Aacc Ainc Bacc Binc 更新日期
駿利亨德森平衡基金—美元 29.31 — 24.00 — 28/03/19
駿利亨德森平衡基金—歐元對沖 28.85 — — — 28/03/19
駿利亨德森環球生命科技基金—美元 34.28 — 28.22 — 28/03/19
駿利亨德森環球生命科技基金—歐元對沖 31.87 — — — 28/03/19
駿利亨德森環球科技基金—美元 13.08 — 10.83 — 28/03/19
駿利亨德森環球科技基金—歐元對沖 12.25 — — — 28/03/19
駿利亨德森環球研究基金—美元 18.49 — — — 28/03/19
駿利亨德森環球研究基金—歐元對沖 15.12 — — — 28/03/19
駿利亨德森策略Alpha基金—美元 21.16 — 17.31 — 28/03/19
駿利亨德森策略Alpha基金—歐元對沖 19.81 — — — 28/03/19
駿利亨德森美國研究基金—美元 28.76 — 23.79 — 28/03/19
駿利亨德森美國研究基金—歐元對沖 23.72 — — — 28/03/19
駿利亨德森美國40基金—美元 32.61 — 26.64 — 28/03/19
駿利亨德森美國40基金—歐元對沖 30.72 — — — 28/03/19
駿利亨德森美國創業基金—美元 28.81 — 23.82 — 28/03/19
駿利亨德森美國創業基金—歐元對沖 28.22 — — — 28/03/19
駿利亨德森環球房地產基金—美元 20.57 14.69 17.63 16.15 28/03/19
駿利亨德森環球房地產基金—歐元對沖 16.25 — — — 28/03/19
駿利亨德森靈活入息基金—美元 20.69 10.55 17.07 11.94 28/03/19
駿利亨德森靈活入息基金—歐元對沖 21.34 — — 10.12 28/03/19
駿利亨德森高收益基金—美元 27.93 7.78 23.08 8.80 28/03/19
駿利亨德森高收益基金—歐元對沖 28.60 — — 8.30 28/03/19
駿利亨德森美國短期債券基金—美元 17.17 11.07 14.54 10.98 28/03/19
駿利亨德森美國短期債券基金—歐元對沖 17.70 — — — 28/03/19
駿利亨德森英達美國重點基金—歐元對沖 30.61 — — — 28/03/19
駿利亨德森英達美國重點基金—美元 36.87 — 31.48 — 28/03/19
駿利亨德森平衡基金—港元 17.57 — — — 28/03/19
駿利亨德森靈活入息基金—澳元對沖 — 8.46 — — 28/03/19
駿利亨德森靈活入息基金—港元 — 8.50 — — 28/03/19
駿利亨德森環球高收益基金—歐元對沖 12.73 7.78 — — 28/03/19
駿利亨德森環球高收益基金—美元 14.12 8.64 — — 28/03/19
駿利亨德森環球投資等級債券基金—歐元對沖 10.63 8.26 — — 28/03/19
駿利亨德森環球投資等級債券基金—美元 11.74 9.13 — — 28/03/19
駿利亨德森高收益基金—澳元對沖 — 9.16 — — 28/03/19
駿利亨德森高收益基金—港元 14.27 8.85 — — 28/03/19
駿利亨德森美國策略價值基金—美元 26.15 — 21.33 — 28/03/19
返回前頁