基金價目詳情
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富達基金（香港）有限公司 Fidelity International |
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環球行業基金
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機構儲備基金(I類別股份)
富達環球投資基金(A類別單位)
富達環球投資基金(B類別單位)
富達環球投資基金(C類別單位)
富達環球投資基金(M類別單位)
| 美國Y類別股份-累積 | (美元) | 33.9100 | N/A | 05/06/25 | |
| 亞洲股票ESG C^ | N/A | (美元) | 12.5900 | 05/06/25 | |
| 亞洲股票ESG Y類別股份-累積 | (美元) | 17.6400 | N/A | 05/06/25 | |
| 新興市場Y類別股份-累積 | (美元) | 17.0700 | N/A | 05/06/25 | |
| 新興市場股票ESG I類別股份-累積 | (美元) | 17.9000 | N/A | 05/06/25 | |
| 歐洲股息Y類別股份-累積 | (歐元) | 32.6300 | N/A | 05/06/25 | |
| 歐洲動力增長Y類別股份 | (歐元) | 25.0000 | N/A | 05/06/25 | |
| 歐洲動力增長Y類別股份-累積 | (歐元) | 32.6800 | N/A | 05/06/25 | |
| 歐洲增長C^ | N/A | (歐元) | 15.7500 | 05/06/25 | |
| 歐洲增長Y類別股份-累積 | (歐元) | 28.5800 | N/A | 05/06/25 | |
| 歐洲大型公司Y類別股份 | (歐元) | 19.0500 | N/A | 05/06/25 | |
| 歐洲小型公司Y類別股份-累積 | (歐元) | 35.3100 | N/A | 05/06/25 | |
| 富達投研策略環球Y類別股份-累積 | (美元) | 24.5400 | N/A | 05/06/25 | |
| 環球股息Y類別股份-累積 | (美元) | 36.0400 | N/A | 05/06/25 | |
| 環球股息Y類別股份-累積(對沖) | (歐元) | 36.1600 | N/A | 05/06/25 | |
| 環球焦點Y類別股份-累積 | (美元) | 39.3000 | N/A | 05/06/25 | |
| 環球主題機遇 I 類別股份-累積 | (美元) | 11.1700 | N/A | 05/06/25 | |
| 環球主題機遇Y類別股份-累積 | (美元) | 27.4500 | N/A | 05/06/25 | |
| 日本股票ESG Y類別股份-累積 | (日圓) | 1,780.0000 | N/A | 05/06/25 | |
| 日本增長 I 類別股份-累積^ | (日圓) | 28,709.0000 | N/A | 05/06/25 | |
| 日本價值型Y類別股份-累積 | (日圓) | 4,809.0000 | N/A | 05/06/25 | |
| 太平洋Y類別股份-累積 | (美元) | 25.6300 | N/A | 05/06/25 | |
| 世界Y類別股份-累積 | (美元) | 26.8700 | N/A | 05/06/25 |
| 貨幣 | I/Y類別 | 貨幣 | C類別 | 更新日期 | |
| 東協Y類別股份-累積 | (美元) | 21.4800 | N/A | 05/06/25 | |
| 亞洲小型公司Y類別股份-累積 | (美元) | 34.8000 | N/A | 05/06/25 | |
| 亞洲特別機會Y類別股份-累積 | (美元) | 26.6400 | N/A | 05/06/25 | |
| 中國消費動力Y類別股份-累積 | (美元) | 17.3300 | N/A | 05/06/25 | |
| 中國焦點C^ | N/A | (美元) | 11.5600 | 05/06/25 | |
| 中國焦點Y類別股份 | (英鎊) | 1.9630 | N/A | 05/06/25 | |
| 中國焦點Y類別股份 | (美元) | 15.4400 | N/A | 05/06/25 | |
| 中國焦點Y類別股份-累積 | (歐元) | 22.7400 | N/A | 05/06/25 | |
| 中國焦點Y類別股份-累積 | (美元) | 24.9200 | N/A | 05/06/25 | |
| 中國創新 I 類別股份-累積 | (美元) | 6.5960 | N/A | 05/06/25 | |
| 新興亞洲Y類別股份-累積 | (美元) | 45.6400 | N/A | 05/06/25 | |
| 新興「歐非中東」Y類別股份-累積 | (美元) | 14.0600 | N/A | 05/06/25 | |
| 大中華Y類別股份-累積 | (美元) | 27.2800 | N/A | 05/06/25 | |
| 印度焦點Y類別股份-累積 | (美元) | 31.4000 | N/A | 05/06/25 | |
| 拉丁美洲Y類別股份-累積 | (美元) | 10.8900 | N/A | 05/06/25 | |
| 北歐Y類別股份-累積 | (瑞典克朗) | 47.0300 | N/A | 05/06/25 |
| 貨幣 | I/Y類別 | 貨幣 | C類別 | 更新日期 | |
| 環球多元動力 I 類別股份-累積 | (美元) | 10.7100 | N/A | 05/06/25 | |
