基金價目詳情
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富蘭克林鄧普頓投資 Franklin Templeton investments |
| 股 | 貨幣 | 資產淨值 | 更新日期 | |
| 富蘭克林生物科技新領域基金 | A(acc) | USD | 41.04 | 03/06/24 |
| 富蘭克林生物科技新領域基金 | A(acc) | HKD | 26.75 | 03/06/24 |
| 富蘭克林歐元政府債券基金 | A(Ydis) | EUR | 9.90 | 03/06/24 |
| 富蘭克林歐元高息基金 | A(Mdis) | EUR | 5.15 | 03/06/24 |
| 富蘭克林歐元高息基金 | A(Ydis) | EUR | 5.36 | 03/06/24 |
| 富蘭克林歐元高息基金 | A(Mdis)-H1 | USD | 9.56 | 03/06/24 |
| 富蘭克林環球可換股證券基金 | A(acc) | USD | 22.10 | 03/06/24 |
| 富蘭克林環球可換股證券基金 | A(acc) | EUR | 27.27 | 03/06/24 |
| 富蘭克林環球可換股證券基金 | A(acc)-H1 | EUR | 18.09 | 03/06/24 |
| 富蘭克林環球可換股證券基金 | A(acc) | HKD | 22.34 | 03/06/24 |
| 富蘭克林環球可換股證券基金 | I(acc) | USD | 24.13 | 03/06/24 |
| 富蘭克林環球增長基金 | A(acc) | USD | 27.60 | 03/06/24 |
| 富蘭克林環球增長基金 | A(acc) | EUR | 34.55 | 03/06/24 |
| 富蘭克林環球增長基金 | I(acc) | USD | 31.73 | 03/06/24 |
| 富蘭克林環球入息基金 | A(acc) | USD | 12.03 | 03/06/24 |
| 富蘭克林環球入息基金 | A(Mdis) | USD | 10.03 | 03/06/24 |
| 富蘭克林環球入息基金 | A(Mdis) | HKD | 10.12 | 03/06/24 |
| 富蘭克林環球入息基金 | A(Mdis)-H1 | CNH | 9.96 | 03/06/24 |
| 富蘭克林環球物業收益基金 | A(acc) | USD | 12.60 | 03/06/24 |
| 富蘭克林環球物業收益基金 | A(Qdis) | USD | 8.45 | 03/06/24 |
| 富蘭克林黃金及貴金屬基金 | A(acc) | USD | 6.65 | 03/06/24 |
| 富蘭克林黃金及貴金屬基金 | A(acc) | HKD | 6.70 | 03/06/24 |
| 富蘭克林高息基金 | A(Mdis) | USD | 5.21 | 03/06/24 |
| 富蘭克林高息基金 | A(acc) | USD | 22.26 | 03/06/24 |
| 富蘭克林高息基金 | B(Mdis) | USD | 4.62 | 25/04/24 |
| 富蘭克林高息基金 | I(acc) | USD | 24.35 | 03/06/24 |
| 富蘭克林高息基金 | N(acc) | USD | 22.10 | 03/06/24 |
| 富蘭克林高息基金 | A(Mdis)-H1 | AUD | 7.26 | 03/06/24 |
| 富蘭克林入息基金 | A(Mdis) | USD | 9.78 | 03/06/24 |
| 富蘭克林入息基金 | B(Mdis) | USD | 8.31 | 20/02/24 |
| 富蘭克林入息基金 | N(acc) | USD | 27.54 | 03/06/24 |
| 富蘭克林入息基金 | A(Mdis)-H1 | AUD | 7.23 | 03/06/24 |
| 富蘭克林入息基金 | A(Mdis) | HKD | 8.83 | 03/06/24 |
| 富蘭克林入息基金 | A(acc) | USD | 13.74 | 03/06/24 |
