基金價目詳情
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中國銀行（香港） Bank of China (Hong Kong) |
| 貨幣 | 資產凈值 | 更新日期 | ||
| 中銀香港進取增長基金 A - 美元 | (美元) | 30.3500 | 25/04/24 | |
| 中銀香港進取增長基金 A - 人民幣 | (人民幣) | 220.3580 | 25/04/24 | |
| 中銀香港進取增長基金 A - 行政美元 | (美元) | 10.5352 | 25/04/24 | |
| 中銀香港均衡增長基金 A - 美元 | (美元) | 24.1285 | 25/04/24 | |
| 中銀香港均衡增長基金 A - 人民幣 | (人民幣) | 175.1865 | 25/04/24 | |
| 中銀香港均衡增長基金 A - 行政美元 | (美元) | 10.3027 | 25/04/24 | |
| 中銀香港保守增長基金 A - 美元 | (美元) | 18.1053 | 25/04/24 | |
| 中銀香港保守增長基金 A - 港元 | (港元) | 141.7370 | 25/04/24 | |
| 中銀香港保守增長基金 A - 人民幣 | (人民幣) | 131.4541 | 25/04/24 | |
| 中銀香港保守增長基金 A - 行政美元 | (美元) | 10.1453 | 25/04/24 | |
| 中銀香港英鎊收入基金 A | (英鎊) | 10.2479 | 25/04/24 | |
| 中銀香港亞太股票收入基金 A - 美元 | (美元) | 9.7662 | 25/04/24 | |
| 中銀香港亞太股票收入基金 A - 人民幣 | (人民幣) | 70.9077 | 25/04/24 | |
| 中銀香港澳洲收入基金 A | (澳元) | 9.3280 | 25/04/24 | |
| 中銀香港中國收入基金 A - 港元 | (港元) | 9.7199 | 25/04/24 | |
| 中銀香港中國收入基金 A - 人民幣 | (人民幣) | 9.0148 | 25/04/24 | |
| 中銀香港香港收入基金 A - 港元 | (港元) | 10.5571 | 25/04/24 | |
| 中銀香港香港收入基金 A - 人民幣 | (人民幣) | 9.7912 | 25/04/24 | |
| 中銀香港港元收入基金 A - 港元分派 | (港元) | 10.5295 | 25/04/24 | |
| 中銀香港港元收入基金 A - 美元分派 | (美元) | 1.3450 | 25/04/24 | |
| 中銀香港港元收入基金 A - 人民幣分派 | (人民幣) | 9.7656 | 25/04/24 | |
| 中銀香港港元收入基金 A - 行政港元累積 | (港元) | 10.3683 | 25/04/24 | |
| 中銀香港人民幣定息基金 A - 人民幣 | (人民幣) | 9.8152 | 25/04/24 | |
| 中銀香港人民幣定息基金 A - 港元 | (港元) | 10.5830 | 25/04/24 | |
| 中銀香港人民幣定息基金 A - 美元 | (美元) | 1.3519 | 25/04/24 | |
| 中銀香港環球股票基金 A - 美元 | (美元) | 37.7382 | 25/04/24 | |
| 中銀香港環球股票基金 A - 人民幣* | (人民幣) | 274.0002 | 25/04/24 | |
| 中銀香港亞太股票基金 A - 美元 | (美元) | 34.7105 | 25/04/24 | |
| 中銀香港亞太股票基金 A - 人民幣 | (人民幣) | 252.0172 | 25/04/24 | |
| 中銀香港亞太房地產基金 A - 美元 | (美元) | 8.6776 | 25/04/24 | |
| 中銀香港亞太房地產基金 A - 人民幣 | (人民幣) | 63.0041 | 25/04/24 | |
| 中銀香港日本股票基金 A | (美元) | 16.8593 | 25/04/24 | |
| 中銀香港中國股票基金 A - 港元 | (港元) | 47.8894 | 25/04/24 | |
| 中銀香港中國股票基金 A - 美元 | (美元) | 6.1173 | 25/04/24 | |
| 中銀香港中國股票基金 A - 人民幣 | (人民幣) | 44.4151 | 25/04/24 | |
| 中銀香港中國金龍基金 A - 港元 | (港元) | 19.8241 | 25/04/24 | |
| 中銀香港中國金龍基金 A - 人民幣 | (人民幣) | 18.3859 | 25/04/24 | |
| 中銀香港中國豐盛消費基金 A - 港元分派 | (港元) | 14.0433 | 25/04/24 | |
| 中銀香港中國豐盛消費基金 A - 美元分派 | (美元) | 1.7939 | 25/04/24 | |
| 中銀香港中國豐盛消費基金 A - 人民幣分派 | (人民幣) | 13.0245 | 25/04/24 | |
| 中銀香港中國豐盛消費基金 A - 港元累積 | (港元) | 7.1149 | 25/04/24 | |
| 中銀香港中國豐盛消費基金 A - 美元累積 | (美元) | 0.9088 | 25/04/24 | |
| 中銀香港中國豐盛消費基金 A - 人民幣累積 | (人民幣) | 6.5987 | 25/04/24 | |
| 中銀香港香港股票基金 A - 港元 | (港元) | 32.1074 | 25/04/24 | |
| 中銀香港香港股票基金 A - 人民幣* | (人民幣) | 29.7780 | 25/04/24 | |
