基金價目詳情
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富達基金（香港）有限公司 Fidelity International |
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機構儲備基金(I類別股份)
富達環球投資基金(A類別單位)
富達環球投資基金(B類別單位)
富達環球投資基金(C類別單位)
富達環球投資基金(M類別單位)
| 美國Y類別股份-累積 | (美元) | 37.6600 | N/A | 12/12/25 | |
| 亞洲股票ESG C^ | N/A | (美元) | 14.5700 | 12/12/25 | |
| 亞洲股票ESG Y類別股份-累積 | (美元) | 20.6100 | N/A | 12/12/25 | |
| 新興市場Y類別股份-累積 | (美元) | 20.4400 | N/A | 12/12/25 | |
| 新興市場股票ESG I類別股份-累積 | (美元) | 20.3400 | N/A | 12/12/25 | |
| 歐洲股息Y類別股份-累積 | (歐元) | 32.8600 | N/A | 12/12/25 | |
| 歐洲動力增長Y類別股份 | (歐元) | 22.7000 | N/A | 12/12/25 | |
| 歐洲動力增長Y類別股份-累積 | (歐元) | 29.8800 | N/A | 12/12/25 | |
| 歐洲增長C^ | N/A | (歐元) | 15.5000 | 12/12/25 | |
| 歐洲增長Y類別股份-累積 | (歐元) | 28.5100 | N/A | 12/12/25 | |
| 歐洲大型公司Y類別股份 | (歐元) | 18.5700 | N/A | 12/12/25 | |
| 歐洲小型公司Y類別股份-累積 | (歐元) | 35.6700 | N/A | 12/12/25 | |
| 富達投研策略環球Y類別股份-累積 | (美元) | 27.7000 | N/A | 12/12/25 | |
| 環球股息Y類別股份-累積 | (美元) | 37.6100 | N/A | 12/12/25 | |
| 環球股息Y類別股份-累積(對沖) | (歐元) | 37.4600 | N/A | 12/12/25 | |
| 環球焦點Y類別股份-累積 | (美元) | 43.2200 | N/A | 12/12/25 | |
| 環球主題機遇 I 類別股份-累積 | (美元) | 12.5200 | N/A | 12/12/25 | |
| 環球主題機遇Y類別股份-累積 | (美元) | 30.7300 | N/A | 12/12/25 | |
| 日本股票ESG Y類別股份-累積 | (日圓) | 2,078.0000 | N/A | 12/12/25 | |
| 日本增長 I 類別股份-累積^ | (日圓) | 34,283.0000 | N/A | 12/12/25 | |
| 日本價值型Y類別股份-累積 | (日圓) | 6,226.0000 | N/A | 12/12/25 | |
| 太平洋Y類別股份-累積 | (美元) | 31.1600 | N/A | 12/12/25 | |
| 世界Y類別股份-累積 | (美元) | 30.3800 | N/A | 12/12/25 |
| 貨幣 | I/Y類別 | 貨幣 | C類別 | 更新日期 | |
| 東協Y類別股份-累積 | (美元) | 22.6700 | N/A | 12/12/25 | |
| 亞洲小型公司Y類別股份-累積 | (美元) | 39.1600 | N/A | 12/12/25 | |
| 亞洲特別機會Y類別股份-累積 | (美元) | 31.9600 | N/A | 12/12/25 | |
| 中國消費動力Y類別股份-累積 | (美元) | 18.8900 | N/A | 12/12/25 | |
| 中國焦點C^ | N/A | (美元) | 12.8600 | 12/12/25 | |
| 中國焦點Y類別股份 | (英鎊) | 2.2060 | N/A | 12/12/25 | |
| 中國焦點Y類別股份 | (美元) | 17.0600 | N/A | 12/12/25 | |