| 富蘭克林入息基金 | A(Mdis)-H1 | EUR | 6.54 | 03/06/24 |
| 富蘭克林入息基金 | A(Mdirc)-H1 | CNH | 8.13 | 03/06/24 |
| 富蘭克林入息基金 | A(Mdis)-H1 | CHF | 9.83 | 03/06/24 |
| 富蘭克林入息基金 | A(Mdis)-H1 | JPY | 970.20 | 03/06/24 |
| 富蘭克林入息基金 | A(Mdis)-H1 | GBP | 10.56 | 03/06/24 |
| 富蘭克林印度基金 | A(acc) | USD | 66.79 | 03/06/24 |
| 富蘭克林印度基金 | A(acc) | HKD | 30.90 | 03/06/24 |
| 富蘭克林印度基金 | N(acc) | USD | 58.10 | 03/06/24 |
| 富蘭克林印度基金 | I(acc) | USD | 78.77 | 03/06/24 |
| 富蘭克林創新領域基金 | A(acc) | USD | 17.96 | 03/06/24 |
| 富蘭克林創新領域基金 | I(acc) | USD | 18.75 | 03/06/24 |
| 富蘭克林中東北非基金 | A(acc) | USD | 9.68 | 03/06/24 |
| 富蘭克林中東北非基金 | A(acc) | EUR | 8.82 | 03/06/24 |
| 富蘭克林中東北非基金 | N(acc) | USD | 8.93 | 03/06/24 |
| 富蘭克林中東北非基金 | I(acc) | USD | 11.65 | 03/06/24 |
| 富蘭克林互惠歐洲基金 | A(acc) | USD | 35.41 | 03/06/24 |
| 富蘭克林互惠歐洲基金 | B(acc) | USD | 26.19 | 23/05/24 |
| 富蘭克林互惠歐洲基金 | A(acc) | EUR | 32.50 | 03/06/24 |
| 富蘭克林互惠歐洲基金 | N(acc) | USD | 27.56 | 03/06/24 |
| 富蘭克林互惠歐洲基金 | I(acc) | EUR | 32.26 | 03/06/24 |
| 富蘭克林互惠歐洲基金 | A(acc)-H1 | USD | 16.60 | 03/06/24 |
| 富蘭克林互惠環球探索基金 | A(acc) | USD | 26.60 | 03/06/24 |
| 富蘭克林互惠環球探索基金 | N(acc) | USD | 23.12 | 03/06/24 |
| 富蘭克林互惠環球探索基金 | I(acc) | USD | 31.29 | 03/06/24 |
| 富蘭克林互惠美國價值基金 | A(acc) | USD | 105.43 | 03/06/24 |
| 富蘭克林互惠美國價值基金 | A(acc) | EUR | 96.78 | 03/06/24 |
| 富蘭克林互惠美國價值基金 | N(acc) | USD | 49.03 | 03/06/24 |
| 富蘭克林互惠美國價值基金 | I(acc) | USD | 31.41 | 03/06/24 |
| 富蘭克林天然資源基金 | A(acc) | USD | 8.63 | 03/06/24 |
| 富蘭克林天然資源基金 | A(acc) | EUR | 7.93 | 03/06/24 |
| 富蘭克林天然資源基金 | I(acc) | USD | 10.00 | 03/06/24 |
| 富蘭克林領步均衡增長基金 | A(Mdis) | USD | 12.86 | 03/06/24 |
| 富蘭克林領步均衡增長基金 | A(acc) | USD | 14.06 | 03/06/24 |
| 富蘭克林領步均衡增長基金 | A(Mdis) | HKD | 12.91 | 03/06/24 |
| 富蘭克林領步均衡增長基金 | A(acc) | HKD | 14.11 | 03/06/24 |
| 富蘭克林領步均衡增長基金 | A(Mdis)-H1 | SGD | 12.02 | 03/06/24 |
