貨幣 資產淨值 更新日期
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金A1類 人民幣 13.36 16/06/26
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金A2類 美元 12.29 16/06/26
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金A3類 港元 12.42 16/06/26
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金A9類 港元 11.72 16/06/26
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金I2類 美元 12.87 16/06/26
中銀香港全天候香港股票基金A1類 港元 8.16 16/06/26
中銀香港全天候香港股票基金A2類 美元 8.08 16/06/26
中銀香港全天候香港股票基金A7類 人民幣 8.22 16/06/26
中銀香港全天候香港股票基金A3類 澳元 7.68 16/06/26
中銀香港全天候香港股票基金I2類 美元 8.28 16/06/26
中銀香港全天候亞洲債券基金A1類 美元 7.47 16/06/26
中銀香港全天候亞洲債券基金A2類 港元 7.54 16/06/26
中銀香港全天候亞洲債券基金A7類 人民幣 7.42 16/06/26
中銀香港全天候亞洲債券基金X2類 港元 8.21 16/06/26
中銀香港全天候亞洲債券基金X1類 美元 11.79 16/06/26
中銀香港全天候亞洲債券基金C4類 人民幣 8.10 16/06/26
中銀香港全天候亞洲債券基金C3類 人民幣 7.99 16/06/26
中銀香港全天候亞洲高息債券基金A1類 美元 5.90 16/06/26
中銀香港全天候亞洲高息債券基金A2類 港元 5.97 16/06/26
中銀香港全天候亞洲高息債券基金A4類 澳元 5.63 16/06/26
中銀香港全天候亞洲高息債券基金A7類 英鎊 5.75 16/06/26
中銀香港全天候亞洲高息債券基金A9類 人民幣 6.03 16/06/26
中銀香港全天候亞洲高息債券基金A10類 歐元 5.73 16/06/26
中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金A1類 美元 11.90 16/06/26
中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金A2類 港元 11.97 16/06/26
中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金A7類 人民幣 10.98 16/06/26
中銀香港全天候亞洲（日本除外）股票基金X2類 港元 12.88 16/06/26
中銀香港全天候亞太高收益基金A1類 美元 6.89 16/06/26
中銀香港全天候亞太高收益基金A2類 港元 6.87 16/06/26
中銀香港全天候亞太高收益基金A4類 澳元 5.70 16/06/26
中銀香港全天候亞太高收益基金A8類 人民幣 6.37 16/06/26
中銀香港全天候亞太高收益基金X1類 美元 9.42 16/06/26
中銀香港全天候亞太高收益基金X2類 港元 8.76 16/06/26
中銀香港全天候一帶一路債券基金A1類 美元 7.69 16/06/26
中銀香港全天候一帶一路債券基金A2類 港元 7.68 16/06/26
中銀香港全天候一帶一路債券基金A8類 人民幣 7.33 16/06/26
中銀香港全天候中國收益基金A1類 港元 5.18 16/06/26
中銀香港全天候中國收益基金A2類 美元 5.16 16/06/26
中銀香港全天候中國收益基金A8類 人民幣 4.91 16/06/26
中銀香港全天候中國收益基金X1類 港元 6.88 16/06/26
中銀香港全天候中國新動力股票基金A1類 港元 12.87 16/06/26
中銀香港全天候中國新動力股票基金A2類 美元 12.90 16/06/26
中銀香港全天候中國新動力股票基金A8類 人民幣 11.46 16/06/26
中銀香港全天候中國新動力股票基金X1類 港元 13.53 16/06/26
中銀香港全天候ESG多元資產基金A1類 美元 9.71 16/06/26
中銀香港全天候ESG多元資產基金A2類 港元 9.78 16/06/26
中銀香港全天候ESG多元資產基金A4類 澳元 9.07 16/06/26
中銀香港全天候ESG多元資產基金A7類 英鎊 9.35 16/06/26
中銀香港全天候ESG多元資產基金A9類 人民幣 9.59 16/06/26
中銀香港全天候ESG多元資產基金A10類 歐元 9.27 16/06/26
中銀香港全天候大灣區策略基金A1類 美元 7.43 16/06/26
中銀香港全天候大灣區策略基金A2類 港元 7.43 16/06/26
中銀香港全天候大灣區策略基金A3類 澳門元 7.42 16/06/26
中銀香港全天候大灣區策略基金A4類 人民幣 7.48 16/06/26
中銀香港全天候大灣區策略基金A11類 人民幣 7.03 16/06/26
中銀香港全天候環球投資級別債券基金X1類 美元 9.97 16/06/26
中銀香港全天候環球投資級別債券基金X2類 港元 10.00 16/06/26
中銀香港全天候環球投資級別債券基金A1類 美元 9.91 16/06/26
中銀香港全天候環球投資級別債券基金A2類 港元 9.93 16/06/26
中銀香港全天候環球投資級別債券基金C1類 美元 9.95 16/06/26
中銀香港全天候環球投資級別債券基金C2類 港元 9.97 16/06/26
中銀香港全天候環球投資級別債券基金A3類 人民幣 9.84 16/06/26
中銀香港全天候環球投資級別債券基金A4類 澳元 9.94 16/06/26
中銀香港全天候環球投資級別債券基金A7類 英鎊 9.94 16/06/26
中銀香港全天候環球投資級別債券基金A9類 人民幣 9.90 16/06/26
中銀香港全天候環球投資基金A1類 美元 19.80 16/06/26
中銀香港全天候環球投資基金A2類 港元 20.01 16/06/26
中銀香港全天候環球投資基金A3類 澳元 23.13 16/06/26
中銀香港全天候環球投資基金A7類 人民幣 11.74 16/06/26
中銀香港全天候中國高息債券基金A1類 人民幣 5.75 16/06/26
中銀香港全天候中國高息債券基金A2類 美元 5.25 16/06/26
中銀香港全天候中國高息債券基金A3類 港元 5.32 16/06/26
中銀香港全天候中國高息債券基金A4類 澳元 5.40 16/06/26
中銀香港全天候中國高息債券基金A8類 美元 5.47 16/06/26
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