基金價目詳情
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滙豐環球投資管理 HSBC |
| 貨幣 | 資產凈值 | 更新日期 | ||
| 滙豐亞洲股票(日本除外)基金 (AD級單位) | (美元) | 89.593 | 27/01/21 | |
| 滙豐亞洲小型公司股票(日本除外)基金 (AD級單位) | (美元) | 79.477 | 27/01/21 | |
| 滙豐亞洲小型公司股票(日本除外)基金 (ADHKD級單位) | (港元) | 20.196 | 27/01/21 | |
| 滙豐亞太收益增長股票基金 (AS級單位) | (美元) | 24.299 | 27/01/21 | |
| 滙豐亞太收益增長股票基金 (AM2級單位) | (美元) | 11.654 | 27/01/21 | |
| 滙豐亞太收益增長股票基金 (AM2HKD級單位) | (港元) | 11.621 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金 - 亞太收益增長股票 (AM3ORMB類) | (人民幣) | 10.975 | 27/01/21 | |
| 滙豐新興四國股票基金 (M2C級單位) | (美元) | 34.649 | 27/01/21 | |
| 滙豐新興四國股票基金 (AC級單位) | (美元) | 32.385 | 27/01/21 | |
| 滙豐新興四國市場股票基金 (ACHKD級單位) | (港元) | 12.011 | 27/01/21 | |
| 滙豐新興四國股票基金 (AC級單位) | (美元) | 22.265 | 27/01/21 | |
| 滙豐中國消費潮流基金 (AC級單位) | (美元) | 22.883 | 27/01/21 | |
| 滙豐中國消費潮流基金 (ACHKD級單位) | (港元) | 22.748 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球股票氣候變化概念基金 (AD級單位) | (美元) | 14.291 | 27/01/21 | |
| 滙豐新興消費概念基金 (AD級單位) | (美元) | 14.230 | 27/01/21 | |
| 滙豐歐元區股票基金 (AD級單位) | (歐元) | 34.291 | 27/01/21 | |
| 滙豐歐元區股票 (ADHUSD級單位) | (美元) | 10.314 | 27/01/21 | |
| 滙豐歐洲股票基金 (PD級單位) | (歐元) | 36.920 | 27/01/21 | |
| 滙豐歐洲股票基金 (AD級單位) | (歐元) | 37.377 | 27/01/21 | |
| 滙豐歐元區小型公司股票基金 (AD級單位) | (歐元) | 75.535 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金 - 歐元區小型公司股票 (ACHUSD類) | (美元) | 13.698 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球新興市場股票基金 (AD級單位) | (美元) | 22.676 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球新興市場股票基金 (PC級單位) | (美元) | 18.091 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金 - 經濟規模環球股票 (AD) | (美元) | 41.724 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金 - 環球股票專注波幅(AM2) | (美元) | 12.126 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金 - 環球股票專注波幅(AM3OAUD) | (澳元) | 11.495 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金 - 環球股票專注波幅(AM3OCAD) | (加紙) | 11.579 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金 - 環球股票專注波幅(AM3OEUR) | (歐元) | 11.713 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金 - 環球股票專注波幅(AM2HKD) | (港元) | 12.126 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金 - 環球股票專注波幅(AM3OSGD) | (坡紙) | 11.843 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金 - 環球股票專注波幅(AM3ORMB) | (人民幣) | 11.911 | 27/01/21 | |
| 滙豐亞太股票(日本除外)專注波幅基金 (AM2類-港元) | (港元) | 10.295 | 27/01/21 | |
| 滙豐亞太股票(日本除外)專注波幅基金 (AM2類-美元) | (美元) | 10.333 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球股票股息 (AM2類) | (美元) | 12.563 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球股票股息 (AM2HKD類) | (港元) | 12.564 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金 - 環球低碳股票 (AC類) | (美元) | 13.501 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金 - 環球低碳股票 (AD類) | (美元) | 13.214 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金 - 環球低碳股票 (ADHKD類) | (港元) | 12.585 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金 - 環球房地產股票 (AM2類) | (美元) | 9.042 | 27/01/21 | |