| 富蘭克林領步均衡增長基金 | A(acc)-H1 | SGD | 13.12 | 03/06/24 |
| 富蘭克林領步均衡基金 | A(acc) | USD | 15.80 | 03/06/24 |
| 富蘭克林領步均衡基金 | A(Mdis) | USD | 14.43 | 03/06/24 |
| 富蘭克林策略收益基金 | A(Mdis) | USD | 7.99 | 03/06/24 |
| 富蘭克林策略收益基金 | A(acc) | USD | 16.37 | 03/06/24 |
| 富蘭克林策略收益基金 | A(Mdis)-H1 | AUD | 7.04 | 03/06/24 |
| 富蘭克林策略收益基金 | A(Mdis)-H1 | EUR | 5.90 | 03/06/24 |
| 富蘭克林策略收益基金 | A(Mdis-pc) | USD | 10.05 | 03/06/24 |
| 富蘭克林策略收益基金 | A(Mdis-pc) | HKD | 10.26 | 03/06/24 |
| 富蘭克林科技基金 | A(acc) | USD | 44.63 | 03/06/24 |
| 富蘭克林科技基金 | A(acc) | HKD | 58.71 | 03/06/24 |
| 富蘭克林科技基金 | A(acc)-H1 | CNH | 11.11 | 03/06/24 |
| 富蘭克林美元短期貨幣市場基金 | A(Mdis) | USD | 9.84 | 03/06/24 |
| 富蘭克林美元短期貨幣市場基金 | A(acc) | USD | 13.10 | 03/06/24 |
| 富蘭克林美國政府基金 | A(Mdis) | USD | 7.08 | 03/06/24 |
| 富蘭克林美國政府基金 | A(acc) | HKD | 10.85 | 03/06/24 |
| 富蘭克林美國政府基金 | A(Mdis) | HKD | 7.53 | 03/06/24 |
| 富蘭克林美國政府基金 | A(acc) | USD | 10.48 | 03/06/24 |
| 富蘭克林美國政府基金 | A(Mdis)-H1 | AUD | 9.94 | 03/06/24 |
| 富蘭克林美國政府基金 | A(Mdis)-H1 | CNH | 9.92 | 03/06/24 |
| 富蘭克林美國政府基金 | A(Mdis)-H1 | JPY | 9.83 | 03/06/24 |
| 富蘭克林美國政府基金 | N(Mdis) | USD | 6.81 | 03/06/24 |
| 富蘭克林美國政府基金 | N(acc) | USD | 12.77 | 03/06/24 |
| 富蘭克林美國政府基金 | I(acc) | USD | 13.87 | 03/06/24 |
| 富蘭克林美國機會基金 | A(acc) | USD | 31.71 | 03/06/24 |
| 富蘭克林美國機會基金 | B(acc) | USD | 22.50 | 20/02/24 |
| 富蘭克林美國機會基金 | A(acc) | HKD | 43.13 | 03/06/24 |
| 富蘭克林美國機會基金 | N(acc) | USD | 60.60 | 03/06/24 |
| 富蘭克林美國機會基金 | A(acc)-H1 | CNH | 304.71 | 03/06/24 |
| 股 | 貨幣 | 資產淨值 | 更新日期 | |
| 鄧普頓亞洲債券基金 | A(Mdis) | USD | 7.44 | 03/06/24 |
| 鄧普頓亞洲債券基金 | A(acc) | USD | 15.29 | 03/06/24 |
| 鄧普頓亞洲債券基金 | A(Mdis) | EUR | 6.84 | 03/06/24 |
| 鄧普頓亞洲債券基金 | N(acc) | USD | 13.43 | 03/06/24 |
| 鄧普頓亞洲債券基金 | I(acc) | USD | 16.94 | 03/06/24 |
| 鄧普頓亞洲債券基金 | A(Mdis)-H1 | AUD | 5.22 | 03/06/24 |
| 鄧普頓亞洲增長基金 | A(Ydis) | USD | 32.47 | 03/06/24 |
