美國Y類別股份-累積 (美元) 40.6400 N/A 12/11/26
亞洲股票ESG C^ N/A (美元) 16.7500 12/11/26
亞洲股票ESG Y類別股份-累積 (美元) 24.0900 N/A 12/11/26
新興市場Y類別股份-累積 (美元) 23.2400 N/A 12/11/26
新興市場股票ESG I類別股份-累積 (美元) 23.2100 N/A 12/11/26
歐洲股息Y類別股份-累積 (歐元) 38.2800 N/A 12/11/26
歐洲動力增長Y類別股份 (歐元) 25.3600 N/A 12/11/26
歐洲動力增長Y類別股份-累積 (歐元) 33.7000 N/A 12/11/26
歐洲增長C^ N/A (歐元) 17.2600 12/11/26
歐洲增長Y類別股份-累積 (歐元) 32.4100 N/A 12/11/26
歐洲小型公司Y類別股份-累積 (歐元) 40.2900 N/A 12/11/26
歐洲價值Y類別股份 (歐元) 19.9800 N/A 12/11/26
富達投研策略環球Y類別股份-累積 (美元) 30.7900 N/A 12/11/26
環球股息Y類別股份-累積 (美元) 43.8400 N/A 12/11/26
環球股息Y類別股份-累積(對沖) (歐元) 44.7300 N/A 12/11/26
環球焦點Y類別股份-累積 (美元) 43.4600 N/A 12/11/26
環球創新Y類別股份-累積 (美元) 9.8310 N/A 12/11/26
環球主題機遇 I 類別股份-累積 (美元) 13.9400 N/A 12/11/26
環球主題機遇Y類別股份-累積 (美元) 34.1900 N/A 12/11/26
日本股票ESG Y類別股份-累積 (日圓) 2,419.0000 N/A 12/11/26
日本增長 I 類別股份-累積^ (日圓) 39,059.0000 N/A 12/11/26
日本價值型Y類別股份-累積 (日圓) 6,982.0000 N/A 12/11/26
太平洋Y類別股份-累積 (美元) 34.8400 N/A 12/11/26
世界Y類別股份-累積 (美元) 33.8000 N/A 12/11/26
貨幣 I/Y類別 貨幣 C類別 更新日期
東協Y類別股份-累積 (美元) 22.4500 N/A 12/11/26
亞洲小型公司Y類別股份-累積 (美元) 39.0800 N/A 12/11/26
亞洲特別機會Y類別股份-累積 (美元) 40.6400 N/A 12/11/26
中國消費動力Y類別股份-累積 (美元) 15.3400 N/A 12/11/26
中國焦點C^ N/A (美元) 11.1200 12/11/26
中國焦點Y類別股份 (英鎊) 1.9210 N/A 12/11/26
中國焦點Y類別股份 (美元) 14.7300 N/A 12/11/26
中國焦點Y類別股份-累積 (歐元) 23.4300 N/A 12/11/26
中國焦點Y類別股份-累積 (美元) 24.8300 N/A 12/11/26
中國創新 I 類別股份-累積 (美元) 6.4680 N/A 12/11/26
新興亞洲Y類別股份-累積 (美元) 60.4800 N/A 12/11/26
新興「歐非中東」Y類別股份-累積 (美元) 19.5500 N/A 12/11/26
大中華Y類別股份-累積 (美元) 33.0100 N/A 12/11/26
印度焦點Y類別股份-累積 (美元) 29.7300 N/A 12/11/26
拉丁美洲Y類別股份-累積 (美元) 12.8100 N/A 12/11/26
北歐Y類別股份-累積 (瑞典克朗) 71.2000 N/A 12/11/26
貨幣 I/Y類別 貨幣 C類別 更新日期
環球多元動力 I 類別股份-累積 (美元) 13.8200 N/A 12/11/26
環球多元動力Y類別股份-累積 (歐元) 17.3000 N/A 12/11/26
環球多元增長及收益Y類別股份-C每月派息(G) (美元) 8.7030 N/A 12/11/26
環球多元機遇Y類別股份-累積 (美元) 18.3900 N/A 12/11/26
貨幣 I/Y類別 貨幣 C類別 更新日期
環球消費品牌Y類別股份-累積 (歐元) 65.7100 N/A 12/11/26
環球金融服務Y類別股份-累積 (歐元) 52.4100 N/A 12/11/26
環球健康護理Y類別股份-累積 (歐元) 62.5900 N/A 12/11/26
環球工業Y類別股份-累積 (歐元) 53.2700 N/A 12/11/26
環球科技Y類別股份 (歐元) 123.3000 N/A 12/11/26
環球科技Y類別股份-累積 (歐元) 245.2000 N/A 12/11/26
環球科技Y類別股份-累積 (美元) 60.3400 N/A 12/11/26
環球科技Y類別股份-累積(對沖) (歐元) 59.6600 N/A 12/11/26
貨幣 I/Y類別 更新日期
亞洲高收益Y類別股份-累積 (美元) 19.1300 12/11/26
亞洲高收益 I 類別股份-每月派息^ (美元) 5.7360 12/11/26
亞太策略收益Y類別股份 (美元) 7.7310 12/11/26
中國高收益Y類別股份 (美元) 4.9344 12/11/26
中國人民幣債券Y類別股份-累積^ (美元) 13.8470 12/11/26
新興市場債券Y類別股份-累積 (美元) 25.5500 12/11/26
歐元債券Y類別股份 (歐元) 10.1100 12/11/26
歐元債券Y類別股份-累積 (歐元) 15.7900 12/11/26
歐元債券Y類別股份-累積 (美元) 10.2900 12/11/26
歐元債券Y類別股份-累積(對沖) (美元) 12.8700 12/11/26
歐洲高收益Y類別股份-累積 (歐元) 28.1600 12/11/26
歐洲高收益Y類別股份-累積(對沖) (美元) 18.1000 12/11/26
