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貨幣 類別A(單位資產淨值) 類別I(單位資產淨值) 更新日期
大成中國人民幣固定收益基金 CNY 10.08 9.84 (17/07/13) 05/03/15
大成中國人民幣固定收益基金 USD 10.20 05/03/15
大成中國靈活配置基金 CNY 13.24 05/03/15
大成中國靈活配置基金 USD 12.91 05/03/15
大成中國靈活配置基金 HKD 12.90 05/03/15
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