基金價目詳情
 |
易方達資產管理（香港）有限公司 Efund Management (HK) Co., Limited |
| 貨幣 | 累計A類 | 累計I類 | 分派A類 | 分派I類 | 更新日期 | |
| 易方達(香港)人民幣固定收益基金 | US$ | 11.05 | — | — | — | 25/07/22 |
| 易方達(香港)人民幣固定收益基金 | RMB | 120.26 | — | 109.13 | — | 25/07/22 |
| 易方達(香港)人民幣固定收益基金 | HK$ | — | — | — | — | 25/07/22 |