基金價目詳情
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中銀香港資產管理有限公司 BOCHK Asset Management Limited |
| 貨幣 | 資產淨值 | 更新日期 | ||
| 中銀香港全天候在岸人民幣股票基金A1類 | 人民幣 | 8.23 | 06/06/25 | |
| 中銀香港全天候在岸人民幣股票基金A2類 | 美元 | 7.11 | 06/06/25 | |
| 中銀香港全天候在岸人民幣股票基金A3類 | 港元 | 7.20 | 06/06/25 | |
| 中銀香港全天候在岸人民幣股票基金A9類 | 港元 | 7.20 | 06/06/25 | |
| 中銀香港全天候在岸人民幣股票基金I2類 | 美元 | 7.38 | 06/06/25 | |
| 中銀香港全天候香港股票基金A1類 | 港元 | 8.62 | 06/06/25 | |
| 中銀香港全天候香港股票基金A2類 | 美元 | 8.52 | 06/06/25 | |
| 中銀香港全天候香港股票基金A7類 | 人民幣 | 8.78 | 06/06/25 | |
| 中銀香港全天候香港股票基金A3類 | 澳元 | 8.01 | 06/06/25 | |
| 中銀香港全天候香港股票基金I2類 | 美元 | 8.70 | 06/06/25 | |
| 中銀香港全天候亞洲債券基金A1類 | 美元 | 7.47 | 06/06/25 | |
| 中銀香港全天候亞洲債券基金A2類 | 港元 | 7.55 | 06/06/25 | |
| 中銀香港全天候亞洲債券基金A7類 | 人民幣 | 7.61 | 06/06/25 | |
| 中銀香港全天候亞洲債券基金X2類 | 港元 | 7.74 | 06/06/25 | |
| 中銀香港全天候亞洲債券基金X1類 | 美元 | 11.09 | 06/06/25 | |
| 中銀香港全天候亞洲債券基金C4類 | 人民幣 | 8.19 | 06/06/25 | |
| 中銀香港全天候亞洲債券基金C3類 | 人民幣 | 7.78 | 06/06/25 | |
| 中銀香港全天候亞洲高息債券基金A1類 | 美元 | 5.79 | 06/06/25 | |
| 中銀香港全天候亞洲高息債券基金A2類 | 港元 | 5.86 | 06/06/25 | |
| 中銀香港全天候亞洲高息債券基金A4類 | 澳元 | 5.57 | 06/06/25 | |
| 中銀香港全天候亞洲高息債券基金A7類 | 英鎊 | 5.65 | 06/06/25 | |
| 中銀香港全天候亞洲高息債券基金A9類 | 人民幣 | 5.92 | 06/06/25 | |
| 中銀香港全天候亞洲高息債券基金A10類 | 歐元 | 5.65 | 06/06/25 | |
| 中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金A1類 | 美元 | 8.37 | 06/06/25 | |
| 中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金A2類 | 港元 | 8.44 | 06/06/25 | |
| 中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金A7類 | 人民幣 | 7.95 | 06/06/25 | |
| 中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金X2類 | 港元 | 9.09 | 06/06/25 | |
| 中銀香港全天候亞太高收益基金A1類 | 美元 | 5.75 | 06/06/25 | |
| 中銀香港全天候亞太高收益基金A2類 | 港元 | 5.75 | 06/06/25 | |
| 中銀香港全天候亞太高收益基金A4類 | 澳元 | 4.87 | 06/06/25 | |
| 中銀香港全天候亞太高收益基金A8類 | 人民幣 | 5.47 | 06/06/25 | |
| 中銀香港全天候亞太高收益基金X1類 | 美元 | 7.42 | 06/06/25 | |
| 中銀香港全天候亞太高收益基金X2類 | 港元 | 6.92 | 06/06/25 | |
| 中銀香港全天候一帶一路債券基金A1類 | 美元 | 7.66 | 06/06/25 | |
| 中銀香港全天候一帶一路債券基金A2類 | 港元 | 7.66 | 06/06/25 | |
| 中銀香港全天候一帶一路債券基金A8類 | 人民幣 | 7.49 | 06/06/25 | |
| 中銀香港全天候中國收益基金A1類 | 港元 | 5.40 | 06/06/25 | |
| 中銀香港全天候中國收益基金A2類 | 美元 | 5.37 | 06/06/25 | |
| 中銀香港全天候中國收益基金A8類 | 人民幣 | 5.20 | 06/06/25 | |
| 中銀香港全天候中國收益基金X1類 | 港元 | 6.79 | 06/06/25 | |
| 中銀香港全天候中國新動力股票基金A1類 | 港元 | 10.97 | 06/06/25 | |
| 中銀香港全天候中國新動力股票基金A2類 | 美元 | 10.98 | 06/06/25 | |
| 中銀香港全天候中國新動力股票基金A8類 | 人民幣 | 9.92 | 06/06/25 | |
| 中銀香港全天候中國新動力股票基金X1類 | 港元 | 11.36 | 06/06/25 | |
| 中銀香港全天候ESG多元資產基金A1類 | 美元 | 9.33 | 06/06/25 | |
| 中銀香港全天候ESG多元資產基金A2類 | 港元 | 9.42 | 06/06/25 | |
| 中銀香港全天候ESG多元資產基金A4類 | 澳元 | 8.83 | 06/06/25 | |
| 中銀香港全天候ESG多元資產基金A7類 | 英鎊 | 9.04 | 06/06/25 | |
| 中銀香港全天候ESG多元資產基金A9類 | 人民幣 | 9.25 | 06/06/25 | |
| 中銀香港全天候ESG多元資產基金A10類 | 歐元 | 9.05 | 06/06/25 | |
| 中銀香港全天候大灣區策略基金A1類 | 美元 | 7.26 | 06/06/25 | |
| 中銀香港全天候大灣區策略基金A2類 | 港元 | 7.26 | 06/06/25 | |
| 中銀香港全天候大灣區策略基金A3類 | 澳門元 | 7.26 | 06/06/25 | |
| 中銀香港全天候大灣區策略基金A4類 | 人民幣 | 7.77 | 06/06/25 | |
| 中銀香港全天候大灣區策略基金A11類 | 人民幣 | 7.04 | 06/06/25 | |
| 中銀香港全天候環球投資基金A1類 | 美元 | 16.53 | 06/06/25 | |
| 中銀香港全天候環球投資基金A2類 | 港元 | 16.73 | 06/06/25 | |
| 中銀香港全天候環球投資基金A3類 | 澳元 | 20.21 | 06/06/25 | |
| 中銀香港全天候環球投資基金A7類 | 人民幣 | 10.00 | 06/06/25 | |
| 中銀香港全天候中國高息債券基金A1類 | 人民幣 | 5.67 | 06/06/25 | |
| 中銀香港全天候中國高息債券基金A2類 | 美元 | 4.86 | 06/06/25 | |
| 中銀香港全天候中國高息債券基金A3類 | 港元 | 4.93 | 06/06/25 | |
| 中銀香港全天候中國高息債券基金A4類 | 澳元 | 5.25 | 06/06/25 | |
| 中銀香港全天候中國高息債券基金A8類 | 美元 | 5.26 | 06/06/25 |