貨幣 資產淨值 更新日期
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金A1類 人民幣 11.53 12/12/25
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金A2類 美元 10.16 12/12/25
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金A3類 港元 10.20 12/12/25
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金A9類 港元 10.09 12/12/25
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金I2類 美元 10.60 12/12/25
中銀香港全天候香港股票基金A1類 港元 9.36 12/12/25
中銀香港全天候香港股票基金A2類 美元 9.33 12/12/25
中銀香港全天候香港股票基金A7類 人民幣 9.52 12/12/25
中銀香港全天候香港股票基金A3類 澳元 8.78 12/12/25
中銀香港全天候香港股票基金I2類 美元 9.54 12/12/25
中銀香港全天候亞洲債券基金A1類 美元 7.59 12/12/25
中銀香港全天候亞洲債券基金A2類 港元 7.61 12/12/25
中銀香港全天候亞洲債券基金A7類 人民幣 7.62 12/12/25
中銀香港全天候亞洲債券基金X2類 港元 8.04 12/12/25
中銀香港全天候亞洲債券基金X1類 美元 11.61 12/12/25
中銀香港全天候亞洲債券基金C4類 人民幣 8.37 12/12/25
中銀香港全天候亞洲債券基金C3類 人民幣 8.00 12/12/25
中銀香港全天候亞洲高息債券基金A1類 美元 5.90 12/12/25
中銀香港全天候亞洲高息債券基金A2類 港元 5.93 12/12/25
中銀香港全天候亞洲高息債券基金A4類 澳元 5.64 12/12/25
中銀香港全天候亞洲高息債券基金A7類 英鎊 5.75 12/12/25
中銀香港全天候亞洲高息債券基金A9類 人民幣 6.02 12/12/25
中銀香港全天候亞洲高息債券基金A10類 歐元 5.74 12/12/25
中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金A1類 美元 9.75 12/12/25
中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金A2類 港元 9.75 12/12/25
中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金A7類 人民幣 9.13 12/12/25
中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金X2類 港元 10.48 12/12/25
中銀香港全天候亞太高收益基金A1類 美元 6.17 12/12/25
中銀香港全天候亞太高收益基金A2類 港元 6.12 12/12/25
中銀香港全天候亞太高收益基金A4類 澳元 5.14 12/12/25
中銀香港全天候亞太高收益基金A8類 人民幣 5.78 12/12/25
中銀香港全天候亞太高收益基金X1類 美元 8.20 12/12/25
中銀香港全天候亞太高收益基金X2類 港元 7.58 12/12/25
中銀香港全天候一帶一路債券基金A1類 美元 7.85 12/12/25
中銀香港全天候一帶一路債券基金A2類 港元 7.79 12/12/25
中銀香港全天候一帶一路債券基金A8類 人民幣 7.57 12/12/25
中銀香港全天候中國收益基金A1類 港元 5.62 12/12/25
中銀香港全天候中國收益基金A2類 美元 5.64 12/12/25
中銀香港全天候中國收益基金A8類 人民幣 5.39 12/12/25
中銀香港全天候中國收益基金X1類 港元 7.27 12/12/25
中銀香港全天候中國新動力股票基金A1類 港元 12.74 12/12/25
中銀香港全天候中國新動力股票基金A2類 美元 12.85 12/12/25
中銀香港全天候中國新動力股票基金A8類 人民幣 11.45 12/12/25
中銀香港全天候中國新動力股票基金X1類 港元 13.29 12/12/25
中銀香港全天候ESG多元資產基金A1類 美元 9.88 12/12/25
中銀香港全天候ESG多元資產基金A2類 港元 9.90 12/12/25
中銀香港全天候ESG多元資產基金A4類 澳元 9.29 12/12/25
中銀香港全天候ESG多元資產基金A7類 英鎊 9.57 12/12/25
中銀香港全天候ESG多元資產基金A9類 人民幣 9.78 12/12/25
中銀香港全天候ESG多元資產基金A10類 歐元 9.45 12/12/25
中銀香港全天候大灣區策略基金A1類 美元 7.50 12/12/25
中銀香港全天候大灣區策略基金A2類 港元 7.45 12/12/25
中銀香港全天候大灣區策略基金A3類 澳門元 7.44 12/12/25
中銀香港全天候大灣區策略基金A4類 人民幣 7.87 12/12/25
中銀香港全天候大灣區策略基金A11類 人民幣 7.17 12/12/25
中銀香港全天候環球投資基金A1類 美元 18.35 12/12/25
中銀香港全天候環球投資基金A2類 港元 18.42 12/12/25
中銀香港全天候環球投資基金A3類 澳元 21.99 12/12/25
中銀香港全天候環球投資基金A7類 人民幣 11.01 12/12/25
中銀香港全天候中國高息債券基金A1類 人民幣 5.76 12/12/25
中銀香港全天候中國高息債券基金A2類 美元 5.03 12/12/25
中銀香港全天候中國高息債券基金A3類 港元 5.06 12/12/25
中銀香港全天候中國高息債券基金A4類 澳元 5.35 12/12/25
中銀香港全天候中國高息債券基金A8類 美元 5.41 12/12/25
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