貨幣 A2 C2 HA2 HC2 更新日期
貝萊德東盟領先基金 (美元) 12.87 — — — 05/12/17
貝萊德亞洲巨龍基金 (美元) 44.41 34.44 — — 05/12/17
貝萊德亞洲巨龍基金 (英鎊) 33.06 — — — 05/12/17
貝萊德亞洲巨龍基金 (歐元) 37.53 29.11 14.44 — 05/12/17
貝萊德亞洲巨龍基金 (澳元) — — 15.32 — 05/12/17
貝萊德亞洲巨龍基金 (坡元) — — 14.20 — 05/12/17
貝萊德亞洲巨龍基金 (瑞士法郎) — — 14.29 — 05/12/17
貝萊德亞洲增長型領先基金 (美元) 20.42 — — — 05/12/17
貝萊德亞洲增長型領先基金 (坡元) — — 15.41 — 05/12/17
貝萊德亞洲增長型領先基金 (澳元) — — 14.89 — 05/12/17
貝萊德亞洲增長型領先基金 (歐元) — — 14.40 — 05/12/17
貝萊德亞洲增長型領先基金 (瑞士法郎) — — 14.23 — 05/12/17
貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元) 40.57 32.46 — — 05/12/17
貝萊德亞洲老虎債券基金 (歐元) — — 10.69 — 05/12/17
貝萊德亞洲老虎債券基金 (坡元) — — 13.41 — 05/12/17
貝萊德亞太股票入息基金 (美元) 19.08 — — — 05/12/17
貝萊德亞太股票入息基金 (英鎊) 17.26 — — — 05/12/17
貝萊德歐陸靈活股票基金 (歐元) 24.66 21.30 — — 05/12/17
貝萊德歐陸靈活股票基金 (美元) 29.18 — 12.34 — 05/12/17
貝萊德中國基金 (美元) 20.22 17.92 — — 05/12/17
貝萊德中國基金 (坡元) — — 18.51 16.43 05/12/17
貝萊德中國基金 (港元) 20.70 — — — 05/12/17
貝萊德中國基金 (歐元) 17.09 — 18.14 — 05/12/17
貝萊德中國基金 (澳元) — — 17.18 — 05/12/17
貝萊德新興歐洲基金 (美元) 118.34 93.10 — — 05/12/17
貝萊德新興歐洲基金 (坡元) — — 9.28 — 05/12/17
貝萊德新興歐洲基金 (歐元) 100.01 78.68 — — 05/12/17
貝萊德新興市場企業債券基金 (美元) 11.95 — — — 05/12/17
貝萊德新興市場企業債券基金 (歐元) — — 11.49 — 05/12/17
貝萊德新興市場債券基金 (美元) 18.13 15.38 — — 05/12/17
貝萊德新興市場債券基金 (歐元) 15.33 — 17.03 — 05/12/17
貝萊德新興市場債券基金 (英鎊) — — 11.85 — 05/12/17
貝萊德新興市場基金 (美元) 35.03 27.92 — — 05/12/17
貝萊德新興市場基金 (歐元) 29.61 23.60 — — 05/12/17
貝萊德新興市場股票入息基金 (美元) 15.05 — — — 05/12/17
貝萊德歐元債券基金 (美元) 34.25 26.88 12.51 — 05/12/17
貝萊德歐元債券基金 (歐元) 28.94 22.72 — — 05/12/17
貝萊德歐元企業債券基金 (英鎊) — — 10.37 — 05/12/17
貝萊德歐元企業債券基金 (美元) — — 10.49 — 05/12/17
貝萊德歐元企業債券基金 (瑞士法郎) — — 10.18 — 05/12/17
貝萊德歐元企業債券基金 (歐元) 16.66 13.92 — — 05/12/17
貝萊德歐元貨幣基金 (歐元) 73.34 70.17 — — 05/12/17
貝萊德歐元短期債券基金 (美元) — — 11.85 — 05/12/17
貝萊德歐元短期債券基金 (歐元) 16.00 12.64 — — 05/12/17
貝萊德歐元短期債券基金 (瑞士法郎) — — 10.90 — 05/12/17
貝萊德歐元市場基金 (美元) 35.78 28.45 14.44 — 05/12/17
貝萊德歐元市場基金 (歐元) 30.24 24.04 — — 05/12/17
貝萊德歐元市場基金 (英鎊) — — 13.86 — 05/12/17
貝萊德歐元市場基金 (坡元) — — 20.32 — 05/12/17
貝萊德歐元市場基金 (瑞士法郎) — — 18.24 — 05/12/17
貝萊德歐洲股票入息基金 (美元) — — 12.55 — 05/12/17
貝萊德歐洲股票入息基金 (歐元) 19.52 — — — 05/12/17
貝萊德歐洲基金 (美元) 133.12 104.89 16.26 — 05/12/17
貝萊德歐洲基金 (歐元) 112.51 88.65 — — 05/12/17
貝萊德歐洲基金 (港元) — — 16.02 — 05/12/17
貝萊德歐洲基金 (坡元) — — 12.60 — 05/12/17
