基金價目詳情
 |
中國平安資產管理（香港） Pingan of China Asset Management (Hong Kong) |
| 每單位資產淨值(港元-累計) | 每單位資產淨值(美元-累計) | 每單位資產淨值(人民幣) | 每單位資產淨值(港元) | 每單位資產淨值(美元) | 更新日期 | |||
| 中國平安精選人民幣債券基金 | 107.13 | 10.24(10/09/2025) | 102.57(Ex-Div除淨) | 96.16(Ex-Div除淨) | 9.08(Ex-Div除淨) | 16/06/2026 |