貨幣 資產凈值 更新日期
匯添富人民幣債券基金 - A RMB 10.623 02/09/15
匯添富人民幣債券基金 - I RMB 10.922 02/09/15
匯添富中港策略基金 - I HKD 10.973 02/09/15
匯添富中港策略基金 - A HKD 6.775 02/09/15
匯添富港幣債券基金 - I HKD 10.140 02/09/15
匯添富港幣債券基金 - A HKD 9.944 02/09/15
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