貝萊德歐洲基金 (澳元) — — 11.78 — 05/12/17
貝萊德歐洲基金 (加元) — — 11.23 — 05/12/17
貝萊德歐洲基金 (紐元) — — 12.15 — 05/12/17
貝萊德歐洲基金 (英鎊) — — 11.02 — 05/12/17
貝萊德歐洲特別時機基金 (美元) 49.37 41.41 15.47 — 05/12/17
貝萊德歐洲特別時機基金 (歐元) 41.72 34.99 — — 05/12/17
貝萊德歐洲特別時機基金 (澳元) — — 14.80 — 05/12/17
貝萊德歐洲特別時機基金 (加元) — — 14.09 — 05/12/17
貝萊德歐洲特別時機基金 (英鎊) — — 13.71 — 05/12/17
貝萊德歐洲價值型基金 (美元) 81.04 61.32 12.14 — 05/12/17
貝萊德歐洲價值型基金 (英鎊) 60.33 — — — 05/12/17
貝萊德歐洲價值型基金 (歐元) 68.49 51.83 — — 05/12/17
貝萊德歐洲價值型基金 (澳元) — — 12.76 — 05/12/17
貝萊德歐洲價值型基金 (港元) — — 119.55 — 05/12/17
貝萊德環球債券特別時機基金 (美元) 13.95 12.20 — — 05/12/17
貝萊德環球債券特別時機基金 (坡元) — — 20.35 — 05/12/17
貝萊德環球債券特別時機基金 (波蘭幣) — — 15.41 — 05/12/17
貝萊德環球債券特別時機基金 (日圓) — — 1049.00 — 05/12/17
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) 11.79 10.31 10.04 — 05/12/17
貝萊德環球債券特別時機基金 (瑞士法郎) — — 10.12 — 05/12/17
貝萊德環球債券特別時機基金 (瑞典克朗) — — 102.17 — 05/12/17
貝萊德環球債券特別時機基金 (英鎊) — — 10.33 — 05/12/17
貝萊德靈活多元資產基金 (美元) — — 36.05 28.52 05/12/17
貝萊德靈活多元資產基金 (歐元) 14.84 12.84 — — 05/12/17
貝萊德環球資產配置基金 (美元) 56.60 44.45 — — 05/12/17
貝萊德環球資產配置基金 (坡元) — — 13.56 — 05/12/17
貝萊德環球資產配置基金 (波蘭幣) — — 16.61 — 05/12/17
貝萊德環球資產配置基金 (匈牙利福林) 15024.56 — — — 05/12/17
貝萊德環球資產配置基金 (英鎊) — — 30.23 — 05/12/17
貝萊德環球資產配置基金 (歐元) 47.83 37.57 37.60 29.55 05/12/17
貝萊德環球資產配置基金 (瑞士法郎) — — 12.38 — 05/12/17
貝萊德環球資產配置基金 (港元) — — 13.75 — 05/12/17
貝萊德環球資產配置基金 (澳元) — — 17.12 — 05/12/17
貝萊德環球企業債券基金 (美元) 13.63 — — — 05/12/17
貝萊德環球企業債券基金 (歐元) — — 12.92 — 05/12/17
貝萊德環球企業債券基金 (坡元) — — 10.54 — 05/12/17
貝萊德環球企業債券基金 (瑞典克朗) — — 102.59 — 05/12/17
貝萊德環球動力股票基金 (美元) 20.12 17.39 — — 05/12/17
貝萊德環球動力股票基金 (歐元) 17.01 14.70 13.70 12.08 05/12/17
貝萊德環球股票收益進昇基金 (美元) 13.88 12.07 — — 05/12/17
貝萊德環球股票收益進昇基金 (坡元) — — 11.58 — 05/12/17
貝萊德環球股票收益進昇基金 (歐元) — — 9.09 — 05/12/17
貝萊德環球股票入息基金 (歐元) 14.50 — 15.12 — 05/12/17
貝萊德環球股票入息基金 (波蘭幣) — — 18.15 — 05/12/17
貝萊德環球股票入息基金 (坡元) — — 15.86 — 05/12/17
貝萊德環球股票入息基金 (美元) 17.16 14.87 — — 05/12/17
貝萊德環球股票入息基金 (瑞士法郎) — — 11.50 — 05/12/17
貝萊德環球政府債券基金 (美元) 28.54 22.42 — — 05/12/17
貝萊德環球政府債券基金 (歐元) — — 25.88 20.37 05/12/17
貝萊德環球高收益債券基金 (美元) 24.35 21.47 — — 05/12/17
貝萊德環球高收益債券基金 (英鎊) — — 17.96 — 05/12/17
貝萊德環球高收益債券基金 (歐元) — — 16.76 13.57 05/12/17
貝萊德環球高收益債券基金 (波蘭幣) — — 13.69 — 05/12/17
貝萊德環球高收益債券基金 (瑞典克朗) — — 13.25 — 05/12/17
