貨幣 資產凈值 更新日期
首域亞洲增長基金 - 類別 I (美元—累積) 美元 50.70 21/09/20
首域亞洲增長基金 - 類別 II (美元 - 累積) 美元 118.56 21/09/20
首域亞洲增長基金 - 類別 III (美元 - 累積) 美元 64.04 21/09/20
首域中國核心基金 - 類別 I (美元 - 累積) 美元 18.86 21/09/20
首域中國核心基金 - 類別 III (美元 - 累積) 美元 16.41 21/09/20
首域中國增長基金 - 類別 I (美元 - 累積) 美元 215.63 21/09/20
首域中國增長基金 - 類別 II (美元 - 累積) 美元 336.73 21/09/20
首域印度次大陸基金 - 類別 I (美元 - 累積) 美元 94.64 21/09/20
首域印度次大陸基金 - 類別 II (美元 - 累積) 美元 57.84 21/09/20
首域印度次大陸基金 - 類別 III (美元 - 累積) 美元 23.74 21/09/20
首域香港增長基金 - 類別 I (美元 - 累積) 美元 80.36 21/09/20
首域香港增長基金 - 類別 III (美元 - 累積) 美元 146.43 21/09/20
首域香港增長基金 - 類別 I 對沖 N (澳元 - 累積) 澳元 11.34 21/09/20
盈信世界領先可持續發展基金 - 類別 I (累積) 美元 13.78 21/09/20
盈信世界領先可持續發展基金 - 類別 III (G) (累積) 美元 25.41 21/09/20
首域優質債券基金 - 類別 I (美元 - 半年分派) 美元 15.12 21/09/20
首域優質債券基金 - 類別 III (美元 - 累積) 美元 27.14 21/09/20
首域全球債券基金 - 類別 I (美元 - 累積) 美元 17.78 21/09/20
首域全球債券基金 - 類別 III (美元 - 累積) 美元 20.56 21/09/20
首域長期債券基金 - 類別 III (美元 - 累積) 美元 31.97 21/09/20
首域大中華增長基金 - 類別 I (美元 - 累積) 美元 132.34 21/09/20
首域星馬增長基金 -類別 I (美元 - 累積) 美元 50.85 21/09/20
首域亞洲機遇基金 - 類別 I (美元 - 累積) 美元 47.35 21/09/20
首域亞洲機遇基金 - 類別 III (美元 - 累積) 美元 11.67 21/09/20
首域亞洲股本優點基金 - 類別 I (美元 - 半年分派) 美元 56.46 21/09/20
首域亞洲股本優點基金 - 類別 I (美元 - 累積) 美元 82.85 21/09/20
首域亞洲優質債券基金 - 類別 I (美元 - 累積) 美元 18.97 21/09/20
首域亞洲優質債券基金 - 類別 I (美元 - 每月分派) 美元 10.45 21/09/20
首域亞洲優質債券基金 - 類別 I (港元 - 每月分派) 港元 104.26 21/09/20
首域亞洲債券基金 - 類別 I (美元 - 每季分派) 美元 9.09 21/09/20
盈信全球新興市場領先基金 - 類別 I (累積) 美元 21.60 21/09/20
盈信全球新興市場領先基金 - 類別 III (累積) 美元 28.20 21/09/20
首域全球基建基金 - 類別 I (美元 - 半年分派) 美元 11.94 21/09/20
首域全球基建基金 - 類別 I (美元 - 累積) 美元 13.21 21/09/20
首域全球基建基金 - 類別 III (美元 - 累積) 美元 17.49 21/09/20
首域亞洲房地產基金 - 類別 I* (美元 - 累積) 美元 8.67 21/09/20
首域亞洲房地產基金 - 類別 I (美元 - 半年分派) 美元 5.48 21/09/20
首域全球房地產基金 - 類別 I (美元 - 累積) 美元 12.96 21/09/20
首域亞洲核心基金 - 類別 I (美元 - 累積) 美元 16.35 21/09/20
首域亞洲核心基金 - 類別 III (美元 - 累積) 美元 22.07 21/09/20
首域日本股票基金- 類別 I (美元 - 累積) 美元 18.70 18/09/20
首域全球新興市場核心基金 - 類別 I (美元 - 累積) 美元 8.48 21/09/20
首域全球新興市場核心基金 - 類別 I (新加坡元 - 累積) 新加坡元 9.93 21/09/20
首域中國A 股基金 - 類別 I (美元 - 累積) 美元 12.61 21/09/20
資產淨值 更新日期
首域亞洲鐵橋基金 美元 15.38 21/09/20
首域亞洲鐵橋基金 - 港元 港元 100.05 21/09/20
首域亞洲鐵橋基金 - 人民幣 人民幣 98.43 21/09/20
資產淨值 更新日期
首域中國全市值基金 - 類別 I (累積) 美元 11.64 21/09/20
首域中國全市值基金 - 類別 II (累積) 美元 158.53 21/09/20
首域中國全市值基金 - 類別 III (累積) 美元 16.95 21/09/20
類別 II 基金經已停止認購，類別 III 基金乃機構投資者類別。
返回前頁