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摩根資產管理 JP Morgan Asset Management |
貨幣 | 買入 | 賣出 | 更新日期 | |
摩根東協(澳元對沖)(累計) | AUD | 10.43 | 10.96 | 27/10/16 |
摩根東協(港元)(累計) | HKD | 9.56 | 10.04 | 27/10/16 |
摩根東協(人民幣對沖)(累計) | CNY | 9.67 | 10.16 | 27/10/16 |
摩根東協(美元)(累計) | 114.19 | 119.90 | 27/10/16 | |
摩根亞洲股息(人民幣對沖)(累計) | CNY | 11.99 | 12.59 | 27/10/16 |
摩根亞洲股息(澳元對沖)(每月派息) | AUD | 8.97 | 9.42 | 27/10/16 |
摩根亞洲股息(加元對沖)(每月派息) | CAD | 9.10 | 9.56 | 27/10/16 |
摩根亞洲股息(歐元對沖)(每月派息) | EUR | 9.30 | 9.77 | 27/10/16 |
摩根亞洲股息(英鎊對沖)(每月派息) | GBP | 9.28 | 9.75 | 27/10/16 |
摩根亞洲股息(港元)(每月派息) | HKD | 9.26 | 9.73 | 27/10/16 |
摩根亞洲股息(紐元對沖)(每月派息) | NZD | 9.07 | 9.53 | 27/10/16 |
摩根亞洲股息(新加坡元對沖)(每月派息) | SGD | 9.12 | 9.58 | 27/10/16 |
摩根亞洲股息(美元)(每月派息) | 9.27 | 9.74 | 27/10/16 | |
摩根亞洲增長(人民幣對沖)(累計) | CNY | 11.66 | 12.25 | 27/10/16 |
摩根亞洲增長(美元)(累計) | 11.35 | 11.92 | 27/10/16 | |
JPM亞太股票(港元)─ A股(累計) | HKD | 10.13 | 10.64 | 27/10/16 |
JPM亞太股票(美元)─ A股(累計) | 16.26 | 17.08 | 27/10/16 | |
摩根澳洲(澳元)(累計) | AUD | 14.11 | 14.82 | 27/10/16 |
摩根澳洲(美元)(累計) | 34.63 | 36.37 | 27/10/16 | |
JPM中國(港元)─ A股(分派) | HKD | 10.59 | 11.12 | 27/10/16 |
JPM中國(美元)─ A股(分派) | 45.95 | 48.25 | 27/10/16 | |
摩根中國A股機會(港元)(累計) | HKD | 11.88 | 12.48 | 27/10/16 |
摩根中國A股機會(人民幣)(累計) | CNY | 13.15 | 13.81 | 27/10/16 |
摩根中國A股機會(美元)(累計) | 9.34 | 9.81 | 27/10/16 | |
摩根中國先驅A股基金 | 32.95 | 34.60 | 27/10/16 | |
摩根東方(美元)(累計) | 283.57 | 297.75 | 27/10/16 | |
摩根東方小型企業(美元)(累計) | 180.52 | 189.55 | 27/10/16 | |
JPM大中華(港元)─ A股(分派) | HKD | 13.55 | 14.23 | 27/10/16 |
JPM大中華(美元)─ A股(分派) | 31.99 | 33.59 | 27/10/16 | |
摩根大中華小型企業(港元)(累計) | HKD | 9.39 | 9.86 | 27/10/16 |
JPM香港(港元)─ A股(分派) | HKD | 11.09 | 11.65 | 27/10/16 |
JPM香港(美元)─ A股(分派) | 49.69 | 52.18 | 27/10/16 | |
摩根印度(美元)(累計) | 250.64 | 263.18 | 27/10/16 | |
摩根印度小型企業(美元)(累計) | 17.77 | 18.66 | 27/10/16 | |
摩根印尼(美元)(累計) | 28.42 | 29.85 | 27/10/16 | |
摩根日本(日圓)(港元對沖)(累計) | HKD | 14.37 | 15.09 | 27/10/16 |
摩根日本(日圓)(累計) | YEN | 26,091 | 27,396 | 27/10/16 |
