美國Y類別股份-累積 (美元) 39.8500 N/A 11/09/26
亞洲股票ESG C^ N/A (美元) 18.0700 11/09/26
亞洲股票ESG Y類別股份-累積 (美元) 25.9100 N/A 11/09/26
新興市場Y類別股份-累積 (美元) 27.9400 N/A 11/09/26
新興市場股票ESG I類別股份-累積 (美元) 24.5000 N/A 11/09/26
歐洲股息Y類別股份-累積 (歐元) 35.3400 N/A 11/09/26
歐洲動力增長Y類別股份 (歐元) 23.7200 N/A 11/09/26
歐洲動力增長Y類別股份-累積 (歐元) 31.5100 N/A 11/09/26
歐洲增長C^ N/A (歐元) 16.1400 11/09/26
歐洲增長Y類別股份-累積 (歐元) 30.2200 N/A 11/09/26
歐洲小型公司Y類別股份-累積 (歐元) 38.1700 N/A 11/09/26
歐洲價值Y類別股份 (歐元) 19.4400 N/A 11/09/26
富達投研策略環球Y類別股份-累積 (美元) 31.6100 N/A 11/09/26
環球股息Y類別股份-累積 (美元) 41.0400 N/A 11/09/26
環球股息Y類別股份-累積(對沖) (歐元) 40.8600 N/A 11/09/26
環球焦點Y類別股份-累積 (美元) 44.0000 N/A 11/09/26
環球主題機遇 I 類別股份-累積 (美元) 14.3600 N/A 11/09/26
環球主題機遇Y類別股份-累積 (美元) 35.2100 N/A 11/09/26
日本股票ESG Y類別股份-累積 (日圓) 2,429.0000 N/A 11/09/26
日本增長 I 類別股份-累積^ (日圓) 39,248.0000 N/A 11/09/26
日本價值型Y類別股份-累積 (日圓) 7,526.0000 N/A 11/09/26
太平洋Y類別股份-累積 (美元) 39.0800 N/A 11/09/26
世界Y類別股份-累積 (美元) 34.2400 N/A 11/09/26
貨幣 I/Y類別 貨幣 C類別 更新日期
東協Y類別股份-累積 (美元) 24.9600 N/A 11/09/26
亞洲小型公司Y類別股份-累積 (美元) 41.0700 N/A 11/09/26
亞洲特別機會Y類別股份-累積 (美元) 46.8200 N/A 11/09/26
中國消費動力Y類別股份-累積 (美元) 16.2900 N/A 11/09/26
中國焦點C^ N/A (美元) 11.4200 11/09/26
中國焦點Y類別股份 (英鎊) 1.9250 N/A 11/09/26
中國焦點Y類別股份 (美元) 15.0800 N/A 11/09/26
中國焦點Y類別股份-累積 (歐元) 22.8600 N/A 11/09/26
中國焦點Y類別股份-累積 (美元) 25.4200 N/A 11/09/26
中國創新 I 類別股份-累積 (美元) 7.1000 N/A 11/09/26
新興亞洲Y類別股份-累積 (美元) 68.2800 N/A 11/09/26
新興「歐非中東」Y類別股份-累積 (美元) 20.5800 N/A 11/09/26
大中華Y類別股份-累積 (美元) 35.2900 N/A 11/09/26
印度焦點Y類別股份-累積 (美元) 28.1800 N/A 11/09/26
拉丁美洲Y類別股份-累積 (美元) 14.9900 N/A 11/09/26
北歐Y類別股份-累積 (瑞典克朗) 69.7200 N/A 11/09/26
貨幣 I/Y類別 貨幣 C類別 更新日期
環球多元動力 I 類別股份-累積 (美元) 14.2900 N/A 11/09/26
環球多元動力Y類別股份-累積 (歐元) 17.0500 N/A 11/09/26
環球多元增長及收益Y類別股份-C每月派息(G) (美元) 9.1970 N/A 11/09/26
環球多元機遇Y類別股份-累積 (美元) 18.5900 N/A 11/09/26
貨幣 I/Y類別 貨幣 C類別 更新日期
環球消費品牌Y類別股份-累積 (歐元) 62.5900 N/A 11/09/26
環球金融服務Y類別股份-累積 (歐元) 50.5400 N/A 11/09/26
環球健康護理Y類別股份-累積 (歐元) 52.0800 N/A 11/09/26
環球工業Y類別股份-累積 (歐元) 50.8000 N/A 11/09/26
環球科技Y類別股份 (歐元) 117.7000 N/A 11/09/26
環球科技Y類別股份-累積 (歐元) 234.1000 N/A 11/09/26
環球科技Y類別股份-累積 (美元) 60.4400 N/A 11/09/26
環球科技Y類別股份-累積(對沖) (歐元) 59.0800 N/A 11/09/26
貨幣 I/Y類別 更新日期
亞洲高收益Y類別股份-累積 (美元) 19.4100 11/09/26
亞洲高收益 I 類別股份-每月派息^ (美元) 5.8860 11/09/26
亞太策略收益Y類別股份 (美元) 7.7757 11/09/26
中國高收益Y類別股份 (美元) 5.0069 11/09/26
中國人民幣債券Y類別股份-累積^ (美元) 13.9090 11/09/26
新興市場債券Y類別股份-累積 (美元) 26.1000 11/09/26
歐元債券Y類別股份 (歐元) 10.0200 11/09/26
歐元債券Y類別股份-累積 (歐元) 15.6600 11/09/26
歐元債券Y類別股份-累積 (美元) 10.7600 11/09/26
歐元債券Y類別股份-累積(對沖) (美元) 12.7300 11/09/26
歐洲高收益Y類別股份-累積 (歐元) 28.4900 11/09/26
歐洲高收益Y類別股份-累積(對沖) (美元) 18.2600 11/09/26
環球通脹連繫債券Y類別股份-累積(對沖) (歐元) 12.8600 11/09/26
