美國Y類別股份-累積 (美元) 39.7300 N/A 30/04/26
亞洲股票ESG C^ N/A (美元) 16.5000 30/04/26
亞洲股票ESG Y類別股份-累積 (美元) 23.5000 N/A 30/04/26
新興市場Y類別股份-累積 (美元) 25.6500 N/A 30/04/26
新興市場股票ESG I類別股份-累積 (美元) 22.6200 N/A 30/04/26
歐洲股息Y類別股份-累積 (歐元) 33.7300 N/A 30/04/26
歐洲動力增長Y類別股份 (歐元) 22.5700 N/A 30/04/26
歐洲動力增長Y類別股份-累積 (歐元) 29.7200 N/A 30/04/26
歐洲增長C^ N/A (歐元) 15.7900 30/04/26
歐洲增長Y類別股份-累積 (歐元) 29.2400 N/A 30/04/26
歐洲大型公司Y類別股份 (歐元) 19.0300 N/A 30/04/26
歐洲小型公司Y類別股份-累積 (歐元) 35.5400 N/A 30/04/26
富達投研策略環球Y類別股份-累積 (美元) 29.6800 N/A 30/04/26
環球股息Y類別股份-累積 (美元) 40.7400 N/A 30/04/26
環球股息Y類別股份-累積(對沖) (歐元) 40.3800 N/A 30/04/26
環球焦點Y類別股份-累積 (美元) 42.3700 N/A 30/04/26
環球主題機遇 I 類別股份-累積 (美元) 13.7200 N/A 30/04/26
環球主題機遇Y類別股份-累積 (美元) 33.6700 N/A 30/04/26
日本股票ESG Y類別股份-累積 (日圓) 2,226.0000 N/A 30/04/26
日本增長 I 類別股份-累積^ (日圓) 37,707.0000 N/A 30/04/26
日本價值型Y類別股份-累積 (日圓) 7,180.0000 N/A 30/04/26
太平洋Y類別股份-累積 (美元) 37.1800 N/A 30/04/26
世界Y類別股份-累積 (美元) 32.6800 N/A 30/04/26
貨幣 I/Y類別 貨幣 C類別 更新日期
東協Y類別股份-累積 (美元) 22.3900 N/A 30/04/26
亞洲小型公司Y類別股份-累積 (美元) 40.5900 N/A 30/04/26
亞洲特別機會Y類別股份-累積 (美元) 41.2400 N/A 30/04/26
中國消費動力Y類別股份-累積 (美元) 17.9200 N/A 30/04/26
中國焦點C^ N/A (美元) 12.4500 30/04/26
中國焦點Y類別股份 (英鎊) 2.1140 N/A 30/04/26
中國焦點Y類別股份 (美元) 16.6300 N/A 30/04/26
中國焦點Y類別股份-累積 (歐元) 24.4800 N/A 30/04/26
中國焦點Y類別股份-累積 (美元) 27.5300 N/A 30/04/26
中國創新 I 類別股份-累積 (美元) 7.6350 N/A 30/04/26
新興亞洲Y類別股份-累積 (美元) 64.5100 N/A 30/04/26
新興「歐非中東」Y類別股份-累積 (美元) 18.3500 N/A 30/04/26
大中華Y類別股份-累積 (美元) 34.2600 N/A 30/04/26
印度焦點Y類別股份-累積 (美元) 27.3200 N/A 30/04/26
拉丁美洲Y類別股份-累積 (美元) 14.9400 N/A 30/04/26
北歐Y類別股份-累積 (瑞典克朗) 63.5500 N/A 30/04/26
貨幣 I/Y類別 貨幣 C類別 更新日期
環球多元動力 I 類別股份-累積 (美元) 13.6300 N/A 30/04/26
環球多元增長及收益Y類別股份-C每月派息(G) (美元) 9.1920 N/A 30/04/26
環球多元機遇Y類別股份-累積 (美元) 18.0500 N/A 30/04/26
貨幣 I/Y類別 貨幣 C類別 更新日期
環球消費品牌Y類別股份-累積 (歐元) 59.8300 N/A 30/04/26
環球金融服務Y類別股份-累積 (歐元) 44.3200 N/A 30/04/26
環球健康護理Y類別股份-累積 (歐元) 49.6300 N/A 30/04/26
環球工業Y類別股份-累積 (歐元) 48.3400 N/A 30/04/26
環球科技Y類別股份 (歐元) 108.6000 N/A 30/04/26
環球科技Y類別股份-累積 (歐元) 215.9000 N/A 30/04/26
環球科技Y類別股份-累積 (美元) 56.3600 N/A 30/04/26
環球科技Y類別股份-累積(對沖) (歐元) 55.3900 N/A 30/04/26
貨幣 I/Y類別 更新日期
亞洲高收益Y類別股份-累積 (美元) 18.7900 30/04/26
亞洲高收益 I 類別股份-每月派息^ (美元) 5.8490 30/04/26
亞太策略收益Y類別股份 (美元) 8.1612 30/04/26
中國高收益Y類別股份 (美元) 5.1885 30/04/26
中國人民幣債券Y類別股份-累積^ (美元) 13.3620 30/04/26
新興市場債券Y類別股份-累積 (美元) 26.0400 30/04/26
歐元債券Y類別股份 (歐元) 10.3700 30/04/26
歐元債券Y類別股份-累積 (歐元) 15.9200 30/04/26
歐元債券Y類別股份-累積 (美元) 11.0500 30/04/26
歐元債券Y類別股份-累積(對沖) (美元) 12.8600 30/04/26
歐洲高收益Y類別股份-累積 (歐元) 28.2900 30/04/26
歐洲高收益Y類別股份-累積(對沖) (美元) 18.0400 30/04/26
環球通脹連繫債券Y類別股份-累積(對沖) (歐元) 13.0600 30/04/26
環球通脹連繫債券Y(對沖) (英鎊) 1.4490 30/04/26