貝萊德環球通脹掛鈎債券基金 (美元) 14.50 12.91 — — 05/12/17
貝萊德環球通脹掛鈎債券基金 (歐元) — — 13.69 — 05/12/17
貝萊德環球多元資產入息基金 (美元) 13.24 11.16 — — 05/12/17
貝萊德環球多元資產入息基金 (瑞士法郎) — — 11.11 — 05/12/17
貝萊德環球多元資產入息基金 (歐元) 11.19 — 10.79 — 05/12/17
貝萊德環球特別時機基金 (美元) 52.40 41.65 — — 05/12/17
貝萊德環球特別時機基金 (歐元) 44.29 — — — 05/12/17
貝萊德環球特別時機基金 (坡元) — — 12.80 — 05/12/17
貝萊德環球小型企業基金 (美元) 103.11 82.23 — — 05/12/17
貝萊德環球小型企業基金 (歐元) 87.14 69.49 — — 05/12/17
貝萊德環球小型企業基金 (澳元) — — 11.90 — 05/12/17
貝萊德印度基金 (歐元) 32.08 27.20 — — 05/12/17
貝萊德印度基金 (美元) 37.96 32.19 — — 05/12/17
貝萊德日本中小型企業特別時機基金 (美元) 70.12 55.38 14.96 — 05/12/17
貝萊德日本中小型企業特別時機基金 (日圓) 7903.00 6241.00 — — 05/12/17
貝萊德日本中小型企業特別時機基金 (歐元) 59.26 — 51.14 — 05/12/17
貝萊德日本靈活股票基金 (美元) 14.06 12.00 15.28 — 05/12/17
貝萊德日本靈活股票基金 (日圓) 1585.00 1352.00 — — 05/12/17
貝萊德日本靈活股票基金 (歐元) 11.88 10.14 9.85 — 05/12/17
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) 67.89 52.96 — — 05/12/17
貝萊德拉丁美洲基金 (坡元) — — 6.63 — 05/12/17
貝萊德拉丁美洲基金 (波蘭幣) — — 9.03 — 05/12/17
貝萊德拉丁美洲基金 (英鎊) 50.53 — — — 05/12/17
貝萊德拉丁美洲基金 (歐元) 57.37 44.76 — — 05/12/17
貝萊德拉丁美洲基金 (港元) — — 9.24 — 05/12/17
貝萊德拉丁美洲基金 (澳元) — — 10.54 — 05/12/17
貝萊德拉丁美洲基金 (瑞士法郎) — — 6.61 — 05/12/17
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) 25.15 21.96 — — 05/12/17
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (坡元) — — 8.97 — 05/12/17
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (波蘭幣) — — 10.68 — 05/12/17
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (歐元) 21.26 18.56 8.50 — 05/12/17
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (瑞士法郎) 24.82 — 8.34 — 05/12/17
貝萊德新能源基金 (美元) 9.29 7.61 — — 05/12/17
貝萊德新能源基金 (歐元) 7.85 6.43 — — 05/12/17
貝萊德太平洋股票基金 (美元) 40.30 32.08 — — 05/12/17
貝萊德太平洋股票基金 (英鎊) 30.00 — — — 05/12/17
貝萊德太平洋股票基金 (歐元) 34.06 27.11 — — 05/12/17
貝萊德瑞士中小型企業特別時機基金 (瑞士法郎) 473.45 — — — 05/12/17
貝萊德英國基金 (美元) 137.89 — — — 05/12/17
貝萊德英國基金 (英鎊) 102.64 81.44 — — 05/12/17
貝萊德英國基金 (歐元) 116.53 — — — 05/12/17
貝萊德美國價值型基金 (美元) 85.24 64.11 — — 05/12/17
貝萊德美國價值型基金 (坡元) — — 16.69 — 05/12/17
貝萊德美國價值型基金 (英鎊) 63.45 — — — 05/12/17
貝萊德美國價值型基金 (歐元) 72.04 — 58.25 52.13 05/12/17
貝萊德美元核心債券基金 (美元) 31.90 24.69 — — 05/12/17
貝萊德美元高收益債券基金 (美元) 32.21 25.62 — — 05/12/17
貝萊德美元高收益債券基金 (坡元) — — 14.10 — 05/12/17
貝萊德美元高收益債券基金 (歐元) — — 207.33 — 05/12/17