| 中銀香港環球債券基金 A - 美元 | (美元) | 14.0967 | 25/04/24 | |
| 中銀香港環球債券基金 A - 港元 | (港元) | 110.3558 | 25/04/24 | |
| 中銀香港環球債券基金 A - 人民幣 | (人民幣) | 102.3496 | 25/04/24 | |
| 中銀香港環球債券基金 A - 行政美元 | (美元) | 9.1748 | 25/04/24 | |
| 中銀香港美元貨幣市場基金 A | (美元) | 14.0986 | 25/04/24 | |
| 中銀香港港元貨幣市場基金 A - 港元 | (港元) | 13.0530 | 25/04/24 | |
| 中銀香港港元貨幣市場基金 A - 行政港元 | (港元) | 10.6363 | 25/04/24 | |
| *僅供內地投資者認購，並不會於香港發售。 |
| 每單位資產凈值(港元) | 更新日期 | |||
| 積金類別-A類單位 | ||||
| 中銀保誠環球股票基金 | 55.4672 | 25/04/24 | ||
| 中銀保誠歐洲股票基金 | 15.3630 | 25/04/24 | ||
| 中銀保誠亞洲股票基金 | 42.8916 | 25/04/24 | ||
| 中銀保誠中國股票基金 | 30.1367 | 25/04/24 | ||
| 中銀保誠香港股票基金 | 27.4944 | 25/04/24 | ||
| 中銀保誠日本股票基金 | 22.3159 | 25/04/24 | ||
| 中銀保誠環球債券基金 | 20.0099 | 25/04/24 | ||
| 中銀保誠港元債券基金 | 20.7440 | 25/04/24 | ||
| 中銀保誠香港平穩退休基金 | 10.9396 | 25/04/24 |
| 每單位資產凈值(港元) | 更新日期 | |||
| 積金類別-A類(港元)單位 | ||||
| 中銀保誠北美指數基金 | 44.4173 | 25/04/24 | ||
| 中銀保誠 S&P 500 美股指數基金 | 23.1343 | 25/04/24 | ||
| 中銀保誠歐洲指數基金 | 22.7746 | 25/04/24 | ||
| 中銀保誠 MSCI AC 亞太(日本除外)指數基金 | 13.3232 | 25/04/24 | ||
| 中銀保誠 MSCI 日本指數基金 | 15.0679 | 25/04/24 | ||
| 中銀保誠中華MSCI MPF金龍指數基金 | 13.6635 | 25/04/24 | ||
| 中銀保誠富時強積金中國A股指數基金 | 6.7071 | 25/04/24 | ||
| 積金類別-B類(港元)單位 | ||||
| 中銀保誠北美指數基金 | 28.3256 | 25/04/24 | ||
| 中銀保誠歐洲指數基金 | 14.9974 | 25/04/24 | ||
| 積金行政類別(港元)單位 | ||||
| 中銀保誠北美指數基金 | 12.9387 | 25/04/24 | ||
| 中銀保誠 S&P 500 美股指數基金 | 12.1994 | 25/04/24 | ||
| 中銀保誠歐洲指數基金 | 11.0261 | 25/04/24 | ||
| 中銀保誠 MSCI AC 亞太(日本除外)指數基金 | 10.3171 | 25/04/24 | ||
| 中銀保誠 MSCI 日本指數基金 | 11.4498 | 25/04/24 | ||
| 投資類別(港元)單位 | ||||
| 中銀保誠北美指數基金 | 31.4989 | 25/04/24 | ||
| 中銀保誠 S&P 500 美股指數基金 | 22.4560 | 25/04/24 | ||
| 中銀保誠歐洲指數基金 | 15.9424 | 25/04/24 | ||
| 中銀保誠 MSCI AC 亞太(日本除外)指數基金 | 13.0672 | 25/04/24 | ||
| 中銀保誠 MSCI 日本指數基金 | 14.7029 | 25/04/24 | ||
| 中銀保誠富時強積金中國A股指數基金 | 8.2289 | 25/04/24 | ||
| 投資類別(美元)單位 | ||||
| 中銀保誠 S&P 500 美股指數基金 | 2.8685 | 25/04/24 | ||
| 中銀保誠 MSCI AC 亞太(日本除外)指數基金 | 1.6691 | 25/04/24 | ||
| 中銀保誠 MSCI 日本指數基金 | 1.8781 | 25/04/24 | ||
| 零售類別(港元)單位 | ||||
| 中銀保誠北美指數基金 | 25.7671 | 25/04/24 | ||
| 中銀保誠 S&P 500 美股指數基金 | 16.0856 | 25/04/24 | ||
| 中銀保誠歐洲指數基金 | 17.6142 | 25/04/24 | ||
| 中銀保誠 MSCI AC 亞太(日本除外)指數基金 | 11.1387 | 25/04/24 | ||
| 中銀保誠 MSCI 日本指數基金 | 12.6888 | 25/04/24 | ||
| 零售類別(美元)單位 | ||||
| 中銀保誠北美指數基金 | 3.2914 | 25/04/24 | ||
| 中銀保誠 S&P 500 美股指數基金 | 2.0547 | 25/04/24 | ||
| 中銀保誠歐洲指數基金 | 2.2500 | 25/04/24 | ||
| 中銀保誠 MSCI AC 亞太(日本除外)指數基金 | 1.4228 | 25/04/24 | ||
| 中銀保誠 MSCI 日本指數基金 | 1.6208 | 25/04/24 | ||
| 零售類別(人民幣)單位 | ||||
| 中銀保誠北美指數基金 | 23.8977 | 25/04/24 | ||
| 中銀保誠歐洲指數基金 | 16.3363 | 25/04/24 |