賣出(美元) 買入(美元) 更新日期
宏利精選進取基金 4.604 4.846 26/03/21
宏利精選增長基金 3.872 4.076 26/03/21
宏利精選均衡基金 2.304 2.425 26/03/21
宏利精選穩健基金 2.483 2.614 26/03/21
宏利精選環球基金 3.703 3.898 26/03/21
宏利精選亞太基金 5.250 5.526 26/03/21
宏利精選亞洲小型公司基金 3.585 3.774 26/03/21
宏利精選澳洲基金 2.081 2.191 26/03/21
宏利精選中華基金 7.655 8.058 26/03/21
宏利精選東歐基金 3.426 3.606 26/03/21
宏利精選歐洲基金 2.608 2.745 26/03/21
宏利精選香港基金 6.552 6.897 26/03/21
宏利精選印度基金 3.932 4.139 26/03/21
宏利精選日本基金 1.440 1.516 26/03/21
宏利精選拉丁美洲基金 0.890 0.937 26/03/21
宏利精選美國股票基金 4.339 4.567 26/03/21
宏利精選東方匯理亞洲智選股票基金 4.827 5.081 26/03/21
現金基金 1.077 1.134 26/03/21
宏利精選美國小型公司基金 2.336 2.459 26/03/21
宏利精選環球資源基金 0.901 0.948 26/03/21
宏利精選康健護理基金 2.394 2.520 26/03/21
宏利精選國際債券基金 1.269 1.336 26/03/21
賣出(美元) 買入(美元) 更新日期
歐洲增長投資基金 9.807 10.378 26/03/21
巨龍增長投資基金 21.458 22.707 26/03/21
國際債券投資基金(系列二) 3.083 3.262 26/03/21
環球股票投資基金 36.901 39.049 26/03/21
日本股票投資基金 4.883 5.167 26/03/21
美國股票投資基金 15.742 16.658 26/03/21
亞洲股票投資基金 7.287 7.711 26/03/21
中華威力基金 4.207 4.452 26/03/21
現金基金 1.077 1.140 26/03/21
新興東歐投資基金 1.200 1.270 26/03/21
印度股票投資基金 3.157 3.341 26/03/21
亞洲智選股票投資基金 5.842 6.182 26/03/21
投資基金(系列二) 162.208 162.208 26/03/21
單位資產淨值 更新日期
MIL進取基金 1.657 26/03/21
MIL增長基金 1.642 26/03/21
MIL穩健基金 1.474 26/03/21
MIL環球基金 1.612 26/03/21
MIL安聯亞洲多元入息基金 1.157 26/03/21
MIL安聯歐陸成長基金 1.531 26/03/21
MIL東方匯理新興市場內需股票基金 1.532 26/03/21
MIL亞太基金 1.766 26/03/21
MIL亞洲小型公司基金 2.332 26/03/21
MIL澳洲基金 1.195 26/03/21
MIL霸菱大東協基金 1.355 26/03/21
MIL安聯收益及增長基金 1.510 26/03/21
MIL亞太收益及增長基金 1.201 26/03/21
MIL貝萊德環球資產配置基金 1.362 26/03/21
MIL霸菱環球高級抵押債券基金 1.051 26/03/21
MIL貝萊德環球企業債券基金 1.177 26/03/21
MIL霸菱歐洲精選基金 1.546 26/03/21
MIL貝萊德系統分析環球小型企業基金 1.377 26/03/21
MIL中華基金 2.133 26/03/21
MIL華夏中國聚焦基金 1.421 26/03/21
MIL東歐基金 0.721 26/03/21
MIL歐洲基金 0.953 26/03/21
MIL富達亞洲高收益基金 1.336 26/03/21
MIL富達中國消費動力基金 1.928 26/03/21
MIL富達歐洲動力增長基金 1.551 26/03/21
