類別 貨幣 資產淨值 更新日期
紐約梅隆標準普爾500®指數追蹤 A類股份 美元 2.4896 23/02/18
紐約梅隆標準普爾500®指數追蹤 C類股份 美元 2.7939 23/02/18
紐約梅隆亞洲股票投資基金 A類股份 美元 3.7794 26/02/18
紐約梅隆亞洲股票投資基金 B類股份 美元 4.0492 26/02/18
紐約梅隆亞洲股票投資基金 C類股份 美元 4.5514 26/02/18
紐約梅隆小型歐元區投資基金 A類股份 美元 1.4361 26/02/18
紐約梅隆小型歐元區投資基金 C類股份 美元 1.5415 26/02/18
紐約梅隆環球機會投資基金 A類股份 美元 2.7620 26/02/18
紐約梅隆環球機會投資基金 B類股份 美元 2.9535 26/02/18
紐約梅隆環球機會投資基金 C類股份 美元 3.1281 26/02/18
紐約梅隆環球股票投資基金 A類股份 美元 2.2905 26/02/18
紐約梅隆環球股票投資基金 B類股份 美元 2.4449 26/02/18
紐約梅隆環球股票投資基金 C類股份 美元 2.6310 26/02/18
紐約梅隆環球債券投資基金 A類股份 美元 2.2522 26/02/18
紐約梅隆環球債券投資基金 B類股份 美元 2.2992 26/02/18
紐約梅隆環球債券投資基金 C類股份 美元 2.4184 26/02/18
紐約梅隆美國動態價值投資基金 A類股份 美元 3.0292 23/02/18
紐約梅隆美國動態價值投資基金 C類股份 美元 3.4110 23/02/18
紐約梅隆新興市場當地貨幣債券基金 A類股份 美元 1.1967 23/02/18
紐約梅隆新興市場當地貨幣債券基金 C類股份 美元 1.5740 23/02/18
紐約梅隆新興市場當地貨幣債券基金 C類股份 歐元 1.2815 23/02/18
紐約梅隆新興市場當地貨幣債券基金 A類股份 歐元 1.2116 23/02/18
紐約梅隆新興市場當地貨幣債券基金(C收入類股份) C類股份 美元 0.7309 23/02/18
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