貨幣 資產凈值 更新日期
中銀香港進取增長基金 A - 美元 (美元) 33.8287 22/04/25
中銀香港進取增長基金 A - 人民幣 (人民幣) 247.3928 22/04/25
中銀香港進取增長基金 A - 行政美元 (美元) 11.6962 22/04/25
中銀香港均衡增長基金 A - 美元 (美元) 26.2648 22/04/25
中銀香港均衡增長基金 A - 人民幣 (人民幣) 192.0772 22/04/25
中銀香港均衡增長基金 A - 行政美元 (美元) 11.1703 22/04/25
中銀香港保守增長基金 A - 美元 (美元) 19.2088 22/04/25
中銀香港保守增長基金 A - 港元 (港元) 149.0220 22/04/25
中銀香港保守增長基金 A - 人民幣 (人民幣) 140.4760 22/04/25
中銀香港保守增長基金 A - 行政美元 (美元) 10.7210 22/04/25
中銀香港英鎊收入基金 A (英鎊) 10.5930 22/04/25
中銀香港亞太股票收入基金 A - 美元 (美元) 9.8432 22/04/25
中銀香港亞太股票收入基金 A - 人民幣 (人民幣) 71.9841 22/04/25
中銀香港澳洲收入基金 A (澳元) 9.4547 22/04/25
中銀香港中國收入基金 A - 港元 (港元) 11.0282 22/04/25
中銀香港中國收入基金 A - 人民幣 (人民幣) 10.3957 22/04/25
中銀香港香港收入基金 A - 港元 (港元) 12.2165 22/04/25
中銀香港香港收入基金 A - 人民幣 (人民幣) 11.5159 22/04/25
中銀香港港元收入基金 A - 港元分派 (港元) 10.5500 22/04/25
中銀香港港元收入基金 A - 美元分派 (美元) 1.3599 22/04/25
中銀香港港元收入基金 A - 人民幣分派 (人民幣) 9.9450 22/04/25
中銀香港港元收入基金 A - 行政港元累積 (港元) 10.7748 22/04/25
中銀香港人民幣定息基金 A - 人民幣 (人民幣) 9.8587 22/04/25
中銀香港人民幣定息基金 A - 港元 (港元) 10.4584 22/04/25
中銀香港人民幣定息基金 A - 美元 (美元) 1.3481 22/04/25
中銀香港環球股票基金 A - 美元 (美元) 39.6630 22/04/25
中銀香港環球股票基金 A - 人民幣 (人民幣) 290.0591 22/04/25
中銀香港亞太股票基金 A - 美元 (美元) 37.0979 22/04/25
中銀香港亞太股票基金 A - 人民幣 (人民幣) 271.3003 22/04/25
中銀香港亞太房地產基金 A - 美元 (美元) 9.2448 22/04/25
中銀香港亞太房地產基金 A - 人民幣 (人民幣) 67.6081 22/04/25
中銀香港日本股票基金 A (美元) 17.5791 22/04/25
中銀香港中國股票基金 A - 港元 (港元) 58.7433 22/04/25
中銀香港中國股票基金 A - 美元 (美元) 7.5720 22/04/25
中銀香港中國股票基金 A - 人民幣 (人民幣) 55.3745 22/04/25
中銀香港中國金龍基金 A - 港元 (港元) 23.0481 22/04/25
中銀香港中國金龍基金 A - 人民幣 (人民幣) 21.7263 22/04/25
中銀香港中國豐盛消費基金 A - 港元分派 (港元) 17.5529 22/04/25
中銀香港中國豐盛消費基金 A - 美元分派 (美元) 2.2626 22/04/25
中銀香港中國豐盛消費基金 A - 人民幣分派 (人民幣) 16.5463 22/04/25
中銀香港中國豐盛消費基金 A - 港元累積 (港元) 9.1595 22/04/25
中銀香港中國豐盛消費基金 A - 美元累積 (美元) 1.1807 22/04/25
中銀香港中國豐盛消費基金 A - 人民幣累積 (人民幣) 8.6343 22/04/25
中銀香港香港股票基金 A - 港元 (港元) 41.1575 22/04/25
中銀香港香港股票基金 A - 人民幣 (人民幣) 38.7972 22/04/25