| 中國焦點Y類別股份-累積 | (歐元) | 25.1200 | N/A | 12/12/25 | |
| 中國焦點Y類別股份-累積 | (美元) | 28.2400 | N/A | 12/12/25 | |
| 中國創新 I 類別股份-累積 | (美元) | 7.5010 | N/A | 12/12/25 | |
| 新興亞洲Y類別股份-累積 | (美元) | 55.0000 | N/A | 12/12/25 | |
| 新興「歐非中東」Y類別股份-累積 | (美元) | 16.9500 | N/A | 12/12/25 | |
| 大中華Y類別股份-累積 | (美元) | 32.0600 | N/A | 12/12/25 | |
| 印度焦點Y類別股份-累積 | (美元) | 30.8500 | N/A | 12/12/25 | |
| 拉丁美洲Y類別股份-累積 | (美元) | 13.2600 | N/A | 12/12/25 | |
| 北歐Y類別股份-累積 | (瑞典克朗) | 54.9400 | N/A | 12/12/25 |
| 貨幣 | I/Y類別 | 貨幣 | C類別 | 更新日期 | |
| 環球多元動力 I 類別股份-累積 | (美元) | 12.2100 | N/A | 12/12/25 | |
| 環球多元增長及收益Y類別股份-C每月派息(G) | (美元) | 8.5560 | N/A | 12/12/25 | |
| 環球多元機遇Y類別股份-累積 | (美元) | 17.9100 | N/A | 12/12/25 |
| 貨幣 | I/Y類別 | 貨幣 | C類別 | 更新日期 | |
| 環球消費品牌Y類別股份-累積 | (歐元) | 61.8400 | N/A | 12/12/25 | |
| 環球金融服務Y類別股份-累積 | (歐元) | 45.1400 | N/A | 12/12/25 | |
| 環球健康護理Y類別股份-累積 | (歐元) | 53.2700 | N/A | 12/12/25 | |
| 環球工業Y類別股份-累積 | (歐元) | 41.6600 | N/A | 12/12/25 | |
| 環球科技Y類別股份 | (歐元) | 99.6000 | N/A | 12/12/25 | |
| 環球科技Y類別股份-累積 | (歐元) | 197.9000 | N/A | 12/12/25 | |
| 環球科技Y類別股份-累積 | (美元) | 51.6800 | N/A | 12/12/25 | |
| 環球科技Y類別股份-累積(對沖) | (歐元) | 51.1000 | N/A | 12/12/25 |
| 貨幣 | I/Y類別 | 更新日期 | |||
| 亞洲高收益Y類別股份-累積 | (美元) | 18.3600 | 12/12/25 | ||
| 亞洲高收益 I 類別股份-每月派息^ | (美元) | 5.8330 | 12/12/25 | ||
| 亞太策略收益Y類別股份 | (美元) | 8.0536 | 12/12/25 | ||
| 中國高收益Y類別股份 | (美元) | 5.1131 | 12/12/25 | ||
| 中國人民幣債券Y類別股份-累積^ | (美元) | 12.8260 | 12/12/25 | ||
| 新興市場債券Y類別股份-累積 | (美元) | 25.3200 | 12/12/25 | ||
| 歐元債券Y類別股份 | (歐元) | 10.4400 | 12/12/25 | ||
| 歐元債券Y類別股份-累積 | (歐元) | 16.0200 | 12/12/25 | ||
| 歐元債券Y類別股份-累積 | (美元) | 11.1200 | 12/12/25 | ||
| 歐元債券Y類別股份-累積(對沖) | (美元) | 12.8600 | 12/12/25 | ||
| 歐洲高收益Y類別股份-累積 | (歐元) | 28.0200 | 12/12/25 | ||
| 歐洲高收益Y類別股份-累積(對沖) | (美元) | 17.7500 | 12/12/25 | ||
| 環球通脹連繫債券Y類別股份-累積(對沖) | (歐元) | 12.9000 | 12/12/25 | ||
| 環球通脹連繫債券Y(對沖) | (英鎊) | 1.4210 | 12/12/25 | ||
