貨幣 資產淨值 更新日期
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金A1類 人民幣 11.83 17/03/26
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金A2類 美元 10.68 17/03/26
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金A3類 港元 10.79 17/03/26
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金A9類 港元 10.37 17/03/26
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金I2類 美元 11.16 17/03/26
中銀香港全天候香港股票基金A1類 港元 9.06 17/03/26
中銀香港全天候香港股票基金A2類 美元 8.96 17/03/26
中銀香港全天候香港股票基金A7類 人民幣 9.17 17/03/26
中銀香港全天候香港股票基金A3類 澳元 8.50 17/03/26
中銀香港全天候香港股票基金I2類 美元 9.18 17/03/26
中銀香港全天候亞洲債券基金A1類 美元 7.54 17/03/26
中銀香港全天候亞洲債券基金A2類 港元 7.61 17/03/26
中銀香港全天候亞洲債券基金A7類 人民幣 7.53 17/03/26
中銀香港全天候亞洲債券基金X2類 港元 8.16 17/03/26
中銀香港全天候亞洲債券基金X1類 美元 11.71 17/03/26
中銀香港全天候亞洲債券基金C4類 人民幣 8.22 17/03/26
中銀香港全天候亞洲債券基金C3類 人民幣 8.01 17/03/26
中銀香港全天候亞洲高息債券基金A1類 美元 5.83 17/03/26
中銀香港全天候亞洲高息債券基金A2類 港元 5.90 17/03/26
中銀香港全天候亞洲高息債券基金A4類 澳元 5.58 17/03/26
中銀香港全天候亞洲高息債券基金A7類 英鎊 5.69 17/03/26
中銀香港全天候亞洲高息債券基金A9類 人民幣 5.96 17/03/26
中銀香港全天候亞洲高息債券基金A10類 歐元 5.68 17/03/26
中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金A1類 美元 10.31 17/03/26
中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金A2類 港元 10.38 17/03/26
中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金A7類 人民幣 9.59 17/03/26
中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金X2類 港元 11.15 17/03/26
中銀香港全天候亞太高收益基金A1類 美元 6.26 17/03/26
中銀香港全天候亞太高收益基金A2類 港元 6.25 17/03/26
中銀香港全天候亞太高收益基金A4類 澳元 5.19 17/03/26
中銀香港全天候亞太高收益基金A8類 人民幣 5.83 17/03/26
中銀香港全天候亞太高收益基金X1類 美元 8.44 17/03/26
中銀香港全天候亞太高收益基金X2類 港元 7.85 17/03/26
中銀香港全天候一帶一路債券基金A1類 美元 7.66 17/03/26
中銀香港全天候一帶一路債券基金A2類 港元 7.64 17/03/26
中銀香港全天候一帶一路債券基金A8類 人民幣 7.34 17/03/26
中銀香港全天候中國收益基金A1類 港元 5.51 17/03/26
中銀香港全天候中國收益基金A2類 美元 5.49 17/03/26
中銀香港全天候中國收益基金A8類 人民幣 5.26 17/03/26
中銀香港全天候中國收益基金X1類 港元 7.22 17/03/26
中銀香港全天候中國新動力股票基金A1類 港元 12.35 17/03/26
中銀香港全天候中國新動力股票基金A2類 美元 12.38 17/03/26
中銀香港全天候中國新動力股票基金A8類 人民幣 11.06 17/03/26
中銀香港全天候中國新動力股票基金X1類 港元 12.94 17/03/26
中銀香港全天候ESG多元資產基金A1類 美元 9.59 17/03/26
中銀香港全天候ESG多元資產基金A2類 港元 9.67 17/03/26
中銀香港全天候ESG多元資產基金A4類 澳元 8.99 17/03/26
中銀香港全天候ESG多元資產基金A7類 英鎊 9.27 17/03/26
中銀香港全天候ESG多元資產基金A9類 人民幣 9.49 17/03/26
中銀香港全天候ESG多元資產基金A10類 歐元 9.17 17/03/26
中銀香港全天候大灣區策略基金A1類 美元 7.45 17/03/26
中銀香港全天候大灣區策略基金A2類 港元 7.45 17/03/26
中銀香港全天候大灣區策略基金A3類 澳門元 7.44 17/03/26
中銀香港全天候大灣區策略基金A4類 人民幣 7.63 17/03/26
中銀香港全天候大灣區策略基金A11類 人民幣 7.09 17/03/26
中銀香港全天候環球投資級別債券基金X1類 美元 9.97 17/03/26
中銀香港全天候環球投資級別債券基金X2類 港元 10.01 17/03/26
中銀香港全天候環球投資級別債券基金A1類 美元 9.97 17/03/26
中銀香港全天候環球投資級別債券基金A2類 港元 10.00 17/03/26
中銀香港全天候環球投資級別債券基金C1類 美元 9.97 17/03/26
中銀香港全天候環球投資級別債券基金C2類 港元 10.00 17/03/26
中銀香港全天候環球投資基金A1類 美元 18.03 17/03/26
中銀香港全天候環球投資基金A2類 港元 18.22 17/03/26
中銀香港全天候環球投資基金A3類 澳元 21.52 17/03/26
中銀香港全天候環球投資基金A7類 人民幣 10.76 17/03/26
中銀香港全天候中國高息債券基金A1類 人民幣 5.74 17/03/26
中銀香港全天候中國高息債券基金A2類 美元 5.14 17/03/26
中銀香港全天候中國高息債券基金A3類 港元 5.21 17/03/26
中銀香港全天候中國高息債券基金A4類 澳元 5.34 17/03/26
中銀香港全天候中國高息債券基金A8類 美元 5.41 17/03/26
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