基金價目詳情
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安盛投資管理亞洲有限公司 AXA Investment Managers |
| 貨幣 | A類別淨值價 | F類別淨值價 | 更新日期 | |
| 泛靈頓歐洲增長 | (歐元) | 60.84 | 68.15 | 19/05/16 |
| 泛靈頓健康基金 | (美元) | 199.60 | 214.57 | 19/05/16 |
| 泛靈頓歐洲房地產 | (歐元) | 204.20 | 221.41 | 19/05/16 |
| 泛靈頓歐洲房地產 | (美元)(H) | 135.39 | — | 19/05/16 |
| 泛靈頓環球房地產 | (美元) | 127.23 | 110.05 | 19/05/16 |
| 泛靈頓歐元股票精選 | (歐元) | 50.36 | — | 19/05/16 |
| 泛靈頓新興市場 | (美元) | 75.72 | — | 19/05/16 |
| 泛靈頓新興市場 | (歐元) | 100.23 | — | 19/05/16 |
| 泛靈頓美國增長 | (美元) | 200.02 | — | 19/05/16 |
| 環球通脹債券 | (美元) (H) | 166.78 | — | 19/05/16 |
| 環球通脹債券 | (歐元) | 144.05 | — | 19/05/16 |
| 環宇通脹債券 | (美元) | 93.76 | — | 19/05/16 |
| 美國高收益債券 | (美元) | 144.93 | — | 19/05/16 |