基金價目詳情
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瀚亞投資（香港）有限公司 Eastspring investments |
| 貨幣 | 基金價格 | 更新日期 | |
| 瀚亞投資－亞洲債券基金A | (美元) | 17.5220 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資－亞洲債券基金(Adm類股份) | (美元) | 11.0900 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資－亞洲債券基金(Adq類股份) | (美元) | 12.2800 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資－亞洲債券基金(Ah類股份) | (港元) | 11.7530 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資—亞洲債券基金(Aadm類股份) (對沖) | (澳元) | 9.7110 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資—亞洲債券基金(Ahdm類股份) | (港元) | 9.4830 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資—亞洲債券基金(Acdm類股份) (對沖) | (加元) | 9.5510 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資—亞洲債券基金 Agdm類股份) (對沖) | (英磅) | 9.5230 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資—亞洲債券基金(Andm類股份) (對沖) | (新西蘭元) | 9.6000 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資－亞洲股票基金A | (美元) | 15.8960 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資－亞洲股票收入基金A | (美元) | 11.8870 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資－亞洲股票收入基金(Adm類股份) | (美元) | 9.3090 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資—亞洲股票收入基金(Aadm類股份)(對沖) | (澳元) | 10.2740 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資—亞洲高收益債券基金 A | (美元) | 11.5340 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資—亞洲高收益債券基金(Adm類股份) | (美元) | 9.6820 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資—亞洲高收益債券基金(Aadm類股份) (對沖) | (澳元) | 9.8950 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資—亞洲高收益債券基金(Andm類股份)(對沖) | (紐元) | 9.6200 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資—亞洲基建股票基金A | (美元) | 9.0400 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資—亞洲當地債券基金A | (美元) | 12.7970 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資－亞洲當地債券基金(Adm類股份) | (美元) | 10.1910 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資－亞洲當地債券基金(Ah類股份) | (港元) | 10.0330 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資—亞洲當地債券基金(Aadm類股份) (對沖) | (澳元) | 8.9410 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資—亞洲當地債券基金F | (美元) | 9.9870 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資－亞洲物業證券基金A | (美元) | 11.4360 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資－中國股票基金A | (美元) | 12.8700 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資－中國股票基金(Adm類股份) | (美元) | 10.3130 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資－中國股票基金(Ah類股份) | (港元) | 9.9790 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資—中印基金A | (美元) | 20.2400 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資—中印基金(Ah類股份) | (港元) | 9.9980 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資—新興歐非中東動力股票基金 A | (美元) | 6.8000 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資－歐洲優質債券基金(Ae類股份) | (歐元) | 13.5720 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資－歐洲優質債券基金(Aedm類股份) | (歐元) | 11.9210 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資—環球新興市場動力股票基金 A | (美元) | 8.3400 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資—全球通基金A | (美元) | 11.7960 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資—全球通基金(Admc1類股份) | (美元) | 9.6440 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資—大中華股票基金A | (美元) | 20.4460 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資—大中華股票基金(Ah類股份) | (港元) | 9.9980 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資－香港股票基金A | (美元) | 12.6710 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資－香港股票基金(Ah類股份) | (港元) | 11.3070 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資—印度股票基金A | (美元) | 12.0130 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資—印尼股票基金A | (美元) | 14.7930 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資—日本動力股票基金 A | (美元) | 13.1330 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資 —日本動力股票基金 A (對沖) | (美元) | 14.3830 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資－拉丁美洲股票基金A | (美元) | 4.2380 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資－北美價值股票基金 A | (美元) | 11.7620 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資—泰國股票基金A | (美元) | 17.9760 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資—美國企業債券基金 A | (美元) | 12.1260 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資—美國企業債券基金(Adm類股份) | (美元) | 10.7140 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資—美國企業債券基金(Aadm類股份) (對沖) | (澳元) | 9.8400 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資—美國企業債券基金 G | (美元) | 10.4910 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資—美國企業債券基金(Gdm類股份) | (美元) | 9.7420 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資—美國企業債券基金 (Gedm類股份) (對沖) | (歐元) | 9.7010 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資—美國企業債券基金(Gfdm類股份) (對沖) | (瑞士法郎) | 9.5540 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資—美國特優級債券基金A | (美元) | 13.6090 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資－美國特優級債券基金(Adm類股份) | (美元) | 11.2060 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資—美國特優級債券基金(Adq類股份) | (美元) | 10.0110 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資—美國高收益基金A | (美元) | 15.1150 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資－美國高收益基金 (Adm類股份) | (美元) | 11.0490 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資—美國高收益基金(Aadm類股份) | (澳元) | 9.4260 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資—美國優質債券基金A | (美元) | 16.4710 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資－美國優質債券基金(Adm類股份) | (美元) | 12.3130 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資—美國優質債券基金(Adq類股份) | (美元) | 13.3050 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資—美國優質債券基金(Aadm類股份)(對沖) | (澳元) | 9.9190 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資—美國優質債券基金(Ahdm類股份) | (港元) | 9.6290 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資—美國優質債券基金(Acdm類股份) (對沖) | (加元) | 9.7500 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資—美國優質債券基金(Agdm類股份)(對沖) | (英磅) | 9.6690 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資—美國優質債券基金(Andm類股份) (對沖) | (新西蘭元) | 9.7850 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資－全球價值股票基金A | (美元) | 17.6080 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資 - 全球價值股票基金(Adm類股份) | (美元) | 10.1370 | 09/07/15 |
| 瀚亞投資 - 全球價值股票基金(Aadm類股份)(對沖) | (澳元) | 10.1520 | 09/07/15 |