摩根日本(日圓)(人民幣對沖)(累計) | CNY | 10.06 | 10.57 | 27/10/16 |
摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) | 14.51 | 15.24 | 27/10/16 | |
JPM日本股票(美元對沖)─ A股(累計) | 117.54 | 123.42 | 27/10/16 | |
JPM日本股票(美元)─ J股(分派) | 15.94 | 16.74 | 27/10/16 | |
摩根日本小型企業(日圓)基金 | YEN | 51,666 | 54,250 | 27/10/16 |
摩根南韓(美元)(累計) | 46.39 | 48.71 | 27/10/16 | |
摩根馬來西亞(美元)(累計) | 50.24 | 52.76 | 27/10/16 | |
摩根太平洋證券(美元)(累計) | 292.68 | 307.32 | 27/10/16 | |
摩根太平洋科技(美元)(累計) | 50.21 | 52.73 | 27/10/16 | |
摩根菲律賓(美元)(累計) | 116.11 | 121.92 | 27/10/16 | |
JPM新加坡(美元)─ A股(分派) | 28.82 | 30.27 | 27/10/16 | |
JPM台灣(港元)─ A股(分派) | HKD | 14.40 | 15.12 | 27/10/16 |
JPM台灣(美元)─ A股(分派) | 16.08 | 16.89 | 27/10/16 | |
摩根泰國(美元)(累計) | 139.26 | 146.23 | 27/10/16 | |
摩根越南機會(美元)(累計) | 12.52 | 13.15 | 27/10/16 |
貨幣 | 買入 | 賣出 | 更新日期 | |
JPM美國(澳元對沖)─ A股(累計) | AUD | 12.82 | 13.47 | 27/10/16 |
JPM美國(港元)─ A股(累計) | HKD | 16.48 | 17.31 | 27/10/16 |
JPM美國(美元)─ A股(分派) | 148.07 | 155.48 | 27/10/16 | |
JPM巴西(美元)─ A股(累計) | 6.27 | 6.59 | 27/10/16 | |
JPM新興歐洲股票(歐元)─ A股(分派) | EUR | 35.09 | 36.85 | 27/10/16 |
JPM新興歐洲、中東及非洲(美元)─ A股(分派) | 45.27 | 47.54 | 27/10/16 | |
JPM新興市場股息收益(澳元對沖)─ A股(利率入息) | AUD | 7.37 | 7.74 | 27/10/16 |
JPM新興市場股息收益(英鎊對沖)─ A股(利率入息) | GBP | 8.58 | 9.01 | 27/10/16 |
JPM新興市場股息收益(港元)─ A股(每月派息) | HKD | 8.19 | 8.60 | 27/10/16 |
JPM新興市場股息收益(美元)─ A股(每月派息) | 74.05 | 77.76 | 27/10/16 | |
JPM全方位新興市場(美元)─ A股(分派) | 29.01 | 30.47 | 27/10/16 | |
JPM環球新興市場機會(美元)─ A股(累計) | 217.72 | 228.61 | 27/10/16 | |
JPM新興中東(美元)─ A股(分派) | 18.55 | 19.48 | 27/10/16 | |
JPM歐元區股票(美元對沖)─ A股(累計) | 169.11 | 177.57 | 27/10/16 | |
JPM歐元區股票(美元)─ A股(分派) | 8.64 | 9.08 | 27/10/16 | |
JPM歐洲動力(澳元對沖)─ A股(累計) | AUD | 12.01 | 12.62 | 27/10/16 |
JPM歐洲動力(港元對沖)─ A股(累計) | HKD | 11.38 | 11.95 | 27/10/16 |
JPM歐洲動力(美元對沖)─ A股(累計) | 154.11 | 161.82 | 27/10/16 | |
JPM歐洲動力(歐元)─ A股(分派) | EUR | 17.55 | 18.43 | 27/10/16 |
JPM歐洲(美元)─ A股(分派) | 38.64 | 40.58 | 27/10/16 | |
JPM歐洲智選(歐元)─ A股(分派) | EUR | 75.89 | 79.69 | 27/10/16 |
JPM歐洲小型企業(美元對沖)─ A股(累計) | 126.39 | 132.71 | 27/10/16 | |
