港元 美元 更新日期
中華威力基金 22.778 — 27/10/2025
康健護理基金 18.433 — 27/10/2025
科技基金 17.637 — 27/10/2025
香港股票投資基金 116.056 14.942 27/10/2025
日本股票投資基金 33.833 4.356 27/10/2025
北美股票投資基金 209.883 27.022 27/10/2025
美國股票策略投資基金 14.878 — 27/10/2025
亞太股票投資基金 71.826 9.248 27/10/2025
歐洲股票投資基金 96.506 12.425 27/10/2025
國際股票投資基金 481.168 61.950 27/10/2025
恒指基金 11.639 — 27/10/2025
進取基金 22.250 — 27/10/2025
均衡基金 39.105 5.035 27/10/2025
施羅德組合投資基金 15.071 — 27/10/2025
穩健基金 15.501 — 27/10/2025
國際債券基金 20.426 2.630 27/10/2025
摩根環球債券基金 9.564 — 27/10/2025
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