| 滙豐集合投資信託 - 滙豐蛻變亞洲股票基金 (AC類–美元) | (美元) | 11.652 | 27/01/21 | |
| 滙豐集合投資信託 - 滙豐蛻變亞洲股票基金 (AC類–港元) | (港元) | 11.659 | 27/01/21 |
| 貨幣 | 買入 | 賣出 | 更新日期 | |
| 滙豐巴西股票基金 (AD級單位) | (美元) | 15.781 | 27/01/21 | |
| 滙豐巴西股票基金 (ADHKD級單位) | (港元) | 3.969 | 27/01/21 | |
| 滙豐巴西股票基金 (AC級單位) | (美元) | 18.029 | 27/01/21 | |
| 滙豐中國動力基金 (AC-USD級單位) | (美元) | 113.120 | 27/01/21 | |
| 滙豐中國股票基金 (AD級單位) | (美元) | 170.446 | 27/01/21 | |
| 滙豐中國股票基金 (ADHKD級單位) | (港元) | 21.021 | 27/01/21 | |
| 滙豐中國股票基金 (AC級單位) | (美元) | 184.722 | 27/01/21 | |
| 滙豐香港股票基金 (PD級單位) | (美元) | 173.675 | 27/01/21 | |
| 滙豐香港股票基金 (AD級單位) | (美元) | 175.910 | 27/01/21 | |
| 滙豐香港股票基金 (ADHKD級單位) | (港元) | 15.731 | 27/01/21 | |
| 滙豐印度股票基金 (AD級單位) | (美元) | 202.707 | 27/01/21 | |
| 滙豐印度股票基金 (ADHKD級單位) | (港元) | 11.367 | 27/01/21 | |
| 滙豐經濟規模日本股票 (PD級單位) | (美元) | 12.933 | 27/01/21 | |
| 滙豐經濟規模美國股票 (PD級單位) | (美元) | 59.640 | 27/01/21 | |
| 滙豐中國增長基金 (AC級單位-美元) | (美元) | 21.491 | 27/01/21 | |
| 滙豐中國增長基金 (AC級單位-港元) | (港元) | 21.776 | 27/01/21 | |
| 滙豐俄羅斯股票基金 (AD級單位) | (美元) | 6.798 | 27/01/21 | |
| 滙豐俄羅斯股票基金 (ADHKD級單位) | (港元) | 7.732 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金 ─ 泰國股票 (AD) | (美元) | 17.991 | 27/01/21 |
| 貨幣 | 買入 | 賣出 | 更新日期 | |
| 滙豐亞洲債券基金 (AM2-USD級單位) | (美元) | 9.520 | 27/01/21 | |
| 滙豐亞洲債券基金 (AM2-HKD級單位) | (港元) | 10.504 | 27/01/21 | |
| 滙豐亞洲債券基金 (AM3H-AUD 級單位) | (澳元) | 10.005 | 27/01/21 | |
| 滙豐亞洲債券基金 (AM3H-EUR 級單位) | (歐元) | 9.881 | 27/01/21 | |
| 滙豐亞洲債券基金 (AC-USD 級單位) | (美元) | 15.323 | 27/01/21 | |
| 滙豐亞洲高收益債劵基金 (AM2-USD級單位) | (美元) | 10.170 | 27/01/21 | |
| 滙豐亞洲高收益債劵基金 (AM2-HKD級單位) | (港元) | 10.147 | 27/01/21 | |
| 滙豐亞洲高收益債劵基金 (AC-USD級單位) | (美元) | 17.912 | 27/01/21 | |
| 滙豐亞洲高收益債劵基金 (AC-HKD級單位) | (港元) | 17.861 | 27/01/21 | |
| 滙豐亞洲高收益債券基金 (AM3H-AUD 級單位) | (澳元) | 9.863 | 27/01/21 | |
| 滙豐亞洲高收益債券基金(AM3H-EUR 級單位) | (歐元) | 9.697 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球債券 (AD級單位) | (美元) | 15.034 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球債券 (PD級單位) | (英鎊) | 8.951 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球債券 (AM2HKD級單位) | (港元) | 10.853 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球新興市場債券基金 (PD級單位) | (美元) | 18.606 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球新興市場債券基金 (AC級單位) | (美元) | 40.090 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金 - 環球新興市場債券 (ACHKD) | (港元) | 11.831 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球新興市場債券基金 (AM2級單位) | (美元) | 21.294 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球新興市場債券基金 (AM2HKD級單位) | (港元) | 8.323 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球新興市場債券基金 (AM3HAUD級單位) | (澳元) | 7.543 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球新興市場債券基金 (AM3HEUR級單位) | (歐元) | 7.354 | 27/01/21 | |