JPM歐洲小型企業(歐元)─ A股(分派) | EUR | 63.76 | 66.95 | 27/10/16 |
摩根歐洲市場策略股息(澳元對沖)(每月派息) | AUD | 10.10 | 10.61 | 27/10/16 |
摩根歐洲市場策略股息(歐元)(每月派息) | EUR | 10.10 | 10.61 | 27/10/16 |
摩根歐洲市場策略股息(港元對沖)(每月派息) | HKD | 10.11 | 10.62 | 27/10/16 |
摩根歐洲市場策略股息(美元對沖)(每月派息) | 10.11 | 10.62 | 27/10/16 | |
JPM歐洲科技(美元對沖)─ A股(累計) | 198.84 | 208.79 | 27/10/16 | |
JPM歐洲科技(歐元)─ A股(分派) | EUR | 18.94 | 19.89 | 27/10/16 |
JPM環球股息(美元)─ A股(入息) | 124.22 | 130.44 | 27/10/16 | |
JPM環球動力(美元)─ A股(分派) | 18.18 | 19.09 | 27/10/16 | |
JPM環球天然資源(美元)─ A股(累計) | 7.67 | 8.06 | 27/10/16 | |
JPM環球天然資源(歐元)─ A股(分派) | EUR | 9.81 | 10.31 | 27/10/16 |
摩根環球地產入息(美元)(每季派息) | 10.19 | 10.70 | 27/10/16 | |
摩根環球地產入息(港元)(每月派息) | HKD | 9.49 | 9.97 | 27/10/16 |
摩根環球地產入息(美元)(每月派息) | 9.49 | 9.97 | 27/10/16 | |
JPM環球房地產證券(美元)─ A股(入息) | 99.91 | 104.91 | 27/10/16 | |
JPM環球靈活策略股票(美元)─ A股(累計) | 14.63 | 15.37 | 27/10/16 | |
JPM環球靈活策略股票(美元)─ A股(分派) | 27.26 | 28.63 | 27/10/16 | |
JPM拉丁美洲(美元)─ A股(分派) | 43.85 | 46.05 | 27/10/16 | |
JPM俄羅斯(美元)─ A股(分派) | 8.70 | 9.14 | 27/10/16 | |
JPM美國科技(美元)─ A股(分派) | 11.18 | 11.74 | 27/10/16 | |
JPM美國價值(美元)─ A股(分派) | 22.87 | 24.02 | 27/10/16 |
貨幣 | 買入 | 賣出 | 更新日期 | |
摩根亞洲總收益債券(人民幣對沖)(累計) | CNY | 11.43 | 11.78 | 27/10/16 |
摩根亞洲總收益債券(澳元對沖)(每月派息) | AUD | 9.25 | 9.53 | 27/10/16 |
摩根亞洲總收益債券(加元對沖)(每月派息) | CAD | 9.29 | 9.57 | 27/10/16 |
摩根亞洲總收益債券(英鎊對沖)(每月派息) | GBP | 9.70 | 10.00 | 27/10/16 |
摩根亞洲總收益債券(港元)(每月派息) | HKD | 9.78 | 10.08 | 27/10/16 |
摩根亞洲總收益債券(紐元對沖)(每月派息) | NZD | 9.19 | 9.47 | 27/10/16 |
摩根亞洲總收益債券(美元)(每月派息) | 11.26 | 11.60 | 27/10/16 | |
JPM新興市場債券(澳元對沖)─ A股(利率入息) | AUD | 8.45 | 8.71 | 27/10/16 |
JPM新興市場債券(加元對沖)─ A股(利率入息) | CAD | 9.02 | 9.30 | 27/10/16 |
JPM新興市場債券(紐元對沖)─ A股(利率入息) | NZD | 10.66 | 10.98 | 27/10/16 |
JPM新興市場債券(港元)─ A股(每月派息) | HKD | 10.31 | 10.62 | 27/10/16 |
JPM新興市場債券(美元)─ A股(每月派息) | 14.12 | 14.55 | 27/10/16 | |
JPM新興市場投資級別債券(美元)─ A股(每月派息) | 99.03 | 102.01 | 27/10/16 | |
JPM新興市場本地貨幣債券(澳元對沖)─ A股(利率入息) | AUD | 6.49 | 6.69 | 27/10/16 |
