貨幣 資產淨值 更新日期
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金A1類 人民幣 9.89 12/11/26
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金A2類 美元 9.20 12/11/26
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金A3類 港元 9.31 12/11/26
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金A9類 港元 8.71 12/11/26
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金I2類 美元 9.68 12/11/26
中銀香港全天候香港股票基金A1類 港元 8.15 12/11/26
中銀香港全天候香港股票基金A2類 美元 8.06 12/11/26
中銀香港全天候香港股票基金A7類 人民幣 8.15 12/11/26
中銀香港全天候香港股票基金A3類 澳元 7.71 12/11/26
中銀香港全天候香港股票基金X1類 港元 8.17 12/11/26
中銀香港全天候香港股票基金I2類 美元 8.28 12/11/26
中銀香港全天候亞洲債券基金A1類 美元 7.17 12/11/26
中銀香港全天候亞洲債券基金A2類 港元 7.25 12/11/26
中銀香港全天候亞洲債券基金A7類 人民幣 7.04 12/11/26
中銀香港全天候亞洲債券基金X2類 港元 8.09 12/11/26
中銀香港全天候亞洲債券基金X1類 美元 11.60 12/11/26
中銀香港全天候亞洲債券基金C4類 人民幣 7.84 12/11/26
中銀香港全天候亞洲債券基金C3類 人民幣 7.73 12/11/26
中銀香港全天候亞洲高息債券基金A1類 美元 5.66 12/11/26
中銀香港全天候亞洲高息債券基金A2類 港元 5.73 12/11/26
中銀香港全天候亞洲高息債券基金A4類 澳元 5.38 12/11/26
中銀香港全天候亞洲高息債券基金A7類 英鎊 5.50 12/11/26
中銀香港全天候亞洲高息債券基金A9類 人民幣 5.78 12/11/26
中銀香港全天候亞洲高息債券基金A10類 歐元 5.49 12/11/26
中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金A1類 美元 10.21 12/11/26
中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金A2類 港元 10.29 12/11/26
中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金A7類 人民幣 9.33 12/11/26
中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金X2類 港元 11.10 12/11/26
中銀香港全天候亞太高收益基金A1類 美元 5.78 12/11/26
中銀香港全天候亞太高收益基金A2類 港元 5.77 12/11/26
中銀香港全天候亞太高收益基金A4類 澳元 4.77 12/11/26
中銀香港全天候亞太高收益基金A8類 人民幣 5.29 12/11/26
中銀香港全天候亞太高收益基金X1類 美元 8.09 12/11/26
中銀香港全天候亞太高收益基金X2類 港元 7.54 12/11/26
中銀香港全天候一帶一路債券基金A1類 美元 7.43 12/11/26
中銀香港全天候一帶一路債券基金A2類 港元 7.43 12/11/26
中銀香港全天候一帶一路債券基金A8類 人民幣 7.00 12/11/26
中銀香港全天候中國收益基金A1類 港元 4.57 12/11/26
中銀香港全天候中國收益基金A2類 美元 4.55 12/11/26
中銀香港全天候中國收益基金A8類 人民幣 4.30 12/11/26
中銀香港全天候中國收益基金X1類 港元 6.20 12/11/26
中銀香港全天候中國新動力股票基金A1類 港元 8.96 12/11/26
中銀香港全天候中國新動力股票基金A2類 美元 8.97 12/11/26
中銀香港全天候中國新動力股票基金A8類 人民幣 7.93 12/11/26
中銀香港全天候中國新動力股票基金X1類 港元 9.48 12/11/26
中銀香港全天候ESG多元資產基金A1類 美元 8.33 12/11/26
中銀香港全天候ESG多元資產基金A2類 港元 8.41 12/11/26
中銀香港全天候ESG多元資產基金A4類 澳元 7.73 12/11/26
中銀香港全天候ESG多元資產基金A7類 英鎊 8.01 12/11/26
中銀香港全天候ESG多元資產基金A9類 人民幣 8.23 12/11/26
中銀香港全天候ESG多元資產基金A10類 歐元 7.94 12/11/26
中銀香港全天候大灣區策略基金A1類 美元 7.03 12/11/26
中銀香港全天候大灣區策略基金A2類 港元 7.03 12/11/26
中銀香港全天候大灣區策略基金A3類 澳門元 7.03 12/11/26
中銀香港全天候大灣區策略基金A4類 人民幣 6.98 12/11/26
中銀香港全天候大灣區策略基金A11類 人民幣 6.57 12/11/26
中銀香港全天候環球投資級別債券基金X1類 美元 9.69 12/11/26
中銀香港全天候環球投資級別債券基金X2類 港元 9.73 12/11/26
中銀香港全天候環球投資級別債券基金A1類 美元 9.40 12/11/26
中銀香港全天候環球投資級別債券基金A2類 港元 9.43 12/11/26
中銀香港全天候環球投資級別債券基金C1類 美元 9.63 12/11/26
中銀香港全天候環球投資級別債券基金C2類 港元 9.67 12/11/26
中銀香港全天候環球投資級別債券基金A3類 人民幣 9.22 12/11/26
中銀香港全天候環球投資級別債券基金A4類 澳元 9.43 12/11/26
中銀香港全天候環球投資級別債券基金A7類 英鎊 9.41 12/11/26
中銀香港全天候環球投資級別債券基金A9類 人民幣 9.37 12/11/26
中銀香港全天候環球投資基金A1類 美元 19.34 12/11/26
中銀香港全天候環球投資基金A2類 港元 19.56 12/11/26
中銀香港全天候環球投資基金A3類 澳元 22.54 12/11/26
中銀香港全天候環球投資基金A7類 人民幣 11.34 12/11/26
中銀香港全天候中國高息債券基金A1類 人民幣 5.48 12/11/26
中銀香港全天候中國高息債券基金A2類 美元 5.05 12/11/26
中銀香港全天候中國高息債券基金A3類 港元 5.12 12/11/26
中銀香港全天候中國高息債券基金A4類 澳元 5.20 12/11/26
中銀香港全天候中國高息債券基金A8類 美元 5.25 12/11/26
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