基金價目詳情
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中銀保誠資產管理 BOCI-Prudential Asset Management |
| 貨幣 | 資產淨值 | 更新日期 | |
| 中銀保誠深圳增長基金-A | HKD | 7.6320 | 24/04/25 |
| 中銀保誠中國健康護理基金-A | HKD | 3.9178 | 24/04/25 |
| 中銀保誠中國A股中小企業基金-A | HKD | 4.2500 | 24/04/25 |
| 中銀保誠中國價值基金-A-港元 | HKD | 6.4712 | 24/04/25 |
| 中銀保誠中國價值基金-A-美元 | USD | 0.8340 | 24/04/25 |
| 中銀保誠中國價值基金-A-人民幣對沖貨幣類別 | RMB | 8.8683 | 24/04/25 |
| 中銀保誠中國價值基金-A-人民幣 | RMB | 6.0778 | 24/04/25 |
| 中銀保誠香港價值基金-A-港元 | HKD | 7.8988 | 24/04/25 |
| 中銀保誠香港價值基金-A-人民幣對沖貨幣類別 | RMB | 8.4334 | 24/04/25 |
| 中銀保誠香港低波幅股票基金-A-港元 | HKD | 15.5179 | 24/04/25 |
| 中銀保誠日本中小企業機遇基金-A | HKD | 33.1487 | 24/04/25 |
| 中銀保誠亞洲優質股票基金-A | USD | 8.8822 | 24/04/25 |
| 中銀保誠中國債券基金-C | HKD | 9.8523 | 31/10/24 |
| 中銀保誠美元靈活債券基金-A-美元 | USD | 7.4438 | 24/04/25 |
| 中銀保誠美元靈活債券基金-A-港元 | HKD | 57.7550 | 24/04/25 |
| 中銀保誠美元靈活債券基金-A-人民幣 | RMB | 54.2434 | 24/04/25 |
| 中銀保誠港元靈活收益基金-A-港元 | HKD | 8.2024 | 24/04/25 |
| 中銀保誠港元靈活收益基金-A-美元 | USD | 1.0572 | 24/04/25 |
| 中銀保誠港元靈活收益基金-A-人民幣 | RMB | 7.7037 | 24/04/25 |
| 中銀保誠美元短存續期債券基金-A-美元 | USD | 9.6119 | 24/04/25 |
| 中銀保誠美元短存續期債券基金-A-港元 | HKD | 74.5774 | 24/04/25 |
| 中銀保誠美元短存續期債券基金-A-人民幣 | RMB | 70.0430 | 24/04/25 |
| 中銀保誠短期港元貨幣市場基金-A | HKD | 11.1190 | 25/04/25 |