基金價目詳情
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中國平安資產管理（香港） Pingan of China Asset Management (Hong Kong) |
| 每單位資產淨值(港元-累計) | 每單位資產淨值(美元-累計) | 每單位資產淨值(人民幣) | 每單位資產淨值(港元) | 每單位資產淨值(美元) | 更新日期 | |||
| 中國平安精選人民幣債券基金 | 104.11 | 9.73 | 98.25 | 93.45 | 8.81 | 12/11/2026 |
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中國平安資產管理（香港） Pingan of China Asset Management (Hong Kong) |
| 每單位資產淨值(港元-累計) | 每單位資產淨值(美元-累計) | 每單位資產淨值(人民幣) | 每單位資產淨值(港元) | 每單位資產淨值(美元) | 更新日期 | |||
| 中國平安精選人民幣債券基金 | 104.11 | 9.73 | 98.25 | 93.45 | 8.81 | 12/11/2026 |