環球通脹連繫債券Y(對沖) (英鎊) 1.4290 11/09/26
策略債券Y類別股份-累積(對沖) (歐元) 12.0600 11/09/26
美元債券Y類別股份-累積 (美元) 17.6900 11/09/26
美元高收益Y類別股份-累積 (美元) 29.7100 11/09/26
美元高收益 I 類別股份-每月派息^ (美元) 9.2250 11/09/26
貨幣 I類別 更新日期
機構性新興市場-累積^ (美元) 412.1000 11/09/26
I類別/Y類別 C類別 更新日期
焦點股票 I 類別股份-累積 (美元) 15.8800 N/A 11/09/26
焦點股票Y類別股份-累積 (美元) 15.8300 N/A 11/09/26
貨幣 單位資產凈值 更新日期
「儲蓄易」基金
富達「儲蓄易」2025基金 (港元) 34.82 10/09/26
富達「儲蓄易」2030基金 (港元) 42.44 10/09/26
富達「儲蓄易」2035基金 (港元) 43.97 10/09/26
富達「儲蓄易」2040基金 (港元) 45.31 10/09/26
富達「儲蓄易」2045基金 (港元) 20.47 10/09/26
富達「儲蓄易」2050基金 (港元) 20.51 10/09/26
預設投資策略基金
65歲後基金 (港元) 12.86 10/09/26
核心累積基金 (港元) 19.84 10/09/26
人生階段基金
均衡基金 (港元) 320.21 10/09/26
資本穩定基金 (港元) 215.04 10/09/26
增長基金 (港元) 374.26 10/09/26
退休易基金 (港元) 10.64 10/09/26
平穩增長基金 (港元) 268.14 10/09/26
第一層基金
美洲股票基金(強積金) (港元) 16.32 10/09/26
亞太股票基金(強積金) (港元) 54.57 10/09/26
中國A股基金(強積金) (港元) 14.47 10/09/26
歐洲股票基金(強積金) (港元) 13.83 10/09/26
環球股票基金 (港元) 475.40 10/09/26
人民幣債券基金(強積金) (港元) 125.43 10/09/26
國際債券基金 (港元) 117.87 10/09/26
環球債券貨幣基金
環球債券港元基金 (港元) 114.65 10/09/26
市場投資基金
美洲股票基金 (港元) 395.19 10/09/26
亞太股票基金 (港元) 928.83 10/09/26
中國A股基金 (港元) 14.66 10/09/26
歐洲股票基金 (港元) 295.13 10/09/26
香港股票基金 (港元) 324.32 10/09/26
日本股票基金 (港元) 175.10 10/09/26
環球債券基金 (港元) 153.86 10/09/26
環球企業債券基金 (港元) 9.77 10/09/26
香港債券基金 (港元) 134.74 10/09/26
人民幣債券基金 (港元) 137.44 10/09/26
貨幣市場基金
港元貨幣基金 (港元) 106.15 10/09/26
美元貨幣基金 (美元) 15.97 10/09/26
貨幣 單位資產凈值 更新日期
「儲蓄易」基金
富達「儲蓄易」2025基金 (港元) 22.67 10/09/26
富達「儲蓄易」2030基金 (港元) 27.88 10/09/26
富達「儲蓄易」2035基金 (港元) 28.89 10/09/26
富達「儲蓄易」2040基金 (港元) 29.57 10/09/26
富達「儲蓄易」2045基金 (港元) 22.19 10/09/26
富達「儲蓄易」2050基金 (港元) 22.24 10/09/26
人生階段基金
均衡基金 (港元) 23.91 10/09/26
資本穩定基金 (港元) 16.63 10/09/26
增長基金 (港元) 28.26 10/09/26
退休易基金 (港元) 10.91 10/09/26
平穩增長基金 (港元) 20.12 10/09/26
第一層基金
美洲股票基金(強積金) (港元) 16.69 10/09/26
亞太股票基金(強積金) (港元) 34.55 10/09/26
中國A股基金(強積金) (港元) 14.64 10/09/26
歐洲股票基金(強積金) (港元) 14.15 10/09/26
環球股票基金 (港元) 43.59 10/09/26
人民幣債券基金(強積金) (港元) 137.53 10/09/26
國際債券基金 (港元) 12.44 10/09/26
環球債券貨幣基金
環球債券港元基金 (港元) 13.53 10/09/26
市場投資基金
美洲股票基金 (港元) 65.81 10/09/26
亞太股票基金 (港元) 34.57 10/09/26
中國A股基金 (港元) 14.83 10/09/26
歐洲股票基金 (港元) 28.94 10/09/26
香港股票基金 (港元) 16.90 10/09/26
日本股票基金 (港元) 33.17 10/09/26
環球債券基金 (港元) 11.93 10/09/26
環球企業債券基金 (港元) 10.13 10/09/26
香港債券基金 (港元) 15.55 10/09/26
人民幣債券基金 (港元) 150.71 10/09/26
貨幣市場基金
港元貨幣基金 (港元) 12.12 10/09/26
美元貨幣基金 (美元) 13.12 10/09/26
單位資產凈值 更新日期
市場投資基金
美洲股票基金 (港元) 12.80 10/09/26
環球債券基金 (港元) 10.35 10/09/26
香港債券基金 (港元) 10.39 10/09/26
貨幣 單位資產凈值 更新日期
貨幣市場基金
港元貨幣基金^ (港元) 12.25 10/09/26
^本基金並不會供銷售予香港零售投資者。
注意：基金報價只供參考。
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