北美股票基金 A類累積(美元) USD 30.5027 26/02/19
北美小型公司基金 A類累積(美元) USD 17.3372 26/02/19
亞太股票基金A類累積(美元) USD 80.5054 26/02/19
亞太股票基金 A類累積(歐元)對沖 EUR 10.3905 26/02/19
亞洲地產股票基金 A類累積(美元) USD 19.4138 26/02/19
亞洲小型公司基金 A類累積(美元) USD 44.4146 26/02/19
亞洲地產股票基金 A類累積(歐元)對沖 EUR 8.3315 26/02/19
澳洲股票基金 A類累積(澳元) AUD 42.7718 26/02/19
中國股票基金 A類累積(美元) USD 28.7801 26/02/19
中國股票基金 A類累積(歐元)對沖 EUR 10.5366 26/02/19
東歐股票基金 A類累積(歐元) EUR 95.4719 26/02/19
新興市場股票基金 A類累積(美元) USD 68.3900 26/02/19
新興市場基建股票基金 A類累積(歐元)對沖 EUR 7.2154 26/02/19
新興市場基建股票基金 A類累積(美元) USD 7.9628 26/02/19
歐洲股票基金 A類累積(歐元) EUR 52.8439 26/02/19
歐洲股票(不包括英國)基金 A類累積(歐元) EUR 14.4003 26/02/19
歐洲股息基金 A類累積(歐元) EUR 196.7060 26/02/19
歐洲股息基金 A類累積(美元)對沖 USD 205.3790 26/02/19
歐洲股息基金 A類每年派息(歐元) EUR 148.5289 26/02/19
印度股票基金 I類累積(美元) USD 147.4298 26/02/19
日本股票基金 A類累積(日圓) JPY 455.5186 26/02/19
日本股票基金 A類累積(美元)對沖 USD 13.0240 26/02/19
日本股票基金 A類累積(歐元)對沖 EUR 12.0994 26/02/19
日本小型公司基金 A類累積(美元)對沖 USD 19.1586 26/02/19
日本小型公司基金A類累積(歐元)對沖 EUR 24.1474 26/02/19
拉丁美洲股票基金 A類累積(美元) USD 3929.8866 26/02/19
拉丁美洲股票基金 A類累積(歐元)對沖 EUR 7.5061 26/02/19
科技股票基金 A類累積(美元) USD 6.2635 26/02/19
英國股票基金 A類累積(英鎊) GBP 24.8000 26/02/19
世界股票基金 A類累積(美元) USD 19.6271 26/02/19
新興市場小型公司基金 A類累積(美元) USD 18.0360 26/02/19
日本小型公司基金 A類累積(日圓) JPY 1542.6153 26/02/19
俄羅斯股票基金 A類累積(歐元) EUR 8.8579 26/02/19
世界資源股票基金 A類累積(美元) USD 12.9408 26/02/19
世界資源股票基金 A類累積(歐元)對沖 EUR 11.9762 26/02/19
世界小型公司基金 A類累積(美元) USD 17.3423 26/02/19
巴西股票基金 A類累積(美元) USD 7.4414 26/02/19
北美股票基金 A類累積(英鎊) GBP 22.9977 26/02/19
亞太股票基金 A類累積(英鎊) GBP 61.0371 26/02/19
亞洲小型公司基金 A類累積(英鎊) GBP 33.5670 26/02/19
中國股票基金 A類累積(英鎊) GBP 21.7616 26/02/19
新興市場股票基金 A類累積(英鎊) GBP 51.9894 26/02/19
新興市場小型公司基金 A類累積(英鎊) GBP 13.6138 26/02/19
歐洲股票(不包括英國)基金 A類累積(英鎊) GBP 12.3779 26/02/19
印度股票基金 A類累積(英鎊) GBP 111.7738 26/02/19
日本股票基金 A類累積(英鎊) GBP 3.1132 26/02/19
日本小型公司基金 A類累積(英鎊) GBP 10.5351 26/02/19
科技股票基金 A類累積(英鎊) GBP 4.7434 26/02/19
英國股票基金 A類每半年派息(英鎊) GBP 20.2293 26/02/19
世界股票基金 A類累積(英鎊) GBP 14.8556 26/02/19
亞洲當地貨幣短期債券基金 A類每季派息(美元) USD 3.7208 26/02/19
亞洲當地貨幣短期債券基金 A類累積(美元) USD 6.8364 26/02/19
亞洲當地貨幣短期債券基金 A類累積(歐元)對沖 EUR 9.1751 26/02/19
歐元高收益債券基金 A類每月派息(歐元) EUR 5.8173 26/02/19
歐元高收益債券基金 A類累積(歐元) EUR 22.2507 26/02/19
新興市場當地貨幣債券基金 A類累積(美元) USD 9.4296 26/02/19
新興市場債券基金 A類每月派息(美元) USD 16.9510 26/02/19
新興市場債券基金 A類累積(美元) USD 44.7974 26/02/19
巴西債券基金 A類每季派息(美元) USD 6.0585 26/02/19
巴西債券基金 A類累積(美元) USD 131.7898 26/02/19
新興市場公司債券基金 A類每月派息(美元) USD 10.2204 26/02/19
新興市場公司債券基金A類累積(美元) USD 14.1533 26/02/19
新興市場公司債券基金 A類累積(歐元)對沖 EUR 11.3829 26/02/19
新興市場當地貨幣債券基金 A類累積(歐元)對沖 EUR 7.0246 26/02/19
新興市場當地貨幣債券基金 A類每月派息(美元) USD 6.0385 26/02/19
新興市場債券基金 A類每月派息(歐元)對沖 EUR 7.8577 26/02/19
新興市場債券基金 A類累積(歐元)對沖 EUR 136.0979 26/02/19
歐元高收益債券基金 A類每月派息(美元)對沖 USD 10.1984 26/02/19
歐元高收益債券基金 A類累積(美元)對沖 USD 17.5128 26/02/19
歐元高收益債券基金 A類每月派息(英鎊)對沖 GBP 18.7077 26/02/19
歐元高收益債券基金 A類累積(英鎊)對沖 GBP 37.0478 26/02/19
歐元高收益債券基金 A類每月派息(英鎊) GBP 5.1103 26/02/19
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