MIL富達環球主題機遇基金 1.516 26/03/21
MIL環球房地產投資信託產業基金 1.196 26/03/21
MIL駿利亨德森環球科技領先基金 2.958 26/03/21
MIL駿利亨德森日本小型公司基金 1.928 26/03/21
MIL香港基金 2.202 26/03/21
MIL印度基金 1.849 26/03/21
MIL環球動態資產配置基金 1.100 26/03/21
MIL富達環球多元收益基金 1.182 26/03/21
MIL環球多元資產入息基金 1.027 26/03/21
MIL景順亞洲資產配置基金 1.072 26/03/21
MIL環球股票基金 1.390 26/03/21
MIL景順亞洲動力基金 1.767 26/03/21
MIL景順環球高收益債券基金 1.226 26/03/21
MIL景順日本動力基金 1.322 26/03/21
MIL晉達環球能源基金 0.581 26/03/21
MIL晉達環球黃金基金 0.883 26/03/21
MIL晉達環球天然資源基金 0.911 26/03/21
MIL日本基金 0.920 26/03/21
MIL摩根東協基金 1.005 26/03/21
MIL摩根環球新興市場機會基金 1.464 26/03/21
MIL摩根南韓基金 1.624 26/03/21
MIL拉丁美洲基金 0.602 26/03/21
MIL中東及北非基金 0.953 26/03/21
MIL美國股票基金 2.260 26/03/21
MIL法巴亞洲（日本除外）債券基金 1.051 26/03/21
MIL施羅德港元債券基金 1.189 26/03/21
MIL施羅德新興市場基金 1.402 26/03/21
MIL施羅德香港股票基金 1.697 26/03/21
MIL台灣基金 2.959 26/03/21
MIL鄧普頓環球總收益基金 0.838 26/03/21
MIL鄧普頓前緣市場基金 0.931 26/03/21
MIL東方匯理亞洲智選股票基金 4.079 26/03/21
MIL瑞銀新興市場可持續領先股票基金 1.673 26/03/21
MIL瑞銀中國精選股票基金 2.631 26/03/21
MIL全天候增長基金 Suspended 26/03/21
MIL資本穩健基金 1.026 26/03/21
MIL瑞銀歐元高收益債券基金 1.270 26/03/21
MIL美國債券基金 1.121 26/03/21
MIL美國小型公司基金 1.885 26/03/21
MIL行健宏揚中國基金 2.030 26/03/21
MIL富蘭克林美國機會基金 2.150 26/03/21
MIL亞洲威力股息股票基金 1.604 26/03/21
MIL環球資源基金 0.732 26/03/21
MIL康健護理基金 1.836 26/03/21
MIL全天候穩定增長基金 Suspended 26/03/21
MIL全天候進昇增長基金 Suspended 26/03/21
MIL亞洲總回報基金 1.129 26/03/21
MIL新興市場債券基金 1.525 26/03/21
MIL國際債券基金 1.159 26/03/21
MIL木星全球可換股證券基金 1.264 26/03/21
MIL美國特別機會基金 1.122 26/03/21
MIL摩根全方位入息基金 1.270 26/03/21
MIL東方匯理現金基金 1.020 26/03/21
MIL STARS收益及增長基金 1.083 26/03/21
MIL施羅德環球股債收息基金 0.999 26/03/21
MIL摩根中國入息基金 1.358 26/03/21
MIL摩根亞太入息基金 1.166 26/03/21
MIL優先證券收益基金 1.111 26/03/21
MIL施羅德新興市場股債收息基金 1.146 26/03/21
MIL霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 1.104 26/03/21
MIL富達中國高收益基金 1.097 26/03/21
MIL PIMCO GIS收益基金 1.066 26/03/21
