美國Y類別股份-累積 (美元) 38.1900 N/A 17/03/26
亞洲股票ESG C^ N/A (美元) 15.6700 17/03/26
亞洲股票ESG Y類別股份-累積 (美元) 22.2700 N/A 17/03/26
新興市場Y類別股份-累積 (美元) 23.0400 N/A 17/03/26
新興市場股票ESG I類別股份-累積 (美元) 21.7600 N/A 17/03/26
歐洲股息Y類別股份-累積 (歐元) 33.7300 N/A 17/03/26
歐洲動力增長Y類別股份 (歐元) 21.8800 N/A 17/03/26
歐洲動力增長Y類別股份-累積 (歐元) 28.8100 N/A 17/03/26
歐洲增長C^ N/A (歐元) 15.8300 17/03/26
歐洲增長Y類別股份-累積 (歐元) 29.2500 N/A 17/03/26
歐洲大型公司Y類別股份 (歐元) 19.0500 N/A 17/03/26
歐洲小型公司Y類別股份-累積 (歐元) 34.5000 N/A 17/03/26
富達投研策略環球Y類別股份-累積 (美元) 28.2100 N/A 17/03/26
環球股息Y類別股份-累積 (美元) 39.7400 N/A 17/03/26
環球股息Y類別股份-累積(對沖) (歐元) 39.8000 N/A 17/03/26
環球焦點Y類別股份-累積 (美元) 40.5400 N/A 17/03/26
環球主題機遇 I 類別股份-累積 (美元) 12.5800 N/A 17/03/26
環球主題機遇Y類別股份-累積 (美元) 30.8800 N/A 17/03/26
日本股票ESG Y類別股份-累積 (日圓) 2,139.0000 N/A 17/03/26
日本增長 I 類別股份-累積^ (日圓) 37,360.0000 N/A 17/03/26
日本價值型Y類別股份-累積 (日圓) 6,872.0000 N/A 17/03/26
太平洋Y類別股份-累積 (美元) 34.1800 N/A 17/03/26
世界Y類別股份-累積 (美元) 30.1000 N/A 17/03/26
貨幣 I/Y類別 貨幣 C類別 更新日期
東協Y類別股份-累積 (美元) 22.6300 N/A 17/03/26
亞洲小型公司Y類別股份-累積 (美元) 39.7800 N/A 17/03/26
亞洲特別機會Y類別股份-累積 (美元) 36.5200 N/A 17/03/26
中國消費動力Y類別股份-累積 (美元) 17.9000 N/A 17/03/26
中國焦點C^ N/A (美元) 12.7800 17/03/26
中國焦點Y類別股份 (英鎊) 2.2020 N/A 17/03/26
中國焦點Y類別股份 (美元) 17.0300 N/A 17/03/26
中國焦點Y類別股份-累積 (歐元) 25.5100 N/A 17/03/26
中國焦點Y類別股份-累積 (美元) 28.1900 N/A 17/03/26
中國創新 I 類別股份-累積 (美元) 7.3550 N/A 17/03/26
新興亞洲Y類別股份-累積 (美元) 59.5600 N/A 17/03/26
新興「歐非中東」Y類別股份-累積 (美元) 17.4000 N/A 17/03/26
大中華Y類別股份-累積 (美元) 32.8900 N/A 17/03/26
印度焦點Y類別股份-累積 (美元) 27.3400 N/A 17/03/26
拉丁美洲Y類別股份-累積 (美元) 14.6800 N/A 17/03/26
北歐Y類別股份-累積 (瑞典克朗) 60.6700 N/A 17/03/26
貨幣 I/Y類別 貨幣 C類別 更新日期
環球多元動力 I 類別股份-累積 (美元) 12.8500 N/A 17/03/26
環球多元增長及收益Y類別股份-C每月派息(G) (美元) 8.8670 N/A 17/03/26
環球多元機遇Y類別股份-累積 (美元) 17.5300 N/A 17/03/26
貨幣 I/Y類別 貨幣 C類別 更新日期
環球消費品牌Y類別股份-累積 (歐元) 57.6800 N/A 17/03/26
環球金融服務Y類別股份-累積 (歐元) 42.4200 N/A 17/03/26
環球健康護理Y類別股份-累積 (歐元) 51.9800 N/A 17/03/26
環球工業Y類別股份-累積 (歐元) 46.8000 N/A 17/03/26
環球科技Y類別股份 (歐元) 101.3000 N/A 17/03/26
環球科技Y類別股份-累積 (歐元) 201.4000 N/A 17/03/26
環球科技Y類別股份-累積 (美元) 51.6800 N/A 17/03/26
環球科技Y類別股份-累積(對沖) (歐元) 51.0800 N/A 17/03/26
貨幣 I/Y類別 更新日期
亞洲高收益Y類別股份-累積 (美元) 18.6600 17/03/26
亞洲高收益 I 類別股份-每月派息^ (美元) 5.8430 17/03/26
亞太策略收益Y類別股份 (美元) 8.1152 17/03/26
中國高收益Y類別股份 (美元) 5.1673 17/03/26
中國人民幣債券Y類別股份-累積^ (美元) 13.2260 17/03/26
新興市場債券Y類別股份-累積 (美元) 25.7800 17/03/26
歐元債券Y類別股份 (歐元) 10.4400 17/03/26
歐元債券Y類別股份-累積 (歐元) 16.0300 17/03/26
歐元債券Y類別股份-累積 (美元) 10.9400 17/03/26
歐元債券Y類別股份-累積(對沖) (美元) 12.9200 17/03/26
歐洲高收益Y類別股份-累積 (歐元) 28.0600 17/03/26
歐洲高收益Y類別股份-累積(對沖) (美元) 17.8500 17/03/26
環球通脹連繫債券Y類別股份-累積(對沖) (歐元) 13.0300 17/03/26
環球通脹連繫債券Y(對沖) (英鎊) 1.4420 17/03/26