| 滙豐美元債券 (PD級單位) | (美元) | 11.820 | 27/01/21 | |
| 滙豐美元債券 (AM2級單位) | (美元) | 10.395 | 27/01/21 | |
| 滙豐美元債券 (AM2HKD級單位) | (港元) | 103.141 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球高入息債券 (AC級單位) | (港元) | 134.467 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球高入息債券 (AC級單位) | (美元) | 17.346 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球高入息債券 (AM2級單位) | (港元) | 83.428 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球高入息債券 (AM2級單位) | (美元) | 10.762 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球高入息債券 (AM3HAUD級單位) | (澳元) | 9.791 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球高入息債券 (AM3HEUR級單位) | (歐元) | 9.707 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金 - 環球高入息債券 (AM3HRMB級單位) | (人民幣) | 10.332 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球高收益債券基金 (AM2級單位) | (美元) | 9.911 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球高收益債券基金 (AM2HKD級單位) | (港元) | 9.903 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球高收益債券基金 (AM3HAUD級單位) | (澳元) | 9.825 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球高收益債券基金 (AM3HEUR 級單位) | (歐元) | 9.661 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金 - 環球高收益債券 (AM3HRMB級單位) | (人民幣) | 10.152 | 27/01/21 | |
| 滙豐歐元高收益債券 (AC級單位) | (歐元) | 45.684 | 27/01/21 | |
| 滙豐歐元高收益債券 (AM2級單位) | (歐元) | 11.058 | 27/01/21 | |
| 滙豐全方位中國債券基金 (AM2類-人民幣) | (人民幣) | 9.644 | 27/01/21 | |
| 滙豐全方位中國債券基金 (AM2類-美元) | (美元) | 9.211 | 27/01/21 | |
| 滙豐全方位中國債券基金 (AM2類-港元) | (港元) | 9.187 | 27/01/21 | |
| 滙豐全方位中國債券基金 (AC類-人民幣) | (人民幣) | 12.567 | 27/01/21 | |
| 滙豐亞洲高入息債券基金 (AM2類-美元) | (美元) | 9.975 | 27/01/21 | |
| 滙豐亞洲高入息債券基金 (AM2類-港元) | (港元) | 9.961 | 27/01/21 | |
| 滙豐亞洲高入息債券基金 (AM2類-人民幣) | (人民幣) | 9.449 | 27/01/21 | |
| 滙豐亞洲高入息債券基金 (AM2類-歐元) | (歐元) | 8.720 | 27/01/21 | |
| 滙豐亞洲高入息債券基金 (AM2類-加元) | (加元) | 9.669 | 27/01/21 | |
| 滙豐亞洲高入息債券基金(AM2類-澳元) | (澳元) | 9.896 | 27/01/21 | |
| 滙豐亞洲高入息債券基金 (AM3O類-加元) | (加元) | 9.773 | 27/01/21 | |
| 滙豐亞洲高入息債券基金 (AM3O類-英鎊) | (英鎊) | 9.730 | 27/01/21 | |
| 滙豐亞洲高入息債券基金 (AM3O類-歐元) | (歐元) | 9.734 | 27/01/21 | |
| 滙豐亞洲高入息債券基金 (AM3O類-人民幣) | (人民幣) | 9.846 | 27/01/21 | |
| 滙豐亞洲高入息債券基金 (AM3O類-澳元) | (澳元) | 9.787 | 27/01/21 | |
| 滙豐亞洲高入息債券基金 (AC類-美元) | (美元) | 11.495 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金 - 環球低碳債券 (AC類) | (美元) | 11.860 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金 - 環球低碳債券 (AM2類) | (美元) | 11.061 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金 - 環球低碳債券 (AM2HKD類) | (港元) | 10.915 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金 - 歐元債券 (AC類) | (歐元) | 29.420 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金 - 印度固定收益 (AM2HKD類) | (港元) | 10.064 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金 - 印度固定收益 (AM3OAUD類) | (澳元) | 10.130 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金 - 印度固定收益 (AM3OEUR類) | (歐元) | 10.115 