.7302 10.2424 16/04/25
永明-MFS全盛基金-新興市場債券基金 112.1682 118.0724 14.4101 15.1686 16/04/25
永明-法巴新興市場智取債券基金 96.3846 101.4582 12.3824 13.0342 16/04/25
永明-鄧普頓新興市場債券基金 77.6602 81.7483 9.9769 10.5021 16/04/25
永明-AB FCP I-環球高收益基金 129.6799 136.5057 16.6598 17.5367 16/04/25
永明-富達基金-美元高收益基金 143.7082 151.2727 18.4620 19.4338 16/04/25
永明-AB SICAV I-歐洲股票基金 95.0808 100.0859 12.2149 12.8579 16/04/25
永明-富蘭克林互惠歐洲基金 111.5159 117.3858 14.3263 15.0804 16/04/25
永明-MFS全盛基金-歐洲研究基金 145.4853 153.1432 18.6903 19.6741 16/04/25
永明-MFS全盛基金-歐洲價值基金 173.6206 182.7590 22.3048 23.4788 16/04/25
永明精選股票組合 202.5770 213.2396 26.0248 27.3946 16/04/25
永明-AB SICAV I-環球價值基金 93.0079 97.9040 11.9486 12.5776 16/04/25
永明-AB SICAV I-環球可持續趨勢基金 145.7531 153.4250 18.7247 19.7103 16/04/25
永明-富達基金-環球股息基金 133.0317 140.0342 17.0904 17.9900 16/04/25
永明-富達基金-環球主題機遇基金 160.1659 168.5968 20.5763 21.6594 16/04/25
永明-景順環球股票收益基金 167.2743 176.0795 21.4895 22.6207 16/04/25
永明-晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 133.0434 140.0466 17.0919 17.9916 16/04/25
永明-MFS全盛基金-全球密集基金 205.1341 215.9313 26.3533 27.7404 16/04/25
永明-MFS全盛基金-全球股票基金 192.8852 203.0379 24.7797 26.0840 16/04/25
永明-MFS全盛基金-全球重點研究基金 170.0656 179.0172 21.8481 22.9981 16/04/25
永明-施羅德環球基金系列環球氣候變化策略 160.4820 168.9291 20.6169 21.7021 16/04/25
永明-景順日本股票優勢基金 95.1018 100.1085 12.2176 12.8608 16/04/25
永明-景順日本股票優勢基金 (美元對沖) 116.5514 122.6860 14.9732 15.7613 16/04/25
永明-安聯收益及增長基金 117.3921 123.5710 15.0812 15.8750 16/04/25
永明-安聯東方入息基金 255.6694 269.1264 32.8455 34.5743 16/04/25
永明-霸菱環球均衡基金 113.4331 119.4034 14.5726 15.3396 16/04/25
永明-晉達環球策略基金-環球入息導向基金 92.2926 97.1505 11.8567 12.4808 16/04/25
永明-MFS全盛基金-全球總報酬基金 130.1804 137.0327 16.7241 17.6044 16/04/25
永明-富蘭克林美國機會基金 329.2422 346.5709 42.2973 44.5235 16/04/25
永明-MFS全盛基金-美國價值基金 216.2216 227.6026 27.7777 29.2398 16/04/25
永明-富達基金-亞太股息基金 156.1712 164.3911 20.0631 21.1191 16/04/25
永明-景順新興市場 (中國除外) 股票基金 135.9818 143.1400 17.4694 18.3890 16/04/25
永明-鄧普頓亞洲小型公司基金 97.8752 103.0275 12.5739 13.2358 16/04/25
永明-富達基金-東協基金 120.3290 126.6628 15.4585 16.2722 16/04/25
永明-富達基金-亞洲股票ESG基金 118.1876 124.4086 15.1834 15.9826 16/04/25
永明-富達基金-亞洲特別機會基金 125.2165 131.8080 16.0864 16.9332 16/04/25
永明-首域盈信亞洲機遇基金 151.8542 159.8476 19.5085 20.5354 16/04/25