| 鄧普頓亞洲增長基金 | A(acc) | USD | 35.74 | 03/06/24 |
| 鄧普頓亞洲增長基金 | A(acc) | EUR | 32.74 | 03/06/24 |
| 鄧普頓亞洲增長基金 | N(acc) | USD | 46.70 | 03/06/24 |
| 鄧普頓亞洲增長基金 | I(acc) | USD | 39.92 | 03/06/24 |
| 鄧普頓亞洲增長基金 | A(acc) | HKD | 10.77 | 03/06/24 |
| 鄧普頓亞洲小型公司基金 | A(acc) | USD | 61.99 | 03/06/24 |
| 鄧普頓亞洲小型公司基金 | A(acc) | EUR | 77.60 | 03/06/24 |
| 鄧普頓亞洲小型公司基金 | I(acc) | USD | 72.96 | 03/06/24 |
| 鄧普頓新興四強基金 | A(acc) | USD | 18.63 | 03/06/24 |
| 鄧普頓新興四強基金 | A(acc) | EUR | 20.68 | 03/06/24 |
| 鄧普頓新興四強基金 | N(acc) | USD | 16.97 | 03/06/24 |
| 鄧普頓新興四強基金 | I(acc) | USD | 22.67 | 03/06/24 |
| 鄧普頓新興四強基金 | A(acc) | HKD | 10.25 | 03/06/24 |
| 鄧普頓中國基金 | A(acc) | USD | 18.13 | 03/06/24 |
| 鄧普頓中國基金 | A(acc) | HKD | 8.28 | 03/06/24 |
| 鄧普頓中國A股基金 | A(acc) | USD | 5.03 | 03/06/24 |
| 鄧普頓中國A股基金 | A(acc) | HKD | 5.07 | 03/06/24 |
| 鄧普頓東歐基金 | A(acc) | EUR | 15.57 | 03/06/24 |
| 鄧普頓東歐基金 | A(acc) | USD | 16.95 | 03/06/24 |
| 鄧普頓東歐基金 | N(acc) | EUR | 13.73 | 03/06/24 |
| 鄧普頓東歐基金 | I(acc) | EUR | 12.53 | 03/06/24 |
| 鄧普頓東歐基金 | A(acc)RC | EUR | 0.19 | 03/06/24 |
| 鄧普頓東歐基金 | A(acc)RC | USD | 0.41 | 03/06/24 |
| 鄧普頓東歐基金 | I(acc)RC | EUR | 0.15 | 03/06/24 |
| 鄧普頓東歐基金 | N(acc)RC | EUR | 0.11 | 03/06/24 |
| 鄧普頓新興市場基金 | A(Ydis) | USD | 41.90 | 03/06/24 |
| 鄧普頓新興市場基金 | A(acc) | USD | 45.12 | 03/06/24 |
| 鄧普頓新興市場基金 | A(acc) | HKD | 13.15 | 03/06/24 |
| 鄧普頓新興市場基金 | N(acc) | USD | 23.11 | 03/06/24 |
| 鄧普頓新興市場基金 | I(acc) | USD | 32.38 | 03/06/24 |
| 鄧普頓新興市場債券基金 | A(Mdis) | USD | 4.13 | 03/06/24 |
| 鄧普頓新興市場債券基金 | A(Qdis) | USD | 7.12 | 03/06/24 |
| 鄧普頓新興市場債券基金 | A(acc) | USD | 11.63 | 03/06/24 |
| 鄧普頓新興市場債券基金 | A(Qdis) | EUR | 6.52 | 03/06/24 |
| 鄧普頓新興市場債券基金 | A(Mdis) | HKD | 3.78 | 03/06/24 |
| 鄧普頓新興市場債券基金 | I(acc) | USD | 24.18 | 03/06/24 |
| 鄧普頓新興市場債券基金 | A(Mdis)-H1 | AUD | 3.32 | 03/06/24 |