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金 - 印度固定收益 (AM3ORMB類) | (人民幣) | 10.178 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金 - 印度固定收益 (AM2類) | (美元) | 8.561 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金 – 環球短期債券 (AM2類) | (美元) | 10.647 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金 – 環球短期債券(AM2HKD類) | (港元) | 10.566 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金 – 環球短期債券(AM3HAUD類) | (澳元) | 10.595 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金 – 環球短期債券(AM3HRMB類) | (人民幣) | 10.631 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金 – 環球短期債券 (AC類) | (美元) | 11.347 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金 – 環球企業定期債券2022 (PM2類) | (美元) | 9.794 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金 – 環球企業定期債券2022 (PM2HKD類) | (港元) | 9.718 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金 – 環球企業定期債券2022 (PM3HRMB類) | (人民幣) | 9.798 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金 –美國高收益債券(AM2類) | (美元) | 10.313 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金 –美國高收益債券(AM2HKD類) | (港元) | 10.186 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金 –美國高收益債券(AM3HAUD類) | (澳元) | 10.219 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金 –美國高收益債券(AM3HRMB類) | (人民幣) | 10.327 | 27/01/21 |
| 貨幣 | 買入 | 賣出 | 更新日期 | |
| 滙豐環球投資基金-全智選-亞洲焦點入息 (AM2級單位) | (美元) | 11.421 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金-全智選-亞洲焦點入息 (AM2HKD級單位) | (港元) | 11.402 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金－全智選－亞洲焦點入息 (AM3OAUD級單位) | (澳元) | 10.029 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金－全智選－亞洲焦點入息 (AM3OEUR級單位) | (歐元) | 10.036 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金－全智選－亞洲焦點入息(AM3ORMB級單位) | (人民幣) | 10.571 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金－全智選－亞洲焦點增長 (AC級單位) | (美元) | 16.507 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金－全智選－亞洲焦點增長 (ACHKD級單位) | (港元) | 16.491 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金－全智選－亞洲焦點增長 (ACOAUD級單位) | (澳元) | 16.650 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金－全智選－亞洲焦點增長 (ACOEUR級單位) | (歐元) | 14.439 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金－全智選－亞洲焦點保守 (AC級單位) | (美元) | 14.470 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金－全智選－亞洲焦點保守 (ACHKD級單位) | (港元) | 14.457 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金－全智選－亞洲焦點保守 (ACOAUD級單位) | (澳元) | 15.138 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金－全智選－亞洲焦點保守 (ACOEUR級單位) | (歐元) | 12.739 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金－全智選－亞洲焦點保守 (AM2級單位) | (美元) | 11.758 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金－全智選－亞洲焦點保守 (AM2HKD級單位) | (港元) | 11.752 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金－全智選－亞洲焦點保守 (AM3ORMB級單位) | (人民幣) | 11.455 | 27/01/21 |
| 貨幣 | 買入 | 賣出 | 更新日期 | |