永明-首域盈信亞洲股本優點基金 306.4374 322.5658 39.3676 41.4396 16/04/25
永明-首域盈信亞洲增長基金 371.4875 391.0401 47.7245 50.2364 16/04/25
永明-景順亞洲機遇股票基金 68.4564 72.0604 8.7945 9.2575 16/04/25
永明-晉達環球策略基金-亞洲股票基金 132.6510 139.6333 17.0415 17.9385 16/04/25
永明-霸菱國際傘子基金-霸菱東歐基金 60.3065 63.4809 7.7475 8.1553 16/04/25
永明-霸菱全球新興市場基金 83.4390 87.8315 10.7193 11.2836 16/04/25
永明-霸菱拉丁美洲基金 49.0392 51.6212 6.3000 6.6317 16/04/25
永明-富蘭克林印度基金 190.4862 200.5119 24.4715 25.7595 16/04/25
永明-摩根士丹利IF下一代新興市場基金 51.9465 54.6810 6.6735 7.0248 16/04/25
永明-法巴巴西股票基金 33.2634 35.0148 4.2733 4.4983 16/04/25
永明-法巴俄羅斯股票基金 ─ ─ ─ ─ 16/04/25
永明-法巴新興市場股票基金 126.6091 133.2730 16.2653 17.1214 16/04/25
永明-施羅德環球基金系列新興三國股票 68.5708 72.1803 8.8092 9.2729 16/04/25
永明-鄧普頓拉丁美洲基金 50.5119 53.1709 6.4892 6.8308 16/04/25
永明中港基金組合 183.8184 193.4939 23.6149 24.8579 16/04/25
永明-霸菱香港中國基金 319.1136 335.9100 40.9961 43.1539 16/04/25
永明-富達基金-中國消費動力基金 63.8841 67.2475 8.2071 8.6392 16/04/25
永明-首域盈信中國增長基金 474.1094 499.0634 60.9082 64.1140 16/04/25
永明-首域盈信大中華增長基金 154.7366 162.8818 19.8788 20.9252 16/04/25
永明-首域盈信香港增長基金 277.2279 291.8198 35.6151 37.4897 16/04/25
永明-信安香港股票基金 70.5160 74.2282 9.0591 9.5360 16/04/25
永明-施羅德環球基金系列中國優勢 89.9488 94.6838 11.5556 12.1639 16/04/25
永明-施羅德環球基金系列大中華 119.6502 125.9482 15.3713 16.1804 16/04/25
永明-施羅德環球基金系列香港股票 105.3533 110.8986 13.5346 14.2470 16/04/25
永明-安聯總回報亞洲股票基金 62.7904 66.0963 8.0666 8.4913 16/04/25
永明-霸菱澳洲基金 231.9749 244.1849 29.8015 31.3701 16/04/25
永明-首域盈信印度次大陸基金 781.1423 822.2558 100.3523 105.6341 16/04/25
永明-施羅德環球基金系列台灣股票 177.9329 187.2986 22.8588 24.0620 16/04/25
永明-安聯糧食安全基金 49.5343 52.1427 6.3636 6.6987 16/04/25
永明-貝萊德全球基金-可持續能源基金 121.9052 128.3216 15.6610 16.4853 16/04/25
永明-貝萊德全球基金-世界金融基金 160.2881 168.7252 20.5920 21.6759 16/04/25
永明-貝萊德全球基金-世界健康科學基金 172.8647 181.9642 22.2077 23.3767 16/04/25
永明-貝萊德全球基金-世界礦業基金 88.8754 93.5543 11.4177 12.0188 16/04/25
永明-富蘭克林生物科技新領域基金 83.6165 88.0184 10.7421 11.3076 16/04/25
永明-富蘭克林科技基金 370.7434 390.2571 47.6289 50.1358 16/04/25
永明-晉達環球策略基金-環球環境基金 37.2534 39.2150 4.7859 5.0379 16/04/25
*只適用於「財富匯聚投資壽險計劃」
#上述所用之「贖回價/認購價」或「賣出價/買入價」名稱，請對照有關計劃的保單文件。
贖回價/認購價(美元) 更新日期
永明穩守策略組合* 13.0801 16/04/25
永明平穩策略組合* 15.0123 16/04/25
永明均衡策略組合* 17.9924 16/04/25
永明增長策略組合* 21.7424 16/04/25