JPM新興市場本地貨幣債券(港元)─ A股(每月派息) | HKD | 7.66 | 7.89 | 27/10/16 |
JPM新興市場本地貨幣債券(美元)─ A股(每月派息) | 9.33 | 9.61 | 27/10/16 | |
摩根歐洲市場高收益債券(澳元對沖)(每月派息) | AUD | 10.25 | 10.56 | 27/10/16 |
摩根歐洲市場高收益債券(歐元)(每月派息) | EUR | 10.23 | 10.54 | 27/10/16 |
摩根歐洲市場高收益債券(港元對沖)(每月派息) | HKD | 10.24 | 10.55 | 27/10/16 |
摩根歐洲市場高收益債券(美元對沖)(每月派息) | 10.24 | 10.55 | 27/10/16 | |
摩根國際債券(人民幣對沖)(累計) | CNY | 10.92 | 11.25 | 27/10/16 |
摩根國際債券(澳元對沖)(每月派息) | AUD | 10.06 | 10.37 | 27/10/16 |
摩根國際債券(加元對沖)(每月派息) | CAD | 10.07 | 10.38 | 27/10/16 |
摩根國際債券(港元)(每月派息) | HKD | 10.09 | 10.40 | 27/10/16 |
摩根國際債券(紐元對沖)(每月派息) | NZD | 10.08 | 10.39 | 27/10/16 |
摩根國際債券(美元)(每月派息) | 10.09 | 10.40 | 27/10/16 | |
摩根國際債券(美元)(每半年派息) | 22.81 | 23.50 | 27/10/16 | |
JPM環球政府債券(美元對沖)─ A股(累計) | 16.83 | 17.34 | 27/10/16 | |
JPM環球高收益債券(澳元對沖)─ A股(利率入息) | AUD | 8.64 | 8.90 | 27/10/16 |
JPM環球高收益債券(加元對沖)─ A股(利率入息) | CAD | 9.16 | 9.44 | 27/10/16 |
JPM環球高收益債券(紐元對沖)─ A股(利率入息) | NZD | 10.90 | 11.23 | 27/10/16 |
JPM環球高收益債券(港元)─ A股(每月派息) | HKD | 10.49 | 10.81 | 27/10/16 |
JPM環球高收益債券(美元)─ A股(每月派息) | 94.82 | 97.67 | 27/10/16 | |
JPM環球債券收益(美元)─ A股(累計) | 107.79 | 111.03 | 27/10/16 | |
JPM環球債券收益(港元)─ A股(每月派息) | HKD | 9.73 | 10.03 | 27/10/16 |
JPM環球債券收益(美元)─ A股(每月派息) | 9.72 | 10.02 | 27/10/16 | |
JPM美國複合收益債券(歐元對沖)─ A股(累計) | EUR | 83.64 | 86.15 | 27/10/16 |
JPM美國複合收益債券(美元)─ A股(入息) | 12.24 | 12.61 | 27/10/16 | |
JPM美國複合收益債券(港元)─ A股(每月派息) | HKD | 10.50 | 10.82 | 27/10/16 |
JPM美國複合收益債券(美元)─ A股(每月派息) | 10.20 | 10.51 | 27/10/16 | |
JPM美國高收益增值債券(美元)─ A股(每月派息) | 94.64 | 97.48 | 27/10/16 |
貨幣 | 買入 | 賣出 | 更新日期 | |
JPM亞太入息(美元)─ A股(分派) | 29.00 | 30.45 | 27/10/16 | |
JPM亞太入息(澳元對沖)─ A股(利率入息) | AUD | 9.54 | 10.02 | 27/10/16 |
JPM亞太入息(加元對沖)─ A股(利率入息) | CAD | 9.60 | 10.08 | 27/10/16 |
JPM亞太入息(歐元對沖)─ A股(利率入息) | EUR | 9.72 | 10.21 | 27/10/16 |
JPM亞太入息(英鎊對沖)─ A股(利率入息) | GBP | 9.68 | 10.17 | 27/10/16 |
JPM亞太入息(紐元對沖)─ A股(利率入息) | NZD | 9.60 | 10.08 | 27/10/16 |
JPM亞太入息(港元)─ A股(每月派息) | HKD | 12.40 | 13.02 | 27/10/16 |
JPM亞太入息(美元)─ A股(每月派息) | 111.61 | 117.20 | 27/10/16 | |
