美國Y類別股份-累積 (美元) 39.9600 N/A 16/06/26
亞洲股票ESG C^ N/A (美元) 18.5400 16/06/26
亞洲股票ESG Y類別股份-累積 (美元) 26.4800 N/A 16/06/26
新興市場Y類別股份-累積 (美元) 28.3600 N/A 16/06/26
新興市場股票ESG I類別股份-累積 (美元) 24.6800 N/A 16/06/26
歐洲股息Y類別股份-累積 (歐元) 34.4000 N/A 16/06/26
歐洲動力增長Y類別股份 (歐元) 24.6200 N/A 16/06/26
歐洲動力增長Y類別股份-累積 (歐元) 32.4200 N/A 16/06/26
歐洲增長C^ N/A (歐元) 16.0800 16/06/26
歐洲增長Y類別股份-累積 (歐元) 29.8400 N/A 16/06/26
歐洲小型公司Y類別股份-累積 (歐元) 36.9000 N/A 16/06/26
歐洲價值Y類別股份 (歐元) 19.0500 N/A 16/06/26
富達投研策略環球Y類別股份-累積 (美元) 31.6300 N/A 16/06/26
環球股息Y類別股份-累積 (美元) 41.3800 N/A 16/06/26
環球股息Y類別股份-累積(對沖) (歐元) 41.3000 N/A 16/06/26
環球焦點Y類別股份-累積 (美元) 43.6400 N/A 16/06/26
環球主題機遇 I 類別股份-累積 (美元) 14.3500 N/A 16/06/26
環球主題機遇Y類別股份-累積 (美元) 35.2000 N/A 16/06/26
日本股票ESG Y類別股份-累積 (日圓) 2,435.0000 N/A 16/06/26
日本增長 I 類別股份-累積^ (日圓) 40,250.0000 N/A 16/06/26
日本價值型Y類別股份-累積 (日圓) 7,864.0000 N/A 16/06/26
太平洋Y類別股份-累積 (美元) 38.5200 N/A 16/06/26
世界Y類別股份-累積 (美元) 34.0600 N/A 16/06/26
貨幣 I/Y類別 貨幣 C類別 更新日期
東協Y類別股份-累積 (美元) 22.9300 N/A 16/06/26
亞洲小型公司Y類別股份-累積 (美元) 39.2700 N/A 16/06/26
亞洲特別機會Y類別股份-累積 (美元) 48.5700 N/A 16/06/26
中國消費動力Y類別股份-累積 (美元) 16.8000 N/A 16/06/26
中國焦點C^ N/A (美元) 11.5600 16/06/26
中國焦點Y類別股份 (英鎊) 1.9870 N/A 16/06/26
中國焦點Y類別股份 (美元) 15.4800 N/A 16/06/26
中國焦點Y類別股份-累積 (歐元) 23.0100 N/A 16/06/26
中國焦點Y類別股份-累積 (美元) 25.6200 N/A 16/06/26
中國創新 I 類別股份-累積 (美元) 7.2990 N/A 16/06/26
新興亞洲Y類別股份-累積 (美元) 69.9200 N/A 16/06/26
新興「歐非中東」Y類別股份-累積 (美元) 19.3600 N/A 16/06/26
大中華Y類別股份-累積 (美元) 35.6400 N/A 16/06/26
印度焦點Y類別股份-累積 (美元) 27.8700 N/A 16/06/26
拉丁美洲Y類別股份-累積 (美元) 13.9400 N/A 16/06/26
北歐Y類別股份-累積 (瑞典克朗) 63.9600 N/A 16/06/26
貨幣 I/Y類別 貨幣 C類別 更新日期
環球多元動力 I 類別股份-累積 (美元) 14.3300 N/A 16/06/26
環球多元增長及收益Y類別股份-C每月派息(G) (美元) 9.5090 N/A 16/06/26
環球多元機遇Y類別股份-累積 (美元) 18.4100 N/A 16/06/26
貨幣 I/Y類別 貨幣 C類別 更新日期
環球消費品牌Y類別股份-累積 (歐元) 63.2100 N/A 16/06/26
環球金融服務Y類別股份-累積 (歐元) 47.3600 N/A 16/06/26
環球健康護理Y類別股份-累積 (歐元) 50.3600 N/A 16/06/26
環球工業Y類別股份-累積 (歐元) 49.9100 N/A 16/06/26
環球科技Y類別股份 (歐元) 115.1000 N/A 16/06/26
環球科技Y類別股份-累積 (歐元) 228.7000 N/A 16/06/26
環球科技Y類別股份-累積 (美元) 59.1400 N/A 16/06/26
環球科技Y類別股份-累積(對沖) (歐元) 58.1800 N/A 16/06/26
貨幣 I/Y類別 更新日期
亞洲高收益Y類別股份-累積 (美元) 19.1500 16/06/26
亞洲高收益 I 類別股份-每月派息^ (美元) 5.8980 16/06/26
亞太策略收益Y類別股份 (美元) 8.1950 16/06/26
中國高收益Y類別股份 (美元) 5.2513 16/06/26
中國人民幣債券Y類別股份-累積^ (美元) 13.5580 16/06/26
新興市場債券Y類別股份-累積 (美元) 26.6300 16/06/26
歐元債券Y類別股份 (歐元) 10.4300 16/06/26
歐元債券Y類別股份-累積 (歐元) 16.0200 16/06/26
歐元債券Y類別股份-累積 (美元) 11.0100 16/06/26
歐元債券Y類別股份-累積(對沖) (美元) 12.9800 16/06/26
歐洲高收益Y類別股份-累積 (歐元) 28.6200 16/06/26
歐洲高收益Y類別股份-累積(對沖) (美元) 18.2900 16/06/26
環球通脹連繫債券Y類別股份-累積(對沖) (歐元) 13.0500 16/06/26
環球通脹連繫債券Y(對沖) (英鎊) 1.4510 16/06/26
