凈資產值(港元) 凈資產值(港元) 更新日期
A 類別 B 類別
—港元儲備基金 — 13.0417 28/03/18
—港元債券基金 — 18.4992 28/03/18
—國際債券基金 22.5393 24.5558 28/03/18
—強積金債券基金 20.7123 22.8255 28/03/18
—環球穩定基金 11.2457 25.6906 28/03/18
—環球平穩增長基金 — 30.8753 28/03/18
—環球均衡基金 24.9664 28.5768 28/03/18
—環球股票基金 26.4402 30.3470 28/03/18
—中港基金 51.1051 55.3187 28/03/18
—北美洲基金 32.3948 34.5293 28/03/18
—歐洲基金 40.4500 43.4303 28/03/18
—日本基金 19.3471 22.0606 28/03/18
—亞洲基金 44.7489 50.2588 28/03/18
—人民幣債券基金(此投資基金僅以港元(而非以人民幣)計價) 10.0000 11.7993 28/03/18
—環球策略債券基金 — 10.1503 28/03/18
—環球策略股票基金 — 11.5152 28/03/18
—65歲後基金 10.4081 10.4402 28/03/18
—核心累積基金 10.9684 10.9997 28/03/18
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