貨幣 資產淨值 更新日期
亞洲債券基金—Ax類 美元 8.22 14/01/25
亞洲（日本除外）股票基金—A類 美元 15.87 14/01/25
亞洲（日本除外）股票基金—Q類 美元 15.03 14/01/25
亞洲機遇股票基金—Q類 美元 17.93 14/01/25
亞洲機遇股票基金—A類 美元 16.34 14/01/25
中國新視野股票基金—Q類 美元 8.25 14/01/25
中國新視野股票基金—A類 美元 7.94 14/01/25
多元收益債券基金—A類 美元 12.47 14/01/25
多元收益債券基金—Ax類 美元 8.06 14/01/25
新興市場債券基金—A類 美元 20.74 14/01/25
新興市場債券基金—Q類 美元 13.34 14/01/25
新興市場債券基金—Ax類 美元 6.12 29/11/24
新興市場探索股票基金—A類 美元 16.35 14/01/25
新興市場探索股票基金—Q類 美元 17.83 14/01/25
新興市場股票基金—A類 美元 23.99 14/01/25
新興市場股票基金—Ad類 美元 9.34 14/01/25
歐元企業債券基金—A類 歐元 16.42 14/01/25
歐洲股票基金—A類 歐元 19.59 14/01/25
歐洲股票基金—Ad類 歐元 13.03 14/01/25
歐洲高收益債券基金—Ax類 歐元 7.28 14/01/25
歐洲高收益債券基金—Ad類 歐元 8.29 14/01/25
歐洲高收益債券基金—A類 歐元 18.90 14/01/25
前沿市場股票基金—A類 美元 15.21 14/01/25
環球綜合債券基金—Q類 美元 9.13 14/01/25
環球綜合債券基金—A類 美元 15.55 14/01/25
環球焦點增長股票基金—A類 美元 82.06 14/01/25
環球增長股票基金—Q類 美元 19.41 14/01/25
環球增長股票基金—A類 美元 67.13 14/01/25
環球高息債券基金—Ax類 美元 7.45 14/01/25
環球高息債券基金—A類 美元 14.24 14/01/25
環球天然資源股票基金—A類 美元 10.53 14/01/25
環球科技股票基金—Qh類 歐元 26.62 14/01/25
環球科技股票基金—A類 美元 31.82 14/01/25
日本股票基金—A類 歐元 13.41 14/01/25
日本股票基金—A類 日圓 12704.00 14/01/25
日本股票基金—A類 美元 9.63 14/01/25
日本股票基金—Ah類 美元 15.03 14/01/25
環球多元資產收益基金—A類 美元 11.30 14/01/25
環球多元資產收益基金—Q類 美元 11.65 14/01/25
環球多元資產收益基金—Ax類 美元 9.68 14/01/25
美國藍籌股票基金—A類 美元 107.48 14/01/25
美國藍籌股票基金—Q類 美元 53.09 14/01/25
美國高收益債券基金—Ax類 美元 8.20 14/01/25
美國高收益債券基金—A類 美元 12.67 14/01/25
美國大型增長股票基金—A類 港元 144.89 14/01/25
美國大型增長股票基金—A類 美元 95.11 14/01/25
美國小型公司股票基金—Q類 美元 36.41 14/01/25
美國小型公司股票基金—A類 美元 83.03 14/01/25
亞洲債券基金—A類 美元 11.37 14/01/25
亞洲債券基金—Q類 美元 11.70 14/01/25
中國新視野股票基金—An類 人民幣 60.24 14/01/25
中國新視野股票基金—A類 港元 61.55 14/01/25
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