資產淨值價 更新日期
A 類股份—累積單位 (港元) 60.05 27/12/19
C 類股份—累積單位 (港元) 63.69 27/12/19
C 類股份—收息單位 (港元) 55.12 27/12/19
A 類股份—累積單位 (美元) 7.71 27/12/19
C 類股份—累積單位 (美元) 8.18 27/12/19
資產淨值價 更新日期
C 類股份—累積單位 (港元) 27.19 27/12/19
A 類股份—累積單位 (美元) 12.76 27/12/19
C 類股份—累積單位 (美元) 3.49 27/12/19
資產淨值價 更新日期
C 類股份—累積單位 (港元) 29.69 27/12/19
A 類股份—累積單位 (美元) 14.93 27/12/19
C 類股份—累積單位 (美元) 3.81 27/12/19
息率 資產淨值價 更新日期
C 類股份—累積單位 (港元) 33.24 27/12/19
A 類股份—累積單位 (美元) 13.96 27/12/19
C 類股份—累積單位 (美元) 4.27 27/12/19
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