中銀國際英國保誠信託有限公司 BOCI-Prudential Trustee Limited |
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我的均衡基金 | HK$ | 18.2059 | 02/05/24 | |
我的平穩基金 | HK$ | 15.1026 | 02/05/24 | |
我的環球股票基金 | HK$ | 25.8570 | 02/05/24 | |
我的亞洲股票基金 | HK$ | 18.6948 | 02/05/24 | |
我的中國股票基金 | HK$ | 19.6089 | 02/05/24 | |
我的香港股票基金 | HK$ | 12.4884 | 02/05/24 | |
我的香港追蹤指數基金 | HK$ | 11.4068 | 02/05/24 | |
我的環球債券基金 | HK$ | 8.6923 | 02/05/24 | |
我的港元債券基金 | HK$ | 11.8564 | 02/05/24 | |
我的人民幣及港元貨幣市場基金 | HK$ | 10.6661 | 02/05/24 | |
我的強積金保守基金 | HK$ | 10.6356 | 02/05/24 | |
我的核心累積基金 | HK$ | 14.5072 | 02/05/24 | |
我的65歲後基金 | HK$ | 11.0605 | 02/05/24 |