貨幣 資產淨值 更新日期
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金A1類 人民幣 11.16 08/09/25
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金A2類 美元 9.73 08/09/25
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金A3類 港元 9.78 08/09/25
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金A9類 港元 9.73 08/09/25
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金I2類 美元 10.12 08/09/25
中銀香港全天候香港股票基金A1類 港元 10.05 08/09/25
中銀香港全天候香港股票基金A2類 美元 10.00 08/09/25
中銀香港全天候香港股票基金A7類 人民幣 10.26 08/09/25
中銀香港全天候香港股票基金A3類 澳元 9.42 08/09/25
中銀香港全天候香港股票基金I2類 美元 10.22 08/09/25
中銀香港全天候亞洲債券基金A1類 美元 7.62 08/09/25
中銀香港全天候亞洲債券基金A2類 港元 7.65 08/09/25
中銀香港全天候亞洲債券基金A7類 人民幣 7.71 08/09/25
中銀香港全天候亞洲債券基金X2類 港元 7.96 08/09/25
中銀香港全天候亞洲債券基金X1類 美元 11.49 08/09/25
中銀香港全天候亞洲債券基金C4類 人民幣 8.39 08/09/25
中銀香港全天候亞洲債券基金C3類 人民幣 7.99 08/09/25
中銀香港全天候亞洲高息債券基金A1類 美元 6.01 08/09/25
中銀香港全天候亞洲高息債券基金A2類 港元 6.05 08/09/25
中銀香港全天候亞洲高息債券基金A4類 澳元 5.78 08/09/25
中銀香港全天候亞洲高息債券基金A7類 英鎊 5.87 08/09/25
中銀香港全天候亞洲高息債券基金A9類 人民幣 6.15 08/09/25
中銀香港全天候亞洲高息債券基金A10類 歐元 5.86 08/09/25
中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金A1類 美元 9.42 08/09/25
中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金A2類 港元 9.43 08/09/25
中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金A7類 人民幣 8.88 08/09/25
中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金X2類 港元 10.14 08/09/25
中銀香港全天候亞太高收益基金A1類 美元 6.10 08/09/25
中銀香港全天候亞太高收益基金A2類 港元 6.06 08/09/25
中銀香港全天候亞太高收益基金A4類 澳元 5.13 08/09/25
中銀香港全天候亞太高收益基金A8類 人民幣 5.76 08/09/25
中銀香港全天候亞太高收益基金X1類 美元 8.00 08/09/25
中銀香港全天候亞太高收益基金X2類 港元 7.40 08/09/25
中銀香港全天候一帶一路債券基金A1類 美元 7.83 08/09/25
中銀香港全天候一帶一路債券基金A2類 港元 7.77 08/09/25
中銀香港全天候一帶一路債券基金A8類 人民幣 7.60 08/09/25
中銀香港全天候中國收益基金A1類 港元 5.97 08/09/25
中銀香港全天候中國收益基金A2類 美元 5.98 08/09/25
中銀香港全天候中國收益基金A8類 人民幣 5.76 08/09/25
中銀香港全天候中國收益基金X1類 港元 7.61 08/09/25
中銀香港全天候中國新動力股票基金A1類 港元 13.43 08/09/25
中銀香港全天候中國新動力股票基金A2類 美元 13.52 08/09/25
中銀香港全天候中國新動力股票基金A8類 人民幣 12.14 08/09/25
中銀香港全天候中國新動力股票基金X1類 港元 13.95 08/09/25
中銀香港全天候ESG多元資產基金A1類 美元 10.44 08/09/25
中銀香港全天候ESG多元資產基金A2類 港元 10.47 08/09/25
中銀香港全天候ESG多元資產基金A4類 澳元 9.84 08/09/25
中銀香港全天候ESG多元資產基金A7類 英鎊 10.13 08/09/25
中銀香港全天候ESG多元資產基金A9類 人民幣 10.34 08/09/25
中銀香港全天候ESG多元資產基金A10類 歐元 10.11 08/09/25
中銀香港全天候大灣區策略基金A1類 美元 7.54 08/09/25
中銀香港全天候大灣區策略基金A2類 港元 7.50 08/09/25
中銀香港全天候大灣區策略基金A3類 澳門元 7.49 08/09/25
中銀香港全天候大灣區策略基金A4類 人民幣 8.00 08/09/25
中銀香港全天候大灣區策略基金A11類 人民幣 7.26 08/09/25
中銀香港全天候環球投資基金A1類 美元 17.65 08/09/25
中銀香港全天候環球投資基金A2類 港元 17.74 08/09/25
中銀香港全天候環球投資基金A3類 澳元 21.28 08/09/25
中銀香港全天候環球投資基金A7類 人民幣 10.67 08/09/25
中銀香港全天候中國高息債券基金A1類 人民幣 5.84 08/09/25
中銀香港全天候中國高息債券基金A2類 美元 5.05 08/09/25
中銀香港全天候中國高息債券基金A3類 港元 5.09 08/09/25
中銀香港全天候中國高息債券基金A4類 澳元 5.43 08/09/25
中銀香港全天候中國高息債券基金A8類 美元 5.45 08/09/25
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