貨幣 資產淨值 更新日期
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金A1類 人民幣 11.75 11/09/26
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金A2類 美元 10.88 11/09/26
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金A3類 港元 11.00 11/09/26
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金A9類 港元 10.32 11/09/26
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金I2類 美元 11.42 11/09/26
中銀香港全天候香港股票基金A1類 港元 8.19 11/09/26
中銀香港全天候香港股票基金A2類 美元 8.10 11/09/26
中銀香港全天候香港股票基金A7類 人民幣 8.21 11/09/26
中銀香港全天候香港股票基金A3類 澳元 7.72 11/09/26
中銀香港全天候香港股票基金I2類 美元 8.31 11/09/26
中銀香港全天候亞洲債券基金A1類 美元 7.26 11/09/26
中銀香港全天候亞洲債券基金A2類 港元 7.34 11/09/26
中銀香港全天候亞洲債券基金A7類 人民幣 7.17 11/09/26
中銀香港全天候亞洲債券基金X2類 港元 8.11 11/09/26
中銀香港全天候亞洲債券基金X1類 美元 11.63 11/09/26
中銀香港全天候亞洲債券基金C4類 人民幣 7.92 11/09/26
中銀香港全天候亞洲債券基金C3類 人民幣 7.81 11/09/26
中銀香港全天候亞洲高息債券基金A1類 美元 5.91 11/09/26
中銀香港全天候亞洲高息債券基金A2類 港元 5.98 11/09/26
中銀香港全天候亞洲高息債券基金A4類 澳元 5.63 11/09/26
中銀香港全天候亞洲高息債券基金A7類 英鎊 5.75 11/09/26
中銀香港全天候亞洲高息債券基金A9類 人民幣 6.03 11/09/26
中銀香港全天候亞洲高息債券基金A10類 歐元 5.74 11/09/26
中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金A1類 美元 11.53 11/09/26
中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金A2類 港元 11.62 11/09/26
中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金A7類 人民幣 10.59 11/09/26
中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金X2類 港元 12.52 11/09/26
中銀香港全天候亞太高收益基金A1類 美元 6.46 11/09/26
中銀香港全天候亞太高收益基金A2類 港元 6.45 11/09/26
中銀香港全天候亞太高收益基金A4類 澳元 5.33 11/09/26
中銀香港全天候亞太高收益基金A8類 人民幣 5.94 11/09/26
中銀香港全天候亞太高收益基金X1類 美元 8.95 11/09/26
中銀香港全天候亞太高收益基金X2類 港元 8.34 11/09/26
中銀香港全天候一帶一路債券基金A1類 美元 7.55 11/09/26
中銀香港全天候一帶一路債券基金A2類 港元 7.55 11/09/26
中銀香港全天候一帶一路債券基金A8類 人民幣 7.15 11/09/26
中銀香港全天候中國收益基金A1類 港元 5.16 11/09/26
中銀香港全天候中國收益基金A2類 美元 5.14 11/09/26
中銀香港全天候中國收益基金A8類 人民幣 4.87 11/09/26
中銀香港全天候中國收益基金X1類 港元 6.94 11/09/26
中銀香港全天候中國新動力股票基金A1類 港元 11.08 11/09/26
中銀香港全天候中國新動力股票基金A2類 美元 11.09 11/09/26
中銀香港全天候中國新動力股票基金A8類 人民幣 9.83 11/09/26
中銀香港全天候中國新動力股票基金X1類 港元 11.69 11/09/26
中銀香港全天候ESG多元資產基金A1類 美元 9.50 11/09/26
中銀香港全天候ESG多元資產基金A2類 港元 9.58 11/09/26
中銀香港全天候ESG多元資產基金A4類 澳元 8.84 11/09/26
中銀香港全天候ESG多元資產基金A7類 英鎊 9.14 11/09/26
中銀香港全天候ESG多元資產基金A9類 人民幣 9.38 11/09/26
中銀香港全天候ESG多元資產基金A10類 歐元 9.05 11/09/26
中銀香港全天候大灣區策略基金A1類 美元 7.22 11/09/26
中銀香港全天候大灣區策略基金A2類 港元 7.22 11/09/26
中銀香港全天候大灣區策略基金A3類 澳門元 7.21 11/09/26
中銀香港全天候大灣區策略基金A4類 人民幣 7.20 11/09/26
中銀香港全天候大灣區策略基金A11類 人民幣 6.78 11/09/26
中銀香港全天候環球投資級別債券基金X1類 美元 9.73 11/09/26
中銀香港全天候環球投資級別債券基金X2類 港元 9.77 11/09/26
中銀香港全天候環球投資級別債券基金A1類 美元 9.53 11/09/26
中銀香港全天候環球投資級別債券基金A2類 港元 9.57 11/09/26
中銀香港全天候環球投資級別債券基金C1類 美元 9.69 11/09/26
中銀香港全天候環球投資級別債券基金C2類 港元 9.73 11/09/26
中銀香港全天候環球投資級別債券基金A3類 人民幣 9.40 11/09/26
中銀香港全天候環球投資級別債券基金A4類 澳元 9.59 11/09/26
中銀香港全天候環球投資級別債券基金A7類 英鎊 9.56 11/09/26
中銀香港全天候環球投資級別債券基金A9類 人民幣 9.52 11/09/26
中銀香港全天候環球投資基金A1類 美元 19.96 11/09/26
中銀香港全天候環球投資基金A2類 港元 20.18 11/09/26
中銀香港全天候環球投資基金A3類 澳元 23.26 11/09/26
中銀香港全天候環球投資基金A7類 人民幣 11.76 11/09/26
中銀香港全天候中國高息債券基金A1類 人民幣 5.71 11/09/26
中銀香港全天候中國高息債券基金A2類 美元 5.25 11/09/26
中銀香港全天候中國高息債券基金A3類 港元 5.32 11/09/26
中銀香港全天候中國高息債券基金A4類 澳元 5.40 11/09/26
中銀香港全天候中國高息債券基金A8類 美元 5.46 11/09/26
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