每單位資產凈值(港元) 更新日期
積金類別-A類單位
中銀保誠環球股票基金 79.2507 29/04/26
中銀保誠歐洲股票基金 21.2998 29/04/26
中銀保誠亞洲股票基金 70.4422 29/04/26
中銀保誠中國股票基金 47.0271 29/04/26
中銀保誠香港股票基金 44.4628 29/04/26
中銀保誠日本股票基金 32.3364 29/04/26
中銀保誠環球債券基金 22.1005 29/04/26
中銀保誠港元債券基金 23.0323 29/04/26
中銀保誠香港平穩退休基金 12.6815 29/04/26
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