基金價目詳情
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華夏基金（香港）有限公司 China AMC |
| 貨幣 | 資產淨值 | 更新日期 | |
| 華夏精選人民幣債券基金 A類 | CNY | 8.13 | 27/03/25 |
| 華夏精選人民幣債券基金 A類 | USD | 6.46 | 27/03/25 |
| 華夏精選大中華科技基金 A類 | HKD | 14.1926 | 27/03/25 |
| 華夏精選亞洲債券基金 I類 | USD | 10.9792 | 27/03/25 |
| 華夏精選亞洲債券基金 A類 | USD | 11.6424 | 27/03/25 |
| 華夏精選亞洲債券基金 I類 | HKD | 11.5057 | 27/03/25 |
| 華夏精選亞洲債券基金 A ACC類 | HKD | 10.4798 | 27/03/25 |
| 華夏精選亞洲債券基金 I ACC類 | HKD | 9.0423 | 27/03/25 |
| 華夏精選亞洲債券基金 A類 | HKD | 7.5010 | 27/03/25 |
| 華夏精選亞洲債券基金 A ACC類 | USD | 10.0226 | 27/03/25 |
| 華夏精選亞洲債券基金 I ACC類 | USD | 9.2461 | 27/03/25 |
| 華夏精選固定收益配置基金 I類 | USD | 12.4164 | 27/03/25 |
| 華夏精選固定收益配置基金 I類 | HKD | 11.5495 | 27/03/25 |
| 華夏精選固定收益配置基金 A類 | USD | 11.6336 | 27/03/25 |
| 華夏精選固定收益配置基金 A類 | HKD | 11.5652 | 27/03/25 |
| 華夏精選固定收益配置基金 A類 | CNY | 12.1731 | 27/03/25 |
| 華夏精選固定收益配置基金 R類 | CNY | 1.2280 | 27/03/25 |
| 華夏精選固定收益配置基金 R-H類 | CNY | 1.0173 | 27/03/25 |
| 華夏精選固定收益配置基金 I-DIST類 | USD | 11.7999 | 27/03/25 |
| 華夏精選固定收益配置基金 R類 | USD | 0.9522 | 27/03/25 |
| 華夏精選固定收益配置基金 C類 | CNY | 10.0325 | 07/02/25 |
| 華夏精選固定收益配置基金 C-H類 | CNY | 10.0325 | 07/02/25 |
| 華夏精選固定收益配置基金 C類 | USD | 10.1354 | 27/03/25 |