貝萊德美元高收益債券基金 (澳元) — — 16.35 — 05/12/17
貝萊德美元高收益債券基金 (瑞士法郎) — — 10.72 — 05/12/17
貝萊德美元短期債券基金 (美元) 13.16 10.90 — — 05/12/17
貝萊德美元短期債券基金 (歐元) — — 10.11 — 05/12/17
貝萊德美國靈活股票基金 (美元) 33.77 27.79 — — 05/12/17
貝萊德美國靈活股票基金 (歐元) 28.54 23.49 22.93 17.86 05/12/17
貝萊德美國政府房貸債券基金 (美元) 18.88 15.85 — — 05/12/17
貝萊德美國增長型基金 (美元) 19.05 15.38 — — 05/12/17
貝萊德美國增長型基金 (歐元) 16.10 — 17.42 — 05/12/17
貝萊德美元貨幣基金 (美元) 152.13 151.43 — — 05/12/17
貝萊德美元貨幣基金 (英鎊) — — 189.43 — 05/12/17
貝萊德美國中小型企業特別時機基金 (美元) 218.98 173.17 — — 05/12/17
貝萊德美國中小型企業特別時機基金 (歐元) 185.07 — — — 05/12/17
貝萊德美國中小型企業特別時機基金 (澳元) — — 13.17 — 05/12/17
貝萊德世界農業基金 (美元) 13.69 12.42 — — 05/12/17
貝萊德世界農業基金 (坡元) — — 13.10 — 05/12/17
貝萊德世界農業基金 (波蘭幣) — — 11.25 — 05/12/17
貝萊德世界農業基金 (港元) 13.77 — — — 05/12/17
貝萊德世界農業基金 (歐元) — — 12.59 — 05/12/17
貝萊德世界債券基金 (美元) 75.27 — — — 05/12/17
貝萊德世界債券基金 (歐元) — — 189.75 — 05/12/17
貝萊德世界債券基金 (英鎊) — — 11.52 — 05/12/17
貝萊德世界能源基金 (美元) 17.79 14.45 — — 05/12/17
貝萊德世界能源基金 (坡元) — — 5.17 — 05/12/17
貝萊德世界能源基金 (歐元) 15.03 12.21 5.17 4.56 05/12/17
貝萊德世界能源基金 (瑞士法郎) — — 5.50 — 05/12/17
貝萊德世界能源基金 (港元) — — 8.49 — 05/12/17
貝萊德世界能源基金 (澳元) — — 7.44 — 05/12/17
貝萊德世界金融基金 (美元) 27.76 22.83 — — 05/12/17
貝萊德世界金融基金 (歐元) 23.46 19.30 — — 05/12/17
貝萊德世界黃金基金 (美元) 28.62 22.68 — — 05/12/17
貝萊德世界黃金基金 (坡元) — — 5.04 — 05/12/17
貝萊德世界黃金基金 (歐元) 24.19 19.16 4.61 4.06 05/12/17
貝萊德世界黃金基金 (瑞士法郎) — — 4.83 — 05/12/17
貝萊德世界黃金基金 (港元) — — 5.64 — 05/12/17
貝萊德世界黃金基金 (澳元) — — 9.09 — 05/12/17
貝萊德世界健康科學基金 (美元) 38.84 31.81 — — 05/12/17
貝萊德世界健康科學基金 (歐元) 32.82 26.88 — — 05/12/17
貝萊德世界健康科學基金 (澳元) — — 13.69 — 05/12/17
貝萊德世界健康科學基金 (坡元) — — 13.69 — 05/12/17
貝萊德世界健康科學基金 (港元) — — 136.12 — 05/12/17
貝萊德天然資源增長入息基金 (美元) 8.60 — — — 05/12/17
貝萊德世界礦業基金 (美元) 36.89 29.33 — — 05/12/17
貝萊德世界礦業基金 (坡元) — — 3.49 — 05/12/17
貝萊德世界礦業基金 (波蘭幣) — — 5.77 — 05/12/17
貝萊德世界礦業基金 (歐元) 31.18 24.79 3.26 2.87 05/12/17
貝萊德世界礦業基金 (瑞士法郎) — — 5.40 — 05/12/17
貝萊德世界礦業基金 (港元) — — 6.59 — 05/12/17
貝萊德世界礦業基金 (澳元) — — 7.95 — 05/12/17
貝萊德世界科技基金 (美元) 28.46 23.19 — — 05/12/17
貝萊德世界科技基金 (英鎊) 21.19 — — — 05/12/17
貝萊德世界科技基金 (歐元) 24.05 — — — 05/12/17
貨幣 A1 A3 A4 A5 A6 C1 C3 C5 C6 更新日期
貝萊德亞洲巨龍基金 (英鎊) — — 31.77 — — — — — — 05/12/17
貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元) 12.87 12.89 — — 11.74 13.05 — — — 05/12/17
