基金價目詳情
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富達基金（香港）有限公司 Fidelity International |
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環球行業基金
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機構儲備基金(I類別股份)
富達環球投資基金(A類別單位)
富達環球投資基金(B類別單位)
富達環球投資基金(C類別單位)
富達環球投資基金(M類別單位)
| 美國Y類別股份-累積 | (美元) | 36.8000 | N/A | 28/10/25 | |
| 亞洲股票ESG C^ | N/A | (美元) | 15.0200 | 28/10/25 | |
| 亞洲股票ESG Y類別股份-累積 | (美元) | 21.1900 | N/A | 28/10/25 | |
| 新興市場Y類別股份-累積 | (美元) | 20.3900 | N/A | 28/10/25 | |
| 新興市場股票ESG I類別股份-累積 | (美元) | 20.6100 | N/A | 28/10/25 | |
| 歐洲股息Y類別股份-累積 | (歐元) | 32.9500 | N/A | 28/10/25 | |
| 歐洲動力增長Y類別股份 | (歐元) | 23.8200 | N/A | 28/10/25 | |
| 歐洲動力增長Y類別股份-累積 | (歐元) | 31.3600 | N/A | 28/10/25 | |
| 歐洲增長C^ | N/A | (歐元) | 15.6900 | 28/10/25 | |
| 歐洲增長Y類別股份-累積 | (歐元) | 28.7900 | N/A | 28/10/25 | |
| 歐洲大型公司Y類別股份 | (歐元) | 18.7600 | N/A | 28/10/25 | |
| 歐洲小型公司Y類別股份-累積 | (歐元) | 36.1600 | N/A | 28/10/25 | |
| 富達投研策略環球Y類別股份-累積 | (美元) | 27.6800 | N/A | 28/10/25 | |
| 環球股息Y類別股份-累積 | (美元) | 37.3900 | N/A | 28/10/25 | |
| 環球股息Y類別股份-累積(對沖) | (歐元) | 37.2600 | N/A | 28/10/25 | |
| 環球焦點Y類別股份-累積 | (美元) | 43.9700 | N/A | 28/10/25 | |
| 環球主題機遇 I 類別股份-累積 | (美元) | 12.7200 | N/A | 28/10/25 | |
| 環球主題機遇Y類別股份-累積 | (美元) | 31.2300 | N/A | 28/10/25 | |
| 日本股票ESG Y類別股份-累積 | (日圓) | 2,020.0000 | N/A | 28/10/25 | |
| 日本增長 I 類別股份-累積^ | (日圓) | 33,089.0000 | N/A | 28/10/25 | |
| 日本價值型Y類別股份-累積 | (日圓) | 5,838.0000 | N/A | 28/10/25 | |
| 太平洋Y類別股份-累積 | (美元) | 31.9100 | N/A | 28/10/25 | |
| 世界Y類別股份-累積 | (美元) | 30.6200 | N/A | 28/10/25 |
| 貨幣 | I/Y類別 | 貨幣 | C類別 | 更新日期 | |
| 東協Y類別股份-累積 | (美元) | 22.5800 | N/A | 28/10/25 | |
| 亞洲小型公司Y類別股份-累積 | (美元) | 39.0900 | N/A | 28/10/25 | |
| 亞洲特別機會Y類別股份-累積 | (美元) | 32.4700 | N/A | 28/10/25 | |
| 中國消費動力Y類別股份-累積 | (美元) | 19.9200 | N/A | 28/10/25 | |
| 中國焦點C^ | N/A | (美元) | 13.4200 | 28/10/25 | |
| 中國焦點Y類別股份 | (英鎊) | 2.3060 | N/A | 28/10/25 | |