MIL PIMCO GIS環球高孳息債券基金 1.068 26/03/21
MIL惠理大中華高收益債券基金 0.977 26/03/21
MIL聯博美元收益基金 1.023 26/03/21
MIL安聯動力亞洲高收益債券基金 0.951 26/03/21
MIL貝萊德系統分析環球股票高息基金 1.186 26/03/21
MIL美國銀行業股票基金 1.041 26/03/21
MIL法巴新興市場智取債券基金 0.930 26/03/21
MIL亞太房地產投資信託產業基金 1.016 26/03/21
單位資產淨值 更新日期
宏利智富進取組合* 2.209 26/03/21
宏利智富增長組合* 2.021 26/03/21
宏利智富均衡組合* 1.892 26/03/21
宏利智富平穩組合* 1.638 26/03/21
宏利智富安聯亞洲多元入息基金 1.109 26/03/21
宏利智富安聯歐陸成長基金 1.496 26/03/21
宏利智富東方匯理新興市場內需股票基金 1.501 26/03/21
宏利智富亞太高息基金* 1.957 26/03/21
宏利智富亞洲小型公司基金* 3.196 26/03/21
宏利智富澳洲股票基金* 1.637 26/03/21
宏利智富霸菱大東協基金 1.275 26/03/21
宏利智富安聯收益及增長基金 1.498 26/03/21
宏利智富安聯收益及增長基金(支付派發) 1.008 26/03/21
宏利智富亞太收益及增長基金 1.164 26/03/21
宏利智富貝萊德環球資產配置基金 1.341 26/03/21
宏利智富霸菱歐洲精選基金 1.526 26/03/21
宏利智富貝萊德系統分析環球小型企業基金 1.353 26/03/21
宏利智富中國A股基金 1.259 26/03/21
宏利智富中華威力基金* 3.776 26/03/21
宏利智富華夏中國聚焦基金 1.552 26/03/21
宏利智富新興東歐基金* 1.453 26/03/21
宏利智富歐洲股票基金* 1.491 26/03/21
宏利智富富達中國消費動力基金 1.921 26/03/21
宏利智富富達歐洲動力增長基金 1.531 26/03/21
宏利智富富達環球主題機遇基金 1.513 26/03/21
宏利智富富蘭克林美國機會基金 2.210 26/03/21
宏利智富環球房地產投資信託產業基金 1.174 26/03/21
宏利智富環球資源基金* 0.780 26/03/21
宏利智富康健護理基金* 2.134 26/03/21
宏利智富駿利亨德森環球科技領先基金 3.093 26/03/21
宏利智富駿利亨德森日本小型公司基金 1.837 26/03/21
宏利智富香港股票基金* 3.561 26/03/21
宏利智富印度股票基金* 3.930 26/03/21
宏利智富環球股票基金* 1.967 26/03/21
宏利智富景順亞洲動力基金 1.722 26/03/21
宏利智富景順日本動力基金 1.296 26/03/21
宏利智富晉達環球能源基金 0.557 26/03/21
宏利智富晉達環球黃金基金 0.783 26/03/21
宏利智富晉達環球天然資源基金 0.834 26/03/21
宏利智富日本股票基金* 1.249 26/03/21
宏利智富摩根東協基金 0.977 26/03/21
宏利智富摩根環球新興市場機會基金 1.477 26/03/21
宏利智富摩根南韓基金 1.547 26/03/21
宏利智富拉丁美洲股票基金* 0.757 26/03/21
宏利智富中東及北非股票基金* 0.939 26/03/21
宏利智富美國股票基金 2.938 26/03/21
宏利智富亞太股票基金* 3.022 26/03/21
宏利智富施羅德新興市場基金 1.459 26/03/21
宏利智富施羅德香港股票基金 1.677 26/03/21
宏利智富台灣股票基金* 2.953 26/03/21
宏利智富鄧普頓前緣市場基金 0.898 26/03/21
宏利智富東方匯理亞洲智選股票基金 4.177 26/03/21
宏利智富瑞銀新興市場可持續領先股票基金 1.655 26/03/21
