類 美元 歐羅 英鎊 新加坡元 日元 更新日期
駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股票收益基金 A2 20.84 17.88 28.49 29/08/18
駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股票收益基金 A3 10.63 9.11 14.52 29/08/18
駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股票收益基金 A4 10.29 29/08/18
駿利亨德森遠見基金 - 亞洲增長基金 A2 121.21 176.30 29/08/18
駿利亨德森遠見基金 - 亞太地產股票基金 A3 14.50 29/08/18
駿利亨德森遠見基金 - 亞太地產股票基金 A2 17.30 14.84 29/08/18
駿利亨德森遠見基金 - 中國躍升基金 A1 20.81 29/08/18
駿利亨德森遠見基金 - 中國躍升基金 A2 20.93 17.94 28.58 29/08/18
駿利亨德森遠見基金 - 歐元企業債券基金 A3 129.59 29/08/18
駿利亨德森遠見基金 - 歐元企業債券基金 A3對沖 122.79 29/08/18
駿利亨德森遠見基金 - 歐元企業債券基金 A2 155.16 29/08/18
駿利亨德森遠見基金 - 歐元企業債券基金 A2對沖 121.00 29/08/18
駿利亨德森遠見基金 - 歐元領域基金 A2 49.54 29/08/18
駿利亨德森遠見基金 - 歐元領域基金 A2對沖 13.42 29/08/18
駿利亨德森遠見基金 - 歐洲增長基金 A2 19.24 29/08/18
駿利亨德森遠見基金 - 環球地產股票基金 A3 18.12 29/08/18
駿利亨德森遠見基金 - 環球地產股票基金 A2 21.98 18.80 16.96 29/08/18
駿利亨德森遠見基金 - 環球科技基金 A1 91.48 29/08/18
駿利亨德森遠見基金 - 環球科技基金 A2 91.52 78.27 70.68 29/08/18
駿利亨德森遠見基金 - 環球科技基金 A2對沖 225.51 29/08/18
駿利亨德森遠見基金 - 全球股票收益 A2 115.05 29/08/18
駿利亨德森遠見基金 - 全球股票收益 A3 98.08 29/08/18
駿利亨德森遠見基金 - 日本機會基金 A2 17.38 29/08/18
駿利亨德森遠見基金 - 日本小型公司基金 A2 57.94 6458.18 29/08/18
駿利亨德森遠見基金 - 日本小型公司基金 A2對沖 40.95 29/08/18
駿利亨德森遠見基金 - 泛歐策略基金 A1 15.51 29/08/18
駿利亨德森遠見基金 - 泛歐策略基金 A2 15.53 29/08/18
駿利亨德森遠見基金 - 泛歐策略基金 A2對沖 14.13 10.96 29/08/18
駿利亨德森遠見基金 - 泛歐策略基金 S2對沖 14.38 29/08/18
駿利亨德森遠見基金 - 泛歐股票基金 A1 25.70 29/08/18
駿利亨德森遠見基金 - 泛歐股票基金 A2 16.64 28.66 29/08/18
駿利亨德森遠見基金 - 泛歐股票基金 A2對沖 13.89 29/08/18
駿利亨德森遠見基金 - 泛歐地產股票基金 A3 39.15 29/08/18
駿利亨德森遠見基金 - 泛歐地產股票基金 A2 49.08 29/08/18
駿利亨德森遠見基金 - 泛歐地產股票基金 A2對沖 33.21 29/08/18
駿利亨德森遠見基金 - 泛歐小型公司基金 A2 51.16 29/08/18
駿利亨德森遠見基金 - 泛歐小型公司基金 A2對沖 39.50 29/08/18
返回前頁