貨幣 資產淨值 更新日期
百達—亞洲(日本除外)—HP 歐元 歐元 196.9700 30/12/19
百達—亞洲(日本除外)—P 歐元 歐元 260.8200 30/12/19
百達—亞洲(日本除外)—P 美元 美元 292.1000 30/12/19
百達—亞洲本地貨幣債券—P 每月派息 美元 美元 134.1700 30/12/19
百達—亞洲本地貨幣債券—P 每年派息 美元 美元 114.10 30/12/19
百達—亞洲本地貨幣債券—P 美元 美元 166.59 30/12/19
百達—環保能源—P 歐元 歐元 89.79 30/12/19
百達—環保能源—P 美元 美元 100.63 30/12/19
百達—環保能源—R美元 美元 92.11 30/12/19
百達—數碼科技—P 歐元 歐元 353.03 30/12/19
百達—數碼科技—P 美元 美元 395.72 30/12/19
百達—新興市場企業債券—P 每月派息 美元 美元 100.81 27/12/19
百達—新興市場企業債券—P 美元 美元 131.07 27/12/19
百達—新興歐洲—P 歐元 歐元 432.50 30/12/19
百達—新興本地貨幣債券—P 每月派息 歐元 歐元 103.14 27/12/19
百達—新興本地貨幣債券—P 每月派息 美元 美元 76.08 27/12/19
百達—新興本地貨幣債券—P 美元 美元 173.67 27/12/19
百達—新興市場高收益股票—P 每年派息 美元 美元 99.26 30/12/19
百達—新興市場高收益股票—P 美元 美元 103.49 30/12/19
百達—新興市場高收益股票—P 每月派息 美元 美元 136.27 30/12/19
百達—新興市場—HP 歐元 歐元 390.61 30/12/19
百達—新興市場—P 歐元 歐元 576.99 30/12/19
百達—新興市場—P 美元 美元 646.35 30/12/19
百達—歐元中短期債券—P 歐元 133.47 27/12/19
百達—歐洲精選—P 歐元 歐元 737.37 30/12/19
百達—全球新興市場債券—HP 每月派息 澳元 澳元 135.56 27/12/19
百達—全球新興市場債券—HP 歐元 歐元 262.86 27/12/19
百達—全球新興市場債券—P 每月派息 港元 港元 1243.59 27/12/19
百達—全球新興市場債券—P 每月派息 美元 美元 158.53 27/12/19
百達—全球新興市場債券—P 美元 美元 409.22 27/12/19
百達—全球環保機遇—HP 美元 美元 296.63 30/12/19
百達—全球環保機遇—P 每年派息歐元 歐元 231.15 30/12/19
百達—全球環保機遇—P 每年派息美元 美元 259.08 30/12/19
百達—全球環保機遇—P 歐元 歐元 231.48 30/12/19
百達—全球環保機遇—P 美元 美元 259.40 30/12/19
百達—全球趨勢精選—HP 澳元 澳元 347.24 30/12/19
百達—全球趨勢精選—HP 歐元 歐元 188.40 30/12/19
百達—全球趨勢精選—P 每年派息 英鎊 英鎊 234.40 30/12/19
百達—全球趨勢精選—P 歐元 歐元 274.97 30/12/19
百達—全球趨勢精選—P 港元 港元 2399.12 30/12/19
百達—全球趨勢精選—P 美元 美元 308.09 30/12/19
百達—全球趨勢精選—R 美元 美元 278.64 30/12/19
百達—日本精選—HP 歐元 歐元 102.45 30/12/19
百達—日本精選—HP 美元 美元 133.63 30/12/19
百達—日本精選—P 歐元 歐元 131.83 30/12/19
百達—日本精選—P 日圓 日圓 16075.88 30/12/19
百達—拉丁美洲本地貨幣債券—P 每月派息 港元 港元 411.00 27/12/19
百達—拉丁美洲本地貨幣債券—P 每月派息 美元 美元 52.48 27/12/19
百達—拉丁美洲本地貨幣債券—P 歐元 歐元 123.86 27/12/19
百達—拉丁美洲本地貨幣債券—P 美元 美元 137.70 27/12/19
百達—營養產業—P 歐元 歐元 230.57 30/12/19
百達—營養產業—P 美元 美元 258.38 30/12/19
百達—精選品牌—HP美元 美元 263.39 30/12/19
百達—精選品牌—HR美元 美元 232.09 30/12/19
百達—精選品牌—P 美元 美元 207.02 30/12/19
百達—精選品牌—P 歐元 歐元 184.74 30/12/19
百達—機械人科技—HP 歐元 歐元 155.37 30/12/19
百達—機械人科技—P 美元 美元 192.61 30/12/19
百達—俄羅斯—P 歐元 歐元 77.72 30/12/19
百達—俄羅斯—P 美元 美元 87.08 30/12/19
百達—保安—P 歐元 歐元 248.37 30/12/19
百達—保安—P 美元 美元 278.32 30/12/19
百達—智能城市–HP 每年派息 澳元 澳元 197.48 30/12/19
百達—智能城市–HP 每年派息 英鎊 英鎊 123.74 30/12/19
百達—智能城市–HP 每年派息 港元 港元 1444.90 30/12/19
百達—智能城市–HP 每年派息 美元 美元 221.74 30/12/19
百達—智能城市–HP 美元 美元 263.37 30/12/19
百達—智能城市–P 每月派息 歐元 歐元 143.25 30/12/19
百達—智能城市–P 每年派息 英鎊 英鎊 122.94 30/12/19
百達—智能城市–P 每年派息 新加坡元 新加坡元 218.65 30/12/19
百達—智能城市—P 每年派息美元 美元 156.54 30/12/19
百達—智能城市—P 每年派息歐元 歐元 148.73 30/12/19
百達—智能城市—P 歐元 歐元 195.41 30/12/19
百達—智能城市—P 美元 美元 218.99 30/12/19
百達—林木資源—HP 歐元 歐元 104.83 30/12/19
百達—林木資源—P 歐元 歐元 159.00 30/12/19
百達—林木資源—P 美元 美元 178.20 30/12/19
百達—水資源—HP 美元 美元 507.26 30/12/19
百達—水資源—P 美元 美元 413.54 30/12/19
百達—水資源—P 歐元 歐元 369.03 30/12/19
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