基金價目詳情
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南方東英資產管理有限公司 CSOP Asset Management Limited |
| 貨幣 | 資產淨值 | 更新日期 | ||
| 南方神州人民幣基金-A種類 | 人民幣 | 10.08 | 29/12/17 | |
| 南方神州人民幣基金-I種類 | 人民幣 | 10.42 | 29/12/17 | |
| 南方神州人民幣基金-I種類 | 港元 | 9.67 | 29/12/17 | |
| 南方神州人民幣基金-A種類 | 美元 | 9.34 | 29/12/17 | |
| 南方神州人民幣基金-I種類 | 美元 | 9.56 | 29/12/17 | |
| 南方東英精選美元債券基金-A種類 | 港元 | 11.17 | 29/12/17 | |
| 南方東英精選美元債券基金-I種類 | 港元 | 11.22 | 29/12/17 | |
| 南方東英精選美元債券基金-A種類 | 美元 | 11.08 | 29/12/17 | |
| 南方東英精選美元債券基金-I種類 | 美元 | 11.11 | 29/12/17 | |
| 南方東英精選美元債券基金-A種類 | 人民幣 | 10.89 | 29/12/17 | |
| 南方東英精選美元債券基金-I種類 | 人民幣 | 10.95 | 29/12/17 | |
| 中國新平衡機會基金-I種類(Acc) | 美元 | 260.39 | 29/12/17 | |
| 中國新平衡機會基金-A種類(Acc) | 美元 | 218.63 | 29/12/17 | |
| 中國新平衡機會基金-I種類(Acc) | 港元 | 223.11 | 29/12/17 | |
| 中國新平衡機會基金-A種類(Acc) | 港元 | 228.42 | 29/12/17 | |
| 中國新平衡機會基金-A種類(Dis) | 港元 | 178.96 | 29/12/17 |