| 多元收益ESG Y類別股份-累積 | (美元) | 17.4500 | N/A | 05/06/25 |
| 貨幣 | I/Y類別 | 貨幣 | C類別 | 更新日期 | |
| 環球消費品牌Y類別股份-累積 | (歐元) | 58.1200 | N/A | 05/06/25 | |
| 環球金融服務Y類別股份-累積 | (歐元) | 42.9500 | N/A | 05/06/25 | |
| 環球健康護理Y類別股份-累積 | (歐元) | 51.1200 | N/A | 05/06/25 | |
| 環球工業Y類別股份-累積 | (歐元) | 38.3900 | N/A | 05/06/25 | |
| 環球科技Y類別股份 | (歐元) | 89.0700 | N/A | 05/06/25 | |
| 環球科技Y類別股份-累積 | (歐元) | 176.7000 | N/A | 05/06/25 | |
| 環球科技Y類別股份-累積 | (美元) | 44.9700 | N/A | 05/06/25 | |
| 環球科技Y類別股份-累積(對沖) | (歐元) | 44.5000 | N/A | 05/06/25 |
| 貨幣 | I/Y類別 | 更新日期 | |||
| 亞洲高收益Y類別股份-累積 | (美元) | 17.1700 | 05/06/25 | ||
| 亞洲高收益 I 類別股份-每月派息^ | (美元) | 5.6140 | 05/06/25 | ||
| 亞太策略收益Y類別股份 | (美元) | 8.0515 | 05/06/25 | ||
| 中國高收益Y類別股份 | (美元) | 5.4787 | 05/06/25 | ||
| 中國人民幣債券Y類別股份-累積^ | (美元) | 12.3810 | 05/06/25 | ||
| 新興市場債券Y類別股份-累積 | (美元) | 23.2300 | 05/06/25 | ||
| 歐元債券Y類別股份 | (歐元) | 10.6300 | 05/06/25 | ||
| 歐元債券Y類別股份-累積 | (歐元) | 15.9200 | 05/06/25 | ||
| 歐元債券Y類別股份-累積 | (美元) | 10.7800 | 05/06/25 | ||
| 歐元債券Y類別股份-累積(對沖) | (美元) | 12.6100 | 05/06/25 | ||
| 歐洲高收益Y類別股份-累積 | (歐元) | 27.5100 | 05/06/25 | ||
| 歐洲高收益Y類別股份-累積(對沖) | (美元) | 17.2200 | 05/06/25 | ||
| 環球通脹連繫債券Y類別股份-累積(對沖) | (歐元) | 12.7100 | 05/06/25 | ||
| 環球通脹連繫債券Y(對沖) | (英鎊) | 1.3910 | 05/06/25 | ||
| 策略債券Y類別股份-累積(對沖) | (歐元) | 11.9700 | 05/06/25 | ||
| 美元債券Y類別股份-累積 | (美元) | 17.4200 | 05/06/25 | ||
| 美元高收益Y類別股份-累積 | (美元) | 27.2800 | 05/06/25 | ||
| 美元高收益 I 類別股份-每月派息^ | (美元) | 9.1150 | 05/06/25 |
| 貨幣 | I類別 | 更新日期 | |||
| 機構性新興市場-累積^ | (美元) | 251.0000 | 05/06/25 |
| 貨幣 | 單位資產凈值 | 更新日期 | |||
| 「儲蓄易」基金 | |||||
| 富達「儲蓄易」2020基金 | (港元) | 28.98 | 04/06/25 | ||
| 富達「儲蓄易」2025基金 | (港元) | 32.19 | 04/06/25 | ||
| 富達「儲蓄易」2030基金 | (港元) | 35.59 | 04/06/25 | ||
| 富達「儲蓄易」2035基金 | (港元) | 36.30 | 04/06/25 | ||
| 富達「儲蓄易」2040基金 | (港元) | 37.06 | 04/06/25 | ||
| 富達「儲蓄易」2045基金 | (港元) | 16.71 | 04/06/25 | ||
| 富達「儲蓄易」2050基金 | (港元) | 16.72 | 04/06/25 | ||
| 預設投資策略基金 | |||||
| 65歲後基金 | (港元) | 12.26 | 04/06/25 | ||
| 核心累積基金 | (港元) | 16.94 | 04/06/25 | ||
| 人生階段基金 | |||||
| 均衡基金 | (港元) | 273.02 | 04/06/25 | ||
| 資本穩定基金 | (港元) | 199.75 | 04/06/25 | ||
| 增長基金 | (港元) | 306.40 | 04/06/25 | ||
| 退休易基金 | (港元) | 9.67 | 04/06/25 | ||
| 平穩增長基金 | (港元) | 238.57 | 04/06/25 | ||
| 第一層基金 | |||||
| 美洲股票基金(強積金) | (港元) | 13.16 | 04/06/25 | ||
| 亞太股票基金(強積金) | (港元) | 34.14 | 04/06/25 | ||
| 中國A股基金(強積金) | (港元) | 10.23 | 04/06/25 | ||
| 歐洲股票基金(強積金) | (港元) | 12.20 | 04/06/25 | ||
| 環球股票基金 | (港元) | 376.29 | 04/06/25 | ||
| 人民幣債券基金(強積金) | (港元) | 114.88 | 04/06/25 | ||