| 鄧普頓新興市場動力入息基金 | A(acc) | USD | 10.32 | 03/06/24 |
| 鄧普頓新興市場動力入息基金 | A(Qdis) | USD | 6.21 | 03/06/24 |
| 鄧普頓新興市場動力入息基金 | A(Mdis) | USD | 6.93 | 03/06/24 |
| 鄧普頓新興市場動力入息基金 | A(Mdis) | HKD | 6.90 | 03/06/24 |
| 鄧普頓新興市場動力入息基金 | A(Mdis-pc) | USD | 7.85 | 03/06/24 |
| 鄧普頓新興市場動力入息基金 | A(Mdis-pc) | HKD | 7.90 | 03/06/24 |
| 鄧普頓新興市場小型公司基金 | A(acc) | USD | 15.03 | 03/06/24 |
| 鄧普頓新興市場小型公司基金 | A(acc) | EUR | 19.70 | 03/06/24 |
| 鄧普頓新興市場小型公司基金 | I(acc) | USD | 17.95 | 03/06/24 |
| 鄧普頓歐元區基金 | A(acc) | EUR | 28.32 | 03/06/24 |
| 鄧普頓歐元區基金 | A(acc) | USD | 11.03 | 03/06/24 |
| 鄧普頓歐元區基金 | A(Ydis) | USD | 10.72 | 03/06/24 |
| 鄧普頓歐洲中小型公司基金 | A(acc) | EUR | 44.07 | 03/06/24 |
| 鄧普頓歐洲中小型公司基金 | A(acc) | USD | 48.06 | 03/06/24 |
| 鄧普頓前緣市場基金 | A(acc) | USD | 23.74 | 03/06/24 |
| 鄧普頓前緣市場基金 | A(acc) | EUR | 29.72 | 03/06/24 |
| 鄧普頓前緣市場基金 | I(acc) | USD | 28.11 | 03/06/24 |
| 鄧普頓環球均衡增長基金 | A(Qdis) | USD | 23.83 | 03/06/24 |
| 鄧普頓環球均衡增長基金 | A(acc) | USD | 37.40 | 03/06/24 |
| 鄧普頓環球債券基金 | A(Mdis) | USD | 10.93 | 03/06/24 |
| 鄧普頓環球債券基金 | B(Mdis) | USD | 10.11 | 13/05/24 |
| 鄧普頓環球債券基金 | A(Mdis) | EUR | 10.03 | 03/06/24 |
| 鄧普頓環球債券基金 | A(acc) | USD | 24.96 | 03/06/24 |
| 鄧普頓環球債券基金 | A(Mdis) | HKD | 5.97 | 03/06/24 |
| 鄧普頓環球債券基金 | A(acc) | HKD | 11.14 | 03/06/24 |
| 鄧普頓環球債券基金 | A(acc)-H1 | EUR | 15.18 | 03/06/24 |
| 鄧普頓環球債券基金 | A(Mdis)-H1 | EUR | 5.91 | 03/06/24 |
| 鄧普頓環球債券基金 | A(Mdis)-H1 | GBP | 5.14 | 03/06/24 |
| 鄧普頓環球債券基金 | A(Mdis)-H1 | SGD | 6.39 | 03/06/24 |
| 鄧普頓環球債券基金 | N(acc) | USD | 22.87 | 03/06/24 |
| 鄧普頓環球債券基金 | I(acc) | USD | 21.74 | 03/06/24 |
| 鄧普頓環球債券基金 | A(Mdis)-H1 | CNH | 64.35 | 03/06/24 |
| 鄧普頓環球債券基金 | A(Mdis)-H1 | AUD | 5.95 | 03/06/24 |
| 鄧普頓環球氣候變化基金 | A(Ydis) | EUR | 32.86 | 03/06/24 |
| 鄧普頓環球氣候變化基金 | A(acc)-H1 | USD | 19.78 | 03/06/24 |
| 鄧普頓環球股票入息基金 | A(acc) | USD | 18.37 | 03/06/24 |
