貨幣 資產淨值 更新日期
霸菱環球精選基金A類別美元收益 USD 15.48 28/04/16
霸菱環球精選基金A類別歐羅收益 EUR 13.65 28/04/16
霸菱環球精選基金A類別英鎊收益 GBP 10.64 28/04/16
霸菱環球精選基金I類別美元累積 USD 15.81 28/04/16
霸菱高收益債券基金A類別瑞士法郎對沖累積 CHF 11.88 28/04/16
霸菱高收益債券基金A類別美元收益 USD 9.68 28/04/16
霸菱高收益債券基金A類別美元累積 USD 12.88 28/04/16
霸菱高收益債券基金A類別美元收益(每月派息) USD 9.55 28/04/16
霸菱高收益債券基金A類別歐羅收益 EUR 8.50 28/04/16
霸菱高收益債券基金A類別港元收益(每月派息) HKD 75.27 28/04/16
霸菱高收益債券基金A類別歐羅對沖收益 EUR 9.74 28/04/16
霸菱高收益債券基金A類別英鎊對沖收益 GBP 6.23 28/04/16
霸菱高收益債券基金A類別澳元對沖收益(每月派息) AUD 10.31 28/04/16
霸菱高收益債券基金A類別加元對沖收益(每月派息) CAD 9.91 28/04/16
霸菱高收益債券基金A類別新西蘭元對沖收益(每月派息) NZD 13.41 28/04/16
霸菱高收益債券基金I類別歐羅累積 EUR 11.11 28/04/16
霸菱高收益債券基金I類別英鎊對沖收益 GBP 6.25 28/04/16
霸菱高收益債券基金I類別美元累積 USD 12.64 28/04/16
霸菱環球資源基金A類別美元收益 USD 17.01 28/04/16
霸菱環球資源基金A類別歐羅收益 EUR 14.99 28/04/16
霸菱環球資源基金A類別英鎊收益 GBP 11.69 28/04/16
霸菱環球資源基金I類別英鎊累積 GBP 11.85 28/04/16
霸菱東歐基金A類別美元累積 USD 71.32 28/04/16
霸菱東歐基金A類別美元收益 USD 68.19 28/04/16
霸菱東歐基金A類別歐羅收益 EUR 60.09 28/04/16
霸菱東歐基金A類別英鎊收益 GBP 46.88 28/04/16
霸菱東歐基金I類別英鎊累積 GBP 48.98 28/04/16
霸菱東歐基金I類別美元累積 USD 73.47 28/04/16
貨幣 資產凈值 買入 賣出 更新日期
霸菱韓國基金英鎊 GBP 2.7170 2.6920 2.8520 28/04/16
霸菱韓國基金英鎊I類別收入 GBP 2.7770 2.7530 2.7770 28/04/16
霸菱韓國基金英鎊I類別累積 USD 4.0480 4.0080 4.0480 28/04/16
霸菱歐洲增長基金英鎊 GBP 10.3700 10.3300 10.8800 28/04/16
霸菱歐洲增長基金英鎊I類別收入 GBP 10.4600 10.4300 10.4600 28/04/16
霸菱東方明珠基金英鎊累積 GBP 6.7960 -- -- 28/04/16
霸菱東方明珠基金英鎊收入類別 GBP 6.6690 -- -- 28/04/16
霸菱東方明珠基金美元累積 USD 9.8880 -- -- 28/04/16
霸菱東方明珠基金英鎊I類別收入 GBP 6.7760 -- -- 28/04/16
霸菱東方明珠基金美元收入類別 USD 9.7030 -- -- 28/04/16
霸菱德國增長基金美元累積 USD 8.9000 -- -- 28/04/16
霸菱德國增長基金A類別美元對沖累積 USD 8.5420 -- -- 28/04/16
霸菱德國增長基金英鎊累積 GBP 6.1180 -- -- 28/04/16
霸菱德國增長基金歐元累積 EUR 7.8460 -- -- 28/04/16
霸菱德國增長基金歐元收入類別 EUR 7.2150 -- -- 28/04/16
霸菱德國增長基金英鎊收入類別 GBP 5.6310 -- -- 28/04/16
霸菱德國增長基金A類別瑞士法郎對沖累積 CHF 8.0580 -- -- 28/04/16
霸菱德國增長基金英鎊I類別收入 GBP 5.6330 -- -- 28/04/16
霸菱德國增長基金I類別美元累積 USD 8.9540 -- -- 28/04/16
霸菱德國增長基金I類別歐元累積 EUR 8.0350 -- -- 28/04/16
霸菱歐洲精選基金美元累積 USD 42.6000 -- -- 28/04/16
霸菱歐洲精選基金英鎊收入 GBP 27.9900 -- -- 28/04/16
霸菱歐洲精選基金歐元收入 EUR 35.9100 -- -- 28/04/16
霸菱歐洲精選基金歐元-累積 EUR 37.5400 -- -- 28/04/16
霸菱歐洲精選基金歐元I類別收入 EUR 36.2500 -- -- 28/04/16
霸菱歐洲精選基金歐元I類別累積 EUR 36.8200 -- -- 28/04/16
霸菱歐洲精選基金英鎊I類別收入 GBP 28.2500 -- -- 28/04/16
貨幣 資產淨值 買入 賣出 更新日期
霸菱環球農業基金A類別英鎊累積 GBP 1.6410 -- -- 28/04/16
霸菱環球農業基金A類別美元累積 USD 2.3990 -- -- 28/04/16
霸菱環球農業基金A類別歐羅累積 EUR 2.1090 -- -- 28/04/16
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