A類單位價格 I類單位價格 更新日期
恒生環球平穩增長基金 27.25 — 20/12/19
恒生環球均衡增長基金 28.15 — 20/12/19
恒生環球高增長基金 28.01 — 20/12/19
恒生環球債券基金—派息單位 11.92 — 20/12/19
恒生環球債券基金—累積收益單位 17.38 — 20/12/19
恒生環球高收益債券基金—派息單位 9.32 — 20/12/19
恒生環球高收益債券基金—累積收益單位 26.91 — 20/12/19
恒生環球科技基金 14.41 — 20/12/19
恒生美國指數基金 24.17 — 19/12/19
恒生英國指數基金 13.81 — 19/12/19
恒生歐洲大陸指數基金 18.69 — 19/12/19
恒生日本指數基金 11.26 — 19/12/19
恒生太平洋指數基金 33.85 — 19/12/19
恒生臺灣指數基金 18.37 18.80 20/12/19
恒生內地及香港企業債券基金 10.86 — 20/12/19
恒生環球金融行業債券基金 11.17 — 20/12/19
恒生A股行業龍頭指數基金—累積收益單位—美元對沖 11.20 — 20/12/19
恒生亞洲債券固定年期基金2022—A類美元 10.06 — 19/12/19
恒生環球債券固定年期基金2022 - A類美元 10.08 — 19/12/19
A類單位價格 I類單位價格 更新日期
恒生指數基金—上午之交易時段 32.89 — 20/12/19
恒生指數基金—下午之交易時段 32.85 — 20/12/19
恒生中型股指數基金—派息單位 28.79 — 20/12/19
恒生中型股指數基金—累積收益單位 38.85 — 20/12/19
恒生中國指數基金—派息單位 43.26 — 20/12/19
恒生中國指數基金—累積收益單位 55.05 — 20/12/19
恒生中國企業指數基金—派息單位—上午之交易時段 36.84 — 20/12/19
恒生中國企業指數基金—派息單位—下午之交易時段 36.78 — 20/12/19
恒生中國企業指數基金—累積收益單位—上午之交易時段 45.63 — 20/12/19
恒生中國企業指數基金—累積收益單位—下午之交易時段 45.55 — 20/12/19
恒生中國新經濟指數基金—累積收益單位—A類單位 9.91 — 19/12/19
恒生可持續發展企業指數基金 13.69 — 20/12/19
恒生神州50指數基金 14.80 — 20/12/19
恒生指數150策略基金 26.03 — 20/12/19
恒生中國企業指數150策略基金 25.96 — 20/12/19
恒生中國股票基金 77.38 — 20/12/19
恒生中國B股精選基金 18.42 — 20/12/19
恒生地產行業動力基金 57.87 — 20/12/19
恒生金融行業動力基金 42.50 — 20/12/19
恒生消費行業動力基金 26.12 — 20/12/19
恒生香港債券基金—派息單位 17.57 — 20/12/19
恒生香港債券基金—累積收益單位 24.66 — 20/12/19
恒生中國內地債券基金—派息單位 19.83 — 20/12/19
恒生中國內地債券基金—累積收益單位 28.33 — 20/12/19
恒生香港股票基金 57.64 — 20/12/19
恒生A股行業龍頭指數基金—累積收益單位—港元對沖 11.03 — 20/12/19
恒生亞洲債券固定年期基金2022—A類港元 10.03 — 19/12/19
恒生環球債券固定年期基金2022 - A類港元 10.02 — 19/12/19
A1類單位價格 更新日期
恒生指數基金-累積收益單位-港元 11.09 20/12/19
恒生中國企業指數基金-累積收益單位-港元 11.17 20/12/19
A類單位價格 I類單位價格 更新日期
恒生指數基金—累積收益單位—澳元對沖 14.01 — 20/12/19
恒生中國企業指數基金—累積收益單位—澳元對沖 12.33 — 20/12/19
A類單位價格 M類單位價格 更新日期
恒生指數基金—累積收益單位—人民幣對沖 15.95 1.00 20/12/19
恒生中國企業指數基金—累積收益單位—人民幣對沖 13.85 1.62 20/12/19
恒生A股行業龍頭指數基金—累積收益單位—人民幣 11.32 — 20/12/19
A類單位價格 I類單位價格 更新日期
恒生伊斯蘭中國指數基金 12.62 — 20/12/19
A1類單位價格 A2類單位價格 更新日期
恒生中國A股精選基金 47.52 15.19 20/12/19
A類單位價格 更新日期
恒生人民幣債券基金 10.33 20/12/19
A類單位價格 更新日期
恒生中國A股動力基金 14.52 20/12/19
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