永明積極策略組合* 23.3418 16/04/25
永明環球債券基金 16.2753 16/04/25
永明精選債券組合* 11.7593 16/04/25
永明-MFS全盛基金-有限償還期基金 10.7355 16/04/25
永明-摩根士丹利IF環球債券基金 9.4854 16/04/25
永明-法巴全球通脹掛鈎債券基金 8.6226 16/04/25
永明-晉達環球策略基金-環球黃金基金 12.7700 16/04/25
永明-法巴能源轉型基金 5.1354 16/04/25
永明-PIMCO環球實質回報基金 12.3476 16/04/25
永明-鄧普頓環球債券基金 9.4435 16/04/25
永明-鄧普頓環球總收益基金 9.9622 16/04/25
永明-霸菱美元流動基金 11.4664 16/04/25
永明-施羅德美元金融基金 10.9971 16/04/25
永明-貝萊德全球基金-亞洲老虎債券基金 11.0666 16/04/25
永明-首源亞洲策略債券基金 10.9909 16/04/25
永明-鄧普頓亞洲債券基金 8.9144 16/04/25
永明-信安香港債券基金 10.3339 16/04/25
永明-MFS全盛基金-美國政府債券基金 9.7365 16/04/25
永明-PIMCO總回報債券基金 10.8640 16/04/25
永明-富達基金-新興市場債券基金 9.7302 16/04/25
永明-MFS全盛基金-新興市場債券基金 14.4101 16/04/25
永明-法巴新興市場智取債券基金 12.3824 16/04/25
永明-鄧普頓新興市場債券基金 9.9769 16/04/25
永明-AB FCP I-環球高收益基金 16.6598 16/04/25
永明-富達基金-美元高收益基金 18.4620 16/04/25
永明-AB SICAV I-歐洲股票基金 12.2149 16/04/25
永明-安聯全球永續發展基金 12.9892 16/04/25
永明-富蘭克林互惠歐洲基金 14.3263 16/04/25
永明-MFS全盛基金-歐洲研究基金 18.6903 16/04/25
永明-MFS全盛基金-歐洲價值基金 22.3048 16/04/25
永明精選股票組合* 26.0248 16/04/25
永明-AB SICAV I-環球價值基金 11.9486 16/04/25
永明-AB SICAV I-環球可持續趨勢基金 18.7247 16/04/25
永明-富達基金-環球股息基金 17.0904 16/04/25
永明-富達基金-環球主題機遇基金 20.5763 16/04/25
永明-景順環球股票收益基金 21.4895 16/04/25
永明-晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 17.0919 16/04/25
永明-MFS全盛基金-全球密集基金 26.3533 16/04/25
永明-MFS全盛基金-全球股票基金 24.7797 16/04/25
永明-MFS全盛基金-全球重點研究基金 21.8481 16/04/25
永明-施羅德環球基金系列環球氣候變化策略 20.6169 16/04/25
永明-首源亞洲鐵橋基金 9.1968 16/04/25
永明-景順日本股票優勢基金 12.2176 16/04/25
永明-景順日本股票優勢基金 (美元對沖) 14.9732 16/04/25
永明-安聯收益及增長基金 15.0812 16/04/25
永明-安聯東方入息基金 32.8455 16/04/25
永明-霸菱環球均衡基金 14.5726 16/04/25
永明-晉達環球策略基金-環球入息導向基金 11.8567 16/04/25
永明-MFS全盛基金-全球總報酬基金 16.7241 16/04/25
永明-富蘭克林美國機會基金 42.2973 16/04/25
永明-MFS全盛基金-美國價值基金 27.7777 16/04/25
永明-富達基金-亞太股息基金 20.0631 16/04/25
永明-景順新興市場 (中國除外) 股票基金 17.4694 16/04/25
永明-鄧普頓亞洲小型公司基金 12.5739 16/04/25
永明-富達基金-東協基金 15.4585 16/04/25
永明-富達基金-亞洲股票ESG基金 15.1834 16/04/25
永明-富達基金-亞洲特別機會基金 16.0864 16/04/25
永明-首域盈信亞洲機遇基金 19.5085 16/04/25
永明-首域盈信亞洲股本優點基金 39.3676 16/04/25
永明-首域盈信亞洲增長基金 47.7245 16/04/25
永明-景順亞洲機遇股票基金 8.7945 16/04/25
永明-晉達環球策略基金-亞洲股票基金 17.0415 16/04/25
永明-霸菱國際傘子基金-霸菱東歐基金 7.7475 16/04/25
永明-霸菱全球新興市場基金 10.7193 16/04/25
永明-霸菱拉丁美洲基金 6.3000 16/04/25
永明-富蘭克林印度基金 24.4715 16/04/25
