貨幣 資產淨值 更新日期
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金A1類 人民幣 12.01 27/10/25
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金A2類 美元 10.49 27/10/25
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金A3類 港元 10.52 27/10/25
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金A9類 港元 10.49 27/10/25
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金I2類 美元 10.94 27/10/25
中銀香港全天候香港股票基金A1類 港元 9.58 27/10/25
中銀香港全天候香港股票基金A2類 美元 9.57 27/10/25
中銀香港全天候香港股票基金A7類 人民幣 9.76 27/10/25
中銀香港全天候香港股票基金A3類 澳元 9.00 27/10/25
中銀香港全天候香港股票基金I2類 美元 9.79 27/10/25
中銀香港全天候亞洲債券基金A1類 美元 7.67 27/10/25
中銀香港全天候亞洲債券基金A2類 港元 7.68 27/10/25
中銀香港全天候亞洲債券基金A7類 人民幣 7.73 27/10/25
中銀香港全天候亞洲債券基金X2類 港元 8.03 27/10/25
中銀香港全天候亞洲債券基金X1類 美元 11.63 27/10/25
中銀香港全天候亞洲債券基金C4類 人民幣 8.46 27/10/25
中銀香港全天候亞洲債券基金C3類 人民幣 8.05 27/10/25
中銀香港全天候亞洲高息債券基金A1類 美元 6.08 27/10/25
中銀香港全天候亞洲高息債券基金A2類 港元 6.09 27/10/25
中銀香港全天候亞洲高息債券基金A4類 澳元 5.83 27/10/25
中銀香港全天候亞洲高息債券基金A7類 英鎊 5.92 27/10/25
中銀香港全天候亞洲高息債券基金A9類 人民幣 6.20 27/10/25
中銀香港全天候亞洲高息債券基金A10類 歐元 5.91 27/10/25
中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金A1類 美元 10.04 27/10/25
中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金A2類 港元 10.01 27/10/25
中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金A7類 人民幣 9.42 27/10/25
中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金X2類 港元 10.75 27/10/25
中銀香港全天候亞太高收益基金A1類 美元 6.38 27/10/25
中銀香港全天候亞太高收益基金A2類 港元 6.32 27/10/25
中銀香港全天候亞太高收益基金A4類 澳元 5.34 27/10/25
中銀香港全天候亞太高收益基金A8類 人民幣 6.00 27/10/25
中銀香港全天候亞太高收益基金X1類 美元 8.41 27/10/25
中銀香港全天候亞太高收益基金X2類 港元 7.75 27/10/25
中銀香港全天候一帶一路債券基金A1類 美元 7.90 27/10/25
中銀香港全天候一帶一路債券基金A2類 港元 7.82 27/10/25
中銀香港全天候一帶一路債券基金A8類 人民幣 7.64 27/10/25
中銀香港全天候中國收益基金A1類 港元 5.71 27/10/25
中銀香港全天候中國收益基金A2類 美元 5.74 27/10/25
中銀香港全天候中國收益基金A8類 人民幣 5.50 27/10/25
中銀香港全天候中國收益基金X1類 港元 7.32 27/10/25
中銀香港全天候中國新動力股票基金A1類 港元 13.72 27/10/25
中銀香港全天候中國新動力股票基金A2類 美元 13.86 27/10/25
中銀香港全天候中國新動力股票基金A8類 人民幣 12.39 27/10/25
中銀香港全天候中國新動力股票基金X1類 港元 14.28 27/10/25
中銀香港全天候ESG多元資產基金A1類 美元 10.33 27/10/25
中銀香港全天候ESG多元資產基金A2類 港元 10.32 27/10/25
中銀香港全天候ESG多元資產基金A4類 澳元 9.72 27/10/25
中銀香港全天候ESG多元資產基金A7類 英鎊 10.01 27/10/25
中銀香港全天候ESG多元資產基金A9類 人民幣 10.22 27/10/25
中銀香港全天候ESG多元資產基金A10類 歐元 9.98 27/10/25
中銀香港全天候大灣區策略基金A1類 美元 7.59 27/10/25
中銀香港全天候大灣區策略基金A2類 港元 7.52 27/10/25
中銀香港全天候大灣區策略基金A3類 澳門元 7.51 27/10/25
中銀香港全天候大灣區策略基金A4類 人民幣 8.03 27/10/25
中銀香港全天候大灣區策略基金A11類 人民幣 7.28 27/10/25
中銀香港全天候環球投資基金A1類 美元 18.72 27/10/25
中銀香港全天候環球投資基金A2類 港元 18.75 27/10/25
中銀香港全天候環球投資基金A3類 澳元 22.55 27/10/25
中銀香港全天候環球投資基金A7類 人民幣 11.27 27/10/25
中銀香港全天候中國高息債券基金A1類 人民幣 5.84 27/10/25
中銀香港全天候中國高息債券基金A2類 美元 5.06 27/10/25
中銀香港全天候中國高息債券基金A3類 港元 5.08 27/10/25
中銀香港全天候中國高息債券基金A4類 澳元 5.41 27/10/25
中銀香港全天候中國高息債券基金A8類 美元 5.47 27/10/25
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