| 策略債券Y類別股份-累積(對沖) | (歐元) | 12.1900 | 12/12/25 | ||
| 美元債券Y類別股份-累積 | (美元) | 18.0000 | 12/12/25 | ||
| 美元高收益Y類別股份-累積 | (美元) | 28.7200 | 12/12/25 | ||
| 美元高收益 I 類別股份-每月派息^ | (美元) | 9.3260 | 12/12/25 |
| 貨幣 | I類別 | 更新日期 | |||
| 機構性新興市場-累積^ | (美元) | 301.7000 | 12/12/25 |
| 貨幣 | 單位資產凈值 | 更新日期 | |||
| 「儲蓄易」基金 | |||||
| 富達「儲蓄易」2020基金 | (港元) | - | 11/12/25 | ||
| 富達「儲蓄易」2025基金 | (港元) | 33.86 | 11/12/25 | ||
| 富達「儲蓄易」2030基金 | (港元) | 39.05 | 11/12/25 | ||
| 富達「儲蓄易」2035基金 | (港元) | 40.07 | 11/12/25 | ||
| 富達「儲蓄易」2040基金 | (港元) | 41.05 | 11/12/25 | ||
| 富達「儲蓄易」2045基金 | (港元) | 18.49 | 11/12/25 | ||
| 富達「儲蓄易」2050基金 | (港元) | 18.52 | 11/12/25 | ||
| 預設投資策略基金 | |||||
| 65歲後基金 | (港元) | 12.68 | 11/12/25 | ||
| 核心累積基金 | (港元) | 18.40 | 11/12/25 | ||
| 人生階段基金 | |||||
| 均衡基金 | (港元) | 297.57 | 11/12/25 | ||
| 資本穩定基金 | (港元) | 209.72 | 11/12/25 | ||
| 增長基金 | (港元) | 338.54 | 11/12/25 | ||
| 退休易基金 | (港元) | 10.29 | 11/12/25 | ||
| 平穩增長基金 | (港元) | 255.09 | 11/12/25 | ||
| 第一層基金 | |||||
| 美洲股票基金(強積金) | (港元) | 14.98 | 11/12/25 | ||
| 亞太股票基金(強積金) | (港元) | 39.59 | 11/12/25 | ||
| 中國A股基金(強積金) | (港元) | 12.76 | 11/12/25 | ||
| 歐洲股票基金(強積金) | (港元) | 12.53 | 11/12/25 | ||
| 環球股票基金 | (港元) | 421.92 | 11/12/25 | ||
| 人民幣債券基金(強積金) | (港元) | 117.28 | 11/12/25 | ||
| 國際債券基金 | (港元) | 119.49 | 11/12/25 | ||
| 環球債券貨幣基金 | |||||
| 環球債券港元基金 | (港元) | 117.38 | 11/12/25 | ||
| 市場投資基金 | |||||
| 美洲股票基金 | (港元) | 360.71 | 11/12/25 | ||
| 亞太股票基金 | (港元) | 660.92 | 11/12/25 | ||
| 中國A股基金 | (港元) | 12.73 | 11/12/25 | ||
| 歐洲股票基金 | (港元) | 267.50 | 11/12/25 | ||
| 香港股票基金 | (港元) | 338.95 | 11/12/25 | ||
| 日本股票基金 | (港元) | 143.35 | 11/12/25 | ||
| 環球債券基金 | (港元) | 155.04 | 11/12/25 | ||
| 環球企業債券基金 | (港元) | 9.86 | 11/12/25 | ||
| 香港債券基金 | (港元) | 135.03 | 11/12/25 | ||
| 人民幣債券基金 | (港元) | 126.36 | 11/12/25 | ||
| 貨幣市場基金 | |||||
| 港元貨幣基金 | (港元) | 104.32 | 11/12/25 | ||
| 美元貨幣基金 | (美元) | 15.54 | 11/12/25 |