環球通脹連繫債券Y類別股份-累積(對沖) (歐元) 12.8100 12/11/26
環球通脹連繫債券Y(對沖) (英鎊) 1.4280 12/11/26
策略債券Y類別股份-累積(對沖) (歐元) 12.0600 12/11/26
美元債券Y類別股份-累積 (美元) 17.6600 12/11/26
美元高收益Y類別股份-累積 (美元) 29.3700 12/11/26
美元高收益 I 類別股份-每月派息^ (美元) 9.0270 12/11/26
貨幣 I類別 更新日期
機構性新興市場-累積^ (美元) 342.5000 12/11/26
I類別/Y類別 C類別 更新日期
焦點股票 I 類別股份-累積 (美元) 14.9100 N/A 12/11/26
焦點股票Y類別股份-累積 (美元) 14.8600 N/A 12/11/26
貨幣 單位資產凈值 更新日期
「儲蓄易」基金
富達「儲蓄易」2025基金 (港元) 34.52 11/11/26
富達「儲蓄易」2030基金 (港元) 41.34 11/11/26
富達「儲蓄易」2035基金 (港元) 42.54 11/11/26
富達「儲蓄易」2040基金 (港元) 43.77 11/11/26
富達「儲蓄易」2045基金 (港元) 19.77 11/11/26
富達「儲蓄易」2050基金 (港元) 19.80 11/11/26
預設投資策略基金
65歲後基金 (港元) 12.90 11/11/26
核心累積基金 (港元) 19.73 11/11/26
人生階段基金
均衡基金 (港元) 310.26 11/11/26
資本穩定基金 (港元) 211.57 11/11/26
增長基金 (港元) 359.13 11/11/26
退休易基金 (港元) 10.59 11/11/26
平穩增長基金 (港元) 261.80 11/11/26
第一層基金
美洲股票基金(強積金) (港元) 16.38 11/11/26
亞太股票基金(強積金) (港元) 49.34 11/11/26
中國A股基金(強積金) (港元) 12.04 11/11/26
歐洲股票基金(強積金) (港元) 13.98 11/11/26
環球股票基金 (港元) 466.13 11/11/26
人民幣債券基金(強積金) (港元) 125.30 11/11/26
國際債券基金 (港元) 117.76 11/11/26
環球債券貨幣基金
環球債券港元基金 (港元) 115.62 11/11/26
市場投資基金
美洲股票基金 (港元) 396.78 11/11/26
亞太股票基金 (港元) 835.11 11/11/26
中國A股基金 (港元) 12.22 11/11/26
歐洲股票基金 (港元) 294.75 11/11/26
香港股票基金 (港元) 317.61 11/11/26
日本股票基金 (港元) 165.27 11/11/26
環球債券基金 (港元) 152.89 11/11/26
環球企業債券基金 (港元) 9.64 11/11/26
香港債券基金 (港元) 135.00 11/11/26
人民幣債券基金 (港元) 137.47 11/11/26
貨幣市場基金
港元貨幣基金 (港元) 106.60 11/11/26
美元貨幣基金 (美元) 16.08 11/11/26
貨幣 單位資產凈值 更新日期
「儲蓄易」基金
富達「儲蓄易」2025基金 (港元) 22.49 11/11/26
富達「儲蓄易」2030基金 (港元) 27.18 11/11/26
富達「儲蓄易」2035基金 (港元) 27.98 11/11/26
富達「儲蓄易」2040基金 (港元) 28.60 11/11/26
富達「儲蓄易」2045基金 (港元) 21.47 11/11/26
富達「儲蓄易」2050基金 (港元) 21.50 11/11/26
人生階段基金
均衡基金 (港元) 23.20 11/11/26
資本穩定基金 (港元) 16.38 11/11/26
增長基金 (港元) 27.15 11/11/26
退休易基金 (港元) 10.86 11/11/26
平穩增長基金 (港元) 19.67 11/11/26
第一層基金
美洲股票基金(強積金) (港元) 16.77 11/11/26
亞太股票基金(強積金) (港元) 31.28 11/11/26
中國A股基金(強積金) (港元) 12.20 11/11/26
歐洲股票基金(強積金) (港元) 14.32 11/11/26
環球股票基金 (港元) 42.80 11/11/26
人民幣債券基金(強積金) (港元) 137.56 11/11/26
國際債券基金 (港元) 12.45 11/11/26
環球債券貨幣基金
環球債券港元基金 (港元) 13.66 11/11/26
市場投資基金
美洲股票基金 (港元) 66.16 11/11/26
亞太股票基金 (港元) 31.12 11/11/26
中國A股基金 (港元) 12.37 11/11/26
歐洲股票基金 (港元) 28.94 11/11/26
香港股票基金 (港元) 16.57 11/11/26
日本股票基金 (港元) 31.35 11/11/26
環球債券基金 (港元) 11.87 11/11/26
環球企業債券基金 (港元) 10.01 11/11/26
香港債券基金 (港元) 15.60 11/11/26
人民幣債券基金 (港元) 150.95 11/11/26
貨幣市場基金
港元貨幣基金 (港元) 12.18 11/11/26
美元貨幣基金 (美元) 13.21 11/11/26
單位資產凈值 更新日期
市場投資基金
美洲股票基金 (港元) 12.84 11/11/26
環球債券基金 (港元) 10.28 11/11/26
香港債券基金 (港元) 10.41 11/11/26
貨幣 單位資產凈值 更新日期
貨幣市場基金
港元貨幣基金^ (港元) 12.31 11/11/26
^本基金並不會供銷售予香港零售投資者。
注意：基金報價只供參考。
返回前頁