港元 美元 更新日期
中華威力基金 21.304 — 08/09/2025
康健護理基金 17.357 — 08/09/2025
科技基金 15.545 — 08/09/2025
香港股票投資基金 111.389 14.295 08/09/2025
日本股票投資基金 33.972 4.360 08/09/2025
北美股票投資基金 202.852 26.033 08/09/2025
美國股票策略投資基金 14.146 — 08/09/2025
亞太股票投資基金 65.237 8.372 08/09/2025
歐洲股票投資基金 93.327 11.977 08/09/2025
國際股票投資基金 463.618 59.498 08/09/2025
恒指基金 11.288 — 08/09/2025
進取基金 21.433 — 08/09/2025
均衡基金 37.989 4.875 08/09/2025
施羅德組合投資基金 14.482 — 08/09/2025
穩健基金 15.355 — 08/09/2025
國際債券基金 20.480 2.628 08/09/2025
摩根環球債券基金 9.496 — 08/09/2025
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