| 中國焦點Y類別股份 | (美元) | 17.7600 | N/A | 28/10/25 | |
| 中國焦點Y類別股份-累積 | (歐元) | 26.2900 | N/A | 28/10/25 | |
| 中國焦點Y類別股份-累積 | (美元) | 29.4000 | N/A | 28/10/25 | |
| 中國創新 I 類別股份-累積 | (美元) | 7.8750 | N/A | 28/10/25 | |
| 新興亞洲Y類別股份-累積 | (美元) | 55.8800 | N/A | 28/10/25 | |
| 新興「歐非中東」Y類別股份-累積 | (美元) | 16.4800 | N/A | 28/10/25 | |
| 大中華Y類別股份-累積 | (美元) | 33.5100 | N/A | 28/10/25 | |
| 印度焦點Y類別股份-累積 | (美元) | 31.6600 | N/A | 28/10/25 | |
| 拉丁美洲Y類別股份-累積 | (美元) | 12.3000 | N/A | 28/10/25 | |
| 北歐Y類別股份-累積 | (瑞典克朗) | 53.3200 | N/A | 28/10/25 |
| 貨幣 | I/Y類別 | 貨幣 | C類別 | 更新日期 | |
| 環球多元動力 I 類別股份-累積 | (美元) | 12.2600 | N/A | 28/10/25 | |
| 環球多元增長及收益Y類別股份-C每月派息(G) | (美元) | 8.6550 | N/A | 28/10/25 | |
| 多元收益ESG Y類別股份-累積 | (美元) | 18.1500 | N/A | 28/10/25 |
| 貨幣 | I/Y類別 | 貨幣 | C類別 | 更新日期 | |
| 環球消費品牌Y類別股份-累積 | (歐元) | 63.5900 | N/A | 28/10/25 | |
| 環球金融服務Y類別股份-累積 | (歐元) | 44.3300 | N/A | 28/10/25 | |
| 環球健康護理Y類別股份-累積 | (歐元) | 52.8200 | N/A | 28/10/25 | |
| 環球工業Y類別股份-累積 | (歐元) | 40.9900 | N/A | 28/10/25 | |
| 環球科技Y類別股份 | (歐元) | 102.5000 | N/A | 28/10/25 | |
| 環球科技Y類別股份-累積 | (歐元) | 203.6000 | N/A | 28/10/25 | |
| 環球科技Y類別股份-累積 | (美元) | 52.8800 | N/A | 28/10/25 | |
| 環球科技Y類別股份-累積(對沖) | (歐元) | 52.2000 | N/A | 28/10/25 |
| 貨幣 | I/Y類別 | 更新日期 | |||
| 亞洲高收益Y類別股份-累積 | (美元) | 18.3900 | 28/10/25 | ||
| 亞洲高收益 I 類別股份-每月派息^ | (美元) | 5.8980 | 28/10/25 | ||
| 亞太策略收益Y類別股份 | (美元) | 8.1038 | 28/10/25 | ||
| 中國高收益Y類別股份 | (美元) | 5.3796 | 28/10/25 | ||
| 中國人民幣債券Y類別股份-累積^ | (美元) | 12.7660 | 28/10/25 | ||
| 新興市場債券Y類別股份-累積 | (美元) | 25.2600 | 28/10/25 | ||
| 歐元債券Y類別股份 | (歐元) | 10.4800 | 28/10/25 | ||
| 歐元債券Y類別股份-累積 | (歐元) | 16.1000 | 28/10/25 | ||
| 歐元債券Y類別股份-累積 | (美元) | 11.1200 | 28/10/25 | ||
| 歐元債券Y類別股份-累積(對沖) | (美元) | 12.8900 | 28/10/25 | ||
| 歐洲高收益Y類別股份-累積 | (歐元) | 28.1200 | 28/10/25 | ||
| 歐洲高收益Y類別股份-累積(對沖) | (美元) | 17.7600 | 28/10/25 | ||
| 環球通脹連繫債券Y類別股份-累積(對沖) | (歐元) | 12.9900 | 28/10/25 | ||