宏利智富瑞銀中國精選股票基金 2.608 26/03/21
宏利智富美國小型公司基金* 2.004 26/03/21
宏利智富行健宏揚中國基金 2.112 26/03/21
宏利智富亞洲總回報基金 1.109 26/03/21
宏利智富霸菱環球高級抵押債券基金(支付派發) 0.920 26/03/21
宏利智富貝萊德環球企業債券基金 1.133 26/03/21
宏利智富富達亞洲高收益基金 1.305 26/03/21
宏利智富新興市場債券基金* 1.492 26/03/21
宏利智富國際債券基金* 1.210 26/03/21
宏利智富景順環球高收益債券基金 1.189 26/03/21
宏利智富木星全球可換股證券基金 1.219 26/03/21
宏利智富中國債券基金 1.107 26/03/21
宏利智富法巴亞洲(日本除外)債券基金 1.060 26/03/21
宏利智富施羅德港元債券基金 0.924 26/03/21
宏利智富鄧普頓環球總收益基金 0.817 26/03/21
宏利智富全天候穩定增長基金(支付派發) Suspended 26/03/21
宏利智富全天候進昇增長基金(支付派發) Suspended 26/03/21
宏利智富全天候增長基金(支付派發) Suspended 26/03/21
宏利智富資本穩健基金(支付派發) 0.926 26/03/21
宏利智富瑞銀歐元高收益債券基金 1.158 26/03/21
宏利智富美國債券基金 1.104 26/03/21
宏利智富美國特別機會基金 1.105 26/03/21
宏利智富富達環球多元收益基金 1.153 26/03/21
宏利智富環球動態資產配置基金(支付派發) 0.859 26/03/21
宏利智富富達環球多元收益基金(支付派發) 0.947 26/03/21
宏利智富環球多元資產入息基金(支付派發) 0.914 26/03/21
宏利智富景順亞洲資產配置基金 1.037 26/03/21
宏利智富摩根全方位入息基金 1.268 26/03/21
宏利智富摩根全方位入息基金(支付派發) 0.985 26/03/21
宏利智富東方匯理現金基金* 1.020 26/03/21
宏利智富STARS收益及增長基金(支付派發) 1.072 26/03/21
宏利智富施羅德環球股債收息基金 0.998 26/03/21
宏利智富摩根亞太入息基金(支付派發) 0.885 26/03/21
宏利智富優先證券收益基金(支付派發) 1.057 26/03/21
宏利智富施羅德新興市場股債收息基金(支付派發) 0.968 26/03/21
宏利智富鄧普頓環球總收益基金(支付派發) 0.606 26/03/21
宏利智富亞洲總回報基金(支付派發) 0.910 26/03/21
宏利智富摩根中國入息基金(支付派發) 1.164 26/03/21
宏利智富PIMCO GIS收益基金(支付派發) 0.928 26/03/21
宏利智富PIMCO GIS環球高孳息債券基金(支付派發) 0.904 26/03/21
宏利智富惠理大中華高收益債券基金(支付派發) 0.717 26/03/21
宏利智富霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(支付派發) 0.905 26/03/21
宏利智富富達中國高收益基金(支付派發) 0.779 26/03/21
宏利智富法巴新興市場智取債券基金(支付派發) 0.724 26/03/21
宏利智富美國銀行業股票基金 0.990 26/03/21
宏利智富聯博美元收益基金(支付派發) 0.909 26/03/21
宏利智富安聯動力亞洲高收益債券基金(支付派發) 0.744 26/03/21
宏利智富貝萊德系統分析環球股票高息基金(支付派發) 0.953 26/03/21
宏利智富亞太房地產投資信託產業基金(支付派發) 0.915 26/03/21
單位資產淨值 更新日期
宏利優裕進取組合 1.531 26/03/21
宏利優裕增長組合 1.505 26/03/21
宏利優裕均衡組合 1.487 26/03/21
策略組合 1.428 26/03/21
返回前頁