摩根亞一組合基金 | 16.12 | 16.61 | 27/10/16 | |
摩根中國入息(美元)(累計) | 13.76 | 14.45 | 27/10/16 | |
摩根中國入息(港元)(每月派息) | HKD | 9.77 | 10.26 | 27/10/16 |
摩根中國入息(美元)(每月派息) | 9.77 | 10.26 | 27/10/16 | |
摩根全天候組合基金 | 18.70 | 19.27 | 27/10/16 | |
摩根全方位入息(人民幣對沖)(累計) | CNY | 11.51 | 12.09 | 27/10/16 |
摩根全方位入息(澳元對沖)(每月派息) | AUD | 10.11 | 10.62 | 27/10/16 |
摩根全方位入息(加元對沖)(每月派息) | CAD | 10.24 | 10.76 | 27/10/16 |
摩根全方位入息(歐元對沖)(每月派息) | EUR | 9.95 | 10.45 | 27/10/16 |
摩根全方位入息(英鎊對沖)(每月派息) | GBP | 9.96 | 10.46 | 27/10/16 |
摩根全方位入息(港元)(每月派息) | HKD | 10.85 | 11.40 | 27/10/16 |
摩根全方位入息(紐元對沖)(每月派息) | NZD | 10.11 | 10.62 | 27/10/16 |
摩根全方位入息(新加坡元對沖)(每月派息) | SGD | 9.87 | 10.37 | 27/10/16 |
摩根全方位入息(美元)(每月派息) | 10.91 | 11.46 | 27/10/16 | |
JPM新興股債入息(美元)─ A股(累計) | 92.33 | 96.95 | 27/10/16 | |
JPM新興股債入息(澳元對沖)─ A股(利率入息) | AUD | 10.09 | 10.60 | 27/10/16 |
JPM新興股債入息(港元)─ A股(每月派息) | HKD | 10.12 | 10.63 | 27/10/16 |
JPM新興股債入息(美元)─ A股(每月派息) | 78.55 | 82.48 | 27/10/16 |
貨幣 | 更新日期 | |||
摩根貨幣基金─港元 | HKD | 資產淨值 160.91 | 年息率 0.27% | 27/10/16 |
JPM美元貨幣(美元)─ A股(累計) | 資產淨值 100.20 | 年息率 0.44% | 27/10/16 |
貨幣 | A 類 | B 類 | C 類 | 更新日期 | |
摩根宜安美洲基金 | 22.23 | 25.29 | 8.19 | 27/10/16 | |
摩根宜安亞太行為投資基金 | HKD | 10.79 | 11.18 | — | 27/10/16 |
摩根宜安亞洲基金 | 52.47 | 59.72 | 7.97 | 27/10/16 | |
摩根宜安亞洲債券基金 | HKD | 10.86 | 11.38 | — | 27/10/16 |
摩根宜安歐洲基金 | 21.79 | 24.79 | 7.24 | 27/10/16 | |
摩根宜安國際債券基金 | 21.04 | 23.32 | 10.47 | 27/10/16 | |
摩根宜安環球新興市場基金 | HKD | 13.47 | 14.47 | — | 27/10/16 |
摩根宜安大中華基金 | HKD | 116.73 | 123.12 | — | 27/10/16 |
摩根宜安港元債券基金 | HKD | 21.42 | 23.74 | — | 27/10/16 |
摩根宜安香港基金 | HKD | 53.19 | 60.53 | 6.73 | 27/10/16 |
摩根宜安日本基金 | 24.55 | 27.93 | 9.54 | 27/10/16 |
貨幣 | 投資單位 | 行政單位 | 更新日期 | |
摩根公積金歐洲基金 | HKD | 72.18 | 68.29 | 27/10/16 |
摩根公積金大中華基金 | HKD | 122.96 | 116.34 | 27/10/16 |
摩根公積金香港基金 | HKD | 151.59 | 142.72 | 27/10/16 |
摩根公積金高增長基金 | HKD | 226.98 | 210.21 | 27/10/16 |
摩根公積金增長基金 | HKD | 636.13 | 537.63 | 27/10/16 |
摩根公積金均衡基金 | HKD | 303.22 | 267.62 | 27/10/16 |