貝萊德亞太股票入息基金 (美元) — — — 14.81 15.57 — — 13.45 — 05/12/17
貝萊德亞太股票入息基金 (港元) — — — 115.72 — — — — — 05/12/17
貝萊德歐陸靈活股票基金 (英鎊) — — 21.09 — — — — — — 05/12/17
貝萊德歐陸靈活股票基金 (歐元) — — 24.11 — — — — — — 05/12/17
貝萊德新興歐洲基金 (英鎊) — — 83.55 — — — — — — 05/12/17
貝萊德新興歐洲基金 (歐元) — — 94.56 — — — — — — 05/12/17
貝萊德新興市場債券基金 (美元) 10.08 10.42 — — 9.44 10.08 — — — 05/12/17
貝萊德新興市場債券基金 (歐元) 8.52 8.81 12.14 — — — — — — 05/12/17
貝萊德新興市場股票入息基金 (美元) — — — 12.20 13.19 — — — — 05/12/17
貝萊德歐元債券基金 (美元) 23.22 23.21 — — — — — — — 05/12/17
貝萊德歐元債券基金 (英鎊) — — 23.25 — — — — — — 05/12/17
貝萊德歐元債券基金 (歐元) 19.62 19.62 26.31 — — — — — — 05/12/17
貝萊德歐元企業債券基金 (歐元) 13.65 13.40 — — — — — — — 05/12/17
貝萊德歐元短期債券基金 (歐元) 12.30 12.32 15.02 — — — — — — 05/12/17
貝萊德歐元市場基金 (英鎊) — — 25.05 — — — — — — 05/12/17
貝萊德歐元市場基金 (歐元) — — 26.41 — — — — — — 05/12/17
貝萊德歐洲股票入息基金 (歐元) — — 15.34 14.58 10.92 — — — — 05/12/17
貝萊德歐洲基金 (英鎊) — — 93.87 — — — — — — 05/12/17
貝萊德歐洲基金 (歐元) — — 106.08 — — — — — — 05/12/17
貝萊德歐洲價值型基金 (英鎊) — — 50.51 — — — — — — 05/12/17
貝萊德歐洲價值型基金 (歐元) — — 53.68 — — — — — — 05/12/17
貝萊德環球債券特別時機基金 (美元) 10.11 10.10 10.01 10.15 12.37 10.11 — 10.09 — 05/12/17
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) 8.55 8.54 — — — 8.55 — — — 05/12/17
貝萊德環球資產配置基金 (歐元) — — 46.79 — — — — — — 05/12/17
貝萊德環球資產配置基金 (美元) — — 55.37 — — — — — — 05/12/17
貝萊德環球企業債券基金 (美元) — — — 10.73 11.02 — — — — 05/12/17
貝萊德環球動力股票基金 (歐元) — — 16.98 — — — — — — 05/12/17
貝萊德環球股票收益進昇基金 (美元) — — — 5.66 9.57 — — 5.64 — 05/12/17
貝萊德環球股票入息基金 (美元) — — — 13.84 14.22 — — 12.14 — 05/12/17
貝萊德環球股票入息基金 (英鎊) — — — 10.30 — — — — — 05/12/17
貝萊德環球股票入息基金 (歐元) — — 11.76 — — — — — — 05/12/17
貝萊德環球政府債券基金 (美元) 20.45 20.48 — — — 19.18 20.13 — — 05/12/17
貝萊德環球高收益債券基金 (美元) 8.06 8.10 — — 7.25 8.26 — — — 05/12/17
貝萊德環球高收益債券基金 (歐元) — — — 10.63 — — — — — 05/12/17
貝萊德環球通脹掛鈎債券基金 (美元) — 14.08 — — — — 12.91 — — 05/12/17
貝萊德環球多元資產入息基金 (歐元) — 8.83 — — — — — — — 05/12/17
貝萊德環球多元資產入息基金 (美元) — — 10.28 10.50 9.83 — — — 9.83 05/12/17
貝萊德印度基金 (英鎊) — — 28.41 — — — — — — 05/12/17
貝萊德日本中小型企業特別時機基金 (英鎊) — — 52.12 — — — — — — 05/12/17
貝萊德日本靈活股票基金 (英鎊) — — 10.34 — — — — — — 05/12/17
貝萊德拉丁美洲基金 (英鎊) — — 47.48 — — — — — — 05/12/17
貝萊德拉丁美洲基金 (歐元) — — 54.76 — — — — — — 05/12/17
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) 4.42 4.45 18.10 — 10.32 4.42 — — — 05/12/17