策略債券Y類別股份-累積(對沖) (歐元) 12.3200 30/04/26
美元債券Y類別股份-累積 (美元) 18.0400 30/04/26
美元高收益Y類別股份-累積 (美元) 29.3500 30/04/26
美元高收益 I 類別股份-每月派息^ (美元) 9.3380 30/04/26
貨幣 I類別 更新日期
機構性新興市場-累積^ (美元) 378.6000 30/04/26
I類別/Y類別 C類別 更新日期
焦點股票 I 類別股份-累積 (美元) 15.1100 N/A 30/04/26
焦點股票Y類別股份-累積 (美元) 15.0700 N/A 30/04/26
貨幣 單位資產凈值 更新日期
「儲蓄易」基金
富達「儲蓄易」2020基金 (港元) - 29/04/26
富達「儲蓄易」2025基金 (港元) 34.62 29/04/26
富達「儲蓄易」2030基金 (港元) 41.14 29/04/26
富達「儲蓄易」2035基金 (港元) 42.43 29/04/26
富達「儲蓄易」2040基金 (港元) 43.61 29/04/26
富達「儲蓄易」2045基金 (港元) 19.67 29/04/26
富達「儲蓄易」2050基金 (港元) 19.70 29/04/26
預設投資策略基金
65歲後基金 (港元) 12.78 29/04/26
核心累積基金 (港元) 19.06 29/04/26
人生階段基金
均衡基金 (港元) 312.66 29/04/26
資本穩定基金 (港元) 214.23 29/04/26
增長基金 (港元) 361.10 29/04/26
退休易基金 (港元) 10.49 29/04/26
平穩增長基金 (港元) 264.60 29/04/26
第一層基金
美洲股票基金(強積金) (港元) 15.44 29/04/26
亞太股票基金(強積金) (港元) 49.88 29/04/26
中國A股基金(強積金) (港元) 14.87 29/04/26
歐洲股票基金(強積金) (港元) 12.98 29/04/26
環球股票基金 (港元) 445.68 29/04/26
人民幣債券基金(強積金) (港元) 121.19 29/04/26
國際債券基金 (港元) 119.25 29/04/26
環球債券貨幣基金
環球債券港元基金 (港元) 116.44 29/04/26
市場投資基金
美洲股票基金 (港元) 373.40 29/04/26
亞太股票基金 (港元) 840.11 29/04/26
中國A股基金 (港元) 14.99 29/04/26
歐洲股票基金 (港元) 277.54 29/04/26
香港股票基金 (港元) 339.89 29/04/26
日本股票基金 (港元) 157.23 29/04/26
環球債券基金 (港元) 155.26 29/04/26
環球企業債券基金 (港元) 9.87 29/04/26
香港債券基金 (港元) 136.76 29/04/26
人民幣債券基金 (港元) 132.10 29/04/26
貨幣市場基金
港元貨幣基金 (港元) 105.28 29/04/26
美元貨幣基金 (美元) 15.76 29/04/26
貨幣 單位資產凈值 更新日期
「儲蓄易」基金
富達「儲蓄易」2020基金 (港元) - 29/04/26
富達「儲蓄易」2025基金 (港元) 22.50 29/04/26
富達「儲蓄易」2030基金 (港元) 26.98 29/04/26
富達「儲蓄易」2035基金 (港元) 27.80 29/04/26
富達「儲蓄易」2040基金 (港元) 28.38 29/04/26
富達「儲蓄易」2045基金 (港元) 21.27 29/04/26
富達「儲蓄易」2050基金 (港元) 21.30 29/04/26
人生階段基金
均衡基金 (港元) 23.29 29/04/26
資本穩定基金 (港元) 16.52 29/04/26
增長基金 (港元) 27.19 29/04/26
退休易基金 (港元) 10.73 29/04/26
平穩增長基金 (港元) 19.80 29/04/26
第一層基金
美洲股票基金(強積金) (港元) 15.75 29/04/26
亞太股票基金(強積金) (港元) 31.50 29/04/26
中國A股基金(強積金) (港元) 15.00 29/04/26
歐洲股票基金(強積金) (港元) 13.24 29/04/26
環球股票基金 (港元) 40.75 29/04/26
人民幣債券基金(強積金) (港元) 132.50 29/04/26
國際債券基金 (港元) 12.55 29/04/26
環球債券貨幣基金
環球債券港元基金 (港元) 13.70 29/04/26
市場投資基金
美洲股票基金 (港元) 62.01 29/04/26
亞太股票基金 (港元) 31.19 29/04/26
中國A股基金 (港元) 15.12 29/04/26
歐洲股票基金 (港元) 27.14 29/04/26
香港股票基金 (港元) 17.66 29/04/26
日本股票基金 (港元) 29.71 29/04/26
環球債券基金 (港元) 12.01 29/04/26
環球企業債券基金 (港元) 10.21 29/04/26
香港債券基金 (港元) 15.74 29/04/26
人民幣債券基金 (港元) 144.45 29/04/26
貨幣市場基金
港元貨幣基金 (港元) 12.01 29/04/26
美元貨幣基金 (美元) 12.93 29/04/26
單位資產凈值 更新日期
市場投資基金
美洲股票基金 (港元) 12.13 29/04/26
環球債券基金 (港元) 10.45 29/04/26
香港債券基金 (港元) 10.55 29/04/26
貨幣 單位資產凈值 更新日期
貨幣市場基金
港元貨幣基金^ (港元) 12.14 29/04/26
^本基金並不會供銷售予香港零售投資者。
注意：基金報價只供參考。
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