| 鄧普頓環球股票入息基金 | A(Mdis) | USD | 10.29 | 03/06/24 |
| 鄧普頓環球股票入息基金 | A(acc) | EUR | 21.21 | 03/06/24 |
| 鄧普頓環球股票入息基金 | B(Qdis) | USD | 8.96 | 13/05/24 |
| 鄧普頓環球高息基金 | A(Mdis) | USD | 5.61 | 03/06/24 |
| 鄧普頓環球高息基金 | A(acc) | USD | 16.38 | 03/06/24 |
| 鄧普頓環球高息基金 | A(Mdis) | EUR | 5.16 | 03/06/24 |
| 鄧普頓環球美元基金 | A(Ydis) | USD | 40.34 | 03/06/24 |
| 鄧普頓環球美元基金 | A(acc) | USD | 46.36 | 03/06/24 |
| 鄧普頓環球美元基金 | A(acc) | HKD | 18.99 | 03/06/24 |
| 鄧普頓環球美元基金 | N(acc) | USD | 28.05 | 03/06/24 |
| 鄧普頓環球入息基金 | A(acc) | USD | 19.67 | 03/06/24 |
| 鄧普頓環球入息基金 | A(acc) | EUR | 22.70 | 03/06/24 |
| 鄧普頓環球入息基金 | A(Qdis) | USD | 10.33 | 03/06/24 |
| 鄧普頓環球入息基金 | A(Qdis) | HKD | 8.99 | 03/06/24 |
| 鄧普頓環球入息基金 | N(acc) | USD | 17.89 | 03/06/24 |
| 鄧普頓環球入息基金 | I(acc) | USD | 22.59 | 03/06/24 |
| 鄧普頓環球小型公司基金 | A(Ydis) | USD | 49.49 | 03/06/24 |
| 鄧普頓環球小型公司基金 | A(acc) | USD | 52.43 | 03/06/24 |
| 鄧普頓環球小型公司基金 | N(acc) | USD | 32.59 | 03/06/24 |
| 鄧普頓環球總收益基金 | A(Mdis) | USD | 7.68 | 03/06/24 |
| 鄧普頓環球總收益基金 | A(acc) | USD | 24.06 | 03/06/24 |
| 鄧普頓環球總收益基金 | A(acc)-H1 | EUR | 14.40 | 03/06/24 |
| 鄧普頓環球總收益基金 | A(Mdis)-H1 | EUR | 4.11 | 03/06/24 |
| 鄧普頓環球總收益基金 | A(Mdis)-H1 | GBP | 3.45 | 03/06/24 |
| 鄧普頓環球總收益基金 | A(Mdis)-H1 | SGD | 4.73 | 03/06/24 |
| 鄧普頓環球總收益基金 | B(Mdis) | USD | 6.76 | 13/05/24 |
| 鄧普頓環球總收益基金 | A(Mdis) | EUR | 7.05 | 03/06/24 |
| 鄧普頓環球總收益基金 | A(acc) | EUR | 22.06 | 03/06/24 |
| 鄧普頓環球總收益基金 | A(Mdis) | HKD | 5.06 | 03/06/24 |
| 鄧普頓環球總收益基金 | A(acc) | HKD | 11.64 | 03/06/24 |
| 鄧普頓環球總收益基金 | N(acc) | USD | 20.81 | 03/06/24 |
| 鄧普頓環球總收益基金 | I(acc) | USD | 23.93 | 03/06/24 |
| 鄧普頓環球總收益基金 | A(Mdis)-H1 | AUD | 4.85 | 03/06/24 |
| 富蘭克林策略收益基金 | A(Mdis)-H1 | CHF | 9.62 | 03/06/24 |
| 富蘭克林策略收益基金 | A(Mdis)-H1 | JPY | 946.54 | 03/06/24 |
| 鄧普頓拉丁美洲基金 | A(Ydis) | USD | 46.74 | 03/06/24 |
| 鄧普頓拉丁美洲基金 | A(acc) | USD | 61.69 | 03/06/24 |