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (歐元) 3.74 3.76 15.30 — — — — — — 05/12/17
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (港元) — 34.80 — — — — — — — 05/12/17
貝萊德新能源基金 (英鎊) — — 6.86 — — — — — — 05/12/17
貝萊德新能源基金 (歐元) — — 7.77 — — — — — — 05/12/17
貝萊德英國基金 (英鎊) — — 87.13 — — — — — — 05/12/17
貝萊德美國價值型基金 (美元) — — 84.77 — — — — — — 05/12/17
貝萊德美國價值型基金 (英鎊) — — 63.01 — — — — — — 05/12/17
貝萊德美國價值型基金 (歐元) — — 71.64 — — — — — — 05/12/17
貝萊德美元核心債券基金 (美元) 16.88 16.89 — — — 15.89 — — — 05/12/17
貝萊德美元高收益債券基金 (美元) 5.87 5.93 — — 5.29 5.88 — — — 05/12/17
貝萊德美元短期債券基金 (美元) 8.51 8.50 — — — 8.52 — — — 05/12/17
貝萊德美元短期債券基金 (歐元) — 7.19 — — — — — — — 05/12/17
貝萊德美國靈活股票基金 (英鎊) — — 25.12 — — — — — — 05/12/17
貝萊德美國靈活股票基金 (歐元) — — 28.56 — — — — — — 05/12/17
貝萊德美國政府房貸債券基金 (美元) 9.40 9.40 — — — 9.92 — — — 05/12/17
貝萊德美國增長型基金 (歐元) — — 20.14 — — — — — — 05/12/17
貝萊德世界債券基金 (美元) 56.27 56.14 — — — 56.66 — — — 05/12/17
貝萊德世界能源基金 (英鎊) — — 12.92 — — — — — — 05/12/17
貝萊德世界能源基金 (歐元) — — 14.72 — — — — — — 05/12/17
貝萊德世界黃金基金 (歐元) — — 24.18 — — — — — — 05/12/17
貝萊德世界黃金基金 (美元) — — 28.62 — — — — — — 05/12/17
貝萊德世界礦業基金 (英鎊) — — 26.10 — — — — — — 05/12/17
貝萊德世界礦業基金 (歐元) — — 30.47 — — — — — — 05/12/17
貝萊德天然資源增長入息基金 (美元) — 11.35 7.02 6.82 — — — — — 05/12/17
貝萊德天然資源增長入息基金 (歐元) — — — 5.76 — — — — — 05/12/17
貝萊德環球特別時機基金 (美元) — — 12.83 — — — — — — 05/12/17
貝萊德環球特別時機基金 (英鎊) — — 14.40 — — — — — — 05/12/17
貨幣 HA1 HA3 HA4 HA5 HA6 HA8 HC1 HC3 HC5 更新日期
貝萊德亞太股票入息基金 (歐元) — — 11.24 — — — — — — 05/12/17
貝萊德亞太股票入息基金 (坡元) — — — 13.99 — — — — 12.71 05/12/17
貝萊德亞太股票入息基金 (港元) — — — — 120.55 — — — — 05/12/17
貝萊德亞太股票入息基金 (澳元) — — — — — 15.16 — — — 05/12/17
貝萊德亞太股票入息基金 (南非蘭特) — — — — — 109.64 — — — 05/12/17
貝萊德亞洲老虎債券基金 (港元) — 11.29 — — 89.66 — — — — 05/12/17
貝萊德亞洲老虎債券基金 (坡元) — 10.26 — — — — — — — 05/12/17
貝萊德亞洲老虎債券基金 (歐元) — 9.79 — — 10.65 — — — — 05/12/17
貝萊德亞洲老虎債券基金 (紐元) — 11.64 — — — 12.19 — — — 05/12/17
貝萊德亞洲老虎債券基金 (澳元) — 11.10 — — — 11.64 — — — 05/12/17
貝萊德亞洲老虎債券基金 (南非蘭特) — — — — — 106.32 — — — 05/12/17
貝萊德亞洲老虎債券基金 (坡元) — — — — 9.83 — — — — 05/12/17
貝萊德亞洲老虎債券基金 (加元) — — — — — 11.20 — — — 05/12/17
貝萊德亞洲老虎債券基金 (英鎊) — — — — 7.73 — — — — 05/12/17
貝萊德中國基金 (英鎊) — — 18.06 — — — — — — 05/12/17
貝萊德歐陸靈活股票基金 (英鎊) — — 22.71 — — — — — — 05/12/17