中銀香港環球債券基金 A - 美元 (美元) 14.7640 22/04/25
中銀香港環球債券基金 A - 港元 (港元) 114.5390 22/04/25
中銀香港環球債券基金 A - 人民幣 (人民幣) 107.9705 22/04/25
中銀香港環球債券基金 A - 行政美元 (美元) 9.5750 22/04/25
中銀香港美元貨幣市場基金 A (美元) 14.7594 22/04/25
中銀香港港元貨幣市場基金 A - 港元 (港元) 13.5571 22/04/25
中銀香港港元貨幣市場基金 A - 行政港元 (港元) 11.0296 22/04/25
每單位資產凈值(港元) 更新日期
積金類別-A類單位
中銀保誠環球股票基金 58.8304 22/04/25
中銀保誠歐洲股票基金 16.9126 22/04/25
中銀保誠亞洲股票基金 45.7411 22/04/25
中銀保誠中國股票基金 38.2873 22/04/25
中銀保誠香港股票基金 34.9680 22/04/25
中銀保誠日本股票基金 23.5306 22/04/25
中銀保誠環球債券基金 21.2565 22/04/25
中銀保誠港元債券基金 22.0453 22/04/25
中銀保誠香港平穩退休基金 11.6367 22/04/25
每單位資產凈值(港元) 更新日期
積金類別-A類(港元)單位
中銀保誠北美指數基金 46.7553 22/04/25
中銀保誠 S&P 500 美股指數基金 24.2410 22/04/25
中銀保誠歐洲指數基金 25.1128 22/04/25
中銀保誠 MSCI AC 亞太(日本除外)指數基金 14.2197 22/04/25
中銀保誠 MSCI 日本指數基金 15.6983 22/04/25
中銀保誠中華MSCI MPF金龍指數基金 16.0877 22/04/25
中銀保誠富時強積金中國A股指數基金 7.1916 22/04/25
積金類別-B類(港元)單位
中銀保誠北美指數基金 29.7074 22/04/25
中銀保誠歐洲指數基金 16.4755 22/04/25
積金行政類別(港元)單位
中銀保誠北美指數基金 13.5235 22/04/25
中銀保誠 S&P 500 美股指數基金 12.6815 22/04/25
中銀保誠歐洲指數基金 12.0723 22/04/25
中銀保誠 MSCI AC 亞太(日本除外)指數基金 10.9335 22/04/25
中銀保誠 MSCI 日本指數基金 11.8363 22/04/25
投資類別(港元)單位
中銀保誠北美指數基金 32.9849 22/04/25
中銀保誠 S&P 500 美股指數基金 23.3877 22/04/25
中銀保誠歐洲指數基金 17.4880 22/04/25
中銀保誠 MSCI AC 亞太(日本除外)指數基金 13.8741 22/04/25
中銀保誠 MSCI 日本指數基金 15.2280 22/04/25
中銀保誠富時強積金中國A股指數基金 8.7775 22/04/25
投資類別(美元)單位
中銀保誠 S&P 500 美股指數基金 3.0146 22/04/25
中銀保誠 MSCI AC 亞太(日本除外)指數基金 1.7883 22/04/25
中銀保誠 MSCI 日本指數基金 1.9628 22/04/25
零售類別(港元)單位
中銀保誠北美指數基金 26.9432 22/04/25
中銀保誠 S&P 500 美股指數基金 16.7280 22/04/25
中銀保誠歐洲指數基金 19.2948 22/04/25
中銀保誠 MSCI AC 亞太(日本除外)指數基金 11.8097 22/04/25
中銀保誠 MSCI 日本指數基金 13.1229 22/04/25
零售類別(美元)單位
中銀保誠北美指數基金 3.4729 22/04/25
中銀保誠 S&P 500 美股指數基金 2.1562 22/04/25
中銀保誠歐洲指數基金 2.4870 22/04/25
中銀保誠 MSCI AC 亞太(日本除外)指數基金 1.5222 22/04/25
中銀保誠 MSCI 日本指數基金 1.6915 22/04/25
零售類別(人民幣)單位
中銀保誠北美指數基金 25.3981 22/04/25
中銀保誠歐洲指數基金 18.1883 22/04/25
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