| 鄧普頓拉丁美洲基金 | N(acc) | USD | 30.50 | 03/06/24 |
| 鄧普頓拉丁美洲基金 | I(acc) | USD | 21.41 | 03/06/24 |
| 股 | 貨幣 | 資產淨值 | 更新日期 | |
| 富蘭克林浮動息率基金 | A(dis) | USD | 6.96 | 03/06/24 |
| 富蘭克林浮動息率基金 | A(acc) | USD | 17.84 | 03/06/24 |
| 富蘭克林浮動息率基金 | A(dis)-H1 | EUR | 7.17 | 03/06/24 |
| 富蘭克林浮動息率基金 | A(dis)-H1 | SGD | 7.60 | 03/06/24 |
| 富蘭克林浮動息率基金 | A(dis)-H1 | CNH | 89.27 | 03/06/24 |
| 富蘭克林浮動息率基金 | A(dis) | HKD | 8.66 | 03/06/24 |
| 股 | 貨幣 | 資產淨值 | 更新日期 | |
| 富蘭克林智選亞太高評級入息基金 | A(acc) | USD | 9.35 | 03/06/24 |
| 富蘭克林智選亞太高評級入息基金 | A(Mdis) | HKD | 8.15 | 03/06/24 |
| 富蘭克林智選亞太高評級入息基金 | A(Mdis)-H1 | CNH | 7.89 | 03/06/24 |
| 富蘭克林智選亞太高評級入息基金 | A(Mdis) | USD | 8.10 | 03/06/24 |
| 富蘭克林智選亞太高評級入息基金 | Y(Mdis) | USD | 8.39 | 03/06/24 |
| 富蘭克林智選環球多元資產入息基金 | A(Mdis) | HKD | 8.07 | 03/06/24 |
| 富蘭克林智選環球多元資產入息基金 | A(Mdis)-H1 | CNH | 7.99 | 03/06/24 |
| 富蘭克林智選環球多元資產入息基金 | A(Mdis) | USD | 8.02 | 03/06/24 |
| 富蘭克林鄧普頓智選亞太入息基金 | A(acc) | USD | 9.96 | 03/06/24 |
| 富蘭克林鄧普頓智選亞太入息基金 | A(Mdis) | HKD | 8.99 | 03/06/24 |
| 富蘭克林鄧普頓智選亞太入息基金 | A(Mdis)-H1 | CNH | 8.52 | 03/06/24 |
| 富蘭克林鄧普頓智選亞太入息基金 | A(Mdis) | USD | 9.04 | 03/06/24 |
| 富蘭克林鄧普頓智選亞太入息基金 | C(acc) | USD | 10.22 | 03/06/24 |
| 鄧普頓智選亞太股票入息基金 | A(acc) | USD | 10.84 | 03/06/24 |
| 鄧普頓智選亞太股票入息基金 | A(Mdis) | HKD | 9.87 | 03/06/24 |
| 鄧普頓智選亞太股票入息基金 | A(Mdis)-H1 | CNH | 9.49 | 03/06/24 |
| 鄧普頓智選亞太股票入息基金 | A(Mdis) | USD | 9.83 | 03/06/24 |
| 鄧普頓智選亞太股票入息基金 | C(acc) | USD | 11.08 | 03/06/24 |
| 鄧普頓智選亞太股票入息基金 | Y(Mdis) | USD | 10.31 | 03/06/24 |
| 鄧普頓智選環球領先基金 | A(acc) | HKD | 15.89 | 03/06/24 |
| 鄧普頓智選環球領先基金 | A(acc)-H1 | CNH | 16.46 | 03/06/24 |
| 鄧普頓智選環球領先基金 | A(acc) | USD | 15.76 | 03/06/24 |
| 股 | 貨幣 | 資產淨值 | 更新日期 | |
| 鄧普頓中國機會基金 | A(acc) | HKD | 10.83 | 03/06/24 |
| 鄧普頓中國機會基金 | A(acc) | USD | 10.77 | 03/06/24 |
| 鄧普頓中國A股基金(不適用於零售投資者) | USD | 16.81 | 03/06/24 |