貝萊德新興市場債券基金 (港元) — — — — 71.67 — — — — 05/12/17
貝萊德新興市場債券基金 (澳元) — — — — — 9.32 — — — 05/12/17
貝萊德新興市場債券基金 (紐元) — — — — — 10.36 — — — 05/12/17
貝萊德新興市場債券基金 (加元) — — — — 10.33 — — — — 05/12/17
貝萊德新興市場債券基金 (英鎊) — — — — 10.18 — — — — 05/12/17
貝萊德新興市場債券基金 (南非蘭特) — — — — — 102.40 — — — 05/12/17
貝萊德歐元短期債券基金 (美元) — — 11.12 — — — — — — 05/12/17
貝萊德歐元短期債券基金 (英鎊) — — 11.02 — — — — — — 05/12/17
貝萊德歐洲股票入息基金 (美元) — — — 20.39 11.46 — — — — 05/12/17
貝萊德歐洲股票入息基金 (港元) — — — — 180.61 — — — — 05/12/17
貝萊德歐洲股票入息基金 (英鎊) — — — — 13.72 — — — — 05/12/17
貝萊德歐洲股票入息基金 (坡元) — — — — 11.47 — — — — 05/12/17
貝萊德歐洲股票入息基金 (澳元) — — — — — 11.51 — — — 05/12/17
貝萊德歐洲股票入息基金 (加元) — — — — — 9.29 — — — 05/12/17
貝萊德歐洲股票入息基金 (紐元) — — — — — 9.29 — — — 05/12/17
貝萊德環球債券特別時機基金 (坡元) — — — 14.77 — — — — — 05/12/17
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) — — 9.93 7.28 — — — — — 05/12/17
貝萊德環球債券特別時機基金 (港元) — — — — 95.04 — — — — 05/12/17
貝萊德環球債券特別時機基金 (澳元) — — — — — 9.58 — — — 05/12/17
貝萊德環球資產配置基金 (歐元) — — 35.16 — — — — — — 05/12/17
貝萊德環球企業債券基金 (歐元) — — 9.31 — — — — — — 05/12/17
貝萊德環球企業債券基金 (英鎊) — 10.61 — — — — — — — 05/12/17
貝萊德環球企業債券基金 (港元) — — — — 83.73 — — — — 05/12/17
貝萊德環球企業債券基金 (澳元) — 11.77 — — — 11.11 — — — 05/12/17
貝萊德環球企業債券基金 (加元) — 10.85 — — — — — — — 05/12/17
貝萊德環球企業債券基金 (坡元) — — — — 9.96 — — — — 05/12/17
貝萊德環球企業債券基金 (紐元) — 11.88 — — — 9.77 — — — 05/12/17
貝萊德環球股票入息基金 (港元) — — — — 110.37 — — — — 05/12/17
貝萊德環球股票入息基金 (坡元) — — — 13.28 11.42 — — — — 05/12/17
貝萊德環球股票入息基金 (歐元) — — — 12.48 — — — — — 05/12/17
貝萊德環球股票入息基金 (澳元) — — — — — 11.42 — — — 05/12/17
貝萊德環球股票入息基金 (南非蘭特) — — — — — 115.07 — — — 05/12/17
貝萊德環球政府債券基金 (歐元) 18.85 18.69 — — — — 17.89 — — 05/12/17
貝萊德環球政府債券基金 (英鎊) — 9.78 — — — — — — — 05/12/17
貝萊德環球政府債券基金 (港元) — 98.02 — — — — — — — 05/12/17
貝萊德環球股票收益進昇基金 (歐元) — — — 4.35 — — — — — 05/12/17
貝萊德環球股票收益進昇基金 (英鎊) — — — — 9.41 — — — — 05/12/17
貝萊德環球股票收益進昇基金 (港元) — — — — 94.37 — — — — 05/12/17
貝萊德環球股票收益進昇基金 (澳元) — — — — — 9.48 — — — 05/12/17
貝萊德環球股票收益進昇基金 (加元) — — — — — 9.43 — — — 05/12/17
貝萊德環球股票收益進昇基金 (紐元) — — — — — 9.49 — — — 05/12/17
貝萊德環球高收益債券基金 (港元) — — — — 55.50 — — — — 05/12/17
貝萊德環球高收益債券基金 (歐元) 5.57 5.51 — — — — 5.70 — — 05/12/17
貝萊德環球高收益債券基金 (澳元) — — — — — 7.13 — — — 05/12/17
貝萊德環球高收益債券基金 (南非蘭特) — — — — — 93.66 — — — 05/12/17