| 滙豐均衡管理基金 (A級單位) | (港元) | 35.44 | 27/01/21 | |
| 滙豐增長管理基金 (A級單位) | (港元) | 27.22 | 27/01/21 | |
| 滙豐穩健管理基金 (A級單位) | (港元) | 16.54 | 27/01/21 |
| 滙豐集合投資信託 - 中國多元資產入息基金 (AM2類-港元) | (港元) | 14.847 | 27/01/21 | |
| 滙豐集合投資信託 - 中國多元資產入息基金 (AM2類-美元) | (美元) | 14.854 | 27/01/21 | |
| 滙豐集合投資信託 - 中國多元資產入息基金 (AM2類-人民幣) | (人民幣) | 15.739 | 27/01/21 | |
| 滙豐集合投資信託 - 中國多元資產入息基金 (AM3O類-澳元) | (澳元) | 10.946 | 27/01/21 | |
| 滙豐歐元多元資產入息基金 (AM2類-歐元) | (歐元) | 9.434 | 27/01/21 | |
| 滙豐歐元多元資產入息基金 (AM3H類-港元) | (港元) | 9.598 | 27/01/21 | |
| 滙豐歐元多元資產入息基金 (AM3H類-人民幣) | (人民幣) | 9.525 | 27/01/21 | |
| 滙豐歐元多元資產入息基金 (AM3H類-美元) | (美元) | 9.637 | 27/01/21 | |
| 滙豐歐元多元資產入息基金 (AM3H類-加元) | (加元) | 9.314 | 27/01/21 | |
| 滙豐歐元多元資產入息基金 (AM3H類-澳元) | (澳元) | 9.318 | 27/01/21 | |
| 滙豐歐元多元資產入息基金 (AM3H類-新西蘭元) | (新西蘭元) | 9.492 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金 – 環球新興市場多元資產入息 (AM2類) | (美元) | 9.361 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金 – 環球新興市場多元資產入息 (AM2HKD類) | (港元) | 9.282 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金 – 環球新興市場多元資產入息 (AM3OAUD類) | (澳元) | 9.174 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金 – 環球新興市場多元資產入息 (AM3OGBP類) | (英鎊) | 9.206 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金 – 環球新興市場多元資產入息 (AM3OEUR類) | (歐元) | 9.232 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金 – 環球新興市場多元資產入息 (AM3ORMB類) | (人民幣) | 9.619 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金 – 美國聚焦入息(AM2類) | (美元) | 9.949 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金 – 美國聚焦入息(AM2HKD類) | (港元) | 9.925 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金 – 美國聚焦入息(AM3HAUD類) | (澳元) | 9.807 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金 – 美國聚焦入息(AM3HCAD類) | (加紙) | 9.869 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金 – 美國聚焦入息(AM3HEUR類) | (歐元) | 9.892 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金 – 美國聚焦入息(AM3HGBP類) | (英鎊) | 9.846 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球投資基金 – 美國聚焦入息(AM3HRMB類) | (人民幣) | 9.940 | 27/01/21 | |
| 滙豐組合-環球智選1 (AC) | (美元) | 15.5457 | 27/01/21 | |
| 滙豐組合-環球智選2 (AC) | (美元) | 16.8745 | 27/01/21 | |
| 滙豐組合-環球智選3 (AC) | (美元) | 18.3387 | 27/01/21 | |
| 滙豐組合-環球智選4 (AC) | (美元) | 19.3217 | 27/01/21 | |
| 滙豐組合-環球智選5 (AC) | (美元) | 19.8020 | 27/01/21 | |
| 滙豐組合-環球智選1 (AC) | (港元) | 120.5112 | 27/01/21 | |
| 滙豐組合-環球智選2 (AC) | (港元) | 130.8121 | 27/01/21 | |
| 滙豐組合-環球智選3 (AC) | (港元) | 142.1627 | 27/01/21 | |
| 滙豐組合-環球智選4 (AC) | (港元) | 149.7829 | 27/01/21 | |
| 滙豐組合-環球智選5 (AC) | (港元) | 153.5063 | 27/01/21 | |
| 滙豐組合-環球智選3 (ACHAUD) | (澳元) | 13.9279 | 27/01/21 | |
| 滙豐組合-環球智選4 (ACHAUD) | (澳元) | 14.4458 | 27/01/21 | |
| 滙豐組合-環球智選5 (ACHAUD) | (澳元) | 14.6739 | 27/01/21 | |
| 滙豐組合-環球智選3 (ACHEUR) | (歐元) | 15.7201 | 27/01/21 | |
| 滙豐組合-環球智選4 (ACHEUR) | (歐元) | 16.5795 | 27/01/21 | |
