貨幣 每股資產淨值 更新日期
美洲增長基金A類別 USD 28.9120 08/09/15
美洲增長基金AA類別 USD 1.6417 08/09/15
美洲增長基金AA(港元)類別 HKD 10.3693 08/09/15
亞洲總回報基金AA類別 USD 0.9555 08/09/15
亞洲總回報基金AA收益類別 USD 0.9028 08/09/15
亞洲總回報基金AA(港元)收益類別 HKD 9.4365 08/09/15
亞洲威力股息股票基金AA類別 USD 1.5082 08/09/15
亞洲威力股息股票基金AA收益類別 USD 0.9120 08/09/15
亞洲股票基金A類別 USD 2.7144 08/09/15
亞洲股票基金AA類別 USD 0.8730 08/09/15
亞洲小型公司基金AA類別 USD 1.8837 08/09/15
亞洲小型公司基金AA(港元)類別 HKD 7.6207 08/09/15
中華威力基金A類別 USD 7.6622 08/09/15
中華威力基金AA類別 USD 2.3987 08/09/15
巨龍增長基金A類別 USD 1.7847 08/09/15
巨龍增長基金AA(港元)類別 HKD 8.6307 08/09/15
新興東歐基金A類別 USD 2.8852 08/09/15
新興東歐基金AA類別 USD 1.2390 08/09/15
歐洲增長基金A類別 USD 10.4477 08/09/15
歐洲增長基金AA類別 USD 0.7554 08/09/15
環球反向策略基金AA類別 USD 0.8810 08/09/15
環球房地產基金AA類別 USD 0.9328 08/09/15
環球房地產基金AA(港元)類別 HKD 8.7654 08/09/15
環球資源基金AA類別 USD 0.6349 08/09/15
大中華機會基金AA類別 USD 0.8877 08/09/15
康健護理基金AA類別 USD 1.8909 08/09/15
印度股票基金AA類別 USD 1.2668 08/09/15
國際增長基金A類別 USD 4.4340 08/09/15
國際增長基金AA類別 USD 1.0175 08/09/15
日本增長基金A類別 USD 3.1380 08/09/15
日本增長基金AA類別 USD 0.8066 08/09/15
拉丁美洲股票基金AA類別 USD 0.7013 08/09/15
俄羅斯股票基金AA類別 USD 0.3949 08/09/15
策略收益基金AA類別 USD 1.0792 08/09/15
台灣股票基金AA類別 USD 1.4504 08/09/15
土耳其股票基金AA類別 USD 0.6188 08/09/15
美國債券基金AA類別 USD 1.2085 08/09/15
美國債券基金AA(港元)類別 HKD 9.9057 08/09/15
美國債券基金AA(港元)收益類別 HKD 9.7368 08/09/15
美國債券基金AA收益類別 USD 0.9768 08/09/15
美國小型公司基金AA類別 USD 1.0813 08/09/15
美國特別機會基金AA類別 USD 0.8989 08/09/15
美國特別機會基金AA(港元)類別 HKD 9.5989 09/04/15
美國特別機會基金AA收益類別 USD 0.8838 08/09/15
美國抗通脹債券基金AA類別 USD 1.2631 08/09/15
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