港元 美元 更新日期
中華威力基金 24.145 — 12/11/2026
康健護理基金 23.238 — 12/11/2026
科技基金 18.461 — 12/11/2026
香港股票投資基金 102.141 13.020 12/11/2026
日本股票投資基金 40.220 5.127 12/11/2026
北美股票投資基金 213.260 27.185 12/11/2026
美國股票策略投資基金 14.581 — 12/11/2026
亞太股票投資基金 87.309 11.130 12/11/2026
歐洲股票投資基金 94.008 11.984 12/11/2026
國際股票投資基金 510.552 65.083 12/11/2026
恒指基金 10.794 — 12/11/2026
進取基金 23.217 — 12/11/2026
均衡基金 40.129 5.115 12/11/2026
施羅德組合投資基金 15.606 — 12/11/2026
穩健基金 15.510 — 12/11/2026
國際債券基金 19.794 2.523 12/11/2026
摩根環球債券基金 9.292 — 12/11/2026
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