永明-摩根士丹利IF下一代新興市場基金 6.6735 16/04/25
永明-法巴巴西股票基金 4.2733 16/04/25
永明-安聯神州A股基金 6.1783 16/04/25
永明-法巴俄羅斯股票基金 ─ 16/04/25
永明-法巴新興市場股票基金 16.2653 16/04/25
永明-施羅德環球基金系列新興三國股票 8.8092 16/04/25
永明-鄧普頓拉丁美洲基金 6.4892 16/04/25
永明中港基金組合* 23.6149 16/04/25
永明-霸菱香港中國基金 40.9961 16/04/25
永明-富達基金-中國消費動力基金 8.2071 16/04/25
永明-首域盈信中國增長基金 60.9082 16/04/25
永明-首域盈信大中華增長基金 19.8788 16/04/25
永明-首域盈信香港增長基金 35.6151 16/04/25
永明-信安香港股票基金 9.0591 16/04/25
永明-施羅德環球基金系列中國優勢 11.5556 16/04/25
永明-施羅德環球基金系列大中華 15.3713 16/04/25
永明-施羅德環球基金系列香港股票 13.5346 16/04/25
永明-安聯總回報亞洲股票基金 8.0666 16/04/25
永明-霸菱澳洲基金 29.8015 16/04/25
永明-首域盈信印度次大陸基金 100.3523 16/04/25
永明-施羅德環球基金系列台灣股票 22.8588 16/04/25
永明-安聯糧食安全基金 6.3636 16/04/25
永明-貝萊德全球基金-可持續能源基金 15.6610 16/04/25
永明-貝萊德全球基金-世界金融基金 20.5920 16/04/25
永明-貝萊德全球基金-世界健康科學基金 22.2077 16/04/25
永明-貝萊德全球基金-世界礦業基金 11.4177 16/04/25
永明-富蘭克林生物科技新領域基金 10.7421 16/04/25
永明-富蘭克林科技基金 47.6289 16/04/25
永明-晉達環球策略基金-環球環境基金 4.7859 16/04/25
永明-安聯全球永續發展基金 (派發)^ 8.9105 16/04/25
永明-安聯收益及增長基金 (派發)^ 7.1415 16/04/25
永明-首源亞洲鐵橋基金 (派發)^ 6.6539 16/04/25
永明-首源亞洲優質債券基金 (派發)^ 7.5665 16/04/25
永明-晉達環球策略基金-環球入息導向基金 (派發)^ 8.2696 16/04/25
永明-法巴新興市場智取債券基金 (派發)^ 6.1297 16/04/25
永明-貝萊德全球基金-亞洲高收益債券基金 (派發)^ 5.5343 16/04/25
永明-施羅德環球基金系列環球股債增長收息 (派發)^ 7.2648 16/04/25
永明-霸菱環球高級抵押債券基金 (派發)^ 7.8181 16/04/25
永明-富蘭克林入息基金 (派發)^ 8.0059 16/04/25
+ 不適用於迎雋投資壽險計劃及薈智投資壽險計劃
* 不適用於薈智投資壽險計劃
^ 只適用於「迎雋投資壽險計劃」
贖回價/認購價(港元) 更新日期
飛翔-安聯香港股票基金 112.6430 16/04/25
飛翔-信安香港股票基金 69.2451 16/04/25
飛翔-施羅德環球基金系列香港股票基金 127.2531 16/04/25
飛翔-信安香港債券基金 108.5830 16/04/25
飛翔-施羅德環球基金系列港元債券基金 93.2378 16/04/25
單位價格^(港元) 單位價格^(美元) 更新日期
財富貨幣市場基金 10.34 1.34 16/04/25
財富美國債券基金 126.43 16.35 16/04/25
財富鄧普頓環球債券基金 11.53 1.49 16/04/25
財富施羅德環球基金系列香港股票基金 36.25 4.69 16/04/25
財富晉達環球策略基金亞洲股票基金 44.37 5.74 16/04/25
財富富蘭克林美國機會基金 30.20 3.91 16/04/25
財富AB SICAV I 歐洲股票基金 23.75 3.07 16/04/25
財富晉達環球策略基金環球特許品牌基金 31.70 4.10 16/04/25
財富安聯精選穩定資本基金 15.99 2.07 16/04/25
財富安聯精選穩定增長基金 19.73 2.55 16/04/25
財富安聯精選均衡基金 21.31 2.76 16/04/25
^ 該單位價格指賣出價。
單位價格(港元) 單位價格(美元) 更新日期
精彩100MFS歐洲研究基金 288.43 37.30 16/04/25
精彩100MFS全球股票基金 333.36 43.11 16/04/25
精彩100MFS美國價值基金 332.66 43.02 16/04/25
精彩100MFS有限償還期基金 118.08 15.27 16/04/25
（所有基金價格只作參考之用。）
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