買入(以美元計算) 更新日期
安盛財富港元貨幣基金 (港元)24.16 16/06/26
安盛財富聯博美元收益基金 33.89 15/06/26
安盛財富聯博環球高收益基金 20.16 15/06/26
安盛財富聯博印度增長基金 220.90 15/06/26
安盛財富聯博環球可持續趨勢基金 132.18 15/06/26
安盛財富安本亞太可持續股票基金 139.16 15/06/26
安盛財富安本全方位中國可持續股票基金 30.28 15/06/26
安盛財富安本新興市場股票基金 122.28 15/06/26
安盛財富安本印度股票基金 199.85 15/06/26
安盛財富霸菱香港中國基金 1382.91 15/06/26
安盛財富霸菱東歐基金 85.46 15/06/26
安盛財富貝萊德亞洲老虎債券基金 45.18 15/06/26
安盛財富貝萊德中國基金 20.95 15/06/26
安盛財富貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 28.75 15/06/26
安盛財富貝萊德環球資產配置基金 99.71 15/06/26
安盛財富貝萊德拉丁美洲基金 83.39 15/06/26
安盛財富貝萊德可持續新能源基金 25.43 15/06/26
安盛財富貝萊德世界債券基金 386.55 15/06/26
安盛財富貝萊德世界黃金基金 100.72 15/06/26
安盛財富貝萊德世界礦業基金 114.59 15/06/26
安盛財富富達美國基金 18.86 15/06/26
安盛財富富達東協基金 48.80 15/06/26
安盛財富富達亞洲股票ESG基金 45.28 15/06/26
安盛財富富達亞洲高收益基金 16.59 15/06/26
安盛財富富達亞洲特別機會基金 108.10 15/06/26
安盛財富富達澳洲多元化股票基金 101.74 15/06/26
安盛財富富達中國焦點基金 82.26 15/06/26
安盛財富富達歐元現金基金 1688.27 15/06/26
安盛財富富達歐洲增長基金 31.22 15/06/26
安盛財富富達歐洲小型公司基金 86.46 15/06/26
安盛財富富達德國基金 114.33 15/06/26
安盛財富富達環球金融服務基金 88.86 15/06/26
安盛財富富達印度焦點基金 73.61 15/06/26
安盛財富富達印尼基金 20.81 15/06/26
安盛財富富達環球債券基金 1.66 15/06/26
安盛財富富達環球主題機遇基金 105.73 15/06/26
安盛財富富達日本股票ESG基金 2.94 15/06/26
安盛財富富達大中華基金 30.71 15/06/26
安盛財富富達泰國基金 60.99 15/06/26
安盛財富富達美元現金基金 3794.69 15/06/26
安盛財富富達美元高收益基金 23.36 15/06/26
安盛財富富蘭克林中東北非基金 11.38 15/06/26
安盛財富富蘭克林互惠美國價值基金 127.45 15/06/26
安盛財富 Architas 多元資產平衡基金 37.13 15/06/26
安盛財富駿利亨德森中國機會基金 20.24 15/06/26
安盛財富駿利亨德森環球地產股票基金 29.56 15/06/26
安盛財富景順亞洲資產配置基金 30.06 15/06/26
安盛財富景順亞洲消費動力基金 24.44 15/06/26
安盛財富景順亞洲機遇股票基金 25.36 15/06/26
安盛財富景順健康護理創新基金 205.29 15/06/26
安盛財富景順環球消費趨勢基金 104.85 15/06/26
安盛財富景順日本股票優勢基金 37.61 15/06/26
安盛財富景順日本小型企業基金 57.14 15/06/26
安盛財富晉達GSF環球環境基金 228.59 15/06/26
安盛財富晉達GSF環球黃金基金 204.01 15/06/26
安盛財富駿利亨德森環球房地產股票入息基金 28.21 15/06/26
安盛財富駿利亨德森環球科技及創新基金 54.12 15/06/26
安盛財富摩根美國基金 294.11 15/06/26
安盛財富摩根亞洲增長基金 789.86 15/06/26
安盛財富摩根南韓基金 204.26 15/06/26
安盛財富摩根泰國基金 240.92 15/06/26
安盛財富Morgan Stanley下一代新興市場基金 126.46 15/06/26
安盛財富Morgan Stanley 環球債券基金 171.96 15/06/26
安盛財富Morgan Stanley環球可轉換債券基金 77.81 15/06/26
安盛財富法巴新興市場智取債券基金 247.20 15/06/26
安盛財富法巴巴西股票基金 102.25 15/06/26
安盛財富法巴亞洲（日本除外）股票基金 170.06 15/06/26
安盛財富法巴潔淨能源基金 176.11 15/06/26
安盛財富法巴主要消費品創新股票基金 177.26 15/06/26
安盛財富百達環保能源基金 287.67 15/06/26
安盛財富百達數碼科技基金 805.85 15/06/26
安盛財富百達全球新興市場債券基金 483.51 15/06/26
安盛財富百達精選品牌基金 329.69 15/06/26
安盛財富百達保安基金 487.42 15/06/26
安盛財富百達林木資源基金 214.08 15/06/26
安盛財富百達水資源基金 566.67 15/06/26
安盛財富施羅德環球氣候變化策略基金 32.89 15/06/26
安盛財富施羅德亞洲債券基金 16.78 15/06/26
安盛財富施羅德新興三國股票基金 255.16 15/06/26
安盛財富施羅德歐盟股票基金 72.64 15/06/26
安盛財富施羅德環球黃金基金 31.79 15/06/26
安盛財富施羅德大中華基金 57.17 15/06/26
安盛財富施羅德香港股票基金 59.21 15/06/26
安盛財富英鎊貨幣基金 7575.48 15/06/26
安盛財富瑞士法郎債券基金 23.88 15/06/26
安盛財富鄧普頓前緣市場基金 32.85 15/06/26
安盛財富鄧普頓環球債券基金 28.26 15/06/26
安盛財富鄧普頓環球焦點基金 54.08 15/06/26
安盛財富鄧普頓環球小型公司基金 60.08 15/06/26
安盛財富鄧普頓環球總收益基金 28.22 15/06/26
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