| 環球通脹連繫債券Y(對沖) | (英鎊) | 1.4270 | 28/10/25 | ||
| 策略債券Y類別股份-累積(對沖) | (歐元) | 12.3300 | 28/10/25 | ||
| 美元債券Y類別股份-累積 | (美元) | 18.1600 | 28/10/25 | ||
| 美元高收益Y類別股份-累積 | (美元) | 28.5500 | 28/10/25 | ||
| 美元高收益 I 類別股份-每月派息^ | (美元) | 9.3620 | 28/10/25 |
| 貨幣 | I類別 | 更新日期 | |||
| 機構性新興市場-累積^ | (美元) | 300.2000 | 28/10/25 |
| 貨幣 | 單位資產凈值 | 更新日期 | |||
| 「儲蓄易」基金 | |||||
| 富達「儲蓄易」2020基金 | (港元) | - | 27/10/25 | ||
| 富達「儲蓄易」2025基金 | (港元) | 34.33 | 27/10/25 | ||
| 富達「儲蓄易」2030基金 | (港元) | 39.67 | 27/10/25 | ||
| 富達「儲蓄易」2035基金 | (港元) | 40.76 | 27/10/25 | ||
| 富達「儲蓄易」2040基金 | (港元) | 41.77 | 27/10/25 | ||
| 富達「儲蓄易」2045基金 | (港元) | 18.82 | 27/10/25 | ||
| 富達「儲蓄易」2050基金 | (港元) | 18.85 | 27/10/25 | ||
| 預設投資策略基金 | |||||
| 65歲後基金 | (港元) | 12.72 | 27/10/25 | ||
| 核心累積基金 | (港元) | 18.37 | 27/10/25 | ||
| 人生階段基金 | |||||
| 均衡基金 | (港元) | 301.71 | 27/10/25 | ||
| 資本穩定基金 | (港元) | 211.76 | 27/10/25 | ||
| 增長基金 | (港元) | 343.92 | 27/10/25 | ||
| 退休易基金 | (港元) | 10.35 | 27/10/25 | ||
| 平穩增長基金 | (港元) | 258.06 | 27/10/25 | ||
| 第一層基金 | |||||
| 美洲股票基金(強積金) | (港元) | 14.91 | 27/10/25 | ||
| 亞太股票基金(強積金) | (港元) | 40.46 | 27/10/25 | ||
| 中國A股基金(強積金) | (港元) | 13.21 | 27/10/25 | ||
| 歐洲股票基金(強積金) | (港元) | 12.34 | 27/10/25 | ||
| 環球股票基金 | (港元) | 421.04 | 27/10/25 | ||
| 人民幣債券基金(強積金) | (港元) | 116.59 | 27/10/25 | ||
| 國際債券基金 | (港元) | 120.18 | 27/10/25 | ||
| 環球債券貨幣基金 | |||||
| 環球債券港元基金 | (港元) | 118.44 | 27/10/25 | ||
| 市場投資基金 | |||||
| 美洲股票基金 | (港元) | 358.53 | 27/10/25 | ||
| 亞太股票基金 | (港元) | 675.65 | 27/10/25 | ||
| 中國A股基金 | (港元) | 13.17 | 27/10/25 | ||
| 歐洲股票基金 | (港元) | 262.62 | 27/10/25 | ||
| 香港股票基金 | (港元) | 354.46 | 27/10/25 | ||
| 日本股票基金 | (港元) | 142.87 | 27/10/25 | ||
| 環球債券基金 | (港元) | 155.58 | 27/10/25 | ||
| 環球企業債券基金 | (港元) | 9.88 | 27/10/25 | ||
| 香港債券基金 | (港元) | 134.51 | 27/10/25 | ||
| 人民幣債券基金 | (港元) | 125.25 | 27/10/25 | ||
| 貨幣市場基金 | |||||
| 港元貨幣基金 | (港元) | 103.97 | 27/10/25 | ||
