每單位資產凈值(港元) 更新日期
積金類別-A類單位
中銀保誠環球股票基金 83.6671 16/06/26
中銀保誠歐洲股票基金 22.4590 16/06/26
中銀保誠亞洲股票基金 77.3353 16/06/26
中銀保誠中國股票基金 44.5638 16/06/26
中銀保誠香港股票基金 42.0279 16/06/26
中銀保誠日本股票基金 34.5396 16/06/26
中銀保誠環球債券基金 22.2601 16/06/26
中銀保誠港元債券基金 22.9059 16/06/26
中銀保誠香港平穩退休基金 12.7351 16/06/26
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