基金價目詳情
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東亞聯豐投資管理有限公司 BEA Union Investment Management Limited |
| 貨幣 | 每單位資產凈值 | 更新日期 | |
| 東亞聯豐亞洲策略增長基金-R | (美元) | 37.06 | 28/04/15 |
| 東亞聯豐環球債券基金-R | (美元) | 13.32 | 28/04/15 |
| 東亞聯豐大中華增長基金-R | (港元) | 216.84 | 28/04/15 |
| 東亞聯豐港元債券基金-R | (港元) | 119.68 | 28/04/15 |
| 東亞聯豐香港增長基金-R | (港元) | 270.94 | 28/04/15 |
| 貨幣 | 每單位資產凈值 | 更新日期 | |
| 東亞聯豐亞太區靈活配置基金-A美元累積 | (美元) | 10.54 | 28/04/15 |
| 東亞聯豐亞太區靈活配置基金-A澳元(對沖)分派 | (澳元) | 10.56 | 28/04/15 |
| 東亞聯豐亞太區靈活配置基金-A港元分派 | (港元) | 105.47 | 28/04/15 |
| 東亞聯豐亞太區靈活配置基金-A紐西蘭元(對沖)分派 | (紐元) | 10.56 | 28/04/15 |
| 東亞聯豐亞太區靈活配置基金-A人民幣(對沖)分派 | (人民幣) | 106.53 | 28/04/15 |
| 東亞聯豐亞太區靈活配置基金-A美元分派 | (美元) | 10.54 | 28/04/15 |
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金-A美元累積 | (美元) | 12.04 | 28/04/15 |
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金-A澳元(對沖)分派 | (澳元) | 10.19 | 28/04/15 |
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金-A港元分派 | (港元) | 114.53 | 28/04/15 |
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 - A紐西蘭元(對沖)分派 | (紐元) | 10.41 | 28/04/15 |
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金-A人民幣(對沖)分派 | (人民幣) | 101.99 | 28/04/15 |
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金-A美元分派 | (美元) | 11.47 | 28/04/15 |
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金-A美元累積 | (美元) | 18.64 | 28/04/15 |
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金-A澳元(對沖)分派 | (澳元) | 10.19 | 28/04/15 |
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金-A人民幣(對沖)分派 | (人民幣) | 102.39 | 28/04/15 |
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金-A美元分派 | (美元) | 13.42 | 28/04/15 |
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金-H港元分派 | (港元) | 10.71 | 28/04/15 |
| 東亞聯豐中國A股股票基金-A | (美元) | 14.37 | 17/04/15 |
| 東亞聯豐中國A股股票基金-A (參考價) | (美元) | 14.81 | 28/04/15 |
| 東亞聯豐中國A股股票基金 - I | (美元) | 17.65 | 17/04/15 |
| 東亞聯豐中國A股股票基金 - I (參考價) | (美元) | 18.20 | 28/04/15 |
| 東亞聯豐中國A股股票基金 - P | (美元) | 17.44 | 17/04/15 |
| 東亞聯豐中國A股股票基金 - P (參考價) | (美元) | 17.97 | 28/04/15 |
| 東亞聯豐中國鳳凰基金 - A港元 | (港元) | 139.18 | 28/04/15 |
| 東亞聯豐中國鳳凰基金 - A人民幣(對沖) | (人民幣) | 135.89 | 28/04/15 |
| 東亞聯豐中國鳳凰基金 - A美元 | (美元) | 13.94 | 28/04/15 |
| 東亞聯豐環宇資源基金 - A | (美元) | 0.86 | 28/04/15 |
| 東亞聯豐環宇主題基金 - A | (美元) | 11.79 | 28/04/15 |
| 東亞聯豐人民幣核心債券基金 - A港元分派 | (港元) | 97.73 | 28/04/15 |
| 東亞聯豐人民幣核心債券基金 - A人民幣分派 | (人民幣) | 99.32 | 28/04/15 |
| 東亞聯豐人民幣核心債券基金 - A美元分派 | (美元) | 9.78 | 28/04/15 |