| 美元貨幣基金 | (美元) | 15.47 | 27/10/25 |
| 貨幣 | 單位資產凈值 | 更新日期 | |||
| 「儲蓄易」基金 | |||||
| 富達「儲蓄易」2020基金 | (港元) | - | 27/10/25 | ||
| 富達「儲蓄易」2025基金 | (港元) | 22.25 | 27/10/25 | ||
| 富達「儲蓄易」2030基金 | (港元) | 25.95 | 27/10/25 | ||
| 富達「儲蓄易」2035基金 | (港元) | 26.60 | 27/10/25 | ||
| 富達「儲蓄易」2040基金 | (港元) | 27.08 | 27/10/25 | ||
| 富達「儲蓄易」2045基金 | (港元) | 20.27 | 27/10/25 | ||
| 富達「儲蓄易」2050基金 | (港元) | 20.30 | 27/10/25 | ||
| 人生階段基金 | |||||
| 均衡基金 | (港元) | 22.39 | 27/10/25 | ||
| 資本穩定基金 | (港元) | 16.27 | 27/10/25 | ||
| 增長基金 | (港元) | 25.80 | 27/10/25 | ||
| 退休易基金 | (港元) | 10.55 | 27/10/25 | ||
| 平穩增長基金 | (港元) | 19.24 | 27/10/25 | ||
| 第一層基金 | |||||
| 美洲股票基金(強積金) | (港元) | 15.15 | 27/10/25 | ||
| 亞太股票基金(強積金) | (港元) | 25.45 | 27/10/25 | ||
| 中國A股基金(強積金) | (港元) | 13.28 | 27/10/25 | ||
| 歐洲股票基金(強積金) | (港元) | 12.54 | 27/10/25 | ||
| 環球股票基金 | (港元) | 38.35 | 27/10/25 | ||
| 人民幣債券基金(強積金) | (港元) | 126.99 | 27/10/25 | ||
| 國際債券基金 | (港元) | 12.60 | 27/10/25 | ||
| 環球債券貨幣基金 | |||||
| 環球債券港元基金 | (港元) | 13.89 | 27/10/25 | ||
| 市場投資基金 | |||||
| 美洲股票基金 | (港元) | 59.32 | 27/10/25 | ||
| 亞太股票基金 | (港元) | 24.98 | 27/10/25 | ||
| 中國A股基金 | (港元) | 13.23 | 27/10/25 | ||
| 歐洲股票基金 | (港元) | 25.58 | 27/10/25 | ||
| 香港股票基金 | (港元) | 18.35 | 27/10/25 | ||
| 日本股票基金 | (港元) | 26.89 | 27/10/25 | ||
| 環球債券基金 | (港元) | 11.99 | 27/10/25 | ||
| 環球企業債券基金 | (港元) | 10.18 | 27/10/25 | ||
| 香港債券基金 | (港元) | 15.42 | 27/10/25 | ||
| 人民幣債券基金 | (港元) | 136.43 | 27/10/25 | ||
| 貨幣市場基金 | |||||
| 港元貨幣基金 | (港元) | 11.84 | 27/10/25 | ||
| 美元貨幣基金 | (美元) | 12.68 | 27/10/25 |
| 單位資產凈值 | 更新日期 | ||||
| 市場投資基金 | |||||
| 美洲股票基金 | (港元) | 11.69 | 27/10/25 | ||
| 環球債券基金 | (港元) | 10.48 | 27/10/25 | ||
| 香港債券基金 | (港元) | 10.38 | 27/10/25 |
| 貨幣 | 單位資產凈值 | 更新日期 | |||||||||||||||||
| 貨幣市場基金 | |||||||||||||||||||
| 港元貨幣基金^ | (港元) | 11.96 | 27/10/25 | ||||||||||||||||
| ^本基金並不會供銷售予香港零售投資者。 | |||||||||||||||||||
| 注意：基金報價只供參考。 | |||||||||||||||||||