貝萊德環球多元資產入息基金 (澳元) — — — 10.34 — — — — — 05/12/17
貝萊德環球多元資產入息基金 (港元) — — — — 96.55 — — — — 05/12/17
貝萊德環球多元資產入息基金 (坡元) — — — 9.34 9.41 — — — — 05/12/17
貝萊德環球多元資產入息基金 (澳元) — — — — — 9.89 — — — 05/12/17
貝萊德環球多元資產入息基金 (加元) — — — — — 9.24 — — — 05/12/17
貝萊德環球多元資產入息基金 (英鎊) — — — — — 9.24 — — — 05/12/17
貝萊德環球多元資產入息基金 (紐元) — — — — — 9.45 — — — 05/12/17
貝萊德環球多元資產入息基金 (瑞士法郎) — — 10.27 — — — — — — 05/12/17
貝萊德環球多元資產入息基金 (歐元) — — 9.20 — 9.05 — — — — 05/12/17
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (港元) — — — — 104.75 — — — — 05/12/17
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (紐元) — — — — — 10.55 — — — 05/12/17
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (加元) — — — — 10.48 — — — — 05/12/17
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (英鎊) — — — — 10.14 — — — — 05/12/17
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (澳元) — 7.60 — — — 8.49 — — — 05/12/17
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (南非蘭特) — — — — — 86.75 — — — 05/12/17
貝萊德新興市場股票入息基金 (港元) — — — — 101.43 — — — — 05/12/17
貝萊德新興市場股票入息基金 (澳元) — — — — — 13.01 — — — 05/12/17
貝萊德新興市場股票入息基金 (紐元) — — — — — 13.11 — — — 05/12/17
貝萊德新興市場股票入息基金 (加元) — — — — 13.05 — — — — 05/12/17
貝萊德新興市場股票入息基金 (歐元) — — — — 12.55 — — — — 05/12/17
貝萊德新興市場股票入息基金 (英鎊) — — — — 12.99 — — — — 05/12/17
貝萊德新興市場股票入息基金 (坡元) — — — — 12.94 — — — — 05/12/17
貝萊德美元核心債券基金 (英鎊) — — — — 9.53 — — — — 05/12/17
貝萊德美元核心債券基金 (港元) — — — — 96.45 — — — — 05/12/17
貝萊德美元高收益債券基金 (坡元) — 10.08 — — 9.98 — — — — 05/12/17
貝萊德美元高收益債券基金 (澳元) — 11.68 — — — 9.84 — — — 05/12/17
貝萊德美元高收益債券基金 (英鎊) — 10.21 11.21 — — — — — — 05/12/17
貝萊德美元高收益債券基金 (歐元) — 9.93 — — — — — — — 05/12/17
貝萊德美元高收益債券基金 (港元) — — — — 40.41 — — — — 05/12/17
貝萊德美元高收益債券基金 (加元) — 10.41 — — — — — — — 05/12/17
貝萊德美元高收益債券基金 (紐元) — 11.39 — — — — — — — 05/12/17
貝萊德美元高收益債券基金 (南非蘭特) — — — — — 93.90 — — — 05/12/17
貝萊德美元短期債券基金 (坡元) — 9.74 — — — — — — — 05/12/17
貝萊德美國靈活股票基金 (歐元) — — 23.01 — — — — — — 05/12/17
貝萊德世界農業基金 (英鎊) — — 12.45 — — — — — — 05/12/17
貝萊德世界農業基金 (歐元) — — 12.48 — — — — — — 05/12/17
貝萊德世界債券基金 (英鎊) — — — — 9.59 — — — — 05/12/17
貝萊德世界債券基金 (港元) — — — — 97.12 — — — — 05/12/17
貝萊德 [子基金] 乃貝萊德全球基金 [子基金] 和貝萊德薈萃基金 [子基金] 之簡稱
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