| 國際債券基金 | (港元) | 118.81 | 04/06/25 | ||
| 環球債券貨幣基金 | |||||
| 環球債券港元基金 | (港元) | 116.81 | 04/06/25 | ||
| 市場投資基金 | |||||
| 美洲股票基金 | (港元) | 316.59 | 04/06/25 | ||
| 亞太股票基金 | (港元) | 571.07 | 04/06/25 | ||
| 中國A股基金 | (港元) | 10.19 | 04/06/25 | ||
| 歐洲股票基金 | (港元) | 259.34 | 04/06/25 | ||
| 香港股票基金 | (港元) | 301.34 | 04/06/25 | ||
| 日本股票基金 | (港元) | 131.38 | 04/06/25 | ||
| 環球債券基金 | (港元) | 154.11 | 04/06/25 | ||
| 環球企業債券基金 | (港元) | 9.26 | 04/06/25 | ||
| 香港債券基金 | (港元) | 132.50 | 04/06/25 | ||
| 人民幣債券基金 | (港元) | 123.43 | 04/06/25 | ||
| 貨幣市場基金 | |||||
| 港元貨幣基金 | (港元) | 103.19 | 04/06/25 | ||
| 美元貨幣基金 | (美元) | 15.21 | 04/06/25 |
| 貨幣 | 單位資產凈值 | 更新日期 | |||
| 「儲蓄易」基金 | |||||
| 富達「儲蓄易」2020基金 | (港元) | 18.74 | 04/06/25 | ||
| 富達「儲蓄易」2025基金 | (港元) | 20.82 | 04/06/25 | ||
| 富達「儲蓄易」2030基金 | (港元) | 23.23 | 04/06/25 | ||
| 富達「儲蓄易」2035基金 | (港元) | 23.62 | 04/06/25 | ||
| 富達「儲蓄易」2040基金 | (港元) | 23.95 | 04/06/25 | ||
| 富達「儲蓄易」2045基金 | (港元) | 17.95 | 04/06/25 | ||
| 富達「儲蓄易」2050基金 | (港元) | 17.96 | 04/06/25 | ||
| 人生階段基金 | |||||
| 均衡基金 | (港元) | 20.20 | 04/06/25 | ||
| 資本穩定基金 | (港元) | 15.30 | 04/06/25 | ||
| 增長基金 | (港元) | 22.92 | 04/06/25 | ||
| 退休易基金 | (港元) | 9.85 | 04/06/25 | ||
| 平穩增長基金 | (港元) | 17.74 | 04/06/25 | ||
| 第一層基金 | |||||
| 美洲股票基金(強積金) | (港元) | 13.34 | 04/06/25 | ||
| 亞太股票基金(強積金) | (港元) | 21.41 | 04/06/25 | ||
| 中國A股基金(強積金) | (港元) | 10.25 | 04/06/25 | ||
| 歐洲股票基金(強積金) | (港元) | 12.36 | 04/06/25 | ||
| 環球股票基金 | (港元) | 34.16 | 04/06/25 | ||
| 人民幣債券基金(強積金) | (港元) | 124.74 | 04/06/25 | ||
| 國際債券基金 | (港元) | 12.42 | 04/06/25 | ||
| 環球債券貨幣基金 | |||||
| 環球債券港元基金 | (港元) | 13.65 | 04/06/25 | ||
| 市場投資基金 | |||||
| 美洲股票基金 | (港元) | 52.22 | 04/06/25 | ||
| 亞太股票基金 | (港元) | 21.05 | 04/06/25 | ||
| 中國A股基金 | (港元) | 10.21 | 04/06/25 | ||
| 歐洲股票基金 | (港元) | 25.19 | 04/06/25 | ||
| 香港股票基金 | (港元) | 15.55 | 04/06/25 | ||
| 日本股票基金 | (港元) | 24.65 | 04/06/25 | ||
| 環球債券基金 | (港元) | 11.84 | 04/06/25 | ||
| 環球企業債券基金 | (港元) | 9.51 | 04/06/25 | ||
| 香港債券基金 | (港元) | 15.15 | 04/06/25 | ||
| 人民幣債券基金 | (港元) | 134.05 | 04/06/25 | ||
| 貨幣市場基金 | |||||
| 港元貨幣基金 | (港元) | 11.74 | 04/06/25 | ||
| 美元貨幣基金 | (美元) | 12.45 | 04/06/25 |
| 單位資產凈值 | 更新日期 | ||||
| 市場投資基金 | |||||
| 美洲股票基金 | (港元) | 10.35 | 04/06/25 | ||
| 環球債券基金 | (港元) | 10.38 | 04/06/25 | ||
| 香港債券基金 | (港元) | 10.22 | 04/06/25 |
| 貨幣 | 單位資產凈值 | 更新日期 | |||||||||||||||||
| 貨幣市場基金 | |||||||||||||||||||
| 港元貨幣基金^ | (港元) | 11.86 | 04/06/25 | ||||||||||||||||
| ^本基金並不會供銷售予香港零售投資者。 | |||||||||||||||||||
| 注意：基金報價只供參考。 | |||||||||||||||||||