基金價目詳情
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中銀香港資產管理有限公司 BOCHK Asset Management Limited |
| 貨幣 | 資產淨值 | 更新日期 | ||
| 中銀香港全天候在岸人民幣股票基金A1類 | 人民幣 | 9.46 | 24/07/25 | |
| 中銀香港全天候在岸人民幣股票基金A2類 | 美元 | 8.22 | 24/07/25 | |
| 中銀香港全天候在岸人民幣股票基金A3類 | 港元 | 8.32 | 24/07/25 | |
| 中銀香港全天候在岸人民幣股票基金A9類 | 港元 | 8.29 | 24/07/25 | |
| 中銀香港全天候在岸人民幣股票基金I2類 | 美元 | 8.54 | 24/07/25 | |
| 中銀香港全天候香港股票基金A1類 | 港元 | 9.46 | 24/07/25 | |
| 中銀香港全天候香港股票基金A2類 | 美元 | 9.35 | 24/07/25 | |
| 中銀香港全天候香港股票基金A7類 | 人民幣 | 9.64 | 24/07/25 | |
| 中銀香港全天候香港股票基金A3類 | 澳元 | 8.82 | 24/07/25 | |
| 中銀香港全天候香港股票基金I2類 | 美元 | 9.55 | 24/07/25 | |
| 中銀香港全天候亞洲債券基金A1類 | 美元 | 7.54 | 24/07/25 | |
| 中銀香港全天候亞洲債券基金A2類 | 港元 | 7.63 | 24/07/25 | |
| 中銀香港全天候亞洲債券基金A7類 | 人民幣 | 7.65 | 24/07/25 | |
| 中銀香港全天候亞洲債券基金X2類 | 港元 | 7.86 | 24/07/25 | |
| 中銀香港全天候亞洲債券基金X1類 | 美元 | 11.26 | 24/07/25 | |
| 中銀香港全天候亞洲債券基金C4類 | 人民幣 | 8.26 | 24/07/25 | |
| 中銀香港全天候亞洲債券基金C3類 | 人民幣 | 7.87 | 24/07/25 | |
| 中銀香港全天候亞洲高息債券基金A1類 | 美元 | 5.92 | 24/07/25 | |
| 中銀香港全天候亞洲高息債券基金A2類 | 港元 | 6.00 | 24/07/25 | |
| 中銀香港全天候亞洲高息債券基金A4類 | 澳元 | 5.69 | 24/07/25 | |
| 中銀香港全天候亞洲高息債券基金A7類 | 英鎊 | 5.78 | 24/07/25 | |
| 中銀香港全天候亞洲高息債券基金A9類 | 人民幣 | 6.04 | 24/07/25 | |
| 中銀香港全天候亞洲高息債券基金A10類 | 歐元 | 5.77 | 24/07/25 | |
| 中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金A1類 | 美元 | 9.19 | 24/07/25 | |
| 中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金A2類 | 港元 | 9.27 | 24/07/25 | |
| 中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金A7類 | 人民幣 | 8.70 | 24/07/25 | |
| 中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金X2類 | 港元 | 9.97 | 24/07/25 | |
| 中銀香港全天候亞太高收益基金A1類 | 美元 | 6.04 | 24/07/25 | |
| 中銀香港全天候亞太高收益基金A2類 | 港元 | 6.04 | 24/07/25 | |
| 中銀香港全天候亞太高收益基金A4類 | 澳元 | 5.11 | 24/07/25 | |
| 中銀香港全天候亞太高收益基金A8類 | 人民幣 | 5.72 | 24/07/25 | |
| 中銀香港全天候亞太高收益基金X1類 | 美元 | 7.84 | 24/07/25 | |
| 中銀香港全天候亞太高收益基金X2類 | 港元 | 7.31 | 24/07/25 | |
| 中銀香港全天候一帶一路債券基金A1類 | 美元 | 7.73 | 24/07/25 | |
| 中銀香港全天候一帶一路債券基金A2類 | 港元 | 7.73 | 24/07/25 | |
| 中銀香港全天候一帶一路債券基金A8類 | 人民幣 | 7.53 | 24/07/25 | |
| 中銀香港全天候中國收益基金A1類 | 港元 | 5.77 | 24/07/25 | |
| 中銀香港全天候中國收益基金A2類 | 美元 | 5.74 | 24/07/25 | |
| 中銀香港全天候中國收益基金A8類 | 人民幣 | 5.55 | 24/07/25 | |
| 中銀香港全天候中國收益基金X1類 | 港元 | 7.30 | 24/07/25 | |
| 中銀香港全天候中國新動力股票基金A1類 | 港元 | 12.65 | 24/07/25 | |
| 中銀香港全天候中國新動力股票基金A2類 | 美元 | 12.65 | 24/07/25 | |
| 中銀香港全天候中國新動力股票基金A8類 | 人民幣 | 11.41 | 24/07/25 | |
| 中銀香港全天候中國新動力股票基金X1類 | 港元 | 13.12 | 24/07/25 | |
| 中銀香港全天候ESG多元資產基金A1類 | 美元 | 9.93 | 24/07/25 | |
| 中銀香港全天候ESG多元資產基金A2類 | 港元 | 10.03 | 24/07/25 | |
| 中銀香港全天候ESG多元資產基金A4類 | 澳元 | 9.37 | 24/07/25 | |
| 中銀香港全天候ESG多元資產基金A7類 | 英鎊 | 9.63 | 24/07/25 | |
| 中銀香港全天候ESG多元資產基金A9類 | 人民幣 | 9.83 | 24/07/25 | |
| 中銀香港全天候ESG多元資產基金A10類 | 歐元 | 9.61 | 24/07/25 | |
| 中銀香港全天候大灣區策略基金A1類 | 美元 | 7.42 | 24/07/25 | |
| 中銀香港全天候大灣區策略基金A2類 | 港元 | 7.42 | 24/07/25 | |
| 中銀香港全天候大灣區策略基金A3類 | 澳門元 | 7.42 | 24/07/25 | |
| 中銀香港全天候大灣區策略基金A4類 | 人民幣 | 7.90 | 24/07/25 | |
| 中銀香港全天候大灣區策略基金A11類 | 人民幣 | 7.16 | 24/07/25 | |
| 中銀香港全天候環球投資基金A1類 | 美元 | 17.45 | 24/07/25 | |
| 中銀香港全天候環球投資基金A2類 | 港元 | 17.67 | 24/07/25 | |
| 中銀香港全天候環球投資基金A3類 | 澳元 | 21.32 | 24/07/25 | |
| 中銀香港全天候環球投資基金A7類 | 人民幣 | 10.52 | 24/07/25 | |
| 中銀香港全天候中國高息債券基金A1類 | 人民幣 | 5.73 | 24/07/25 | |
| 中銀香港全天候中國高息債券基金A2類 | 美元 | 4.94 | 24/07/25 | |
| 中銀香港全天候中國高息債券基金A3類 | 港元 | 5.01 | 24/07/25 | |
| 中銀香港全天候中國高息債券基金A4類 | 澳元 | 5.31 | 24/07/25 | |
| 中銀香港全天候中國高息債券基金A8類 | 美元 | 5.32 | 24/07/25 |