策略債券Y類別股份-累積(對沖) (歐元) 12.4500 16/06/26
美元債券Y類別股份-累積 (美元) 18.1200 16/06/26
美元高收益Y類別股份-累積 (美元) 29.6300 16/06/26
美元高收益 I 類別股份-每月派息^ (美元) 9.3360 16/06/26
貨幣 I類別 更新日期
機構性新興市場-累積^ (美元) 417.2000 16/06/26
I類別/Y類別 C類別 更新日期
焦點股票 I 類別股份-累積 (美元) 17.0700 N/A 16/06/26
焦點股票Y類別股份-累積 (美元) 17.0200 N/A 16/06/26
貨幣 單位資產凈值 更新日期
「儲蓄易」基金
富達「儲蓄易」2020基金 (港元) - 15/06/26
富達「儲蓄易」2025基金 (港元) 35.36 15/06/26
富達「儲蓄易」2030基金 (港元) 42.68 15/06/26
富達「儲蓄易」2035基金 (港元) 44.14 15/06/26
富達「儲蓄易」2040基金 (港元) 45.44 15/06/26
富達「儲蓄易」2045基金 (港元) 20.52 15/06/26
富達「儲蓄易」2050基金 (港元) 20.54 15/06/26
預設投資策略基金
65歲後基金 (港元) 13.01 15/06/26
核心累積基金 (港元) 19.84 15/06/26
人生階段基金
均衡基金 (港元) 324.58 15/06/26
資本穩定基金 (港元) 218.87 15/06/26
增長基金 (港元) 377.84 15/06/26
退休易基金 (港元) 10.79 15/06/26
平穩增長基金 (港元) 272.66 15/06/26
第一層基金
美洲股票基金(強積金) (港元) 16.19 15/06/26
亞太股票基金(強積金) (港元) 56.22 15/06/26
中國A股基金(強積金) (港元) 15.68 15/06/26
歐洲股票基金(強積金) (港元) 13.65 15/06/26
環球股票基金 (港元) 474.54 15/06/26
人民幣債券基金(強積金) (港元) 122.92 15/06/26
國際債券基金 (港元) 119.89 15/06/26
環球債券貨幣基金
環球債券港元基金 (港元) 117.12 15/06/26
市場投資基金
美洲股票基金 (港元) 391.51 15/06/26
亞太股票基金 (港元) 948.78 15/06/26
中國A股基金 (港元) 15.85 15/06/26
歐洲股票基金 (港元) 291.27 15/06/26
香港股票基金 (港元) 330.34 15/06/26
日本股票基金 (港元) 167.96 15/06/26
環球債券基金 (港元) 156.05 15/06/26
環球企業債券基金 (港元) 9.97 15/06/26
香港債券基金 (港元) 135.68 15/06/26
人民幣債券基金 (港元) 134.46 15/06/26
貨幣市場基金
港元貨幣基金 (港元) 105.57 15/06/26
美元貨幣基金 (美元) 15.83 15/06/26
貨幣 單位資產凈值 更新日期
「儲蓄易」基金
富達「儲蓄易」2020基金 (港元) - 15/06/26
富達「儲蓄易」2025基金 (港元) 22.99 15/06/26
富達「儲蓄易」2030基金 (港元) 28.00 15/06/26
富達「儲蓄易」2035基金 (港元) 28.95 15/06/26
富達「儲蓄易」2040基金 (港元) 29.60 15/06/26
富達「儲蓄易」2045基金 (港元) 22.21 15/06/26
富達「儲蓄易」2050基金 (港元) 22.24 15/06/26
人生階段基金
均衡基金 (港元) 24.20 15/06/26
資本穩定基金 (港元) 16.90 15/06/26
增長基金 (港元) 28.48 15/06/26
退休易基金 (港元) 11.04 15/06/26
平穩增長基金 (港元) 20.43 15/06/26
第一層基金
美洲股票基金(強積金) (港元) 16.53 15/06/26
亞太股票基金(強積金) (港元) 35.53 15/06/26
中國A股基金(強積金) (港元) 15.83 15/06/26
歐洲股票基金(強積金) (港元) 13.94 15/06/26
環球股票基金 (港元) 43.43 15/06/26
人民幣債券基金(強積金) (港元) 134.52 15/06/26
國際債券基金 (港元) 12.63 15/06/26
環球債券貨幣基金
環球債券港元基金 (港元) 13.80 15/06/26
市場投資基金
美洲股票基金 (港元) 65.08 15/06/26
亞太股票基金 (港元) 35.25 15/06/26
中國A股基金 (港元) 16.01 15/06/26
歐洲股票基金 (港元) 28.51 15/06/26
香港股票基金 (港元) 17.18 15/06/26
日本股票基金 (港元) 31.76 15/06/26
環球債券基金 (港元) 12.08 15/06/26
環球企業債券基金 (港元) 10.32 15/06/26
香港債券基金 (港元) 15.63 15/06/26
人民幣債券基金 (港元) 147.18 15/06/26
貨幣市場基金
港元貨幣基金 (港元) 12.05 15/06/26
美元貨幣基金 (美元) 13.00 15/06/26
單位資產凈值 更新日期
市場投資基金
美洲股票基金 (港元) 12.71 15/06/26
環球債券基金 (港元) 10.50 15/06/26
香港債券基金 (港元) 10.47 15/06/26
貨幣 單位資產凈值 更新日期
貨幣市場基金
港元貨幣基金^ (港元) 12.17 15/06/26
^本基金並不會供銷售予香港零售投資者。
注意：基金報價只供參考。
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