策略債券Y類別股份-累積(對沖) (歐元) 12.3300 17/03/26
美元債券Y類別股份-累積 (美元) 18.1500 17/03/26
美元高收益Y類別股份-累積 (美元) 28.9900 17/03/26
美元高收益 I 類別股份-每月派息^ (美元) 9.2780 17/03/26
貨幣 I類別 更新日期
機構性新興市場-累積^ (美元) 340.0000 17/03/26
I類別/Y類別 C類別 更新日期
焦點股票 I 類別股份-累積 (美元) 13.2400 N/A 17/03/26
焦點股票Y類別股份-累積 (美元) 13.2100 N/A 17/03/26
貨幣 單位資產凈值 更新日期
「儲蓄易」基金
富達「儲蓄易」2020基金 (港元) - 16/03/26
富達「儲蓄易」2025基金 (港元) 34.19 16/03/26
富達「儲蓄易」2030基金 (港元) 39.71 16/03/26
富達「儲蓄易」2035基金 (港元) 40.72 16/03/26
富達「儲蓄易」2040基金 (港元) 41.80 16/03/26
富達「儲蓄易」2045基金 (港元) 18.82 16/03/26
富達「儲蓄易」2050基金 (港元) 18.85 16/03/26
預設投資策略基金
65歲後基金 (港元) 12.69 16/03/26
核心累積基金 (港元) 18.44 16/03/26
人生階段基金
均衡基金 (港元) 302.68 16/03/26
資本穩定基金 (港元) 211.66 16/03/26
增長基金 (港元) 345.99 16/03/26
退休易基金 (港元) 10.32 16/03/26
平穩增長基金 (港元) 258.64 16/03/26
第一層基金
美洲股票基金(強積金) (港元) 14.39 16/03/26
亞太股票基金(強積金) (港元) 44.28 16/03/26
中國A股基金(強積金) (港元) 13.88 16/03/26
歐洲股票基金(強積金) (港元) 12.65 16/03/26
環球股票基金 (港元) 418.33 16/03/26
人民幣債券基金(強積金) (港元) 120.32 16/03/26
國際債券基金 (港元) 119.48 16/03/26
環球債券貨幣基金
環球債券港元基金 (港元) 117.24 16/03/26
市場投資基金
美洲股票基金 (港元) 347.60 16/03/26
亞太股票基金 (港元) 744.79 16/03/26
中國A股基金 (港元) 13.96 16/03/26
歐洲股票基金 (港元) 269.06 16/03/26
香港股票基金 (港元) 338.38 16/03/26
日本股票基金 (港元) 148.75 16/03/26
環球債券基金 (港元) 155.14 16/03/26
環球企業債券基金 (港元) 9.83 16/03/26
香港債券基金 (港元) 137.26 16/03/26
人民幣債券基金 (港元) 130.80 16/03/26
貨幣市場基金
港元貨幣基金 (港元) 105.01 16/03/26
美元貨幣基金 (美元) 15.69 16/03/26
貨幣 單位資產凈值 更新日期
「儲蓄易」基金
富達「儲蓄易」2020基金 (港元) - 16/03/26
富達「儲蓄易」2025基金 (港元) 22.20 16/03/26
富達「儲蓄易」2030基金 (港元) 26.02 16/03/26
富達「儲蓄易」2035基金 (港元) 26.66 16/03/26
富達「儲蓄易」2040基金 (港元) 27.18 16/03/26
富達「儲蓄易」2045基金 (港元) 20.34 16/03/26
富達「儲蓄易」2050基金 (港元) 20.37 16/03/26
人生階段基金
均衡基金 (港元) 22.52 16/03/26
資本穩定基金 (港元) 16.31 16/03/26
增長基金 (港元) 26.03 16/03/26
退休易基金 (港元) 10.55 16/03/26
平穩增長基金 (港元) 19.34 16/03/26
第一層基金
美洲股票基金(強積金) (港元) 14.67 16/03/26
亞太股票基金(強積金) (港元) 27.94 16/03/26
中國A股基金(強積金) (港元) 13.99 16/03/26
歐洲股票基金(強積金) (港元) 12.89 16/03/26
環球股票基金 (港元) 38.21 16/03/26
人民幣債券基金(強積金) (港元) 131.43 16/03/26
國際債券基金 (港元) 12.57 16/03/26
環球債券貨幣基金
環球債券港元基金 (港元) 13.78 16/03/26
市場投資基金
美洲股票基金 (港元) 57.68 16/03/26
亞太股票基金 (港元) 27.62 16/03/26
中國A股基金 (港元) 14.07 16/03/26
歐洲股票基金 (港元) 26.29 16/03/26
香港股票基金 (港元) 17.56 16/03/26
日本股票基金 (港元) 28.08 16/03/26
環球債券基金 (港元) 11.99 16/03/26
環球企業債券基金 (港元) 10.16 16/03/26
香港債券基金 (港元) 15.78 16/03/26
人民幣債券基金 (港元) 142.90 16/03/26
貨幣市場基金
港元貨幣基金 (港元) 11.97 16/03/26
美元貨幣基金 (美元) 12.88 16/03/26
單位資產凈值 更新日期
市場投資基金
美洲股票基金 (港元) 11.30 16/03/26
環球債券基金 (港元) 10.44 16/03/26
香港債券基金 (港元) 10.59 16/03/26
貨幣 單位資產凈值 更新日期
貨幣市場基金
港元貨幣基金^ (港元) 12.10 16/03/26
^本基金並不會供銷售予香港零售投資者。
注意：基金報價只供參考。
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