| 貨幣 | 單位資產凈值 | 更新日期 | |||
| 「儲蓄易」基金 | |||||
| 富達「儲蓄易」2020基金 | (港元) | - | 11/12/25 | ||
| 富達「儲蓄易」2025基金 | (港元) | 21.96 | 11/12/25 | ||
| 富達「儲蓄易」2030基金 | (港元) | 25.56 | 11/12/25 | ||
| 富達「儲蓄易」2035基金 | (港元) | 26.18 | 11/12/25 | ||
| 富達「儲蓄易」2040基金 | (港元) | 26.64 | 11/12/25 | ||
| 富達「儲蓄易」2045基金 | (港元) | 19.94 | 11/12/25 | ||
| 富達「儲蓄易」2050基金 | (港元) | 19.97 | 11/12/25 | ||
| 人生階段基金 | |||||
| 均衡基金 | (港元) | 22.10 | 11/12/25 | ||
| 資本穩定基金 | (港元) | 16.13 | 11/12/25 | ||
| 增長基金 | (港元) | 25.42 | 11/12/25 | ||
| 退休易基金 | (港元) | 10.51 | 11/12/25 | ||
| 平穩增長基金 | (港元) | 19.04 | 11/12/25 | ||
| 第一層基金 | |||||
| 美洲股票基金(強積金) | (港元) | 15.24 | 11/12/25 | ||
| 亞太股票基金(強積金) | (港元) | 24.93 | 11/12/25 | ||
| 中國A股基金(強積金) | (港元) | 12.83 | 11/12/25 | ||
| 歐洲股票基金(強積金) | (港元) | 12.74 | 11/12/25 | ||
| 環球股票基金 | (港元) | 38.46 | 11/12/25 | ||
| 人民幣債券基金(強積金) | (港元) | 127.86 | 11/12/25 | ||
| 國際債券基金 | (港元) | 12.54 | 11/12/25 | ||
| 環球債券貨幣基金 | |||||
| 環球債券港元基金 | (港元) | 13.77 | 11/12/25 | ||
| 市場投資基金 | |||||
| 美洲股票基金 | (港元) | 59.73 | 11/12/25 | ||
| 亞太股票基金 | (港元) | 24.46 | 11/12/25 | ||
| 中國A股基金 | (港元) | 12.81 | 11/12/25 | ||
| 歐洲股票基金 | (港元) | 26.08 | 11/12/25 | ||
| 香港股票基金 | (港元) | 17.56 | 11/12/25 | ||
| 日本股票基金 | (港元) | 27.01 | 11/12/25 | ||
| 環球債券基金 | (港元) | 11.96 | 11/12/25 | ||
| 環球企業債券基金 | (港元) | 10.17 | 11/12/25 | ||
| 香港債券基金 | (港元) | 15.50 | 11/12/25 | ||
| 人民幣債券基金 | (港元) | 137.77 | 11/12/25 | ||
| 貨幣市場基金 | |||||
| 港元貨幣基金 | (港元) | 11.89 | 11/12/25 | ||
| 美元貨幣基金 | (美元) | 12.74 | 11/12/25 |
| 單位資產凈值 | 更新日期 | ||||
| 市場投資基金 | |||||
| 美洲股票基金 | (港元) | 11.75 | 11/12/25 | ||
| 環球債券基金 | (港元) | 10.44 | 11/12/25 | ||
| 香港債券基金 | (港元) | 10.42 | 11/12/25 |
| 貨幣 | 單位資產凈值 | 更新日期 | |||||||||||||||||
| 貨幣市場基金 | |||||||||||||||||||
| 港元貨幣基金^ | (港元) | 12.01 | 11/12/25 | ||||||||||||||||
| ^本基金並不會供銷售予香港零售投資者。 | |||||||||||||||||||
| 注意：基金報價只供參考。 | |||||||||||||||||||