基金價目詳情
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中銀香港資產管理有限公司 BOCHK Asset Management Limited |
| 貨幣 | 資產淨值 | 更新日期 | ||
| 中銀香港全天候在岸人民幣股票基金A1類 | 人民幣 | 8.28 | 25/04/24 | |
| 中銀香港全天候在岸人民幣股票基金A2類 | 美元 | 7.09 | 25/04/24 | |
| 中銀香港全天候在岸人民幣股票基金A3類 | 港元 | 7.16 | 25/04/24 | |
| 中銀香港全天候在岸人民幣股票基金A9類 | 港元 | 7.24 | 25/04/24 | |
| 中銀香港全天候在岸人民幣股票基金I2類 | 美元 | 7.29 | 25/04/24 | |
| 中銀香港全天候香港股票基金A1類 | 港元 | 6.67 | 25/04/24 | |
| 中銀香港全天候香港股票基金A2類 | 美元 | 6.61 | 25/04/24 | |
| 中銀香港全天候香港股票基金A7類 | 人民幣 | 7.05 | 25/04/24 | |
| 中銀香港全天候香港股票基金A3類 | 澳元 | 6.31 | 25/04/24 | |
| 中銀香港全天候香港股票基金I2類 | 美元 | 6.72 | 25/04/24 | |
| 中銀香港全天候亞洲債券基金A1類 | 美元 | 7.29 | 25/04/24 | |
| 中銀香港全天候亞洲債券基金A2類 | 港元 | 7.35 | 25/04/24 | |
| 中銀香港全天候亞洲債券基金A7類 | 人民幣 | 7.64 | 25/04/24 | |
| 中銀香港全天候亞洲債券基金X1類 | 美元 | 10.09 | 25/04/24 | |
| 中銀香港全天候亞洲高息債券基金A1類 | 美元 | 5.71 | 25/04/24 | |
| 中銀香港全天候亞洲高息債券基金A2類 | 港元 | 5.77 | 25/04/24 | |
| 中銀香港全天候亞洲高息債券基金A4類 | 澳元 | 5.58 | 25/04/24 | |
| 中銀香港全天候亞洲高息債券基金A7類 | 英鎊 | 5.61 | 25/04/24 | |
| 中銀香港全天候亞洲高息債券基金A9類 | 人民幣 | 5.85 | 25/04/24 | |
| 中銀香港全天候亞洲高息債券基金A10類 | 歐元 | 5.58 | 25/04/24 | |
| 中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金A1類 | 美元 | 6.59 | 25/04/24 | |
| 中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金A2類 | 港元 | 6.63 | 25/04/24 | |
| 中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金A7類 | 人民幣 | 6.47 | 25/04/24 | |
| 中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金X2類 | 港元 | 7.26 | 25/04/24 | |
| 中銀香港全天候亞太高收益基金A1類 | 美元 | 4.69 | 25/04/24 | |
| 中銀香港全天候亞太高收益基金A2類 | 港元 | 4.68 | 25/04/24 | |
| 中銀香港全天候亞太高收益基金A4類 | 澳元 | 4.10 | 25/04/24 | |
| 中銀香港全天候亞太高收益基金A8類 | 人民幣 | 4.60 | 25/04/24 | |
| 中銀香港全天候亞太高收益基金X1類 | 美元 | 5.73 | 25/04/24 | |
| 中銀香港全天候亞太高收益基金X2類 | 港元 | 5.32 | 25/04/24 | |
| 中銀香港全天候一帶一路債券基金A1類 | 美元 | 7.51 | 25/04/24 | |
| 中銀香港全天候一帶一路債券基金A2類 | 港元 | 7.49 | 25/04/24 | |
| 中銀香港全天候一帶一路債券基金A8類 | 人民幣 | 7.56 | 25/04/24 | |
| 中銀香港全天候中國收益基金A1類 | 港元 | 4.70 | 25/04/24 | |
| 中銀香港全天候中國收益基金A2類 | 美元 | 4.69 | 25/04/24 | |
| 中銀香港全天候中國收益基金A8類 | 人民幣 | 4.68 | 25/04/24 | |
| 中銀香港全天候中國收益基金X1類 | 港元 | 5.55 | 25/04/24 | |
| 中銀香港全天候中國新動力股票基金A1類 | 港元 | 8.98 | 25/04/24 | |
| 中銀香港全天候中國新動力股票基金A2類 | 美元 | 9.01 | 25/04/24 | |
| 中銀香港全天候中國新動力股票基金A8類 | 人民幣 | 8.42 | 25/04/24 | |
| 中銀香港全天候中國新動力股票基金X1類 | 港元 | 9.18 | 25/04/24 | |
| 中銀香港全天候ESG多元資產基金A1類 | 美元 | 8.35 | 25/04/24 | |
| 中銀香港全天候ESG多元資產基金A2類 | 港元 | 8.41 | 25/04/24 | |
| 中銀香港全天候ESG多元資產基金A4類 | 澳元 | 8.03 | 25/04/24 | |
| 中銀香港全天候ESG多元資產基金A7類 | 英鎊 | 8.16 | 25/04/24 | |
| 中銀香港全天候ESG多元資產基金A9類 | 人民幣 | 8.32 | 25/04/24 | |
| 中銀香港全天候ESG多元資產基金A10類 | 歐元 | 8.14 | 25/04/24 | |
| 中銀香港全天候大灣區策略基金A1類 | 美元 | 7.04 | 25/04/24 | |
| 中銀香港全天候大灣區策略基金A2類 | 港元 | 7.03 | 25/04/24 | |
| 中銀香港全天候大灣區策略基金A3類 | 澳門元 | 7.02 | 25/04/24 | |
| 中銀香港全天候大灣區策略基金A4類 | 人民幣 | 7.61 | 25/04/24 | |
| 中銀香港全天候大灣區策略基金A11類 | 人民幣 | 7.03 | 25/04/24 | |
| 中銀香港全天候環球投資基金A1類 | 美元 | 13.77 | 25/04/24 | |
| 中銀香港全天候環球投資基金A2類 | 港元 | 13.90 | 25/04/24 | |
| 中銀香港全天候環球投資基金A3類 | 澳元 | 17.57 | 25/04/24 | |
| 中銀香港全天候中國高息債券基金A1類 | 人民幣 | 5.59 | 25/04/24 | |
| 中銀香港全天候中國高息債券基金A2類 | 美元 | 4.75 | 25/04/24 | |
| 中銀香港全天候中國高息債券基金A3類 | 港元 | 4.80 | 25/04/24 | |
| 中銀香港全天候中國高息債券基金A4類 | 澳元 | 5.10 | 25/04/24 | |
| 中銀香港全天候中國高息債券基金A8類 | 美元 | 5.07 | 25/04/24 |