貨幣 資產淨值 更新日期
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金A1類 人民幣 12.57 29/04/26
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金A2類 美元 11.41 29/04/26
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金A3類 港元 11.53 29/04/26
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金A9類 港元 11.03 29/04/26
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金I2類 美元 11.94 29/04/26
中銀香港全天候香港股票基金A1類 港元 9.09 29/04/26
中銀香港全天候香港股票基金A2類 美元 9.00 29/04/26
中銀香港全天候香港股票基金A7類 人民幣 9.19 29/04/26
中銀香港全天候香港股票基金A3類 澳元 8.55 29/04/26
中銀香港全天候香港股票基金I2類 美元 9.22 29/04/26
中銀香港全天候亞洲債券基金A1類 美元 7.51 29/04/26
中銀香港全天候亞洲債券基金A2類 港元 7.58 29/04/26
中銀香港全天候亞洲債券基金A7類 人民幣 7.48 29/04/26
中銀香港全天候亞洲債券基金X2類 港元 8.17 29/04/26
中銀香港全天候亞洲債券基金X1類 美元 11.74 29/04/26
中銀香港全天候亞洲債券基金C4類 人民幣 8.18 29/04/26
中銀香港全天候亞洲債券基金C3類 人民幣 7.99 29/04/26
中銀香港全天候亞洲高息債券基金A1類 美元 5.90 29/04/26
中銀香港全天候亞洲高息債券基金A2類 港元 5.97 29/04/26
中銀香港全天候亞洲高息債券基金A4類 澳元 5.63 29/04/26
中銀香港全天候亞洲高息債券基金A7類 英鎊 5.75 29/04/26
中銀香港全天候亞洲高息債券基金A9類 人民幣 6.02 29/04/26
中銀香港全天候亞洲高息債券基金A10類 歐元 5.73 29/04/26
中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金A1類 美元 10.84 29/04/26
中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金A2類 港元 10.91 29/04/26
中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金A7類 人民幣 10.06 29/04/26
中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金X2類 港元 11.73 29/04/26
中銀香港全天候亞太高收益基金A1類 美元 6.53 29/04/26
中銀香港全天候亞太高收益基金A2類 港元 6.52 29/04/26
中銀香港全天候亞太高收益基金A4類 澳元 5.42 29/04/26
中銀香港全天候亞太高收益基金A8類 人民幣 6.07 29/04/26
中銀香港全天候亞太高收益基金X1類 美元 8.85 29/04/26
中銀香港全天候亞太高收益基金X2類 港元 8.24 29/04/26
中銀香港全天候一帶一路債券基金A1類 美元 7.70 29/04/26
中銀香港全天候一帶一路債券基金A2類 港元 7.69 29/04/26
中銀香港全天候一帶一路債券基金A8類 人民幣 7.37 29/04/26
中銀香港全天候中國收益基金A1類 港元 5.50 29/04/26
中銀香港全天候中國收益基金A2類 美元 5.48 29/04/26
中銀香港全天候中國收益基金A8類 人民幣 5.24 29/04/26
中銀香港全天候中國收益基金X1類 港元 7.24 29/04/26
中銀香港全天候中國新動力股票基金A1類 港元 13.16 29/04/26
中銀香港全天候中國新動力股票基金A2類 美元 13.18 29/04/26
中銀香港全天候中國新動力股票基金A8類 人民幣 11.76 29/04/26
中銀香港全天候中國新動力股票基金X1類 港元 13.80 29/04/26
中銀香港全天候ESG多元資產基金A1類 美元 9.83 29/04/26
中銀香港全天候ESG多元資產基金A2類 港元 9.91 29/04/26
中銀香港全天候ESG多元資產基金A4類 澳元 9.20 29/04/26
中銀香港全天候ESG多元資產基金A7類 英鎊 9.49 29/04/26
中銀香港全天候ESG多元資產基金A9類 人民幣 9.71 29/04/26
中銀香港全天候ESG多元資產基金A10類 歐元 9.38 29/04/26
中銀香港全天候大灣區策略基金A1類 美元 7.47 29/04/26
中銀香港全天候大灣區策略基金A2類 港元 7.46 29/04/26
中銀香港全天候大灣區策略基金A3類 澳門元 7.45 29/04/26
中銀香港全天候大灣區策略基金A4類 人民幣 7.61 29/04/26
中銀香港全天候大灣區策略基金A11類 人民幣 7.08 29/04/26
中銀香港全天候環球投資級別債券基金X1類 美元 9.92 29/04/26
中銀香港全天候環球投資級別債券基金X2類 港元 9.95 29/04/26
中銀香港全天候環球投資級別債券基金A1類 美元 9.90 29/04/26
中銀香港全天候環球投資級別債券基金A2類 港元 9.93 29/04/26
中銀香港全天候環球投資級別債券基金C1類 美元 9.90 29/04/26
中銀香港全天候環球投資級別債券基金C2類 港元 9.93 29/04/26
中銀香港全天候環球投資級別債券基金A3類 人民幣 9.97 29/04/26
中銀香港全天候環球投資級別債券基金A4類 澳元 9.93 29/04/26
中銀香港全天候環球投資級別債券基金A7類 英鎊 9.93 29/04/26
中銀香港全天候環球投資基金A1類 美元 18.81 29/04/26
中銀香港全天候環球投資基金A2類 港元 19.01 29/04/26
中銀香港全天候環球投資基金A3類 澳元 22.38 29/04/26
中銀香港全天候環球投資基金A7類 人民幣 11.19 29/04/26
中銀香港全天候中國高息債券基金A1類 人民幣 5.73 29/04/26
中銀香港全天候中國高息債券基金A2類 美元 5.16 29/04/26
中銀香港全天候中國高息債券基金A3類 港元 5.23 29/04/26
中銀香港全天候中國高息債券基金A4類 澳元 5.35 29/04/26
中銀香港全天候中國高息債券基金A8類 美元 5.42 29/04/26
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