| 滙豐組合-環球智選5 (ACHEUR) | (歐元) | 16.9523 | 27/01/21 | |
| 滙豐組合-環球智選3 (ACHGBP) | (英鎊) | 16.5881 | 27/01/21 | |
| 滙豐組合-環球智選4 (ACHGBP) | (英鎊) | 17.3809 | 27/01/21 | |
| 滙豐組合-環球智選5 (ACHGBP) | (英鎊) | 17.6476 | 27/01/21 | |
| 滙豐組合-環球智選1 (AM) | (美元) | 10.6224 | 27/01/21 | |
| 滙豐組合-環球智選2 (AM) | (美元) | 10.9695 | 27/01/21 | |
| 滙豐組合-環球智選3 (AM) | (美元) | 11.3493 | 27/01/21 | |
| 滙豐組合-環球智選4 (AM) | (美元) | 11.7113 | 27/01/21 | |
| 滙豐組合-環球智選5 (AM) | (美元) | 12.0778 | 27/01/21 | |
| 滙豐組合-環球智選1 (AMHAUD) | (澳元) | 10.2840 | 27/01/21 | |
| 滙豐組合-環球智選2 (AMHAUD) | (澳元) | 10.5630 | 27/01/21 | |
| 滙豐組合-環球智選3 (AMHAUD) | (澳元) | 10.7668 | 27/01/21 | |
| 滙豐組合-環球智選4 (AMHAUD) | (澳元) | 15.8698 | 27/01/21 | |
| 滙豐組合-環球智選5 (AMHAUD) | (澳元) | 11.2993 | 27/01/21 | |
| 滙豐組合-環球智選1 (AMHEUR) | (歐元) | 10.2339 | 27/01/21 | |
| 滙豐組合-環球智選2 (AMHEUR) | (歐元) | 10.4741 | 27/01/21 | |
| 滙豐組合-環球智選3 (AMHEUR) | (歐元) | 10.8932 | 27/01/21 | |
| 滙豐組合-環球智選4 (AMHEUR) | (歐元) | 11.2821 | 27/01/21 | |
| 滙豐組合-環球智選5 (AMHEUR) | (歐元) | 11.4927 | 27/01/21 | |
| 滙豐組合-環球智選1 (AMHGBP) | (英鎊) | 10.2434 | 27/01/21 | |
| 滙豐組合-環球智選2 (AMHGBP) | (英鎊) | 10.3944 | 27/01/21 | |
| 滙豐組合-環球智選3 (AMHGBP) | (英鎊) | 10.6872 | 27/01/21 | |
| 滙豐組合-環球智選4 (AMHGBP) | (英鎊) | 10.9894 | 27/01/21 | |
| 滙豐組合-環球智選5 (AMHGBP) | (英鎊) | 11.3377 | 27/01/21 | |
| 滙豐組合-環球智選1 (AMHKD) | (港元) | 10.6258 | 27/01/21 | |
| 滙豐組合-環球智選2 (AMHKD) | (港元) | 10.9749 | 27/01/21 | |
| 滙豐組合-環球智選3 (AMHKD) | (港元) | 11.3498 | 27/01/21 | |
| 滙豐組合-環球智選4 (AMHKD) | (港元) | 11.7040 | 27/01/21 | |
| 滙豐組合-環球智選5 (AMHKD) | (港元) | 12.0854 | 27/01/21 | |
| 滙豐組合-環球智選3 (AM-FLX類) | (美元) | 111.9193 | 27/01/21 | |
| 滙豐組合-環球智選3 (AM-FLX-HKD類) | (港元) | 107.7815 | 27/01/21 | |
| 滙豐組合-環球智選3 (AM-FLXH-RMB類) | (人民幣) | 108.6674 | 27/01/21 | |
| 滙豐組合-環球智選3 (AM-FLXH-EUR類) | (歐元) | 107.5064 | 27/01/21 | |
| 滙豐組合-環球智選3 (AM-FLXH-AUD類) | (澳元) | 106.3172 | 27/01/21 | |
| 滙豐組合-環球智選3 (AM-FLXH-GBP類) | (英鎊) | 106.5879 | 27/01/21 | |
| 滙豐組合-環球智選4 (AM-FLX類) | (美元) | 109.7990 | 27/01/21 | |
| 滙豐組合-環球智選4 (AM-FLX-HKD類) | (港元) | 108.3649 | 27/01/21 | |
| 滙豐組合-環球智選4 (AM-FLXH-RMB類) | (人民幣) | 109.1585 | 27/01/21 | |
| 滙豐組合-環球智選4 (AM-FLXH-EUR類) | (歐元) | 108.0801 | 27/01/21 | |
| 滙豐組合-環球智選4 (AM-FLXH-AUD類) | (澳元) | 106.1928 | 27/01/21 | |
| 滙豐組合-環球智選4 (AM-FLXH-GBP類) | (英鎊) | 106.8133 | 27/01/21 | |
| 滙豐保證基金 | (港元) | 29.7400 | 26/01/21 |
| 資產凈值 | 息率(%) | 更新日期 | ||
| 滙豐環球貨幣基金 ─ 港元(A) | 21.4258 | 0.070 | 28/01/21 | |
| 滙豐環球貨幣基金 ─ 港元(C) | 1.0218 | 0.070 | 28/01/21 | |
| 滙豐環球貨幣基金 ─ 港元(D) | 10.1759 | 0.070 | 28/01/21 | |
| 滙豐環球貨幣基金 ─ 美元 (B) | 10.0605 | 0.040 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球貨幣基金 ─ 美元(C) | 1.0238 | 0.040 | 27/01/21 | |
| 滙豐環球貨幣基金 ─ 美元(A) | 2.0714 | 0.060 | 27/01/21 |
| 貨幣 | 資產凈值 | 更新日期 | ||
| 820滙豐中國翔龍基金 | (港元) | 22.49 | 27/01/21 |
| 貨幣 | 資產凈值 | 更新日期 | ||
| 2819 ABF香港創富債券指數基金 | (港元) | 103.4080 | 27/01/21 |