摩根公積金平穩基金 | HKD | 246.75 | 217.78 | 27/10/16 |
摩根公積金保守基金 | HKD | 137.82 | 126.49 | 27/10/16 |
摩根公積金國際債券基金 | HKD | 120.68 | 113.62 | 27/10/16 |
摩根公積金港元貨幣基金 | HKD | 132.23 | 118.80 | 27/10/16 |
摩根公積金美元貨幣基金 | 12.10 | 10.99 | 27/10/16 |
貨幣 | 買入 | 賣出 | 更新日期 | |
JPM美國(美元)─ A股(累計) | 19.67 | 20.66 | 27/10/16 | |
摩根亞洲股息(港元)(累計) | HKD | 10.91 | 11.46 | 27/10/16 |
摩根亞洲股息(美元)(累計) | 10.92 | 11.47 | 27/10/16 | |
摩根亞洲股息(人民幣對沖)(每月派息) | CNY | 9.73 | 10.22 | 27/10/16 |
JPM亞太入息(港元)─ A股(累計) | HKD | 12.36 | 12.98 | 27/10/16 |
JPM亞太入息(美元)─ A股(累計) | 19.90 | 20.90 | 27/10/16 | |
摩根亞洲總收益債券(美元)(累計) | 11.84 | 12.20 | 27/10/16 | |
摩根亞洲總收益債券(人民幣對沖)(每月派息) | CNY | 9.55 | 9.84 | 27/10/16 |
JPM中國(美元)─ A股(累計) | 29.93 | 31.43 | 27/10/16 | |
JPM新興歐洲、中東及非洲(美元)─ A股(累計) | 17.09 | 17.95 | 27/10/16 | |
JPM新興市場債券(美元)─ A股(累計) | 20.06 | 20.67 | 27/10/16 | |
JPM全方位新興市場(美元)─ A股(累計) | 21.48 | 22.56 | 27/10/16 | |
JPM新興中東(美元)─ A股(累計) | 15.50 | 16.28 | 27/10/16 | |
JPM歐元區股票(歐元)─ A股(累計) | EUR | 15.06 | 15.82 | 27/10/16 |
JPM歐洲(美元)─ A股(累計) | 16.33 | 17.15 | 27/10/16 | |
摩根歐洲市場高收益債券(人民幣對沖)(每月派息) | CNY | 10.24 | 10.55 | 27/10/16 |
JPM歐洲小型企業(歐元)─ A股(累計) | EUR | 24.35 | 25.57 | 27/10/16 |
摩根歐洲市場策略股息(人民幣對沖)(每月派息) | CNY | 10.11 | 10.62 | 27/10/16 |
JPM歐洲科技(歐元)─ A股(累計) | EUR | 30.64 | 32.18 | 27/10/16 |
摩根基金 | HKD | 297.83 | 297.83 | 25/10/16 |
摩根國際債券(人民幣對沖)(每月派息) | CNY | 10.01 | 10.32 | 27/10/16 |
JPM環球動力(美元)─ A股(累計) | 15.96 | 16.76 | 27/10/16 | |
JPM大中華(美元)─ A股(累計) | 27.31 | 28.68 | 27/10/16 | |
JPM印度股票(美元)─ A股(累計) | 30.24 | 31.76 | 27/10/16 | |
JPM拉丁美洲(美元)─ A股(累計) | 24.27 | 25.49 | 27/10/16 | |
摩根全方位入息(美元)(累計) | 12.83 | 13.48 | 27/10/16 | |
摩根全方位入息(人民幣對沖)(每月派息) | CNY | 9.44 | 9.92 | 27/10/16 |
JPM俄羅斯(美元)─ A股(累計) | 9.73 | 10.22 | 27/10/16 | |
JPM新加坡(美元)─ A股(累計) | 25.19 | 26.45 | 27/10/16 | |
JPM台灣(美元)─ A股(累計) | 20.34 | 21.36 | 27/10/16 |
資產淨值 | 更新日期 | |||
上投摩根新興動力─H股份類別 | CNY | 2.261 | 27/10/16 | |
上投摩根雙息平衡─H股份類別 | CNY | 0.8483 | 27/10/16 | |
上投摩根行業輪動─H股份類別 | CNY | 1.793 | 27/10/16 |